神馬集團公司-費用報銷管理流程-資料下載頁
2025-05-27 16:42本頁面
【導讀】費等)報銷業(yè)務的管理。確保所有費用報銷均在費用預算內(nèi)，嚴格控制費用支出。確保所有費用的列支均做到合理、合法、合規(guī)，并且得到及時準確的記錄。預算，確定是否同意報銷。內(nèi)，對不合規(guī)的票據(jù)予以沒收。的費用予以退回，要求補充資金計劃和（或）超預算計劃。費用報銷須經(jīng)直接上級審批。批權限__元以內(nèi)的費用。費用會計在__進行審單，并將審核批準的報銷申請單交出納付款。車軟臥、輪船一、二等艙位。若有特殊緊急任務需乘飛機者須事前經(jīng)總經(jīng)理批。參加培訓人員，按規(guī)定應報銷的住宿費，不得超過上述標準。按會議安排標準報銷，原則上不得超過上述標準。將超出審批權限的報銷單報主管副總以至總經(jīng)理審。出現(xiàn)金收款或付款憑證。單金額是否一致，數(shù)據(jù)計算是否正確。
【正文】 單退回報銷人員。 6 財務部 費用會計 費用 會計對已審核通過的報銷單，計算出差補助，匯總報銷金額。 7 財務部 費用會計 費用會計查詢個人預支款明細帳，確定是否借有預支款。 財務部 費用會計 費用 會計根據(jù)查詢結果，用差額法沖消個人借款，并開出現(xiàn)金收款或付款憑證。 8 財務部 會計主管 會計主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計算是否正確。 9 財務部 出納 出納會計根據(jù)收款或付款憑證收款或付款，報銷人員在憑證上簽字 10 財務部 費用會計 費用會計根據(jù)已經(jīng)過審核收款或付款的憑證更新財務帳 神馬集團有限責任公司 第 十二 章 財務 管理 索引號 財務 管理 004 第二節(jié) 付款管理 主題 版本號 生效日期 修改 日期 編制單位 核準者 1 20xx/4/1 費用報銷管理 作廢日期 作廢執(zhí)行人 9－ 10－ 1
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