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現(xiàn)金流量-企業(yè)管的生命線-資料下載頁

2025-05-16 12:02本頁面

　　

【正文】 1．251．251．25支出小計41．3741．3741．3741．37現(xiàn)金流量小計5。3711。3713。3711．37月末現(xiàn)金余額42．6331．2617．894．52上表是B公司14月的現(xiàn)金流量報告，在具體的運作中，可能科目會多一些，但是都可以歸結(jié)到固定和可變支出中，分析制作的模式還是一樣的。現(xiàn)金流量表可以幫助管理者把握公司的業(yè)務(wù)進展?fàn)顩r。從表中我們可以清楚地把握B公司14月的現(xiàn)金流入量和支出量及其細節(jié)。如表上左上角所示，1月開始有現(xiàn)金48000美元，到4月30日，這個數(shù)字降到4520美元（如右下角）。很明顯，這時B公司14的狀況不如人意。而且值得注意的是。每個月的費用支出大于收入的增加。并不意味著簽了兩個合同就能馬上得到18萬美元的收入。由于B 公司沒有考慮到資金薄弱而造成公司財務(wù)狀況不佳，如果客戶5月份的款項不能按期到位，那么B公司在5月份只有4520美元的資金，即5月將無法經(jīng)營。現(xiàn)金流量表同時可以幫助管理者制定未來的工作計劃。為了解決以上的情況，管理者必須考慮以下幾個方面的工作計劃，否則B公司5月將無法運行：制定客戶款項的催收計劃簽訂新的合同縮減成本裁員貸款

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2025-07-27 22:27

現(xiàn)金流量的相關(guān)知識-資料下載頁

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2025-06-24 02:33

企業(yè)現(xiàn)金流量表分析-資料下載頁

【總結(jié)】第12章現(xiàn)金流量表學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)完本章后，你應(yīng)該能夠1.指出現(xiàn)金流量表的目的2.區(qū)分經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3.按直接法編制現(xiàn)金流量表4.計算各類經(jīng)營業(yè)務(wù)活動對現(xiàn)金的影響5.按間接法編制現(xiàn)金流量表W.T.格蘭特公司現(xiàn)金流量表年度止于1月31日（單位：千）19X819X7經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

2025-07-29 18:18

企業(yè)現(xiàn)金流量分析表格-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)現(xiàn)金流量分析通用格式一、現(xiàn)金流量分析必須包含的內(nèi)容1、現(xiàn)金流量整體情況本單位現(xiàn)金流量凈增加額、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量、籌資活動凈現(xiàn)金流量、投資活動凈現(xiàn)金流量整體說明，要求與上年同期和本年預(yù)算比較?？砂匆韵卤砀襁M行分析。2、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量分析（1）營業(yè)收入現(xiàn)金收入結(jié)構(gòu)分析，要與上年同期和本年預(yù)算比較，說明與去年同期、本年預(yù)算差異的原因。（2）付現(xiàn)營業(yè)成本分析，要與上年同

2025-06-30 17:52

如何估計現(xiàn)金流量-資料下載頁

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2025-05-16 03:51

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2025-04-08 00:21

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2025-08-03 08:39

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2025-07-29 18:15

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2025-04-08 11:10

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