【導(dǎo)讀】項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模------------------------------------------07. 設(shè)計(jì)依據(jù)--------------------------------------------29. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)---------------------------------------------29. 勞動(dòng)衛(wèi)生---------------------------------------------30. 預(yù)期效果-----------------------------------------------32. 設(shè)計(jì)依據(jù)--------------------------------------------33. 消防系統(tǒng)--------------------------------------------33. 施工組織管理------------------------------------------37. 運(yùn)營(yíng)管理----------------------------------------------38. 投資估算計(jì)劃---------------------------------------------39. 財(cái)務(wù)效益分析------------------------------------------------39. 部分證件附件--------------------------------------------48

　　

【正文】 隱患主要是：電器、電線短路、電機(jī)缺相和故障、電機(jī)因負(fù)荷增大而過(guò)熱等，保溫隔熱材料和溫控失效等。 防火等級(jí) 形式采用控制中心報(bào)警系統(tǒng)，中心機(jī)房設(shè)在辦公樓一層， 分別在其他單體處 設(shè)區(qū)域報(bào)警系統(tǒng)。本項(xiàng)目建筑耐火等級(jí)均為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類均為丁類（具體見(jiàn)表 91）。 區(qū)域 火災(zāi)危險(xiǎn)類別 耐火等級(jí) 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 37 頁(yè) 共 50 頁(yè) 熔煉車間 整個(gè)車間 丁類 二級(jí) 基地 天燃?xì)庹? 甲類 二級(jí) 變電所 丙類 二級(jí) 空壓站 丁類 二級(jí) 水泵 丁類 二級(jí) （表 91） 安全疏散 每個(gè)防火分區(qū)均設(shè)置兩個(gè)以上的安全疏散口，而其最遠(yuǎn)工作點(diǎn)到安全疏散口的直線距離均小于 80米。 消防設(shè)施 建筑消防設(shè)計(jì) 各幢建筑周邊均設(shè)消防通道，防火間距滿足規(guī)范要求。窗口之間的最小水平 距離及消防救援窗距離滿足消防要求。樓梯布置、安全疏散距離、防火分區(qū)面積及建筑物構(gòu)件燃燒性能和耐火極限滿足規(guī)范要求。 給水消防設(shè)計(jì) 消防用水：室外地上式消火栓按間距不超過(guò) 120 米設(shè)置，本項(xiàng)目需 6個(gè)室外消火栓，消防總用水量為： 。 本項(xiàng)目需設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，室內(nèi)消火栓用水量為： ；另需設(shè)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，自動(dòng)噴水滅火用水量為： ；消防二路進(jìn)水。消防給水系統(tǒng)均采用穩(wěn)高壓系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)設(shè)置水泵接合器 2套（流量 15L/s 2）。自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)置水泵接合器 2套 （流量 30L/s）。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 38 頁(yè) 共 50 頁(yè) 根據(jù)建筑的用途需要在適當(dāng)部位配置適量 MFABC/3 磷酸銨鹽干粉滅火器。 電氣消防設(shè)計(jì) 項(xiàng)目所選設(shè)備應(yīng)配備必要的安全保護(hù)裝置，如機(jī)電設(shè)備的接地保護(hù)、漏電保護(hù)、防誤動(dòng)作保護(hù)等，并注意對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。 雨天作業(yè)應(yīng)配備個(gè)人防護(hù)用品，晚間作業(yè)有可靠的照明，臺(tái)風(fēng)來(lái)臨時(shí)應(yīng)停止作業(yè)，并注意對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。 消防車道設(shè)計(jì) 在建筑物的四周設(shè)有不小于 8m 寬的環(huán)通消防車道，極大的滿足了快速撲救的消防要求。道路寬度及轉(zhuǎn)彎半徑能滿足安全行車要求，作業(yè)場(chǎng)所及各建筑 物布置成環(huán)形道，確保救護(hù)車、消防車能迅速到達(dá)事故發(fā)生地點(diǎn)。 防排煙設(shè)計(jì) 采用自然排煙及高空排煙系統(tǒng)，辦公與倉(cāng)庫(kù)設(shè)置自動(dòng)排煙窗，排煙窗面積為排煙區(qū)域建筑面積的 4%。車間廠房采用高空 26米煙囪排煙設(shè)備。 第十章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 因素分析： （ 1）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和運(yùn)營(yíng)管理實(shí) 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 39 頁(yè) 共 50 頁(yè) 際水平； （ 2）建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分是否符合項(xiàng)目特點(diǎn)，是否體現(xiàn)精簡(jiǎn)、高效原則； （ 3）建設(shè)主體單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是否 合理，生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)管理部門是否健全，確定各崗位職責(zé)分工是否明確，有無(wú)交叉重疊； （ 4）建設(shè)主體單位執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否具備組織、管理和協(xié)調(diào)能力，尤其是項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)管理者的素質(zhì)是否適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的模式。 