【正文】 目土建工程施工和設(shè)備儀器采購的招投標(biāo)；監(jiān)督各施工單位嚴(yán)格按設(shè)計方案、計劃進度和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行工程建設(shè)。負(fù)責(zé)組織市場建成后的竣工驗收和技術(shù)鑒定。 嚴(yán)格市場建設(shè)質(zhì)量管理項目建設(shè)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程項目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實行項目法人制、公開招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、建設(shè)管理合同制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制的“五制”建設(shè)管理。通過公開招(投)標(biāo)，選擇具有良好資質(zhì)等級和信譽的單位進行建設(shè)工程的設(shè)計、施工和監(jiān)理。監(jiān)督設(shè)計單位按設(shè)計規(guī)范要求進行設(shè)計并及時提交設(shè)計圖紙。加強對施工單位工程款、建筑用材料等投向和使用的監(jiān)督管理。監(jiān)督監(jiān)理單位按規(guī)范和要求對工程建設(shè)進行監(jiān)理。對市場建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等有關(guān)單位進行協(xié)商解決。 加強市場建設(shè)資金監(jiān)管嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工程項目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，建立完善的市場建設(shè)資金使用管理制度，切實貫徹建設(shè)資金專戶儲存、專賬管理、?？顚Ｓ玫摹叭龑！惫芾碇贫?，嚴(yán)格會計制度，加強對項目建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理，確保項目建設(shè)資金的正確有效使用和市場如期建成并發(fā)揮效益。 市場建成后的運行管理 勞動力配置本著“效益、精簡、實用”的原則，根據(jù)市場交易規(guī)模、技術(shù)信息服務(wù)與市場經(jīng)營管理的需要，合理配置勞動力，經(jīng)估算：市場運行管理需勞動定員30人，其中：活牲畜交易管理15人、交易服務(wù)大廳8人、其他7人。季節(jié)性臨時用工隨用隨聘。 技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)采取“走出去、請進來”的方式進行，邀請專家授課集中講解，或到現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)；組織管理技術(shù)人員到外地進行參觀學(xué)習(xí)。根據(jù)市場建設(shè)和規(guī)范管理的需要，對市場管理人員、技術(shù)服務(wù)人員進行現(xiàn)代貿(mào)易與市場交易管理的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，包括貨物貿(mào)易(代理制)、貨款結(jié)算(電子結(jié)算)、商品信息收集與發(fā)布、產(chǎn)品檢驗與疫病監(jiān)測防治、現(xiàn)代物流服務(wù)及市場交易網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與管理等方面的先進技術(shù)和管理方法。經(jīng)營管理和技術(shù)人員通過技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可(持證)上崗。 市場運行組織管理(1) 市場運行管理機構(gòu)項目投資人注冊成立的公司全面負(fù)責(zé)交易市場建成后的經(jīng)營管理，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行市場化運作，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和全員勞動合同制，獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險；根據(jù)市場交易和日常管理的需要，通過公開招聘、競爭上崗的方式，精心選拔合理配置市場管理和技術(shù)人員；推行市場管理目標(biāo)責(zé)任制，明確責(zé)任，職責(zé)落實到人。交易市場的經(jīng)營管理下設(shè)辦公室、營銷貿(mào)易、市場監(jiān)管服務(wù)、信息發(fā)布及監(jiān)測、財務(wù)等部門和機構(gòu)。在公司領(lǐng)導(dǎo)下，實行交易市場管理經(jīng)理負(fù)總責(zé)，各職能部門既分工明確、各司其職，又統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)配合的市場運行管理機制，為客商提供公平、公開、公正的市場交易和服務(wù)平臺。(2) 交易市場運行機制市場運行由政府相關(guān)部門、市場監(jiān)管機構(gòu)、企業(yè)業(yè)主與市場交易商等共同參與，采取政府調(diào)控、企業(yè)管理、客商經(jīng)營的“企業(yè)辦市場，市場企業(yè)化”的產(chǎn)業(yè)化運行模式，推進交易市場企業(yè)化經(jīng)營。積極爭取政府對市場建設(shè)和運營的宏觀指導(dǎo)和政策支持，及從城市規(guī)劃、土地使用、資金保障等方面提供便利；在市場運行中，加強工商、稅務(wù)、衛(wèi)生、消防、質(zhì)量監(jiān)督等政府有關(guān)部門對市場的有效監(jiān)管，保證市場交易的規(guī)范和有序運行。公司配套建設(shè)和完善水、電、暖、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，為市場交易提供信息發(fā)布、產(chǎn)品檢測、交易結(jié)算、物流服務(wù)、管理監(jiān)控、交易糾紛處理等全程化服務(wù)。積極培育和發(fā)展市場主體，不斷提升市場主體經(jīng)營水平和參與度，充分發(fā)揮其在市場整體功能中的關(guān)鍵作用。