【正文】 火災(zāi)隱患分析。印刷生產(chǎn)過(guò)程中主要危險(xiǎn)物紙張、油墨、塑料，根據(jù)設(shè)計(jì)防火規(guī)范屬于甲類生產(chǎn)。 消防設(shè)施 在生產(chǎn)工藝上，要求工藝設(shè)備與管道要保證嚴(yán)密無(wú)泄漏，總圖布置按規(guī)范確定了各設(shè)備的防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。 廠內(nèi)設(shè)備消防道路和周邊消防通道，為便于消防車通行，設(shè)兩個(gè)出入口。 在通風(fēng)設(shè)計(jì)方面，廠房都設(shè)有強(qiáng)制送風(fēng)和排風(fēng)設(shè)施，按每小時(shí)八次換氣次數(shù)考慮。 消防給水。本廠消防用水量最大為成品倉(cāng)庫(kù)、半成品車間，建筑物最高部位距地面為10m，也是消防用水量最大的工段，其室外消防用水量為25L/S，室內(nèi)消防用水量為5L/S，總計(jì)為30L/S。全廠以此數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)消防給水設(shè)施能力，設(shè)計(jì)給水揚(yáng)程為40m，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，一次火災(zāi)最大用量為216m3。最不利點(diǎn)無(wú)災(zāi)水柱長(zhǎng)度為大于10m。 在室內(nèi)選用SN50室內(nèi)消防栓箱并裝有報(bào)警裝置，水龍帶長(zhǎng)度為25m，水槍噴咀直徑為16mm。在室外設(shè)置地下式消火栓，保護(hù)半徑小于100m，地面設(shè)標(biāo)志。為確保消防用水，設(shè)置消防水泵房，選用IS10065200型離心水泵兩臺(tái)，一開(kāi)一備，其流量為125m3/h，揚(yáng)程為45m。為確保消防水的儲(chǔ)量，在水泵的下部設(shè)置250m3的矩形水池一座，儲(chǔ)存消防水用水，消防專泵房有可靠電源供電，確保供電安全。管網(wǎng)采用消防供水管網(wǎng)與生產(chǎn)新鮮水合用一個(gè)供水系統(tǒng)，平時(shí)由深井泵供水，供水能力為180m3/h，可滿足初期火災(zāi)滅火需要。在5分鐘內(nèi)及時(shí)起動(dòng)消防給水泵，保證正常滅火水量及水壓。12 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)遵循“精簡(jiǎn)高效”的原則進(jìn)行，減少管理層次，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部室負(fù)責(zé)制，下設(shè)五個(gè)部門：辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、研發(fā)中心，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作，具體設(shè)置見(jiàn)下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng) 庫(kù)生 產(chǎn) 車 間研發(fā)中心 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次本項(xiàng)目生產(chǎn)采用8小時(shí)工作制，每周工作6天。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目的勞動(dòng)定員，采取以事定崗、以崗定人的辦法，崗位人員具體見(jiàn)下表：部門人員類別人數(shù)　領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理1副總經(jīng)理2辦公室行政、后勤人員16財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員6市場(chǎng)部市場(chǎng)營(yíng)銷人員36生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)械加工車間人員52機(jī)械裝配車間人員29機(jī)械原材料、成品倉(cāng)庫(kù)人員6復(fù)合材料印刷、生產(chǎn)車間人員35復(fù)合材料后期加工車間人員9復(fù)合材料原材料、成品倉(cāng)庫(kù)人員3飲料生產(chǎn)車間、原料、成品倉(cāng)庫(kù)人員27廢棄復(fù)合紙回收生產(chǎn)線人員18廢棄復(fù)合紙回收前原材料倉(cāng)庫(kù)人員3廢棄復(fù)合紙回收產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)人員4合 計(jì)247 員工培訓(xùn)計(jì)劃人員素質(zhì)的高低直接影響公司的運(yùn)作，為此要組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并根據(jù)不同的培訓(xùn)對(duì)象，采取多種培訓(xùn)形式，指定培訓(xùn)內(nèi)容及老師，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，進(jìn)行定期不定期的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括職業(yè)道德教育、規(guī)章制度教育、ISO9001質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識(shí)教育、安全生產(chǎn)教育及生產(chǎn)工藝、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程等培訓(xùn)，考試合格后才可上崗。