【正文】 目土建工程施工和設備儀器采購的招投標；監(jiān)督各施工單位嚴格按設計方案、計劃進度和質量標準進行工程建設。負責組織市場建成后的竣工驗收和技術鑒定。 嚴格市場建設質量管理項目建設嚴格貫徹執(zhí)行國家有關工程項目建設管理的標準規(guī)范，實行項目法人制、公開招投標制、建設監(jiān)理制、建設管理合同制和工程質量終身負責制的“五制”建設管理。通過公開招(投)標，選擇具有良好資質等級和信譽的單位進行建設工程的設計、施工和監(jiān)理。監(jiān)督設計單位按設計規(guī)范要求進行設計并及時提交設計圖紙。加強對施工單位工程款、建筑用材料等投向和使用的監(jiān)督管理。監(jiān)督監(jiān)理單位按規(guī)范和要求對工程建設進行監(jiān)理。對市場建設中出現(xiàn)的問題，及時組織設計、施工和監(jiān)理等有關單位進行協(xié)商解決。 加強市場建設資金監(jiān)管嚴格執(zhí)行國家有關工程項目建設資金管理的有關規(guī)定，建立完善的市場建設資金使用管理制度，切實貫徹建設資金專戶儲存、專賬管理、?？顚Ｓ玫摹叭龑！惫芾碇贫龋瑖栏駮嬛贫?，加強對項目建設資金使用的監(jiān)督管理，確保項目建設資金的正確有效使用和市場如期建成并發(fā)揮效益。 市場建成后的運行管理 勞動力配置本著“效益、精簡、實用”的原則，根據(jù)市場交易規(guī)模、技術信息服務與市場經營管理的需要，合理配置勞動力，經估算：市場運行管理需勞動定員30人，其中：活牲畜交易管理15人、交易服務大廳8人、其他7人。季節(jié)性臨時用工隨用隨聘。 技術培訓技術培訓采取“走出去、請進來”的方式進行，邀請專家授課集中講解，或到現(xiàn)場進行技術指導；組織管理技術人員到外地進行參觀學習。根據(jù)市場建設和規(guī)范管理的需要，對市場管理人員、技術服務人員進行現(xiàn)代貿易與市場交易管理的業(yè)務技術培訓，包括貨物貿易(代理制)、貨款結算(電子結算)、商品信息收集與發(fā)布、產品檢驗與疫病監(jiān)測防治、現(xiàn)代物流服務及市場交易網(wǎng)絡監(jiān)控與管理等方面的先進技術和管理方法。經營管理和技術人員通過技術培訓，經考核合格后方可(持證)上崗。 市場運行組織管理(1) 市場運行管理機構項目投資人注冊成立的公司全面負責交易市場建成后的經營管理，嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行市場化運作，實行總經理負責制和全員勞動合同制，獨立核算、自主經營、自負盈虧、自擔風險；根據(jù)市場交易和日常管理的需要，通過公開招聘、競爭上崗的方式，精心選拔合理配置市場管理和技術人員；推行市場管理目標責任制，明確責任，職責落實到人。交易市場的經營管理下設辦公室、營銷貿易、市場監(jiān)管服務、信息發(fā)布及監(jiān)測、財務等部門和機構。在公司領導下，實行交易市場管理經理負總責，各職能部門既分工明確、各司其職，又統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調配合的市場運行管理機制，為客商提供公平、公開、公正的市場交易和服務平臺。(2) 交易市場運行機制市場運行由政府相關部門、市場監(jiān)管機構、企業(yè)業(yè)主與市場交易商等共同參與，采取政府調控、企業(yè)管理、客商經營的“企業(yè)辦市場，市場企業(yè)化”的產業(yè)化運行模式，推進交易市場企業(yè)化經營。積極爭取政府對市場建設和運營的宏觀指導和政策支持，及從城市規(guī)劃、土地使用、資金保障等方面提供便利；在市場運行中，加強工商、稅務、衛(wèi)生、消防、質量監(jiān)督等政府有關部門對市場的有效監(jiān)管，保證市場交易的規(guī)范和有序運行。公司配套建設和完善水、電、暖、通訊等基礎設施，為市場交易提供信息發(fā)布、產品檢測、交易結算、物流服務、管理監(jiān)控、交易糾紛處理等全程化服務。積極培育和發(fā)展市場主體，不斷提升市場主體經營水平和參與度，充分發(fā)揮其在市場整體功能中的關鍵作用。一是培育市場交易和產品流通的社會中介服務組織，包括經紀人隊伍、代理商、養(yǎng)殖協(xié)會、交易結算機構、仲裁機構、會計師事務所、律師事務所等，發(fā)揮中介服務組織在市場運作中的支持和保障作用；二是培育市場經銷商、販運商，市場經銷、販運大戶的發(fā)展直接影響市場的輻射范圍、市場繁榮和經營規(guī)模，鼓勵市場經銷商、販銷大戶的擴大和發(fā)展，在減少活牲畜流通環(huán)節(jié)、組織供需直接交易中發(fā)揮作用。