組織機(jī)構(gòu) 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，全面負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的籌、建工作，并在項(xiàng)目建成后領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。重大事項(xiàng)由總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，并經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 公司將設(shè)副總經(jīng)理 3名，分別分管生產(chǎn)、銷售、行政工作，副總經(jīng)理直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理管理日常工作。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 40 頁(yè) 共 50 頁(yè) 公司組織機(jī)構(gòu) 見(jiàn)下圖： 人力資源配置 第一期，考慮到前期投產(chǎn)階段，項(xiàng)目處于生長(zhǎng)期因此先設(shè)置 100 人崗位，其中：研發(fā)管理層 30 人，生產(chǎn)制造工 46 人，駕駛?cè)藛T 8人，修理部 6 人、后勤人員 10 人。隨著項(xiàng)目發(fā)展，進(jìn)入發(fā)展期后，將進(jìn)一步增加深加工功能，加上第二期的投入，估計(jì)員工團(tuán)隊(duì)將發(fā)展到 200 人左右。 項(xiàng)目工程管理 為確保本項(xiàng)目工程質(zhì)量和建設(shè)期的要求，應(yīng)加強(qiáng)工程施工管理，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招標(biāo)制、承包合同制以及工程監(jiān)理制度，確保項(xiàng)目在投資預(yù)算內(nèi)按時(shí)、保質(zhì)的完成。 施工組織管理 公司在建設(shè)階段成立由總經(jīng)理直 接領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目籌建部，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目招標(biāo)工作，選擇有資質(zhì)的工程承包單位進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)，并組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 41 頁(yè) 共 50 頁(yè) 制定相應(yīng)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各方面工作，為工程實(shí)施創(chuàng)造必要條件。 嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理制度，項(xiàng)目建設(shè)將招標(biāo)或委托有資格的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)工程監(jiān)理，并實(shí)行監(jiān)理工程師責(zé)任制，以確保項(xiàng)目的投資、質(zhì)量和工期要求。 運(yùn)營(yíng)管理 運(yùn)營(yíng)過(guò)程的環(huán)節(jié)多、不確定因素也多，對(duì)員工，特別是管理人員的素質(zhì)要求尤高。為此，公司應(yīng)選聘具有行業(yè)豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員擔(dān)任公司管理工作，以適應(yīng)工作需要。同時(shí)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員也應(yīng) 進(jìn)行相關(guān)的職業(yè)技能培訓(xùn)、安排一定周期的實(shí)習(xí)，達(dá)到提高員工業(yè)務(wù)水平、滿足業(yè)務(wù)需要的目的。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 42 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第十一章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資情況 上海 ****金屬有限公司廣東湛江新建項(xiàng)目，總投資 1 億人民幣，項(xiàng)目計(jì)劃工業(yè)用地 30畝，總建筑面積 20200 平方米。 項(xiàng)目總投資 10000 萬(wàn)元 其 中 土地 672 萬(wàn)元 辦公、研發(fā)、生產(chǎn)物流重型廠房車間 5000 萬(wàn)元 設(shè)施設(shè)備 2020 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 2328 萬(wàn)元 資金籌措： 本項(xiàng) 目建設(shè)總投資為 10000 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)所需全部投資由建設(shè)單位自籌，其中土地費(fèi)用 672 萬(wàn)元、辦公研發(fā)、生產(chǎn)物流重型廠房車間 5000 萬(wàn)元、設(shè)施設(shè)備 2020 萬(wàn)元，土地廠房設(shè)備計(jì)投資 7672 萬(wàn)元，其中 6000 萬(wàn)為自有資金考慮，其余 4000 萬(wàn)元為銀行貸款。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目建成后以研發(fā)生產(chǎn)銷售煉鋼用脫氧材料及合金為主。通過(guò)本項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)越的性能，公司擁有現(xiàn)代的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，以及 **等知名大型鋼鐵企業(yè)的合作，公司能確保產(chǎn)品材料銷售服務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，在取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，更好的創(chuàng)造良好的社會(huì)效益。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 43 頁(yè) 共 50 頁(yè) 測(cè) 算數(shù)據(jù)說(shuō)明： 直接成本： 進(jìn)口原料以國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，國(guó)產(chǎn)原料以及水、電等按市價(jià)計(jì)算。 直接人工費(fèi)用，生產(chǎn)工人 200 名，預(yù)估工資以 250010000 元 /月人計(jì)。 平均工資約 3500 元 /月人計(jì)。年薪資計(jì) 840 萬(wàn)人民幣。 資產(chǎn)折舊和攤銷： 折舊按有關(guān)規(guī)定，殘值取 5%，房屋財(cái)產(chǎn) 20 年折舊，生產(chǎn)設(shè)備 10 年折舊，交通運(yùn)輸工具及辦公通訊設(shè)備 5年折舊，開(kāi)辦費(fèi)按 5 年攤銷。 