【正文】 ：具有豐富的市場運作經驗；具有良好的隨機應變能力；具有敏銳的觀察能力，能夠準確地辨析市場機會，察覺市場風險；具備良好的口頭表達能力，能高質量的傳遞信息，擁有較強的溝通交際能力。③個性特征：敬業(yè)、外向、樂觀；工作職責：負責公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關系、銷售、客戶服務等。領導全國區(qū)域分公司代表進行市場開拓與銷售，在公司發(fā)展成熟后，分設市場、公關、銷售、客戶服務部；人力資源部經理任職資格：①必備條件：本科以上學歷，人力資源或企業(yè)管理等相關專業(yè)；②技能：具有良好的溝通能力，開闊的思維，豐富的知識面；③個性特征：胸懷開闊，嚴謹自律；工作職責：協(xié)助建立公司管理體制，為公司內部所有成員創(chuàng)造和諧的關系，制定有效的測評、激勵制度；主要具體負責公司內部員工的人員調配與選拔招聘、崗位培訓、薪酬管理、績效考核及信息反饋等工作，兼管特殊時期對外部（臨時）員工的組織和聘用。生產運營部經理任職資格：①必備條件：本科以上學歷；②技能：具有較高的創(chuàng)新思維能力和邏輯判斷能力，能打破習慣性的常規(guī)思維，為企業(yè)開發(fā)新的商機點；能熟練使用網絡計算機專業(yè)知識，主要是網頁制作與維護。③個性特征：思維縝密而活躍、愛好運動和旅游、身體健康。工作職責：主要負責公司商業(yè)網站的系統(tǒng)管理、維護和更新；研發(fā)新的素質拓展項目，勘探兼旅游和素質拓展一體化的新景點，策劃更加具有市場吸引力的活動新方案。公共關系部經理任職資格：①必備條件：本科以上學歷，不限專業(yè)②技能：了解與公司業(yè)務相關的法律法規(guī)，掌握國家政策及市場的最新動態(tài)，有一定的有效的人際網絡；③個性特征：善于言談、樂于交際、平易近人工作職責：負責協(xié)調公司與政府和社會各相關企事業(yè)單位機構之間的關系，保持與分公司的緊密聯(lián)系與合作，通過促進溝通和文化傳播，用以組織、和諧公司管理層與公司基層員工之間的關系。分公司經理任職資格：①必備條件：大專以上學歷；②技能：具有較強的敬業(yè)精神和一定的管理工作經驗；具有較好的組織協(xié)調能力，在團隊中能有效發(fā)揮其“個人魅力”引導成員共同協(xié)作，辦事認真并注重時效。③個性特征：熱情向上、腳踏實地、具有較強的組織號召力。工作職責：公司發(fā)展中后期，負責管理本區(qū)域分公司的業(yè)務拓展及內部員工管理工作，同時與總公司及其他區(qū)域的分公司保持緊密聯(lián)系與合作。本公司著眼發(fā)展以下幾個方面的創(chuàng)新：l 機制創(chuàng)新：采用期權制，將給公司經營管理或技術研究開發(fā)的關鍵人員適當?shù)钠跈?；給員工優(yōu)先參股權；采用全員質量管理（TQM）；建立公司人才資源庫，為員工提供接受培訓和再教育的機會；l 技術創(chuàng)新：利用社會現(xiàn)有的人才資源，通過與高校、研究機構等合作的形式，設立虛擬Ramp。D部門，進行技術創(chuàng)新；l 觀念創(chuàng)新：技術是第一生產力，搞好技術創(chuàng)新，樹立整合營銷觀念，形成“產、銷、研”一體化；搞好企業(yè)內部、外部、分銷商和各層客戶之間的合作關系；l 文化創(chuàng)新：以綠色為主旋律，倡導員工的團隊精神和創(chuàng)新意識。 股本結構與規(guī)模 公司注冊資金50萬，股本結構與規(guī)模如下股本來源核心人物技術股創(chuàng)業(yè)者團隊風險投資金額（萬元）151916股份比例30%38%32%在本公司的股本機構中我們將引進風險投資共同入股，可以是直接投資、提供貸款或貸款擔保，或是提供一部分貸款或擔保資金同時投入一部分風險資本購買企業(yè)的股權，以此來增加我們項目的啟動資金，降低投資風險；核心人物技術股占30%共15萬，創(chuàng)業(yè)者團隊投資19萬。 