【正文】 單位:人序號企業(yè)部門管理人員生產(chǎn)人員輔助人員合計1辦公室2572基地建設(shè)與原料供應(yīng)部1233人事部1234財務(wù)部1345市場部210126生產(chǎn)部71506161合計1415028182 管理措施在項目實施過程中,將建立健全嚴(yán)格的管理制度和行之有效的措施?工程全程管理方面:工程建設(shè)前,嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度,嚴(yán)格審驗投標(biāo)者的資質(zhì)和條件,騁請資深工程監(jiān)理師?全程嚴(yán)格監(jiān)理并抽調(diào)精干力量,組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,繪制工程建設(shè)平面圖?斷面圖,編寫工程施工工藝說明,設(shè)計工程進(jìn)度驗收表?整改表?整體工程驗工表,要求所有工程分項分階段驗收,驗收表上要有業(yè)主?監(jiān)理?施工方簽字后才能生效,同時要結(jié)合環(huán)保?設(shè)施配套?加工生產(chǎn)等方面統(tǒng)籌兼顧,確保工程建設(shè)順利進(jìn)行?基地建設(shè)方面:根據(jù)農(nóng)時,2010年3月中旬前將所有訂單落實下去,并鑒定合同,統(tǒng)一供種,嚴(yán)格田間管理技術(shù)規(guī)程,確保所有農(nóng)產(chǎn)品能按照有機食品要求,進(jìn)行管理?財務(wù)管理方面:在工程建設(shè)過程中,成立項目建設(shè)財務(wù)管理小組,憑出據(jù)的三聯(lián)工程驗收進(jìn)度表,依據(jù)工程造價師和工程審計師審定的工程預(yù)算書,拔付項目款?國家財政補貼資金的使用要接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查?同時作好工程資金拔付跟蹤工作,確保專款專用,適時拔付,合理拔付,全額拔付??項目建成后,要按照設(shè)計要求,進(jìn)一步完善管理隊伍建設(shè),配備補齊企業(yè)內(nèi)部的管理部門和管理人員,建立一支高素質(zhì)的企業(yè)管理隊伍,確保企業(yè)高效運轉(zhuǎn)?要按照有機食品生產(chǎn)要求和出口食品衛(wèi)生規(guī)范組織生產(chǎn),確保產(chǎn)品達(dá)到國家有機食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和出口目標(biāo)國家與地區(qū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求? 技術(shù)培訓(xùn)?在項目建成后,將通過公司+基地農(nóng)戶的方式,對基地上的農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)?培訓(xùn)的主要內(nèi)容有:有機農(nóng)產(chǎn)品原料生產(chǎn)技術(shù)?有機農(nóng)產(chǎn)品原料基地建設(shè)規(guī)范技術(shù)?基地建設(shè)投入品控制技術(shù)?采取“冬閑室內(nèi)培訓(xùn),農(nóng)忙田間指導(dǎo)”的培訓(xùn)思路,組織一支理論強?業(yè)務(wù)精的科技宣講團(tuán),召開現(xiàn)場培訓(xùn)會,開展田間地頭技術(shù)指導(dǎo),編印科技培訓(xùn)系列叢書,最終讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶熟練掌握有機食品原料生產(chǎn)技術(shù),實現(xiàn)帶動基地農(nóng)戶致富的目標(biāo)?尤其要對基地管理人員加強培訓(xùn)?采取“請回來,走出去”相結(jié)合的辦法,加強業(yè)務(wù)考核,建立激勵機制,實行基地管理人員管理責(zé)任制,做到有崗有責(zé),責(zé)權(quán)分明,確保有機食品原料基地建設(shè)健康發(fā)展,把好有機食品生產(chǎn)第一關(guān)??按照企業(yè)設(shè)計要求,在企業(yè)建設(shè)期間,同時聘請有關(guān)專家對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)?生產(chǎn)工人以有機食品生產(chǎn)規(guī)范?出口商品生產(chǎn)衛(wèi)生要求?新的設(shè)備正確使用技術(shù)為主要培訓(xùn)內(nèi)容, 建立一支技術(shù)素質(zhì)較高的職工隊伍?同時要按照現(xiàn)代化企業(yè)管理思想和理念,對企業(yè)管理人員進(jìn)行深入培訓(xùn),提高企業(yè)管理人員素質(zhì),逐步建立起一支能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的企業(yè)管理隊伍? 勞動安全?衛(wèi)生與消防1)企業(yè)生產(chǎn)中可能存在的不安全因素?企業(yè)在生產(chǎn)中使用電力?各種機械設(shè)備?高溫植物油,都可能對生產(chǎn)一線工人存在不安全因素?2)安全保障措施?一是在工人上崗前進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn),使不同崗位的工人都能熟練掌握設(shè)備的正確使用方法?二是電力設(shè)備?易燃物品要有需要的安全措施和嚴(yán)格的管理制度,杜絕意外事故發(fā)生?三是高溫場所工作的員工都要配備相應(yīng)的防護(hù)服裝,避免灼傷人員? 要按照有機食品生產(chǎn)規(guī)范和出口食品衛(wèi)生要求,制定《企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊》,明確職責(zé),并落實到產(chǎn)品的生產(chǎn)?包裝?保管?運輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)?生產(chǎn)一線員工要統(tǒng)一著裝,生產(chǎn)車間要配備防塵?除塵設(shè)備,使生產(chǎn)環(huán)境符合衛(wèi)生要求,生產(chǎn)管理要確保衛(wèi)生管理到位?堅持消防規(guī)劃與工程建設(shè)同步進(jìn)行,工程設(shè)計要考慮到防震?防火?避雷及安全通道等消防工程配套,預(yù)防一切可能發(fā)生的消防隱患,并配套相關(guān)的消防設(shè)施,藥制定嚴(yán)格的消防安全制度,并有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理?場區(qū)內(nèi)杜絕使用明火?吸煙?