制造費(fèi)用： 修理費(fèi)按年折舊總額的 25%提取，保險(xiǎn)費(fèi)按固定資產(chǎn)原值得 %計(jì)，運(yùn)輸費(fèi)按年原輔料的 5%計(jì)，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)按 300 元 /人年計(jì)。 管理費(fèi)用： 間接人工費(fèi)，高級(jí)管理人員 5 名，一般管理人員 25 名；工會(huì)經(jīng)費(fèi)提撥比例按國(guó)家規(guī)定辦理；辦公差旅費(fèi)按年 80 萬(wàn)人民幣計(jì)；會(huì)務(wù)活動(dòng)費(fèi)按年 40萬(wàn)人民幣計(jì)；新材料研發(fā)費(fèi)按年 100 萬(wàn)人民幣計(jì)；勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)包括養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)費(fèi)用按年 30 萬(wàn)人民幣計(jì)；消防費(fèi)按年 5萬(wàn)人民幣計(jì)；環(huán)保費(fèi)按年 5 萬(wàn)人民幣計(jì)；上述費(fèi)用以實(shí)際發(fā)生或國(guó)家規(guī)定為準(zhǔn)。 銷售收入： 1． 第一期項(xiàng)目 投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 50%； 第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%； 第三年始即達(dá)到生產(chǎn)能力 的 100%。 第二期項(xiàng)目 投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 50%； 第 二 年始即達(dá)到 計(jì)劃 能力的 100%。 2． 第一期項(xiàng)目 第一年 營(yíng)業(yè) 收入為 億人民幣 ； 第二年 營(yíng)業(yè) 收入為 億人民幣 ； 第三年為正常年 ；年?duì)I業(yè) 收入為 3 億人民幣。 第一期項(xiàng)目 第一年 營(yíng)業(yè)收入為 億人民幣 ； 第 二 年為正常年 ， 年 營(yíng)業(yè) 收入為 1億人民幣 。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 44 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年經(jīng)營(yíng)分析 預(yù)計(jì)第一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值為 3 億元（詳見(jiàn)下表）。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 系數(shù) /單價(jià) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（萬(wàn)元） 營(yíng)業(yè)收入 噸 20200 15000 30,000 營(yíng)業(yè)成本 % 27,060 其中： 料成本 % 25,810 制造成本 % 712 折舊費(fèi) % 538 管理費(fèi)用 % 555 稅金及附加 % 609 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 4000 % 276 利潤(rùn)總額 % 1,500 所得稅 萬(wàn)元 1500 % 375 凈利潤(rùn) % 1,125 稅金 合計(jì) % 984 利稅合計(jì) % 2,109 預(yù)計(jì)第二期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值為 1 億元（詳見(jiàn)下表） 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 系數(shù) /單價(jià) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（萬(wàn)元） 倉(cāng)儲(chǔ)物流收入 噸 15000 10,000 營(yíng)業(yè)成本 % 7,477 其中： 倉(cāng)儲(chǔ)物流成本 % 7,277 折舊費(fèi) % 200 管理費(fèi)用 % 250 稅金及附加 % 310 財(cái)務(wù)費(fèi)用 % 100 利潤(rùn)總額 % 1,863 所得稅 % 465 凈利潤(rùn) % 1,398 稅金合計(jì) % 775 利稅合計(jì) % 2,173 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 45 頁(yè) 共 50 頁(yè) 利潤(rùn)估算 經(jīng)估算本二個(gè)項(xiàng)目 全部 達(dá)產(chǎn)后年合計(jì)凈利潤(rùn)約 2523 萬(wàn)元，項(xiàng)目年均經(jīng)營(yíng)成本為 34537 萬(wàn)元，年平均利稅總額 4282 萬(wàn)元，上交所得稅 1759 萬(wàn)元，年平均稅后利潤(rùn) 2523 萬(wàn)元，并按稅后利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積金和 5%提取公益金。 利潤(rùn)指標(biāo)： 利潤(rùn)總額 3363 投資利潤(rùn)率 = ——————— *100% = ———— *100% =% 總投資 10000 利稅總額 4282 投資利稅率 = ——————— *100% = ————— *100% =% 總投資 10000 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第 46 頁(yè) 共 50 頁(yè) 項(xiàng)目五年預(yù)測(cè) 公司五年財(cái)務(wù)預(yù)算 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 營(yíng)業(yè)收入 15000 24000 30000 40000 52020 其中：脫氧劑 15000 24000 30000 35000 42020 倉(cāng)儲(chǔ)物流 5000 10000 營(yíng)業(yè)成本 13788 21708 27060 35500 45300 其中：料成本 12900 20600 25810 30200 36300 制造成本 350 570 712 820 985 折舊費(fèi) 538 538 538 650 738 倉(cāng)儲(chǔ)物流 3830 7277 管理費(fèi)用 260 450 555 700 850 稅金及附加 389 471 609 863 1357 財(cái)務(wù)費(fèi)用 190 240 276 360 460 利潤(rùn)總額 373 1131 1500 2577 4033 所得稅 93 283 375 644 1008 凈利潤(rùn) 280 848 1125 1933 3025 稅金合計(jì) 482 754 984 1507 2365 利稅合計(jì) 762 1602 2109 3440 5390 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉?xiàng)目投資建設(shè)可行性研究報(bào)告 第