市場經銷商、販運商等必須在固定門店或規(guī)定場所依法經營、文明經商、公平交易，不得在市場內隨意設攤或流動經營，嚴禁場外交易。交易采取協(xié)商交易、合約交易、訂單交易和拍賣交易方式，并逐步推行統(tǒng)一司磅、統(tǒng)一結算制度。嚴格遵守市場衛(wèi)生、消防、產品質量、疫病防治等各項規(guī)章制度。規(guī)?；灰资袌龅慕ㄔO和運行將有效解決養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶活牲畜的“賣難”問題，通過活牲畜產品的流通和消費有力促進畜牧業(yè)發(fā)展。(3) 市場運行管理措施① 完善市場管理制度。建立健全市場日常管理制度、市場經營管理制度、市場交易指南、市場交易商品管理制度、商品質量檢驗制度、市場治安和安全保障制度、市場環(huán)境衛(wèi)生管理制度、車輛管理制度、財務管理和統(tǒng)計報表制度等。② 收集發(fā)布市場供求信息。加強市場信息服務功能，及時收集和發(fā)布成交商品的品種、數(shù)量、產地、價格、質量等級等行情和商品供求信息，供交易雙方參照，并將市場交易行情與信息及時報送有關主管部門，由國家主管部門匯總統(tǒng)一向全國發(fā)布。③ 加強市場日常監(jiān)管。根據(jù)市場管理規(guī)范和各項規(guī)章制度，加強市場日常監(jiān)管，為市場交易商提供公開、公平、公正和競爭有序的交易環(huán)境。強化日常服務功能，公開辦事制度、辦事程序和辦事結果；對市場交易各種規(guī)費收取的依據(jù)、標準公開。協(xié)助政府有關部門對市場交易活動進行監(jiān)督、檢查和管理，公正處理各種交易糾紛。④ 打擊各種違法交易、欺詐交易和虛假市場信息的發(fā)布，維護市場正常的交易秩序。第九章 建設期限和進度根據(jù)項目區(qū)的氣候條件和項目建設的具體實際與特點，統(tǒng)籌安排項目土建工程和設備儀器采購等工作，科學規(guī)劃，分步實施，以縮短項目建設工期，據(jù)此確定項目的建設期限、項目實施進度計劃。 建設期限本項目建設期限為1年，自2016年5月－2017年4月。 項目實施進度安排2016年5月—6月完成項目前期準備工作；2016年7月完成項目初步設計與施工圖設計；2016年8月—2017年1月完成土建工程施工；2017年2月—2017年3月完成設備儀器的購置、安裝與調試；2017年4月業(yè)務技術培訓；2017年5月底投入運營。 項目實施進度表9—1 項目實施進度表序號項 目201620171234567891011121項目前期準備工作2初設及施工圖設計3土建工程施工4設備購置與安裝5人員培訓6項目投入運營第十章 投資估算與資金籌措 投資估算的依據(jù)1) 根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計；2) 國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；3) 本項目建筑工程費按現(xiàn)行價格進行投資估算，設備購置費按當年實際價格加運雜費計算；4) 項目建設期1年，計算期15年；5)流動資金采用詳估法計算。6)項目建設單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。 投資估算項目分兩期建設完成，總投資為5000萬元，本項目為一期工程，總投資為2600萬元，其中建筑工程投資1200萬元，占總投資的46%；儀器設備購置安裝費用400萬元，占總投資的15%；工程建設其他費用和土地購置費用800萬元，占總投資的31%；基本預備費100萬元，占總投資的4%；流動資金100萬元，占總投資的4%。 建設投資估算1) 建筑工程投資估算經估算，項目固定資產投資費用2500萬元。詳見表10－1 固定資產投資估算表。表10－1 固定資產投資估算表 單位：萬元序號名稱合計2016比例(%)1固定資產16001600641. 1 種苗購置　　　1. 2 建筑工程費12001200481. 3 設備購置費380380151. 4 安裝工程費20201. 5 購買奶?！　　?無形資產800800322. 1 技術　　　2. 2 土地使用權800800323其他資產　　　3. 1 籌建費　　　3. 2 其他　　　4預備費1001004 基本預備費1001004 漲價預備費　　　5建設投資合計25002500　　比例(%)1001001002) 流動資金估算經估算，項目流動資金費用100萬元。詳見下表。