燃燒廢棄物,所有電力設(shè)備要做好檢查?檢修,配套安全設(shè)施,從根本上消除隱患發(fā)生,確保無消防事故發(fā)生?第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù):1)《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社2002年3月)2)《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》GBJ15883)《建筑建構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB500682001)4)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB500102002)5)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB50072002)6)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB500112001)7)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB500032001)8)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB500092001)9)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GBJ168710)《建筑防火設(shè)計規(guī)范》GBJ168711)《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB500529512)《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》GB502179413)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB500579414)地震出版社2000年《投資項目可行性研究與經(jīng)濟(jì)評價手冊》15)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版)當(dāng)?shù)刂饕ㄖ牧鲜袌鰞r格?主要設(shè)備網(wǎng)上報價資料及項目承擔(dān)單位提供的其他相關(guān)資料? 投資估算 總投資項目建設(shè)總投資1884萬元,其中項目建設(shè)投資1032萬元,項目建設(shè)期間不使用流動資金,項目建成后需流動資金852萬元? 建設(shè)投資按概算法,項目建設(shè)投資1032萬元,其中工程費用948萬元?生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用54萬元,工程建設(shè)其他費用及預(yù)備費用30萬元?按形成資產(chǎn)法,項目建設(shè)投資1032萬元,其中固定資產(chǎn)原值978萬元,無形資產(chǎn)原值和其它資產(chǎn)原值54萬元? 建設(shè)期利息項目建設(shè)期間不使用流動資金,因此不發(fā)生利息? 流動資金 項目建成后需流動資金852萬元,用于支持項目正常運營? 資金來源 項目申請國家財政補貼400萬元,項目單位自籌632萬元,申請銀行貸款852萬元? 財政資金的使用范圍申請國家財政補貼400萬元,全部用于項目建設(shè),其中土建工程300萬元,設(shè)備購置70萬元,基地建設(shè)科技費30萬元? 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)?財務(wù)制度規(guī)定?稅收政策?銀行貸款利率?貼現(xiàn)率(8%)?項目計算期(10年)等?原輔材料價格參照2009年市場實際價格,產(chǎn)品銷售價格參照同類產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測?土建工程參照當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r,設(shè)備購置參照生產(chǎn)廠家網(wǎng)上報價?數(shù)據(jù)計算方法按照國家發(fā)布的最新財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定?營業(yè)稅?增值稅?所得稅?教育附加?城市維護(hù)稅等稅收條例?銀行貸款利率采用2009年12月份的工商貸款實際利率?為提高項目的可靠程度,項目財務(wù)內(nèi)部貼現(xiàn)率的選取提高2個百分點,為10%,項目計算期為10年??營業(yè)稅金和附加估算? 營業(yè)收入8260萬元,其中烘炒類食品7060萬元,油炸類食品1200萬元(詳見附表71)?項目設(shè)計生產(chǎn)能力5000噸,其中葵花籽2800噸,西瓜籽400噸,南瓜籽200噸,其他堅果100噸,預(yù)計銷售收入8260萬元?,(詳見附表71)? 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為12820元,燃料?動力?,(附表51)? 項目總成本估算 ,,折舊?攤銷?(詳見附表5)? 經(jīng)營成本估算,? 財務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利潤率(稅后?全部投資):%?投資回收期(稅后?靜態(tài)):?財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后):%?財務(wù)凈現(xiàn)值i=10%(稅后):2091萬元? 銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期:2年?利息備付率:%償債備付率等:% 不確定性分析 ,項目盈虧平衡點為:%?BEP(%)=247。()100%=%根據(jù)以上計算結(jié)果,企業(yè)即可保本,說明項目具有較好的抗風(fēng)險能力?圖91盈虧平衡分析圖銷售收入 銷售收入 總成本費用 盈 可變成本 利 虧 損 固定成本 0 生產(chǎn)量 敏感性分析 1)敏感性因素選擇?根據(jù)項目設(shè)計的目標(biāo),選擇了產(chǎn)品銷售與市場成本2個風(fēng)險因素?2） 敏感性因素分析?敏感性因素分析中,變化率取為5%,分析結(jié)果如下表? 表91敏感性分析表(內(nèi)部收益率%)敏感因素增加5%不變化減少5%產(chǎn)品銷量經(jīng)營成本從以上分析可以看出,產(chǎn)品銷量相對于經(jīng)營成本對項目的營運的影響大一些,但總的變化不太大,說明項目具有較好的穩(wěn)定性?