【正文】 作，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第九章：項(xiàng)目組織和運(yùn)行一．項(xiàng)目組織管理 本項(xiàng)目的投資建設(shè)活動(dòng)力求高效率、高質(zhì)量、低成本地完成項(xiàng)目目標(biāo)，擬組織強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理人員進(jìn)行組織與管理。 為確保項(xiàng)目建設(shè)按期完成，并實(shí)現(xiàn)較高的質(zhì)量，本項(xiàng)目將按國家要求聘請專業(yè)的監(jiān)理公司進(jìn)行全過程監(jiān)控。同時(shí)準(zhǔn)備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標(biāo)方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實(shí)力強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。二．項(xiàng)目管理和運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目法人組建：本項(xiàng)目要按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立和完善運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。管理機(jī)構(gòu)組織方案本項(xiàng)目建成后，由**********有限公司具體實(shí)施管理。實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，由董事會(huì)聘用該公司的總經(jīng)理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面事務(wù)。生產(chǎn)組織方案項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，按車間生產(chǎn)作用的不同進(jìn)行管理，進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，要不斷充實(shí)和調(diào)整研發(fā)能力和市場營銷策略，降低經(jīng)營成本，擴(kuò)大市場份額，提高項(xiàng)目的競爭力和實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。三．定員勞動(dòng)定員編制的原則和依據(jù)、所有行政，生產(chǎn)崗位原則上實(shí)行常白班制工作制，每班8小時(shí)制, 每周40小時(shí)，全年有效工作天數(shù)按國家《勞動(dòng)法》執(zhí)行，其余遵照國家《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行休假或補(bǔ)發(fā)報(bào)酬。、職能科室人員的比例，按國家規(guī)定不超過11%。、參照類似企業(yè)的勞動(dòng)定員編制。勞動(dòng)定員項(xiàng)目定員860人，管理人員50人，技術(shù)人員320人，生產(chǎn)人員450人，銷售部門人員30人。員工來源及招聘方案1）招聘****市待再就業(yè)人員大約500人；2）相關(guān)專業(yè)大中專應(yīng)歷屆畢業(yè)生大約300人；3）本公司機(jī)械廠原有員工； 所有人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后方能上崗。其中關(guān)鍵崗位的技術(shù)人員由公司從人才市場選擇、培訓(xùn)、聘用專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。職工工資及福利 生產(chǎn)工人年均工資為3000元/人，技術(shù)管理人員年均工資5000元/人，員工與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同后，公司按照國家規(guī)定為員工繳納五險(xiǎn)一金。員工培訓(xùn)計(jì)劃 本項(xiàng)目屬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，對生產(chǎn)人員素質(zhì)要求較高，應(yīng)加強(qiáng)和加大培訓(xùn)力度。生產(chǎn)人員上崗前要進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便使員工較快地掌握生產(chǎn)和操作規(guī)程。本廠員工上崗前應(yīng)參加公司內(nèi)部培訓(xùn)或到有關(guān)廠家參加培訓(xùn)，管理人員及操作工人培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，合格后持證上崗。同時(shí)，每年要定期或不定期地分層次地對員工進(jìn)行培訓(xùn)，以不斷提高員工技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。四．運(yùn)行的主要內(nèi)容 公司建成后，將主要從事新一代垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，安裝以及售后服務(wù)，項(xiàng)目建成后，每年可生產(chǎn)35000臺（套）的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，該風(fēng)力發(fā)電模式的推廣具有重大的科技意義和經(jīng)濟(jì)示范意義，這個(gè)產(chǎn)品的推出將很快打造出一個(gè)風(fēng)力發(fā)電史上的新時(shí)代。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一．項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目預(yù)計(jì)整個(gè)建設(shè)周期為10個(gè)月。二．實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)度編制依據(jù)、本進(jìn)度是在建設(shè)資金及時(shí)到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間和工程正常工期而編制的。、本項(xiàng)目在完成技術(shù)交流、可行性研究報(bào)告等前期工作后，進(jìn)行商務(wù)談判、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工等工作。、施工進(jìn)度依據(jù)工程項(xiàng)目構(gòu)成，估算工程量而編制的。項(xiàng)目實(shí)施階段自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實(shí)有效的工作計(jì)劃，落實(shí)好各項(xiàng)進(jìn)度的準(zhǔn)備工作，抓緊抓好項(xiàng)目實(shí)施中的每一環(huán)節(jié)，力爭做到環(huán)環(huán)相扣，立體進(jìn)行，以使該項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下：2012年1月3月為項(xiàng)目前期工作，主要完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，審批等手續(xù)以及與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。