表10－2 流動資金估算表 單位：萬元序號名稱合計20172018201920202021202220232024202520261流動資產13355076101101101101101101101101應收賬款55621324242424242424242存貨62024364747474747474747在產品29512172222222222222222產成品32513192525252525252525現(xiàn)金159581212121212121212預付賬款　　　　　　　　　　　2流動負債11　111111111應付賬款11　111111111預收賬款　　　　　　　　　　　3流動資金(12)132450751001001001001001001001004流動資金當期增加額100502525　　　　　　　5自有流動資金　3015　　8　7　　　　　　　6流動資金借款13245075100100100100100100100100　借款利息813566666666 資金籌措項目總投資2600萬元，資金來源為投資人自籌。第十一章 財務評價 依據(jù)與說明1) 中華人民共和國農業(yè)行業(yè)標準(NY/T17182009)。2) 國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第三版)以及有關的財務制度和經濟法規(guī)；3) 項目計算期取15年，建設期2年；4) 按生產期第一年完成設計生產能力的40%、第二年70%、第三年100%；5) 項目財務基準收益率取7%；6) 項目財務評價按最終產品計算，不計內部轉移支付。 營業(yè)收入估算項目通過收取活牲畜產品的交易管理服務費確保項目正常運行。經估算，正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入720萬元，稅金90萬元，實現(xiàn)凈利潤270萬元，詳見附表《營業(yè)收入估算表》。 成本費用估算項目總成本費用由燃料與動力、工資及福利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構成。經估算，經營成本189萬元(達產年)，總成本為359萬元(達產年)，詳見附表《總成本費用估算表》。 財務評價 盈利能力分析經財務估算分析，項目所得稅后財務內部收益率(全部投資) %，財務凈現(xiàn)值(ic=7%，全部投資)936萬元，稅后利潤270萬元(達產年)，(含建設期)，(含建設期)。以上指標均表明項目有一定的財務盈利能力，詳見附表《現(xiàn)金流量表》。 償債能力分析項目無銀行貸款。 不確定性分析1) 敏感性分析按177。5%、177。10%、177。15%、177。20%的幅度分別對建設投資、產品價格、產品產量、經營成本作敏感因素變化分析。由分析可見：產品價格及產品產量依次較為敏感。詳見圖11－1敏感性分析圖。圖11－1 敏感性分析圖2) 盈虧平衡分析%，%，項目即可保本。詳見圖11—2盈虧平衡示意圖。圖11－2 盈虧平衡示意圖 財務評價結論 本項目從整個財務評價的各項指標來看，%，所得稅后財務內部收益率(全部投資)%，高于基準收益率7%，財務凈現(xiàn)值大于零。從財務評價結果來看，項目有較強的財務抗風險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務效益。同時，活牲畜交易市場的建設，具有一定的公益性，通過科學、合理的規(guī)劃，積極爭取政府在資金和稅收等建設和運營方面支持和相關政策優(yōu)惠，進一步提高企業(yè)辦市場的可盈利能力，確保項目正常運行，滿足人民群眾生產生活需要，充分發(fā)揮其經濟、社會效益。第十二章 社會評價 項目對社會的影響分析該項目建成后是***省乃至西南地區(qū)規(guī)模最大的活牲畜交易市場。其中羊牛交易輻射500公里的范圍、覆蓋西南三省以及重慶、湖南、廣東等周邊省市。除此外，還包括其它禽畜，如豬、馬以及寵物的交易。通過建立和完善各類活牲畜交易平臺、物流配送、信息交流等市場交易環(huán)節(jié)，形成活牲畜養(yǎng)殖、展示、收購、運輸、銷售等為一體的產業(yè)鏈。一是可以提高資源配置效率：把***地區(qū)豐富的活牲畜產品集中起來銷售，采取產銷直掛、連鎖經營及網(wǎng)上交易等方式，拓寬活牲畜產品流通渠道，保證鮮活牲畜產品的運銷暢通，為農民進入市場提供優(yōu)質服務；二是通過加強信息服務，建立健全多種形式的信息傳播網(wǎng)絡系統(tǒng)，完善活牲畜產品生產、銷售和消費信息的收集和發(fā)布制度，為農民、企業(yè)提供及時、有效的市場信息，正確引導活牲畜產品生產和流通；三是調整利益關系，使廣大養(yǎng)殖農戶分