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2025-05-17 12:07本頁面
【正文】 汽貿(mào)、業(yè)務員為林樹、發(fā)生日期為 ，結(jié)果如圖48所示。圖47第2 筆業(yè)務憑證圖48第3 筆業(yè)務輔助項（7）單擊確定按鈕，輸入貸方金額為 。單擊工具欄上的保存按鈕，跳出憑證信息提示框(由于應收賬款科目沒有總賬期初) ，如圖49所示。圖49憑證信息提示框（8）單擊確定按鈕，憑證如圖410所示。填制第4 筆經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證的步驟如下。（1）在填制憑證對話框中，單擊工具欄上的增加按鈕，增加一張新憑證。圖410第3筆業(yè)務憑證（2）在憑證抬頭部分,修改制單日期為“” 。（3）在憑證正文部分,輸人摘要為“營銷中心林樹報銷差旅費”；參照輸入分錄借方科目為“660202管理費用/差旅費”；按Enter鍵,打開“輔助賬”對話框,參照輸入部門為“營銷中心”,單擊“確定”按鈕。輸入借方金額為“” 。（4）輸入分錄貸方科目“1221其他應收款”,輸入貸方金額“” 。（5）單擊“保存”按鈕,結(jié)果如圖411所示。圖411第4筆業(yè)務憑證填制第5 筆經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證的步驟如下。（1）在填制憑證對話框中，單擊工具欄上的“增加”按鈕，增加一張新憑證。（2）在憑證抬頭部分修改日期為“” 。（3）在憑證正文部分，輸入摘要為“購置需安裝設備一臺”；參照輸入分錄借方科目為“1064在建工程”；按Enter鍵，輸入借方金額為“”。（4）繼續(xù)輸入該憑證的其他內(nèi)容，輸入分錄貸方科目“100201銀行存款/工行存款”后，按Enter鍵，打開“輔助項”對話框，參照輸入結(jié)算方式為“202”、票號為1114，發(fā)生日期為“”，單擊“確定”按鈕。（5）輸入貸方金額為“”。（6）單擊的“保存”按鈕，結(jié)果如圖412所示。圖412 第5 筆業(yè)務憑證（1）在”填制憑”對話框中，通過單擊工具欄中的上張憑證 下張憑證按鈕，查找營銷中心林樹報銷差旅費的憑證，即記0004 。（2）單擊借方科目按鈕，刪除原科目噸60202 管理費用/差旅費。（3）單擊查找按鈕，參照選擇科目6601 銷售費用。（4）單擊借方金額，，利用鍵盤上的Delete 鍵刪除金額中十位數(shù)0 ， 然后填入十位數(shù)5 ，同理修改貸方金額，單擊保存按鈕，如圖413所示。（1）在”填制憑”對話框中，通過單擊工具欄中的上張憑證 下張憑證按鈕，查找營銷中心林樹報銷差旅費的憑證，即記0004 。（2）執(zhí)行制單 作廢/恢復命令， 當前憑證的左上年即顯示作廢字樣。（3）執(zhí)行制單 整理憑證命令，彈出憑證期間選擇對話框，選擇期間為 。如圖414所示。圖413修改后的憑證圖414作廢憑證（4）單擊確定按鈕，打開作廢憑證表對話框，選中要刪除的憑證，如圖415所示。（5）單擊確定按鈕，即可將其徹底刪除。（1）單擊重注冊按鈕，打開登錄對話框，操作員為003( 即李出納的身份) ，賬套為***公司賬套，操作日期為2014 年1 月31 日，單擊確定按鈕，重新登錄企業(yè)， 應用平臺。圖415整理憑證（2）在業(yè)務頁簽， 進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行憑證39。叫出納簽字命令，打開出納簽字過波、對話框，默認系統(tǒng)設置，單擊確定按鈕，進入出納簽字對話框，系統(tǒng)給出需要進行出納簽字的憑證列表， 單擊確定按鈕。（3）跳出對話框沒有符合條件的憑證，因為出納只對有出現(xiàn)現(xiàn)金流量科目的憑證進行簽字，該賬套并未設置現(xiàn)金流量科目，固沒有符合條件的憑證。