【正文】 好協(xié)調(diào)發(fā)揮，該項目組織機構(gòu)有一定抗風(fēng)險能力，適應(yīng)性較強。第十一章 投資估算 資金估算資金估算范圍包括:建筑工程費、安裝工程費、設(shè)備購置費、工程建設(shè)其它費用、基本設(shè)備費、漲價預(yù)算費等項內(nèi)容。建筑工程費安裝工程費和設(shè)備購置費：根據(jù)建設(shè)部《建設(shè)工程量清單計價規(guī)范》（GB505002003）、《云南省建設(shè)工程工程量清單細目指南》、《關(guān)于發(fā)布施行云南省2003版建設(shè)工程造價計價依據(jù)的通知》（云建標(biāo)[2003]668號）等相關(guān)規(guī)定，以《建筑工程預(yù)算綜合定額》、《市政工程預(yù)算定額（云南省價目表）》及相關(guān)檔為依據(jù)，參照當(dāng)?shù)亟谕惞こ痰慕ㄖこ虇挝辉靸r及安裝工程費進行估算。建設(shè)工程其它費用：建設(shè)工程其它費用由征地費、項目前期費、項目管理費、勘察設(shè)計費、施工圖審查費、工程監(jiān)理費等項費用組成，其中：建設(shè)用地實行行政劃撥，為原有土地，其余各項費用以有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)定費率為參考依據(jù)，并根據(jù)項目建設(shè)性質(zhì)和項目所在地區(qū)（**）市場價，對有關(guān)參數(shù)進行相應(yīng)調(diào)整后估算，具體取費標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）項目前期費：按直接工程費*%估算。(2)項目管理費: 按直接工程費*%估算(3)勘察費: 按直接工程費*%估算(4)設(shè)計費: 按直接工程費*%估算(5)施工圖審查費: 按設(shè)計費*10%估算(6)工程監(jiān)理費: 按（建筑工程費＋安裝工程）*% (7)招投標(biāo)代理費: 按（建筑工程費＋安裝工程）*% (8)基本和漲價預(yù)備費: （按直接工程費+工程建設(shè)其他費）*%估算（9）人防異地建設(shè)費：按10元/平方米計入（10）水土保持費及環(huán)境影響評價費：各估算1萬元(具體見下表)。 **縣**食品公司活牲畜屠宰位置搬遷項目總投資估算匯總表 項目 工程或費用名稱 單 位 工程數(shù)量 單價 估算金額（萬元） 備注 一 直接建設(shè)工程費 　 1 生豬屠宰車間 M2 860 960 　 2 牛羊屠宰車間 M2 560 960 　 3 辦公及職工宿舍 M2 620 800 含設(shè)備 4 監(jiān)督試驗用房 M2 160 800 含預(yù)備 5 待宰牛羊廄 M2 320 560 　 6 待宰豬廄 M2 320 560 　 7 值班室 M2 20 800 　 8 冷藏車購置 輛 1 150000 15 　 9 牛屠宰機械設(shè)備 套 1 200000 20 　 10 羊屠宰機械設(shè)備 套 1 200000 20 　 11 水電變壓器 　 　 360000 36 　 12 綠化、圍墻、擋墻等 　 　 　 60 　 二 工程建設(shè)其它費 　 4 設(shè)計等各項費用 　 　 　 估價 4 土地費 畝 20 112 　 三 預(yù)備費 　 1 基本預(yù)備費 萬元 一 5% 　 2 漲價預(yù)備費 萬元 一 5% 　 四 項目建設(shè)總投資 合計 　 　 萬元　 流動資金估算本項目所需的流動資金，也就是項目的啟動資本金，需公司（借）墊款100萬元付施工圖審查、項目前期工作等費，其余為房屋施工進度款。 項目投資估算匯總，其中：,，土地費112萬元, 。第十二章 融資方案分析 融資組織形式采用企業(yè)自籌為主、申請財政補助的運作方式建設(shè)，具體是企業(yè)自負盈虧，企業(yè)組建項目法人管理，按典型的市場化企業(yè)自籌及申請財政補助融資模式。 資本金籌措本項目融資方案為企業(yè)自籌100萬元作為啟動資本金，具體作為前期費，企業(yè)組建的項目法人，在公司領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一進行資金籌措和機構(gòu)組織建設(shè)，進行企業(yè)自籌融資，確保項目建設(shè)效果。 融資方案分析由于該項目地址環(huán)境質(zhì)量好，資金又在項目部封閉管理運行，安全性高，但若企業(yè)不能及時籌資和爭取財政補助建設(shè)，會影響整個工程進度，該融投資方案將有一定風(fēng)險。