【正文】 單位：萬元融資后收益預測：年度指標初創(chuàng)200020012002200320042005債轉股862100增資1500實投資本5005005001362146229622962凈資產500359108383239832034209凈利潤014111121444658051002凈資產收益率%0投資收益率%0備注：凈資產收益率% = 凈利潤/凈資產； 投資收益率% = 凈利潤/實投資本融資后經營狀況（見附件7：公司未來三年損益表）：單位：萬元未來經營中，繼續(xù)保持增長勢頭和盈利能力。年度指標200020012002200320042005銷售收入2387851795356051006000銷售收入增長率%凈利潤14111121444658051002凈資產收益率%備注：%，%。融資后銷售收入增長圖融資后凈利潤增長圖示現金流量狀況（見附件8：公司未來三年現金流量表）：公司能夠實現每財政年度有充足的現金支持公司的發(fā)展。第八章 管理團隊一、成員簡歷及業(yè)績團隊成員：（1） （1） 董事長： 馮貴權（2） （2） 副董事長： 郗寧（3） （3） 總經理： 王相東（4） （4） 常務副總經理： 王玨（5） （5） 財務總監(jiān)： 張福江（6） （6） 總工程師： 劉焱（7） （7） 市場總監(jiān)： 劉曉露簡歷及業(yè)績：（1） 副董事長： 郗寧性別：男 年齡：33職務：北京育英網信息技術有限公司(K12)副董事長。主要負責公司的重大決策、財務和資本運作等。教育背景：－ 中央財經大學投資系 獲投資經濟管理學學士學位職業(yè)資格：商務師工作經歷： – 至今 北京育英網信息技術有限公司K12 副董事長 北京育英網信息技術有限公司K12 董事長 五礦騰龍信息技術有限公司 副總經理 五礦發(fā)展股份有限公司企劃部 – 中國五礦集團進口總部 （2） 總經理：王相東性別：男 年齡：39職務：北京育英網信息技術有限公司(K12)總經理。主要負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策、產品定位研究等。職稱：副研究員教育背景： 1982年－1987年 北京師范大學無線電電子學系，獲電子技術學士學位1987年－2000年 教育部全國中小學計算機教育研究中心主任助理2000年－至今 北京育英網信息技術有限公司(K12) 總經理工作經歷：自87年畢業(yè)后一直從事中小學教育信息化工作，曾任教育部全國中小學計算機教育研究中心北京部主任助理、課程教材與教法研究室主任、《中小學信息技術教程》系列教材編委會主任。主持或參與組織起草了一系列關于中小學計算機教育的文件、領導講話等，發(fā)表了數十篇關于中小學計算機教育的文章，是國內較有影響的中小學教育信息化專家。K12中國中小學教育教學網創(chuàng)始人之一。（3） 常務副總經理：王玨性別:男 年齡：29職務：北京育英網信息技術有限公司K12 常務副總經理。重點負責公司的重大決策、市場和產品研究等工作。職稱：工程師教育背景：1991年－1995年 北京師范大學信息科學學院計算機專業(yè) 1995年－2000年 教育部全國中小學計算機教育研究中心研究室主任2000年－至今 北京育英網信息技術有限公司K12常務副總經理工作經歷：畢業(yè)后一直從事中小學教育信息化工作，曾任教育部全國中小學計算機教育研究中心北京部計算機輔助教學研究室主任，主持承擔國家九五重點課題“信息技術與各學科課程整合研究”，是國內信息技術與課程整合領域的先驅，發(fā)表過十多篇關于中小學信息技術教育的文章，開發(fā)過很多學科的教學軟件，是國內較有影響的中小學教育信息化專家。K12中國中小學教育教學網創(chuàng)始人之一。（4） 財務總監(jiān)：張福江性別：男 年齡：37歲職稱：會計師職務：北京育英網信息技術有限公司K12副總經理，主抓財務和行政工作。工作經歷：1988年 7月—1991年12月 中國有色金屬進出口總公司財務處1991年12月—1999年10月 中國有色金屬進出口總公司日本分公司 財務部長1999年10月—2000年12月中國有色金屬進出口總公司韓國分公司 副社長2000年12月—2001年7月 五礦龍騰科技股份有限公司財務部2001年 7月—現在 北京育英網信息技術有限公司副總經理，財務總監(jiān)（5） 總工程師：劉焱性別：女 年齡：57歲職稱：研究員職務：北京育英網信息技術有限公司K12 總工程師兼教育軟件事業(yè)部總經理。