【正文】 同履行信息進(jìn)行記錄，并擬定《物資催貨進(jìn)度及付款計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖》。、實(shí)際付款情況、聯(lián)系記錄、往來信函、實(shí)際交貨情況以及開票情況進(jìn)行記錄歸集。 催貨管理。執(zhí)行人員接到合同文本后，并按合同要求對采購物資、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸、增值稅發(fā)票、結(jié)算等通過電話、傳真或到生產(chǎn)廠家進(jìn)行催貨，并做好催收記錄和相關(guān)傳真、信函的保管。，應(yīng)掌握供方單位生產(chǎn)上相關(guān)負(fù)責(zé)人的通訊方式，隨時(shí)了解貨物生產(chǎn)加工狀況。，應(yīng)與相關(guān)管理人員建立良好關(guān)系，了解供方排產(chǎn)情況、加工工序、進(jìn)度以及外購件購買情況，積極協(xié)調(diào)處理加工過程中出現(xiàn)的問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量和供貨時(shí)間。，應(yīng)督促相關(guān)方完善送貨單，注明物資大類、使用單位，物資明細(xì)等情況，便于物資的收發(fā)。，出現(xiàn)合同約定以外的意外或違約情況，如：貨物在加工生產(chǎn)、運(yùn)輸途中出現(xiàn)意外、供方提出漲價(jià)等，可能導(dǎo)致不能按期交貨或合同不能履行，應(yīng)及時(shí)書面（或傳真）報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部尋求解決辦法。（如付款方式、運(yùn)輸方式、合同金額），必須及時(shí)書面報(bào)經(jīng)工程管理部部長同意，督促相關(guān)部門人員及時(shí)完善相應(yīng)手續(xù)，嚴(yán)禁私自對供方進(jìn)行違背合同約定、損害公司利益的承諾。，應(yīng)協(xié)助合同評審催促供方及時(shí)完善合同簽字蓋章手續(xù)和返回?！皟刹粶?zhǔn)三保證”，即不準(zhǔn)損害川威集團(tuán)的根本利益，不準(zhǔn)損害川威即自身形象；保質(zhì)保量、報(bào)工期催回所采購物資。嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律，嚴(yán)禁私下接受客戶的吃喝娛樂等邀請，不得收受客戶禮品禮金。按物資管理部相應(yīng)入庫結(jié)算管理辦法執(zhí)行 信息收集與質(zhì)量跟蹤 合同執(zhí)行人員應(yīng)對合同中約定的品牌、量、產(chǎn)品規(guī)格等進(jìn)行跟蹤，對未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的物資，合同執(zhí)行人人員應(yīng)及時(shí)形成書面報(bào)告，按合同約定及時(shí)處理。、發(fā)生質(zhì)量異議的情況，積極向供方索賠，按合同約定上報(bào)項(xiàng)目部和工程管理部及時(shí)處理。5 考 核考核內(nèi)容考核金額無驗(yàn)收記錄和運(yùn)行情況證明申報(bào)付款200元/次未對延遲交貨和質(zhì)量異議進(jìn)行處理或處理不及時(shí)200元/次損害公司形象與利益按集團(tuán)相關(guān)辦法考核6 本辦法解釋權(quán)歸工程管理部。7本辦法從文件下發(fā)之日起開始執(zhí)行。 釩資源工程項(xiàng)目資金計(jì)劃及支付 管理辦法1 目 的為了保證工程物資供應(yīng)、資金支付的準(zhǔn)確、及時(shí)；保證采購物資及時(shí)到達(dá)；保證資金結(jié)算的流暢及資金的安全，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于釩資源工程由供應(yīng)公司、項(xiàng)目部執(zhí)行的所有采購供應(yīng)、EPC合同。3 職 責(zé)、供應(yīng)公司職責(zé)、進(jìn)度款、提貨款及質(zhì)保金；、統(tǒng)計(jì)；、時(shí)間、金額，以備對方查收；，年末向分工程管理部合同組申報(bào)次年的資金支付計(jì)劃。