圖92敏感性分析圖 基本方案內(nèi)部收益率 基準(zhǔn)收益率 C2 0 C1 不確定因素變化率3)風(fēng)險對策措施?針對風(fēng)險因素,一是應(yīng)做好市場營銷策劃和市場開拓,努力擴大市場空間,確保銷量逐年增長?二是實現(xiàn)科學(xué)管理,有效降低生產(chǎn)和經(jīng)營成本? 財務(wù)評價結(jié)論從財務(wù)評價結(jié)果看,本項目財務(wù)投資內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,財務(wù)凈現(xiàn)值大于零,投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,借款償還能力能夠滿足貸款機構(gòu)的要求,項目各年的財務(wù)狀況也較好,具有一定的抗風(fēng)險能力,因此,從財務(wù)角度講該項目切實可行? 第十章 社會效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目的特色在于按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)戰(zhàn)略,強化區(qū)域化布局?專業(yè)化生產(chǎn)?科學(xué)化管理?設(shè)備自動化的創(chuàng)新思路,通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,推動了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定的積極作用?培植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),這是******旗人民政府按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律制定的基本經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略?有機食品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的縱深發(fā)展的標(biāo)志,根本價值體現(xiàn)在初級農(nóng)產(chǎn)品上,通過項目的實施,可以合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),引導(dǎo)農(nóng)戶樹立產(chǎn)品質(zhì)量意識,種精?種細(xì)農(nóng)產(chǎn)品,從中獲得更多的收益? 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析本項目適應(yīng)農(nóng)業(yè)國際化和中國加入WTO的需要,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局,做大做強龍頭企業(yè),擴展基地的目標(biāo),強化了龍頭企業(yè)的牽動作用,實現(xiàn)農(nóng)企雙贏的利益聯(lián)合機制,做到了“龍頭強則產(chǎn)業(yè)興”,該項目的實施將加快本地區(qū)瓜籽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?從項目的高起點和高科技入手,體現(xiàn)了基礎(chǔ)建設(shè)?技術(shù)改造?營銷服務(wù)?財政支持方面的整體效應(yīng)?目前來看,******食品公司已經(jīng)具備了快速發(fā)展的能力,有能力在財政的支持下加強生產(chǎn)基地建設(shè),擴大生產(chǎn)能力,提高工藝技術(shù)等方面的水平?今后必將成為帶動農(nóng)戶致富的中堅力量,進(jìn)一步擴大市場貿(mào)易?按照“企業(yè)+農(nóng)戶+基地”的產(chǎn)業(yè)鏈形成共同體,建立穩(wěn)定的供需關(guān)系,使農(nóng)民成為最大的受益者? 帶動基地分析項目建成后可直接帶動有機食品原料生產(chǎn)基地1萬畝,帶動農(nóng)戶2500戶?項目采用“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的方式運行,企業(yè)向農(nóng)戶提供有機食品原料生產(chǎn)技術(shù),有機農(nóng)資配送和全程技術(shù)服務(wù),農(nóng)戶按照合同要求安排種植面積,并按技術(shù)要求進(jìn)行土地平整?田間管理與采收,按時?按質(zhì)交售產(chǎn)品?企業(yè)按當(dāng)年市場價收購產(chǎn)品并確定最低保護(hù)價,確保農(nóng)戶利益?在交易過程中,企業(yè)將免費提供原料包裝?本著打造地方品牌,帶動農(nóng)民增收的的原則來服務(wù)基地?帶動發(fā)展?在種植與生長季節(jié),企業(yè)委派農(nóng)業(yè)技術(shù)人員下到村社和田間,為農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù),對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)? 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目建成后,年均需要原料500萬公斤,?項目建成后可直接帶動農(nóng)戶2500戶,農(nóng)戶人均增收600元,戶均增收2400元,總計增收600萬元? 帶動就業(yè)分析 項目建成后,可提供就業(yè)崗位150人,?可安排農(nóng)村勞動力150人,? 對比分析項目建設(shè)前,根據(jù)當(dāng)?shù)?2008年,項目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)的收入畝均1200元,人均純收入7600元,戶均25000元?2009年,項目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)收入畝均1300元,人均純收入7900元?項目建成后,預(yù)計基地農(nóng)戶來自種植業(yè)的收入畝均可達(dá)1500元,來人均純收入可以達(dá)到8500元,比建設(shè)前畝均增收200元?人均增收600元,戶均增收4000元?附 錄一、 附表:附表1:可研報告編寫人員基本情況表附表2:建設(shè)投資估算表附表21:土建工程投資明細(xì)表附表22:設(shè)備投資明細(xì)表附表23:科技投入明細(xì)表附表24:生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表附表3:流動資金估算表附表4:資金籌措與使用計劃表附表41:財政資金使用明細(xì)表附表5:總成本費用估算表附表51