（1）單擊重注冊按鈕，打開登錄對話框，操作員為***( 即帳套主管的身份) ，賬套為*** 公司賬套，操作日期為2014 年1 月31 日，單擊確定按鈕，重新登錄企業(yè)應用平臺（2）在”業(yè)務頁簽，進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行憑證—審核憑證命令，打開憑證審核過濾對話框，默認系統(tǒng)設置，單擊確定按鈕，進入憑證審核對話框，系統(tǒng)給出需要進行憑證審核的憑證列表， 單擊確定按鈕。（3）對當前顯示的待審核的憑證(第1 號記賬憑證)進行審查后，單擊工具欄上的審核按鈕，系統(tǒng)自動在審核處簽上學員姓名的名字，同時系統(tǒng)自動翻頁到第2 張待審核的憑證，再單擊工具欄上的審核按鈕，直到將已經(jīng)填制的所有憑證進行審核簽字完成，如圖416 所示。（1）在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行憑證 — 記賬命令，打開記賬選擇本次記賬范圍對話框（2）單擊全選按鈕，即輸入了要進行記賬的憑證范圍，如圖417所示。（3）單擊下一步 按鈕，進入記賬記賬報告對話框，單擊下一步按鈕，進入記賬記賬對話框，單擊記賬按鈕。（4）系統(tǒng)彈出期初試算平衡表對話框，單擊確定按鈕，系統(tǒng)開始自動記賬。圖416憑證審核簽字圖417記賬選擇對話框（5）記賬完成后，系統(tǒng)彈出記賬完畢!對話框，如圖418所示。單擊確定按鈕，記賬完畢。圖418記賬完畢（1）查詢2014 年1 月份的6001 主營業(yè)務收入總賬①在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行賬表 —科目賬— 總賬命令，進入總賬查詢條件對話框。②直接輸入或選擇輸入科目編碼6001 ，如圖419所示。圖419總賬查詢條件③單擊確定按鈕，進入主營業(yè)務收入總賬窗口，如圖420所示。圖420主營業(yè)務收入總賬窗口④選中當前合計欄，單擊 明細按鈕，進入主營業(yè)務收入明細賬窗口，如圖421所示。圖421主營業(yè)務收入明細賬窗口（2）查詢2014 年1 月份的余額表①在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行賬表—科目賬 —余額表命令，進入發(fā)生額及余額查詢條件窗口。②單擊確定按鈕，進入發(fā)生額及余額表窗口，如圖421所示。圖421發(fā)生額及余額表窗口③將光標定位在1122 應收賬款單元，單擊專項按鈕，打開余額表中的專項資料，如圖422所示。圖422科目余額表④單擊退出按鈕。（3）查詢2014 年1 月份的客戶科目余額表①在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行賬表叫客戶往來輔助賬— 客戶往來余額表— 客戶科目余額表命令，進入客戶科目余額表窗口。②單擊確定按鈕，進入客戶科目余額表窗口，如圖423所示。9. 賬套輸出（1）在E 盤(學員專用)中新建學員學號\班級編號4 財務管理文件夾。（2）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊賬套— 輸出，打開賬套輸出對話框。圖423客戶科目余額表（3）選擇賬套號下拉列表中需要備份的賬套*** 公司。（4）單擊確認按鈕，打開請選擇賬套備份路徑對話框。（5）在選擇賬套備份路徑對話框中，選擇E: \學員學號\班級編號4 財務管理文件夾，單擊 確定按鈕。（6）系統(tǒng)進行賬套數(shù)據(jù)輸出完成后，彈出輸出成功提示對話框，單擊確定按鈕返回系統(tǒng)管理界面。（7）返回E: \學員學號\班級編號4 財務管理文件夾中查看是否有兩個文件名分別為UFDATA. BAK 、UfErpAct. 1st 的文件。確認輸出成功。44 / 45
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