第十三章 社會風(fēng)險與效益評價 項目對社會的影響分析本項目的實施可以緩解城區(qū)肉食市場放心肉供給不足的狀況，能夠帶動**縣畜牧產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟社會發(fā)展，提升居民肉食品品質(zhì)，改善對外形象，不會對社會造成負面影響。 項目與所在地互適性分析本項目方案設(shè)計效果符合城市規(guī)劃建設(shè)要求，建筑風(fēng)格與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)，功能經(jīng)濟實用，具有較強的區(qū)位適應(yīng)性。是一項惠及全縣的各方受益工程,影響項目當(dāng)?shù)厝鐣蓡T，因此項目的建設(shè)必將得到全縣人民的積極擁護和支持。一、**縣黨委政府把項目建設(shè)，作為完成固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)項目之一來抓，并多次召開會議協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)存在的問題，為項目的實施提供了重要組織保障。二、各個職能部門對項目積極配合，從而使項目建設(shè)，得到各部門的大力支持和積極配合，項目建設(shè)有廣泛的社會基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。 社會風(fēng)險與社會效益分析（1）社會風(fēng)險：本項目方案的社會風(fēng)險主要是項目建設(shè)與使用對環(huán)境的影響，特別是在檢疫檢驗制度管理執(zhí)行不嚴(yán)時，若出現(xiàn)不可食用肉處理不好而非法流入市場，影響企業(yè)供應(yīng)信譽，二是企業(yè)自籌資金到不了位，造成建設(shè)進度滯后。（2）社會效益：實施定點屠宰可抑制細菌侵入和生長繁殖，可減少腐敗變質(zhì)污染、較好保證肉類食品品質(zhì)，對向市場供應(yīng)放心肉，可提高穩(wěn)定性和可靠保障性，具有較好社會效益。本項目的實施可以緩解**縣牲畜30萬頭/年出欄、擴大**縣牲畜銷售范圍，解決**昆明等大中城市放心肉安全食品供給不足的狀況，能夠帶動**經(jīng)濟社會發(fā)展，促進**農(nóng)民養(yǎng)殖戶增收，增加農(nóng)民收入，有著較強的社會適應(yīng)性。項目建設(shè)有廣泛的社會基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)，得到各部門的大力支持和積極配合，對促進當(dāng)?shù)赝涝讞l件改善、發(fā)展畜牧食品產(chǎn)業(yè)作用明顯，社會效益顯著。不會對社會產(chǎn)生負面影響。第十四章 財務(wù)經(jīng)濟分析評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取我們從企業(yè)投入角度，選擇投資利潤率、投資回收期和經(jīng)濟凈現(xiàn)值三個基本參數(shù)進行分析。 財務(wù)評價及方案效益估算⑴、投入的資金收益計算一、收入部分（1）按市場預(yù)測價計算（凈利潤計200元/噸），%進入定點屠宰計:**20元=42萬元/年（2）固定資產(chǎn)折舊后的殘值回收部分，按市場預(yù)測進行自主經(jīng)營，10年經(jīng)營期滿，%計算：=*10% =58萬元，考慮13年回收投資?？偸杖牒嫌嫞?3*42+58=604萬元二、支出部分 為項目建設(shè)總投資：。⑵、財務(wù)評價有關(guān)指標(biāo)基本計算一、投資利潤率為：利潤總額： =總投資利潤率： *100%=%項目資本金投資利潤率：*100%=%二、財務(wù)凈現(xiàn)值：取12%的財務(wù)收益率，作為折現(xiàn)率，按20年使用期計算：財務(wù)凈現(xiàn)值為：（42*20+58）*（1+12%）20=898*=三、靜態(tài)投資回收期：從前面進行的財務(wù)評價比較分析計算，明顯可知，本項目建設(shè)運作模式具有資金投入絕對數(shù)不大、總投資利潤率低、資本金利潤率一般。第十五章 結(jié)論與建議15．