【正文】 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月方案準備技術培訓維修倉庫維修辦公樓播種繁育建回收池新建曬坪維修機耕道維修排灌渠購置設備驗收投產管理措施本項目在立項階段、建設期和運營期嚴格遵守合作社章程，體現(xiàn)民主決策，科學管理，利益共享、風險共擔的原則。在項目立項準備和建設期，明確各崗位的職責職能，實行目標責任制管理，保證項目各項工作按質按量完成，順利實現(xiàn)按時投產。在資金管理方面，實行項目部長一支筆模式，嚴格審核每一筆審批支出，嚴格執(zhí)行財務管理制度和審計制度，做到資金專項管理，?？顚Ｓ?，日清月結。在項目運營期，合作社堅持目標責任管理制度和財務審計制度，同時在技術上實施技術跟蹤制度，建立田間管理工作日志，嚴格把關每一個技術環(huán)節(jié)，保證出產種子優(yōu)質、高產；聯(lián)系農技部門和農業(yè)科研機構，建立重大問題會商機制，最大限度的保證繁育示范基地項目農業(yè)生產對各種災害的抵御能力，降低農業(yè)生產風險，實現(xiàn)利潤的最大化；努力開拓市場，保證種子銷售，建立創(chuàng)新機制，不斷繁育新品種，保證基地的持續(xù)發(fā)展力。 投資估算與資金來源（一）總投資估算項目總投資96萬元，，。（2） 資金來源 項目資金來源自籌資金54萬元，申請財政補助資金42萬元(中央財政補助30萬元，省級財政配套12萬元)。自籌資金全部來自于合作社流動資產中提取。（3） 財政補助資金使用和管理財政資金使用財政資金主要用于本項目涉及的土建工程建設、設備購置和科技措施，不用于該項目所需流動資金，明細見財政資金使用明細表。（附：財政資金使用明細表）財政資金管理為進一步加強財政資金管理，依據(jù)《預算法》及相關法律、法規(guī)條例，合作社制定如下制度： 合作社資金預決算方案由理事長負責編制、審核、執(zhí)行并報告執(zhí)行情況，接受**縣農業(yè)綜合開發(fā)辦的監(jiān)管，按月向**縣農業(yè)綜合開發(fā)辦上報財務報表。本項目所有財政資金預算方案已經全體成員會議討論通過再實施，所有支出必須開據(jù)正式的稅務發(fā)票，便方可報賬。 財務人員，對項目實施的當月財務報表應在次月的5日前向理事長匯報上月財政資金使用情況報表。（四）自籌資金使用管理自籌資金的使用主要用于設備購置以及部分設施建設工程，自籌資金管理和財政資金實行統(tǒng)一管理。六、效益分析（一）經濟效益項目投入產出情況本項目實施后，建立500畝優(yōu)質水稻種子繁育示范基地，平均畝單產優(yōu)質水稻種子400公斤，總產早晚稻優(yōu)質稻種子40萬公斤，其中早稻種子和晚稻種子各20萬公斤，所產種子由**市花園種業(yè)有限公司和**縣良種繁育站統(tǒng)一收購，，；，，按上述計算該項目全年可實現(xiàn)合作社銷售收入150萬元，參與項目的合作社社員收入106萬元。按照項目規(guī)劃目標，本項目中合作社收購種子成本為106萬元，按正常生產年管理技術人員15人，共計管理人員工資成本9萬元；技術培訓成本3萬元；其他管理、辦公、接待成本2萬元，設備折舊1萬元。按照國家財政部和稅務總局發(fā)布的《關于農民專業(yè)合作社有關稅收政策的通知》【財稅〔2008〕81號】合作社享受稅收減免政策。經過測算本項實施后，%，%。成員增收情況所有參入本項目的社員，每畝單季平均耕作成本為450元，全年耕作成本為900元，畝平均單產優(yōu)質稻種子400公斤，全年產優(yōu)質稻種子為800公斤，按合作社向社員收購早、社員畝平均年產值為2080元，畝平均利潤為1180元，對比本地區(qū)種植優(yōu)質稻的農戶，每畝單季平均耕作成本為400元，全年耕作成本為800元，畝平均單產優(yōu)質稻種子450公斤，全年產優(yōu)質稻種子為900公斤，按照優(yōu)質稻市場收購價格105元/50公斤計算，每畝產值為1890元，畝平均年利潤為1090元。兩者對比可得參入本項目的社員比一般優(yōu)質稻種植戶每畝年純利潤可增加90元。同時，根據(jù)國家有關規(guī)定，財政補助資金纏身的資產要按比例分配到每個社員，并按照合作社章程規(guī)定，合作社的分配實行按交易量（額）返還為主、按股金分紅為輔的盈余分配制度，在分配順序上，首先按交易量（額）的份額向成員返還，然后再進行按股金分紅。其次，在分配比例上，每個合作社按交易量（額）返還和股金分紅在可分配盈余中所占比例，由章程或成員大會規(guī)定，但按交易量（額）比例返還的總額不得低于整個可分配盈余的60%，股金分紅總額不得高于整個可分配盈余的40%。根據(jù)上述規(guī)定，提取10%公積金后，畝均可分配盈余至少為308元。綜上所述，參與項目的社員對比一般優(yōu)質稻種植戶，畝均利潤增加90元并可獲得至少每畝308元的盈余分配，隨著優(yōu)質稻種植面積的擴大，種子價格隨需求量提高，以及通過農業(yè)技術提高產量，參與該項目的社員的增收額度會逐年增加，500畝優(yōu)質水稻種子繁育示范基地項目的示范效應和經濟效應將得到更進一步的體現(xiàn)。（二）社會效益通過建設500畝優(yōu)質水稻種子繁育示范基地，可以輻射到石潭鎮(zhèn)及其周邊6萬畝優(yōu)質稻種植區(qū)，畝均增收160元，共計可增收960萬元，由此可看出建設500畝優(yōu)質水稻種子繁育示范基地對石潭鎮(zhèn)這樣一個糧食生產強鎮(zhèn)必將產生積極而深遠的影響，更能進一步鞏固和發(fā)展石潭鎮(zhèn)的糧食生產事業(yè)，進而對**縣百萬畝水稻種植產生積極影響，提高**縣水稻整體種植水平，推進**縣從糧食生產大縣向糧食生產強縣邁進。通過繁育優(yōu)質水稻種植大力推廣優(yōu)質水稻種植，不但可以使**縣及其周邊縣市提高糧食總產量，促進數(shù)百萬農民增收，而且可以帶動糧食行業(yè)產業(yè)化發(fā)展，提高**縣糧食貿易和糧食深加工水平，帶動農村剩余勞動力就業(yè)，社會效益和經濟效益非常巨大。（三）生態(tài)效益建設500畝優(yōu)質水稻種子繁育示范基地，在生產過程中嚴格按照無公害生產流程生產，實施科學測土配方施肥，逐步推廣科學平衡施肥和使用生物農藥及低毒、高效、低殘留的農藥，保護周邊生態(tài)環(huán)境，促進生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。同時利用合作社組織定期開展農業(yè)科技知識培訓講座，讓更多的人了解科學實用的種植技術，降低生產成本，提高糧食產量，減少農田污染，減少農田拋荒率，提高水土保持率，減少水土流失，讓我們的綠色高產田園得到持續(xù)的發(fā)展。