【正文】 ___________________________________________________________十一、 財務計劃精細化人員構成、辦公資源統(tǒng)一管理、平臺搭建資源共享、營銷公關主動、媒體曝光宣傳互動（有宣傳有反饋）未來1 ~ 3年項目盈虧平衡表未來1 ~ 3年項目資產負債表未來1 ~ 3年項目損益表未來1 ~ 3年項目現(xiàn)金流量表未來1 ~ 3年項目銷售計劃表未來1 ~ 3年項目產品成本表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）形成規(guī)模時，毛利潤率為___45___%以上，純利潤率為____25_____%以上，并說明預測依據(jù)。預計未來13年年均資產回所率 %。項目啟動的開支預算：a) 人員開支：（最高預算150，000元/年） 執(zhí)行總經理CEO 1 8000~10000元/月 部門總監(jiān) 6 3000~6000元/月 工程師/主編/主管 6 2500~4000元/月 員工/采編/客服專員 25 1500~2500元/月 考核量化績效 股權/季、年獎勵機制b) 平臺建設l 平臺搭建整個電信級運營商、銀行、媒體參與合作進來，最大限度按照資源互置的原則，項目合作，共同開發(fā)建造，將開支降到底線l 網絡ISP費用 （預算15萬元/年） 光纜專線租用 2萬元/10M 電信級獨享 手機通通信費 3千元/月 （公司內部辦理免費集團網） 座機語音通話費 5千元/月 （公司內部使用程控交換） MSM短信路由租用 6千元/月 主要費用支出，既網間結算費 專線網絡租用費l 網絡建設 （預算6萬元/年） 平臺網絡程序模塊外包 1~3萬/模塊 網站數(shù)據(jù)庫后臺開發(fā) 3~5萬 ICP增值業(yè)務執(zhí)照 2000元/年 虛擬主機（集群） 2000元/臺/年 主機托管 （自建機房，費用另算） 獨立設計，程序、后臺、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)整體外包 自身組件團隊，獨立開發(fā)l 技術支持 （代訂） 待定……l 硬件投入 （40萬元/年）l 電信級WEB服務器 2 4萬元/臺l 電信級數(shù)據(jù)服務器 2 4萬元/臺l 電信級防火墻 1 10萬元/臺l 網絡行為安全 1 6~8萬元/臺l 企業(yè)級路由器 1 2萬元/臺l 網絡輔材 1萬元l OA/ERP系統(tǒng) （預算10萬元） 按模塊，訂制開發(fā)初期，在3~8萬元/套 維護費用/成本 2000~5000元/年 辦公自動化系統(tǒng)（建議整體設計、構架、研發(fā)+流程模塊，采用整體外包模式，預留對接網站數(shù)據(jù)庫、后臺及OA、ERP系統(tǒng)后臺）l 信息化數(shù)據(jù)共享平臺 （從網站建設方案。）l 智能機客戶端開發(fā) （預算5萬元） C2C客戶端 2~5萬元/套/年 （從網站建設方案。）c) 媒體廣告 （預算80萬元） 媒體投入 50萬/年（在運營方案中提到資源的整合與互置，正確減少或者將該筆費用降到最低） 廣告策劃 20萬/年 社會活動 10萬/年 l 日常辦公（固定資產） 平臺建設的核心設備 日常辦公電腦 3000~4000元/臺35臺 復印機、打印機、傳真機及耗材 5萬元主要大額支出，固定資產購入l 運營成本公關雜費 25萬元d) 其它附資金需求說明表序號項目說明金額1人員開支1501502ISP153網絡建設64硬件投入405OA/ERP106軟件開發(fā)57媒體不確定因素808日常辦公149固定資產不確定因素3010公關雜費25總計375十二、 發(fā)展機制 危機機制：處理和應對危機的最簡單直接的辦法，也是唯一實際的：快，更快~ 技術不是最領先的、方案不是最成熟的、模式不是最獨特的、經營不是不可復制的、優(yōu)勢不是唯一的。只有以唯快不破的理念貫穿始終。整合這些目前所有的現(xiàn)有的優(yōu)勢，以更快的速度加以實施。 用人機制 運營過程中的安全管理①、 服務器安全②、 程序安全③、 信息安全④、 數(shù)據(jù)安全⑤、 安全管理機制十三、 未來融資計劃吸納新的資本和行業(yè)增多收入渠道，單純靠點擊廣告的時代正在慢慢過去，引導性廣告、軟文廣告、付費鏈接這些方式也是未來的一個方向。公司運營開始后，適時的根據(jù)事情情況，可以開展B級融資、在相當規(guī)模以后，可以作為新興模式考慮融資上市十四、 風險分析說明該項目實施過程中可能遇到的風險，及其應對措施。包括：技術_________________________________ 市場 生產 財務 管理 政策 其它 十五、 戰(zhàn)略分析附件部分已有的和正在接洽的公司客戶名單 _____________________________________________________________________有關媒體對公司及其產品的介紹、宣傳等資料 _____________________________________________________________________公司需附錄的其他文件 _____________________________________________________________________ 投資意向明細：融資額 其中，投資額____________ ，借貸額___________________ 如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？____ _____________________________________________________________________請說明投入資金的用途和使用計劃____________________________________________________________________________________________________________希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因____________________________________________________________________________________擬向投資方出讓多少權益？計算依據(jù)是什么？__________________________________________________________________________________________________投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力____________________________________________________________________________________________________________如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司管理層向投資方承擔哪些責任？_____________________________________________________________________投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________需要對投資方說明的其它情況________________________________________________________________________________________________________________50 /