、供應(yīng)公司所申報(bào)的付款計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總后報(bào)工程部長、財(cái)務(wù)審核人員、財(cái)務(wù)處長簽字；；；； 與財(cái)務(wù)中心溝通支付計(jì)劃與支付進(jìn)度要求、供應(yīng)公司通報(bào)；、年末向裝備部匯總次月、次年的資金申報(bào)計(jì)劃；,保證支付資金準(zhǔn)確無誤；，經(jīng)審批同意后報(bào)財(cái)務(wù) 中心請款；； ；；。4 內(nèi)容（流程圖見附表1）項(xiàng)目部、供應(yīng)公司根據(jù)評審合格的合同，按照合同的約定填寫《釩資源工程(****)預(yù)付(提貨)款請款單》（樣表見附表2），對于合同條款中以貨到驗(yàn)收合格的資金申報(bào)，必須以財(cái)務(wù)審核員收到相應(yīng)約定額度的發(fā)票后才能進(jìn)行資金申報(bào)，不得重復(fù)申報(bào)同一筆資金，對于當(dāng)月所報(bào)的資金當(dāng)月未支付的次月不再填寫付款計(jì)劃申報(bào)表，而是填寫《釩資源工程（****）催付通知單》（樣表見附表3）的形式報(bào)工程管理部合同管理組。工程管理部合同管理組應(yīng)對供應(yīng)公司、項(xiàng)目部上報(bào)的資金付款計(jì)劃及催付通知單對應(yīng)合同進(jìn)行審核，對于審批準(zhǔn)確的付款計(jì)劃應(yīng)根據(jù)合同主體打印出《釩資源綜合利用項(xiàng)目工程付款單》報(bào)工程部部長、威鋼公司財(cái)務(wù)處處長、公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、信息中心領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。資金支付的當(dāng)天，工程管理部合同管理組應(yīng)及時(shí)將所付資金情況項(xiàng)目部、供應(yīng)公司，通知各自的供方單位所付貨款的金額、時(shí)間、付款方式以便對方查收，以承兌方式付給供方單位的應(yīng)告之領(lǐng)取承兌的幾點(diǎn)要素（收款收據(jù)、單位介紹信并加蓋公章、財(cái)務(wù)專用章、法人章）。 5 供方領(lǐng)取票據(jù)手續(xù)應(yīng)出具的手續(xù) :收款單位必須出具介紹信或委托書,介紹信或委托書的要素:付款單位名稱、主要事宜、辦理收款事宜的收款人姓名、身份證號碼、介紹信的有效期。介紹信和或委托書上加蓋收款單位的公司公章 、公司財(cái)務(wù)專用章、法人章。出具的介紹信及收款收據(jù)必須是原件并加蓋鮮章, 復(fù)印件、傳真件無效。 :前來收款的單位在收款收據(jù)上注明付款單位名稱、大小寫金額、付款方式、票號、時(shí)間、經(jīng)辦人員簽字、并加蓋收款單位的財(cái)務(wù)專用章。 ,前來收款的經(jīng)辦人必須與介紹信上的委托收款人一致. 。6 職責(zé)考核、供應(yīng)公司應(yīng)根據(jù)合同的約定負(fù)責(zé)合同的履行，根據(jù)合同的約定提出付款計(jì)劃，對于重復(fù)申報(bào)的資金計(jì)劃每發(fā)現(xiàn)一筆處以責(zé)任單位100元/次的考核，金額錯(cuò)誤考核100元/次，不按合同約定申報(bào)考核200元/筆；7 本辦法解釋權(quán)歸工程管理部。8 本辦法從下發(fā)之日起開始執(zhí)行附表1：資金申報(bào)、付款流程圖財(cái)務(wù)處審核報(bào)主管總經(jīng)理審批工程管理部合同組審核匯總報(bào)財(cái)務(wù)處公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)工程管理部填寫請款單或催付通知單項(xiàng)目部、供應(yīng)公司根據(jù)合同申報(bào)資金計(jì)劃工程管理部合同組通知供應(yīng)公司、項(xiàng)目部付款情況付款后財(cái)務(wù)處將支付單位通知工程管理部合同執(zhí)行人員通知供方單位查收貨款或領(lǐng)取承兌財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批完的付款單下賬付款財(cái)務(wù)處根據(jù)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審批 附：項(xiàng)目部、采購公司第一次申報(bào)的資金劃填寫《釩資源綜合利用項(xiàng)目工程付款單》； 項(xiàng)目部、采購公司已申報(bào)過的資金計(jì)劃次月申報(bào)時(shí)填寫《釩資源綜合利用項(xiàng)目催付通知單》。