一是培育市場交易和產(chǎn)品流通的社會中介服務(wù)組織，包括經(jīng)紀(jì)人隊伍、代理商、養(yǎng)殖協(xié)會、交易結(jié)算機構(gòu)、仲裁機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等，發(fā)揮中介服務(wù)組織在市場運作中的支持和保障作用；二是培育市場經(jīng)銷商、販運商，市場經(jīng)銷、販運大戶的發(fā)展直接影響市場的輻射范圍、市場繁榮和經(jīng)營規(guī)模，鼓勵市場經(jīng)銷商、販銷大戶的擴大和發(fā)展，在減少活牲畜流通環(huán)節(jié)、組織供需直接交易中發(fā)揮作用。市場經(jīng)銷商、販運商等必須在固定門店或規(guī)定場所依法經(jīng)營、文明經(jīng)商、公平交易，不得在市場內(nèi)隨意設(shè)攤或流動經(jīng)營，嚴(yán)禁場外交易。交易采取協(xié)商交易、合約交易、訂單交易和拍賣交易方式，并逐步推行統(tǒng)一司磅、統(tǒng)一結(jié)算制度。嚴(yán)格遵守市場衛(wèi)生、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、疫病防治等各項規(guī)章制度。規(guī)?；灰资袌龅慕ㄔO(shè)和運行將有效解決養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶活牲畜的“賣難”問題，通過活牲畜產(chǎn)品的流通和消費有力促進畜牧業(yè)發(fā)展。(3) 市場運行管理措施① 完善市場管理制度。建立健全市場日常管理制度、市場經(jīng)營管理制度、市場交易指南、市場交易商品管理制度、商品質(zhì)量檢驗制度、市場治安和安全保障制度、市場環(huán)境衛(wèi)生管理制度、車輛管理制度、財務(wù)管理和統(tǒng)計報表制度等。② 收集發(fā)布市場供求信息。加強市場信息服務(wù)功能，及時收集和發(fā)布成交商品的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、價格、質(zhì)量等級等行情和商品供求信息，供交易雙方參照，并將市場交易行情與信息及時報送有關(guān)主管部門，由國家主管部門匯總統(tǒng)一向全國發(fā)布。③ 加強市場日常監(jiān)管。根據(jù)市場管理規(guī)范和各項規(guī)章制度，加強市場日常監(jiān)管，為市場交易商提供公開、公平、公正和競爭有序的交易環(huán)境。強化日常服務(wù)功能，公開辦事制度、辦事程序和辦事結(jié)果；對市場交易各種規(guī)費收取的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)公開。協(xié)助政府有關(guān)部門對市場交易活動進行監(jiān)督、檢查和管理，公正處理各種交易糾紛。④ 打擊各種違法交易、欺詐交易和虛假市場信息的發(fā)布，維護市場正常的交易秩序。第九章 建設(shè)期限和進度根據(jù)項目區(qū)的氣候條件和項目建設(shè)的具體實際與特點，統(tǒng)籌安排項目土建工程和設(shè)備儀器采購等工作，科學(xué)規(guī)劃，分步實施，以縮短項目建設(shè)工期，據(jù)此確定項目的建設(shè)期限、項目實施進度計劃。 建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為1年，自2016年5月－2017年4月。 項目實施進度安排2016年5月—6月完成項目前期準(zhǔn)備工作；2016年7月完成項目初步設(shè)計與施工圖設(shè)計；2016年8月—2017年1月完成土建工程施工；2017年2月—2017年3月完成設(shè)備儀器的購置、安裝與調(diào)試；2017年4月業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；2017年5月底投入運營。 項目實施進度表9—1 項目實施進度表序號項 目201620171234567891011121項目前期準(zhǔn)備工作2初設(shè)及施工圖設(shè)計3土建工程施工4設(shè)備購置與安裝5人員培訓(xùn)6項目投入運營第十章 投資估算與資金籌措 投資估算的依據(jù)1) 根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計；2) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；3) 本項目建筑工程費按現(xiàn)行價格進行投資估算，設(shè)備購置費按當(dāng)年實際價格加運雜費計算；4) 項目建設(shè)期1年，計算期15年；5)流動資金采用詳估法計算。6)項目建設(shè)單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。 投資估算項目分兩期建設(shè)完成，總投資為5000萬元，本項目為一期工程，總投資為2600萬元，其中建筑工程投資1200萬元，占總投資的46%；儀器設(shè)備購置安裝費用400萬元，占總投資的15%；工程建設(shè)其他費用和土地購置費用800萬元，占總投資的31%；基本預(yù)備費100萬元，占總投資的4%；流動資金100萬元，占總投資的4%。 建設(shè)投資估算1) 建筑工程投資估算經(jīng)估算，項目固定資產(chǎn)投資費用2500萬元。詳見表10－1 固定資產(chǎn)投資估算表。表10－1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號名稱合計2016比例(%)1固定資產(chǎn)16001600641. 1 種苗購置　　　1. 2 建筑工程費12001200481. 3 設(shè)備購置費380380151. 4 安裝工程費20201. 5 購買奶?！　　?無形資產(chǎn)800800322. 1 技術(shù)　　　2. 2 土地使用權(quán)800800323其他資產(chǎn)　　　3. 1 籌建費　　　3. 2 其他　　　4預(yù)備費1001004 基本預(yù)備費1001004 漲價預(yù)備費　　　5建設(shè)投資合計25002500　　比例(%)1001001002) 流動資金估算經(jīng)估算，項目流動資金費用100萬元。詳見下表。