建立初期：（12年）（1） 直接投資① 核心人物投資：15萬② 創(chuàng)業(yè)者團隊投資：19萬③ 風險投資：16萬（2） 間接投資① 大學生創(chuàng)業(yè)貸款：第一年自主創(chuàng)業(yè)貸款審批額度最高可達人民幣5萬元，貸款期限最長不超過2年，貸款期間的利息由國家財政和地方財政共同進行貼息。 成長期（1） 公司融資、信用擔保貸款（2） 銀行貸款（3） 風險投資（4） 民間借貸（5） 加強內部融資力度,組建股份合作制企業(yè)。 投資回報 根據(jù)對未來幾年公司經營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的30%。各股東按出資比例分紅?！裼糜谫徺I固定資產和基本辦公用品費 專業(yè)拓展設備：100000元電 腦：7臺*3000元/臺=21000元 打印機：1000元 傳真機：500元 桌 椅：500元/套*7套=3500元 其 他：10000元 ●用于路線開發(fā)費用 （車費、食宿、門票等） 5000元/路線●租賃辦公場所 5000元/月 ●用于人工費用 職位年薪CEO5萬/年項目總設計師5萬/ 年素質拓展專業(yè)培訓師5萬/ 年財務部經理3萬/年市場部經理3萬/年生產運營經理3萬/年人力資源部經理3萬/年● 用于營業(yè)費用 廣告費：10萬/年 差旅費：5000元/月●用于管理費用 3000元/月拓展培訓成本、報價對比單（以單次活動為例） 單位：元/人序號費用項目費用子項成本報價數(shù)量利潤備注　總報價　350750　400利潤率=%1用車　　　　　　　桂林到基地（往返）3050240　2住宿　80180160四星級賓館3用餐　　　　0　　　白天1530230　4項目成本費：1）團隊破冰 2050　30　　　2）鄉(xiāng)野追風2050　30　　　3）漓江竹筏漂流2040　20　　　4）戶外瑜伽1020　10　　　5）山野徒步 530　20　　　6）定向越野2550　25　　　7) 智慧攻關520　10　　其他　120150　30培訓師、攝影師、服務費第一年月經營成本費用表辦公場所租賃費5000人工費用22500營業(yè)費用13500管理費用3000合計44000說明: 經過預算分析假設第一年參與每人花費700元，基于我們多次成功的案例分析可按50%的利潤率可得利潤為350元/人（1） 每月保本經營126人*350元/人=44100元（2） 如果每月少于126人，則出現(xiàn)虧損（3） 如果每月多于126人， 則有盈利① 若每月200人 則盈利 （200人126人）*350元/人=25900元② 若每月300人 則盈利 （300人126人）*350元/人=60900元③ 若每月500人 則盈利 （500人126人）*350元/人=130900元 風險資金退出策略“夢想征途”團體素質拓展公司以極為負責的態(tài)度對待風險投資資本。當公司發(fā)展到一定階段，資金規(guī)模、收益狀況、信譽程度都良好不錯時，公司將回購股東手中的股權，風險投資在公司發(fā)展中促進資本增值，并在退出時實現(xiàn)收益變現(xiàn)。 根據(jù)我公司的財務分析及發(fā)展前景，退出風險資本的時間在34年后。通過公司的成功運作，公司的創(chuàng)建者能夠獲得較高的創(chuàng)業(yè)利潤和較高的社會聲譽，從而能夠鼓勵更多的風險投資活動和為風險投資帶來更大的收益。 