1結(jié)論近年來，**縣各項事業(yè)的不斷發(fā)展，****食品有限公司以認真負責(zé)的態(tài)度，積極的工作方法，在各級政府、主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，密切配合，職責(zé)明確，為項目供用地做了大量工作，本項目用地得到了**縣國土局的大力支持，為項目順利實施提供了保證，建設(shè)時機已成熟。****食品有限公司現(xiàn)有正式員工62人，其中大中專學(xué)歷以上員工15人，員工隊伍穩(wěn)定發(fā)展，整體素質(zhì)逐步提高，他們在以往的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展工作中，積累了豐富發(fā)展經(jīng)驗，在新時期勇于創(chuàng)新，這將為項目建設(shè)和投入使用后的運作提供了強有力的人才保障。**縣委、政府對項目建設(shè)十分重視，建設(shè)地點位于**縣城環(huán)城東路，符合《**縣城市總體規(guī)劃近期建設(shè)規(guī)劃》要求，項目選址已出具了《選址意見書》。根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和投資估算要求，2008年企業(yè)盈利收入100萬元，可以維持項目建設(shè)財務(wù)支持，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 amp。gt。0，%。說明項目對公司經(jīng)營發(fā)展，具有一定盈利能力，項目財務(wù)評價是可行的。具有較好的財務(wù)可持續(xù)性，自籌資金保障程度高，在當(dāng)前寬松的貨幣政策環(huán)境下，項目具有一定融資的可能性，項目在財務(wù)上是可行的。技術(shù)上，項目建設(shè)點區(qū)域位置和環(huán)境條件較好，外部建設(shè)條件優(yōu)越，交通便捷，水、電等公用基礎(chǔ)設(shè)施能滿足項目建設(shè)和營運的需要。****食品有限公司，有多年定點屠宰項目的成熟經(jīng)驗和嚴(yán)格的管理制度，當(dāng)?shù)亟ㄖ夹g(shù)水平較高，地方建材供應(yīng)充分，外購建材運輸方便快捷，加之該項目建設(shè)技術(shù)難度不算很大，且公司在多年定點屠宰管理中造就了一批項目管理人員，考慮利用公司熟悉定點屠宰項目管理的優(yōu)勢，完全能夠滿足項目實施的技術(shù)層面要求。且**縣地方建筑材料豐富，項目建設(shè)的其它各項建設(shè)條件已經(jīng)具備。所以，在技術(shù)上是可行的。根據(jù)**縣肉食市場供應(yīng)現(xiàn)狀和業(yè)主未來事業(yè)發(fā)展的需要，本著“立足當(dāng)前、考慮發(fā)展、功能適用”的原則，提出**縣**食品有限公司活牲畜屠宰位置搬遷建設(shè)項目，按總建筑面積2860 m2。含：新建辦公及生產(chǎn)職工宿舍620 m生豬屠宰分割車間860 m牛羊屠宰分割車間560 m動物及肉品品質(zhì)檢驗檢疫監(jiān)督試驗用房160 m大門值班室20 m待宰牛羊廄320 m待宰豬廄320 m搬遷現(xiàn)有機械設(shè)備、購置牛羊屠宰機械設(shè)備、購置低溫鮮肉配送車1輛規(guī)模建設(shè)是適宜的。15．2建議（1）由于工程為拆建改造工程，為了優(yōu)化設(shè)計、節(jié)約資源、建議項目按方案、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計三階段進行設(shè)計。（2）規(guī)劃、設(shè)計應(yīng)聘請具有相應(yīng)資質(zhì)等級和相應(yīng)規(guī)劃、設(shè)計能充分體現(xiàn)“立足當(dāng)前，功能適用”的總體要求。（3）用水、用電應(yīng)采取切實有效的節(jié)能措施。（4）項目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的“四制”（項目法人責(zé)任制、項目招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制）進行管理，確保工程質(zhì)量，進一步提高投資效益。（5）項目資金實行專人、專戶、專帳管理、封閉運行，確保資金?？顚Ｓ?。（6）施工過程中必須責(zé)成施工單位采取行之有效的安全、文明施工措施，各相關(guān)責(zé)任人必須持證上崗。 PAGE 蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