表10－2 流動資金估算表 單位：萬元序號名稱合計20172018201920202021202220232024202520261流動資產(chǎn)13355076101101101101101101101101應(yīng)收賬款55621324242424242424242存貨62024364747474747474747在產(chǎn)品29512172222222222222222產(chǎn)成品32513192525252525252525現(xiàn)金159581212121212121212預(yù)付賬款　　　　　　　　　　　2流動負(fù)債11　111111111應(yīng)付賬款11　111111111預(yù)收賬款　　　　　　　　　　　3流動資金(12)132450751001001001001001001001004流動資金當(dāng)期增加額100502525　　　　　　　5自有流動資金　3015　　8　7　　　　　　　6流動資金借款13245075100100100100100100100100　借款利息813566666666 資金籌措項目總投資2600萬元，資金來源為投資人自籌。第十一章 財務(wù)評價 依據(jù)與說明1) 中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(NY/T17182009)。2) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)以及有關(guān)的財務(wù)制度和經(jīng)濟法規(guī)；3) 項目計算期取15年，建設(shè)期2年；4) 按生產(chǎn)期第一年完成設(shè)計生產(chǎn)能力的40%、第二年70%、第三年100%；5) 項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率取7%；6) 項目財務(wù)評價按最終產(chǎn)品計算，不計內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付。 營業(yè)收入估算項目通過收取活牲畜產(chǎn)品的交易管理服務(wù)費確保項目正常運行。經(jīng)估算，正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入720萬元，稅金90萬元，實現(xiàn)凈利潤270萬元，詳見附表《營業(yè)收入估算表》。 成本費用估算項目總成本費用由燃料與動力、工資及福利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構(gòu)成。經(jīng)估算，經(jīng)營成本189萬元(達產(chǎn)年)，總成本為359萬元(達產(chǎn)年)，詳見附表《總成本費用估算表》。 財務(wù)評價 盈利能力分析經(jīng)財務(wù)估算分析，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) %，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%，全部投資)936萬元，稅后利潤270萬元(達產(chǎn)年)，(含建設(shè)期)，(含建設(shè)期)。以上指標(biāo)均表明項目有一定的財務(wù)盈利能力，詳見附表《現(xiàn)金流量表》。 償債能力分析項目無銀行貸款。 不確定性分析1) 敏感性分析按177。5%、177。10%、177。15%、177。20%的幅度分別對建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本作敏感因素變化分析。由分析可見：產(chǎn)品價格及產(chǎn)品產(chǎn)量依次較為敏感。詳見圖11－1敏感性分析圖。圖11－1 敏感性分析圖2) 盈虧平衡分析%，%，項目即可保本。詳見圖11—2盈虧平衡示意圖。圖11－2 盈虧平衡示意圖 財務(wù)評價結(jié)論 本項目從整個財務(wù)評價的各項指標(biāo)來看，%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%，高于基準(zhǔn)收益率7%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。從財務(wù)評價結(jié)果來看，項目有較強的財務(wù)抗風(fēng)險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務(wù)效益。同時，活牲畜交易市場的建設(shè)，具有一定的公益性，通過科學(xué)、合理的規(guī)劃，積極爭取政府在資金和稅收等建設(shè)和運營方面支持和相關(guān)政策優(yōu)惠，進一步提高企業(yè)辦市場的可盈利能力，確保項目正常運行，滿足人民群眾生產(chǎn)生活需要，充分發(fā)揮其經(jīng)濟、社會效益。第十二章 社會評價 項目對社會的影響分析該項目建成后是***省乃至西南地區(qū)規(guī)模最大的活牲畜交易市場。其中羊牛交易輻射500公里的范圍、覆蓋西南三省以及重慶、湖南、廣東等周邊省市。除此外，還包括其它禽畜，如豬、馬以及寵物的交易。通過建立和完善各類活牲畜交易平臺、物流配送、信息交流等市場交易環(huán)節(jié)，形成活牲畜養(yǎng)殖、展示、收購、運輸、銷售等為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。一是可以提高資源配置效率：把***地區(qū)豐富的活牲畜產(chǎn)品集中起來銷售，采取產(chǎn)銷直掛、連鎖經(jīng)營及網(wǎng)上交易等方式，拓寬活牲畜產(chǎn)品流通渠道，保證鮮活牲畜產(chǎn)品的運銷暢通，為農(nóng)民進入市場提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；二是通過加強信息服務(wù)，建立健全多種形式的信息傳播網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，完善活牲畜產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和消費信息的收集和發(fā)布制度，為農(nóng)民、企業(yè)提供及時、有效的市場信息，正確引導(dǎo)活牲畜產(chǎn)品生產(chǎn)和流通；三是調(diào)整利益關(guān)系，使廣大養(yǎng)殖農(nóng)戶分