主要財務假設 （1）財務主體假設： 公司董事會擁有所有權 公司管理層擁有獨立經營權和財務權（2）持續(xù)經營假設： 如果不存在明顯的表明企業(yè)的經營將在可以預計的時刻結束，如合同規(guī)定的經營期滿、企業(yè)資不抵債而瀕臨破產清算，都假定企業(yè)在可以預見的將來持續(xù)經營下去。（3） 有效市場假設：市場有效性假設是基于理財環(huán)境的價格因素提出的。有效市場假設是指財務管理所依據(jù)的資金市場是健全和有效的。只有在有效市場上，財務管理才能正常進行，財務管理理論體系才能建立。 （4）理性財務假設： 理性理財假設是指從事財務管理工作的人員都是理性的理財人員，因而，他們的理財行為也是理性的。理性理財?shù)牡谝粋€表現(xiàn)就是理財是一種有目的的行為，第二個表現(xiàn)是理財人員會在眾多方案中選擇一個最佳方案，第三個表現(xiàn)是當理財人員發(fā)現(xiàn)正在執(zhí)行的方案是錯誤的方案時，都會及時采取措施進行糾正，以便使損失降至最低，第四個表現(xiàn)是財務管理人員都能吸取以往工作的教訓，總結以往工作的經驗，不斷學習新的理論，合理應用新的方法，使得理財行為由不理性變?yōu)槔硇裕衫硇宰兊酶永硇?。理性理財行為是確立財務管理目標，建立財務管理原則，優(yōu)化財務管理方法的理論前提。 （5）資本增值假設： 資金的增殖假設是指通過財務管理人員的合理營運，企業(yè)資金的價值可以不斷增加。這一假設實際上指明了財務管理存在的現(xiàn)實意義。資本增值假設是財務管理的基本前提，財務管理主體認為資本會增值，所以存在理財?shù)目陀^需求。 會計報表 本公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則》和《公司會計制度》 （1）會計年度：采用采用公歷制，即自公歷1月1日起至12月31日止為個會計年度 （2）記賬本位幣：以人民幣作為記賬本位幣（3）記賬原則和計價基礎：以權責發(fā)生制為記帳基礎，以歷史成本為計價原則資 產 負 債 表單位：人民幣元資 產第一年第二年第三年 負債及所有者權益 第一年第二年第三年 流動資產： 　　　 流動負債： 　　　 貨幣資金 621, 1,023, 1,681, 短期借款 　　　 短期投資 　　　 應付票據(jù) 　　　 應收票據(jù) 　　　 應付賬款 　　　 應收賬款 　　　 預收賬款 　　　 減：壞賬準備 　　　 其他應付款 　　　 凈應收賬款 　　　 應付股利 　　　 預付賬款 　　　 應付工資 　　　 其他應收款 　　　 未交稅金 　　　 存貨 　　　 其他應交 款 　　　 待攤費用 　　　 預提費用 　　　 待處理流動資產損失 　　　 應付福利費 　　　 流動資產合計 621, 1,023, 1,681, 流動負債合計 　　　 長期投資： 　　　　　　　 長期投資 　　　 長期負債： 　　　 固定資產： 　　　 長期借款 　　　 固定資產原價 136, 136, 136, 應付債券 　　　 減：累計折舊 13, 27, 40, 其他長期負債 　　　 固定資產凈值 122, 108, 95, 長期負債合計 　　　 固定資產清理 　　　　　　　 在建工程 　　　 負債合計 　　　 無形資產及遞延資產： 　　　　　　　 無形資產 150, 135, 105, 　　　　 遞延資產 　　　　　　　 減：攤銷無形資產 15, 30, 45, 　　　　 無形資產及遞延資產合計 135, 105, 60, 所有者權益： 　　　 其他長期資產： 　　　 實收資本 500, 500, 500, 其他長期資產 　　　 資本公積 113, 294, 534, 遞延稅項 　　　 未分配利潤 265, 442, 802, 遞延稅款借項 　　　 所有者權益合計 　　　資產總計879