附表2:釩資源綜合利用項(xiàng)目工程付款單請款單位： 201 年 月 日 （共 頁） 單位:萬元序號收款單位合同號合同額付款金額收款單位開戶行收款單位賬號付款方式款項(xiàng)類別合同執(zhí)行人備注 公司總經(jīng)理/項(xiàng)目部經(jīng)理: 制表人:附表3: 釩資源綜合利用項(xiàng)目催付通知單 催付單位： 201 年 月 日 （共 頁） 單位:萬元合同編號收款單位付款金額付款方式原申報(bào)時(shí)間備注公司總經(jīng)理/項(xiàng)目部經(jīng)理: 制表人: 釩資源工程項(xiàng)目采購物資及票據(jù)結(jié)算 管理辦法 為了加強(qiáng)工程合同采購供應(yīng)的結(jié)算管理，保證物資的安全和完整，對資金合理、有效的利用提供安全保障，特制定本管理辦法。本辦法適用于釩資源工程項(xiàng)目采購所有的采購供應(yīng)物資、EPC合同的結(jié)算。、采購公司職責(zé),保證物資準(zhǔn)確及時(shí)到達(dá)；，按合同要求及時(shí)進(jìn)行催貨、收貨、辦理入庫及催收發(fā)票；； EPC總包合同成套設(shè)備及工程物資到達(dá)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)陸續(xù)到貨的情況填寫《釩資源工程代收貨清單》（見樣表附表1），并經(jīng)庫管人員或項(xiàng)目部簽字確認(rèn)后對其到貨的物資根據(jù)其合同的總額進(jìn)行暫估；每月底以前書面和電子版上報(bào)工程管理部合同組； 供應(yīng)公司執(zhí)行的工程合同入庫結(jié)算參照現(xiàn)有生產(chǎn)物資入庫結(jié)算執(zhí)行； 設(shè)計(jì)合同經(jīng)辦人員應(yīng)按合同約定及時(shí)取得結(jié)算發(fā)票 項(xiàng)目部、供應(yīng)公司人員應(yīng)將當(dāng)月打印出的收料單隨同經(jīng)審核無誤的發(fā)票在當(dāng)月的25號前全部傳遞給財(cái)務(wù)處審核。5．發(fā)票的審核、交接、傳遞程序、供應(yīng)公司人員應(yīng)按照合同約定向供方及時(shí)催收發(fā)票，并對所取得的發(fā)票進(jìn)行初審，審核發(fā)票是否與合同內(nèi)容、金額相符，所開發(fā)票的供（銷）貨單位、稅號、消貨清單、發(fā)票號與驗(yàn)證碼、發(fā)票專用章是否一致，傳遞發(fā)票的同時(shí)還應(yīng)填寫《****采購物資發(fā)票移交清單》（附表2）； 設(shè)計(jì)服務(wù)類發(fā)票由合同執(zhí)行人員簽字后需相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理簽字后直接傳遞至財(cái)務(wù)處結(jié)算；，20～24日每天傳遞一次。1．項(xiàng)目部、供應(yīng)公司人員應(yīng)及時(shí)催收貨，并對到貨的物資最遲不超過五天按物資流程辦理入庫、暫估、代保管手續(xù)，對于未及時(shí)辦理應(yīng)處以每次50元/次的罰款；2．發(fā)票交接、傳遞應(yīng)保證及時(shí)、完整、有效，對于造成發(fā)票未及時(shí)取回，發(fā)票與合同各種要素不符造成不能交票等應(yīng)對項(xiàng)目部、供應(yīng)公司處以200元/次的考核；3. 因職責(zé)履行不到位導(dǎo)致發(fā)票遺失、損壞、過期而不能抵扣按財(cái)務(wù)相應(yīng)管理辦法處理；4. 未按時(shí)提供《釩資源工程代收貨清單》，考核100元/次。附表1： 供應(yīng)公司/ ***項(xiàng)目部代收貨清單供貨單位名稱: 制表日期: 序號合同編號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額 到貨日期卸貨地點(diǎn)：收貨人： 經(jīng)辦人： 公司經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理：附表2：《****采購物資發(fā)票移交清單》序號發(fā)票開具單位發(fā)票號發(fā)票金額（元)發(fā)票開具時(shí)間簽收時(shí)間簽收人31 /