主抓教育軟件產品研發(fā)與技術支持服務。教育背景與工作經歷：南京航空航天大學自控專業(yè)畢業(yè)。中央黨員，研究員級高級工程師。曾被航空部、江西省連續(xù)聘任為專家。參加過國家、部級、省級幾十個項目的立項與評審。98年退休后，曾任職江西省科環(huán)集團公司、上海申華科環(huán)計算機技術有限公司總工程師，主持“網際學校系統”、“醫(yī)院管理信息系統”等多項工程的研發(fā)。其中兩項為國家級火炬計劃、三項獲省級、市級科技成果。99年至2001年三月任職北京五礦騰龍信息技術有限公司總工程師，主持“虛擬學苑系統”研發(fā)，其產品于2000年6月面市。2001年五月至今，任北京育英網信息技術有限公司總工程師。（6） 市場總監(jiān)：劉曉露性別：男 年齡：32歲職稱：高級工程師職務：北京育英網信息技術有限公司K12 副總經理兼教育軟件事業(yè)部副總經理，主管教育軟件產品的市場銷售。教育背景與工作經歷：1970年出生，航空部洪都工學院畢業(yè)，善長于機構造型及計算機硬件研發(fā)。96年3月前在南昌飛機工業(yè)公司數控中心及計算中心工作。96年3月至99年8月底，在江西省科環(huán)集團計算機事業(yè)部任總經理，上海申華科環(huán)計算機技術有限公司任副總經理。99年9月至2001年3月，在北京五礦騰龍信息技術有限公司任總經理特別助理、硬件開發(fā)部經理等職。2001年4月，到K12公司。主要業(yè)績：近七八年來，一直從事科研理論研究與發(fā)明創(chuàng)造，先后主持了“GE2000圖形工作站”、“網際學?！避浖到y等三個被列為國家級火炬計劃項目研發(fā)。1995年，在江西科環(huán)集團主持研制的計算機送國家電子部檢測合格后，為江西省獲得了第一個計算機生產許可證。由于工作勤奮，努力創(chuàng)新，近幾年就有三個科研項目通過了南昌市科委和江西省科委的鑒定，其中“GE2000圖形工作站”獲得了江西省科技進步二等獎，“科環(huán)網際學?！避浖到y獲得了南昌市科技進步二等獎。近幾年，根據迅猛發(fā)展的市場需要，不斷創(chuàng)新，進行了多種產品的開發(fā)，研究開發(fā)的計算機機箱、計算機IC卡控制器、性能良好地2/3槽及3/4槽熱插撥磁盤裝置等多種產品已經批量生產投放市場。目前，不僅供聯想、浪潮等知名企業(yè)應用，而且國外企業(yè)也提出了訂貨要求。幾年來，取得了“計算機IC卡控制器”、2/3槽“熱插撥磁盤裝置”與3/4槽“熱插撥磁盤裝置”、各種類型的計算機機箱等八個國家專利，取得了良好的社會效益和經濟效益。2000年初，開始從事計算機服務器“環(huán)境監(jiān)控裝置”與“虛擬學苑”等較大型軟件的研究與開發(fā)，并于2000年10月全部完成。二、團隊精神從人員構成上， K12也與絕大多數企業(yè)不同，從最高領導到一線骨干， K12的絕大多數員工都是來自教育研究和教學實踐第一線的老師和國內著名師范大學，而且有國內許多著名的專家作為 K12的后盾。 公司管理團隊及核心技術人員都是公司的股東，他們在為共同的事業(yè)凝聚在一起，為公司的發(fā)展盡心盡責，具備了良好的團隊精神。三、與企業(yè)的利害關系公司有科學合理的獎勵機制。管理團隊及核心技術人員都持有公司股權，高達25%以上；市場銷售人員有銷售提成，產品研發(fā)隊伍有業(yè)績獎勵制度。公司于成立之日起，逐步按照《勞動法》的規(guī)定貫徹實施，與員工訂立勞動合同，為部分員工交納社會保險，確保員工工作時間和休息時間，在節(jié)日期間安排員工休假，按照國家規(guī)定公司實行帶薪休假制度，保證女職工的合法權益。公司建立培訓制度，每年銷售淡季，公司都會組織員工進行培訓，包括教育行業(yè)培訓、產品培訓、計算機技術培訓、管理培訓等內容，良好的職業(yè)培訓、崗前培訓制度促進了員工的業(yè)務成長。四、管理團隊的開放性 是否同意被替代及條件：公司以人為本，尊重知識、尊重人才。實行能者上、弱者下、庸者讓的管理機制。 