13 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目的工程組織管理本項(xiàng)目建設(shè)工程由項(xiàng)目建設(shè)單位自行組織實(shí)施，按建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，做好資源分配、協(xié)調(diào)和控制，總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，從制度上保證項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本，以達(dá)到節(jié)約成本和高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成任務(wù)目標(biāo)。 建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月(2012年1月至2013年12月)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為保證項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，進(jìn)度安排力求緊湊，互相銜接，相互交叉，以利縮短建設(shè)周期。 項(xiàng)目前期工作。主要包括項(xiàng)目可研報(bào)告的編制和審批、資金籌措、施工圖設(shè)計(jì)和施工隊(duì)的聯(lián)系等，計(jì)劃用5個(gè)月完成。 項(xiàng)目建設(shè)階段。土建工程、設(shè)備定購(gòu)及安裝，計(jì)劃用18個(gè)月完成。 項(xiàng)目生產(chǎn)階段。主要包括試運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收等，計(jì)劃用1個(gè)月完成。 2014年1月正式投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表度內(nèi)容進(jìn)月年20122013201412345671212378710111211 項(xiàng)目前期工作、報(bào)批2 項(xiàng)目建設(shè)階段3 項(xiàng)目生產(chǎn)階段14 投資估算 編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》(發(fā)改投資[2006]1325號(hào))；《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司[1998]； 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站和茂名市信息中心聯(lián)合主辦的《茂名建設(shè)信息》； 國(guó)家和地方發(fā)布的有關(guān)規(guī)范要求； 本報(bào)告各相關(guān)章節(jié)提供的數(shù)據(jù)。 編制說(shuō)明 建設(shè)單位管理費(fèi)按國(guó)家財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)??； 可行性研究報(bào)告費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文計(jì)列； 工程勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))計(jì)列； 工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》(價(jià)費(fèi)字[1992]479號(hào))計(jì)列。 招標(biāo)代理費(fèi)按國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))計(jì)列。 投資估算項(xiàng)目總投資85000萬(wàn)元，，(含土地使用權(quán)費(fèi)9000萬(wàn)元)，建設(shè)利息16000萬(wàn)元，流動(dòng)資金29000萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)投資估算表。投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱面積或數(shù)量單位單價(jià)金額(萬(wàn)元)1建筑工程費(fèi)6,平整土地250,000m316元無(wú)菌包裝材料車間30,000㎡900元2,倉(cāng)庫(kù)6,000㎡900元辦公用房1,000㎡1,500元職工宿舍6,000㎡1,500元新型無(wú)菌包裝機(jī)車間10,000㎡800元技術(shù)研究所2,000㎡1,500元廢棄材料分離循環(huán)利用實(shí)驗(yàn)廠2,500㎡1,500元圍墻1,990m380元道路2,800m600元總圖綠化2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)18,無(wú)菌包裝材料12,擠出復(fù)合生產(chǎn)線3套380萬(wàn)元1,屋形盒加工生產(chǎn)線1套1,500萬(wàn)元1,康美盒加工生產(chǎn)線1套1,500萬(wàn)元1,輪轉(zhuǎn)彩色凹印機(jī)5臺(tái)260萬(wàn)元1,高速分切機(jī)15臺(tái)20萬(wàn)元封口條卷繞機(jī)5臺(tái)18萬(wàn)元打孔、壓痕裝置50臺(tái)1,復(fù)合紙印制生產(chǎn)線2套2,500萬(wàn)元5,包裝機(jī)3,機(jī)械零件加工設(shè)備5套500萬(wàn)元2,CW6180C車床24臺(tái)X6132萬(wàn)能銑床12臺(tái)QC12P44000液壓剪板機(jī)12臺(tái)液壓折彎?rùn)C(jī)臺(tái)其他設(shè)備2,供電系統(tǒng)54,500㎡90萬(wàn)元給排水系統(tǒng)54,500㎡70萬(wàn)元消防系統(tǒng)54,500㎡100萬(wàn)元備用發(fā)電機(jī)組2臺(tái)50萬(wàn)元交通、運(yùn)輸工具車輛10輛20萬(wàn)元蓄電池叉車10輛8萬(wàn)元其他配套設(shè)備11,000萬(wàn)元1,辦公設(shè)備3安裝費(fèi)(設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的8%)1,4其他費(fèi)用11,建設(shè)單位管理費(fèi)(%)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)(前三項(xiàng)合計(jì)的1%)勘察費(fèi)(%)設(shè)計(jì)預(yù)算費(fèi)(%)報(bào)建費(fèi)城市建設(shè)配套費(fèi)可行性研究報(bào)告編制費(fèi)環(huán)境評(píng)估費(fèi)招標(biāo)費(fèi)土地權(quán)使用費(fèi)(項(xiàng)目征用土地300畝，每畝30萬(wàn)元)9,5預(yù)備費(fèi)(前四項(xiàng)合計(jì)的5%)1,6建設(shè)期利息16,7流動(dòng)資金29,合計(jì)總投資85,15 融資方案 資本金由項(xiàng)目承辦單位自籌資金5000萬(wàn)元。 