企業(yè)信用(合同)管理制度參考樣本-資料下載頁
2025-05-17 12:48本頁面
【正文】 職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；◆ 我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件；◆ 對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；◆ 雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；◆ 登記、見證、鑒證、公證等文書資料；◆ 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；◆ 標的驗收記錄；◆ 交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。 公司所有合同都必須按部門編號。信用（合同）管理員負責建立和保存合同管理臺帳。合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內，應將合同檔案資料移交信用（合同）管理員。信用（合同）管理員對合同檔案資料核實后一個月內移交檔案室歸檔。各公司及部門應于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團公司信用（合同）管理機構。各公司及部門應于每年的一月十日前將管轄范圍內上一年度信用（合同）管理情況分析報告報送集團公司信用（合同）管理機構。建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經營狀況等調查原始資料。客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內容的泄漏要追究相關當事人的責任。配備大專以上學歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務的能力和經驗的人員專（兼）職檔案管理員。檔案管理員必須經過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓，考核合格后方可上崗。 應收賬款與商賬追收管理制度建立應收賬款帳目，明確應收貨款，分期應收賬款和應收票據(jù)的數(shù)額、期限、應付款人等內容。建立應收賬款賬齡分析分級表，將應收賬款按賬齡分為合同期內、進入預警期內、到期、逾期、進入最后通牒期，進入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應的催收措施。對應收賬款加強日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應收賬款記錄進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。制訂商賬（逾期應收賬款）追收辦法，培訓催收、追收人員。設計商賬追收工作流程，包括內勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應包括下列步驟：步驟階 段時間段聯(lián)系方法催賬形式1提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示2提醒客戶以后第4天傳真再度提示3了解問題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)5嚴肅通知以后第4天傳真嚴肅通知6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)7壓迫客戶式談話與6同一天通話/拜訪表達不滿8第一次經理對話以后第3天電話催賬級別升高9第二次經理對話以后第3天電話最后一次談話10最后通知以后第3天掛號信最后通牒11送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約12提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動 失信違法行為責任追究制度對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：l 取消賒銷條件；l 停止供貨；l 取消供貨資格；l 訴諸法律。本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：l 個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；l 產品合格率未達標；l 拖欠貨款；l 其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當事人的職務、開除直至依法追究其法律責任。合同糾紛處理l 發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導或法定代表人，并通報信用（合同）管理機構，提供材料。l 為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內進行。l 合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應配合好公司信用（合同）管理機構參加仲裁或訴訟。l 發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案。l 合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應當及時委托有資質的代理人參與處理糾紛。l 解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復印件，自發(fā)出或收到之日起十日內，由承辦人送交信用（合同）管理機構備案。l 在處理合同糾紛過程中，對于可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應當及時向法院申請財產保全。l 合同糾紛發(fā)生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應當向法院申請保全證據(jù)。l 向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。l 在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產流失的處分權時，應當報請有關部門公司批準。22
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