是否接納新成員及條件：公司對新成員的到來持歡迎態(tài)度，對符合公司用人制度的新成員積極培養(yǎng)和鼓勵，公司將充分利用他們的才華， 為公司的事業(yè)增添力量。3．是否愿意接受新的管理模式：根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略，當符合公司發(fā)展，有利于公司盈利的管理模式生產以后，公司將不遺余力 地采納新的管理模式。第九章風險分析及對策一、管理風險風險：股權結構和公司治理結構還欠健全。第一大股東所占股權較大，對K12發(fā)展的戰(zhàn)略定位還不太清晰，董事會結構還不健全。對策：目前，第一大股東經過邀請國內知名的咨詢機構調研，對K12的發(fā)展策略已基本確定，原則上已同意轉讓股權和增資擴股；目前已成立董事會，健全了董事會機構，把決策權利集中在董事會一個層面，減少決策環(huán)節(jié)，提高決策效率。二、市場風險風險：中小學教育信息化市場競爭激烈，科利華、浙大網絡、國之源、中教育星都對K12構成競爭。公司不足之處是發(fā)展資金緊張，沒有進行戰(zhàn)略融資，僅靠自身盈利來發(fā)展新的業(yè)務將會喪失很多大好機遇。在市場營銷方面，由于公司成立時間較短，人員隊伍年輕，雖然富有激情，但畢竟經驗不足，有些地區(qū)尤其是中西部地區(qū)銷售和渠道業(yè)務發(fā)展很快，還缺乏合適的銷售帶頭人。對策：目前正在采取融資手段，解決公司發(fā)展缺乏資金問題。經過近兩年的磨練，培養(yǎng)了一批教師出身的銷售人員，已形成十多位銷售骨干，分布在10個重要的辦事處，已基本形成比較健全的銷售體系。下一步主要是通過人員隊伍調整、培訓、招聘有經驗的營銷人員和管理人員等措施，解決中西部地區(qū)的營銷管理問題。三、技術風險 風險：一方面，國內擁有的教育信息化技術或多或少地由國外的信息技術演變而成的，有的是依賴國外技術開展信息化的。教育信息化技術在不斷的更新換代，技術門坎不高，另一方面，國內外大型IT廠商一直都對中國這塊肥碩的教育市場虎視眈眈，他們資金實力雄厚、技術力量一流。他們表現出來了來勢兇猛的勢頭。對策：教育信息化一方面是信息技術，但更主要的是教育，信息技術怎么能夠為教育服務，正是K12的特長。由于K12擁有國內一流的教育信息化專家和管理人員，公司的技術人員長期從事教育信息化研究和管理工作，對教育信息化市場了如指掌，有一支能征善戰(zhàn)的研發(fā)隊伍，所以公司的產品定位與產品研發(fā)是公司所長。公司的技術人員不斷掌握國內外信息技術的最新發(fā)展，并找到將最新的信息技術應用于教育的突破口，揚長避短，就有能力克服在技術方面的風險。四、財務風險在公司運作經費方面，前兩年一直處于緊張狀態(tài)，2002年公司開始盈利，資金狀況開始好轉，但如果沒有融資，一旦有些項目回款不及時或市場發(fā)生變化，存在產生資金和公司業(yè)務運轉的困難。目前公司正在積極地開展內部產權結構調整，并為吸引新的股東，作好融資前的準備。五、政策風險在教育軟件方面，一直是國家大力扶持和幫助的產業(yè)，不存在政策風險。在教育圖書和媒體方面，目前是個不完全開放、實施許可證的行業(yè)。K12參與教育媒體領域，通過國家允許的方式，通過廣告、發(fā)行和經營控制媒體，間接影響編輯業(yè)務。將首先通過與北京教育音像報刊總社結成戰(zhàn)略合作聯盟，承辦其《中小學信息技術教育》雜志入手，摸索經驗，培養(yǎng)人才，根據時機條件，再承辦起現代教育報的“IT周刊”，并與K12教育網的“信息技術教育欄目”一起，將組成報紙、雜志、網站三位一體的中小學信息技術教育強勢媒體。待時機成熟時，如政策風險不大或資金充裕，再參與“現代教育報”的運營和創(chuàng)辦“教師”、“學生”、“校長”等雜志，即全面介入教育媒體領域。六、法律風險公司在網站經營中，有可能對刊登的材料存在知識產權等方面的法律糾紛及風險。公司將認真貫徹執(zhí)行國家的相關政策，對刊登和出版的材料仔細審閱，盡力避免出現法律上的問題。第十章 附件附件一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃 附件二、2000至2002年資產負債表附件三、2000至2002年損益表附件四、2000至2002年現金流量表附件五、2002年審計后的財務報表附件六