債務(wù)資金融資貸款80000萬(wàn)元。 投資使用與資金籌措計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目2012年2013年金額(萬(wàn)元)1投資使用425004250085000不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資200002000040000建設(shè)期利息8000800016000流動(dòng)資金1450014500290002資金籌措425004250085000自有資金250025005000增加長(zhǎng)期借款255002550051000其中流動(dòng)資金借款1450014500290003資金余缺000 融資方案分析 項(xiàng)目承辦單位自籌5000萬(wàn)元。某某公司實(shí)力雄厚，2011年總資產(chǎn)1740多萬(wàn)元，還掌握足以傲視同行的項(xiàng)目核心技術(shù)，所以有能力籌集項(xiàng)目資本金。 企業(yè)已與融資方達(dá)成協(xié)議貸款，融資方同意融資貸款80000萬(wàn)元支持該項(xiàng)目建設(shè)，詳見(jiàn)附件4《項(xiàng)目合作意向協(xié)議》。從以上兩點(diǎn)得知，融資方案可行。16 工程招標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第3號(hào))和《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第9號(hào))，為了規(guī)范必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，通過(guò)公開(kāi)、公平、公正地選擇最佳的施工企業(yè)及設(shè)備制造商，保證項(xiàng)目工程能按進(jìn)度、按質(zhì)量、按投資規(guī)模做到“三控制”，防止工程建設(shè)過(guò)程中一些不良現(xiàn)象的發(fā)生。 招標(biāo)內(nèi)容 設(shè)計(jì)工程(全部)； 監(jiān)理工程(全部)； 建筑工程(全部)； 安裝工程(全部)； 設(shè)備(全部)。 招標(biāo)組織形式 項(xiàng)目所有招標(biāo)內(nèi)容均委托茂名市招標(biāo)中心或有資質(zhì)的工程咨詢公司進(jìn)行招標(biāo)。 勘察金額小,不采用招標(biāo)形式。 招標(biāo)方式所有招標(biāo)內(nèi)容采用邀請(qǐng)招標(biāo)和公開(kāi)招標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行，具體見(jiàn)下表：招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察√設(shè) 計(jì)√√√監(jiān) 理√√√建筑工程√√√安裝工程√√√設(shè) 備√√√重要材料其 他情況說(shuō)明：項(xiàng)目總投資85000萬(wàn)元，，，,；，流動(dòng)資金29000萬(wàn)元，建設(shè)期利息16000萬(wàn),土地使用權(quán)9000萬(wàn)元。 招標(biāo)工作的組織聘請(qǐng)有關(guān)資深、公正的專家5人及承辦單位主要領(lǐng)導(dǎo)2人，組成7人的評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位。17 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 取價(jià)原則A 參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版估算。B 主要原材料是根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際消耗量有關(guān)資料進(jìn)行估算。C 財(cái)務(wù)價(jià)格具體見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入和總成本費(fèi)用價(jià)格。 計(jì)算期計(jì)算期12年。其中建設(shè)期2年，營(yíng)運(yùn)期10年。 營(yíng)運(yùn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)劃2014年開(kāi)始投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率為80%，2015年以后達(dá)產(chǎn)率為100%。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率ic=13%。 銷售收入 序號(hào)產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量單位單價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）1食品無(wú)菌包裝材料50000噸1125002新型無(wú)菌包裝機(jī)100臺(tái)150003合計(jì)127500 總成本費(fèi)用 原材料及輔料 序號(hào)名稱年消耗量單位單價(jià)(元)合計(jì)(萬(wàn)元)1食品無(wú)菌包裝材料原紙35000噸900031500聚乙烯A2000噸160003200聚乙烯B噸2400029862鋁箔噸35000油墨1740噸2000034802新型無(wú)菌包裝機(jī)普通鋼材250噸5500不銹鋼材(棒、板、管、形材)200噸500001000