2012年3月4月為施工圖紙的設(shè)計(jì)工作，在此期間應(yīng)加強(qiáng)與設(shè)計(jì)院的溝通協(xié)調(diào)，盡快拿出切實(shí)可行的合理的設(shè)計(jì)方案。2012年5月6月為設(shè)備采購，招標(biāo)，訂貨工作時(shí)間，在此期間應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)，采購，設(shè)備廠家的工作聯(lián)系，以期能以盡量合理的價(jià)格購買到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿足生產(chǎn)的需要，也為企業(yè)今后的生產(chǎn)和發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。2012年5月8月為土建工程施工工作時(shí)間，在此期間應(yīng)注意建設(shè)方，施工方，監(jiān)理，設(shè)計(jì)院的溝通協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格要求以保證施工質(zhì)量，防止出現(xiàn)劣質(zhì)工程和豆腐渣工程。2012年7月8月為設(shè)備安裝時(shí)間，在此期間主要進(jìn)行設(shè)備的到貨檢查，就位，安裝，要注意與土建部門的聯(lián)系，防止出現(xiàn)設(shè)備損壞情況，防止出現(xiàn)設(shè)備因尺寸關(guān)系無法進(jìn)入現(xiàn)場等情況。2012年9月為設(shè)備調(diào)試及試生產(chǎn)工作時(shí)間，在此期間主要進(jìn)行設(shè)備的單機(jī)調(diào)試，生產(chǎn)線聯(lián)機(jī)調(diào)試，產(chǎn)品試生產(chǎn)及檢測等工作。2012年8月9月為新員工培訓(xùn)工作時(shí)間，在此期間主要進(jìn)行新員工的招聘，入廠初步培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)等工作。2012年10月正式竣工投產(chǎn)。第十一章：投資估算與資金來源一．投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：項(xiàng)目所需土地費(fèi)用、土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)等其它費(fèi)用、流動(dòng)資金及建設(shè)期利息等。投資估算依據(jù)以下文件：國家有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；有關(guān)專業(yè)提供的資料及文字說明；新疆維吾爾自治區(qū)有關(guān)建筑工程預(yù)算的文件。二．投資估算經(jīng)測算，項(xiàng)目總投資180000萬元。其中，建設(shè)投資130000萬元， 設(shè)備投資：75000元； 建設(shè)費(fèi)用（設(shè)備安裝調(diào)試）：11000萬元； 廠房和建筑物：35000萬元； 建設(shè)期管理費(fèi)：1000萬元人員培訓(xùn)費(fèi)用：5000萬元； 土地征購費(fèi)用：1200萬元； 建設(shè)期利息：1200萬元； 不可預(yù)見費(fèi)：10000萬元。 不可預(yù)見費(fèi)用：6000萬元 建設(shè)期利流動(dòng)資金50000萬元。三．資金來源企業(yè)自有資金2億元，招商引資15億元，政府配套資金1億元。第十二章：經(jīng)濟(jì)分析一．年總成本估算：本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年總成本費(fèi)用為33000萬元。其中：固定成本： 33000 萬元可變成本： 117x3500萬元=4095000萬元；經(jīng)營成本： ？？？？？萬元成本估算構(gòu)成如下：原材料及輔助材料按實(shí)際到廠價(jià)（不含增值稅）計(jì)，消耗量根據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)和計(jì)算負(fù)荷計(jì)算。正常年需原輔材料5500*62=萬元。水電暖價(jià)格按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算，共計(jì)600萬元。（1）電消耗：本項(xiàng)目用電按裝機(jī)負(fù)荷測算，年耗電？？？？萬千瓦時(shí)，每年電費(fèi)？？？？萬元。（2）水消耗：年需生產(chǎn)和生活用新鮮水？？？？噸，費(fèi)用為？？？？？元。（3）暖氣費(fèi)：本項(xiàng)目采暖面積？？？？？？平米，暖氣費(fèi)22元/平米，每年在冬季供暖期間費(fèi)用合計(jì)為？？？？？？萬元。職工工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目定員850人，生產(chǎn)工人年工資按人均3000元計(jì)算，管理技術(shù)人員年工資按人均5000元計(jì)算，合計(jì)年工資3500萬元；職工福利費(fèi)、所得稅、按工資總額的%提取，年計(jì)2500萬元；兩項(xiàng)合計(jì)？？？？？？萬元。折舊折舊按平均年限法計(jì)算。新增設(shè)備折舊按10年計(jì)算，殘值率取5%，設(shè)備每年折舊費(fèi)為16000萬元；建筑物折舊按30年計(jì)算，折舊費(fèi)為？？？？？萬元，合計(jì)？？？？？萬元。銷售費(fèi)用 按銷售收入的1%計(jì)取，年需5000萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用包括長期借款利息和流動(dòng)資金貸款利息等。長期借款利息：150000萬元12%=政府配套資金利息：10000萬元%=其它費(fèi)用其它費(fèi)用主要是指在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)等后的費(fèi)用。按工資總額的？？？？？？%估算，為？？？？？萬元。四．銷售收入，稅金及附加經(jīng)測算，本項(xiàng)目正常年銷售收入總額為500000萬元。生產(chǎn)成本：萬元。工人工資及福利：1）技術(shù)人員、管理人員工資：5000元2）一線人均工資3000元/人x300人x12月=900萬元；所得稅、福利費(fèi)用、各種保險(xiǎn)：二．總成本 大約為每年20000萬元。三．年收入 大約為每年40000萬元。四．年利潤大約為每年？？？？？？萬元。五．年利潤率大約為每年？？？？？？%。六．盈虧平衡點(diǎn)1 投資回收期第十三章：項(xiàng)目綜合評價(jià)一．風(fēng)險(xiǎn)分析（防治及對策）針對本項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)可能性，制定以下相應(yīng)戰(zhàn)略措施： 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目技術(shù)源于*****為首的國內(nèi)著名科研人員，技術(shù)負(fù)責(zé)人擁有相關(guān)專利兩項(xiàng)；在項(xiàng)目啟動(dòng)后公司將投入足夠資金繼續(xù)研發(fā)工作，確保項(xiàng)目技術(shù)工作安全可靠，產(chǎn)品在市場上具備較強(qiáng)的競爭能力。 資金風(fēng)險(xiǎn)，本公司作為項(xiàng)目發(fā)起人已經(jīng)與投資商簽署了投資合作協(xié)議書，投資商擁有足夠的資金支持該項(xiàng)目； 市場風(fēng)險(xiǎn)：該項(xiàng)目投產(chǎn)后年生產(chǎn)能力為50億元產(chǎn)值，；銷售費(fèi)用(包括交通差率招待等費(fèi)用)。產(chǎn)品變動(dòng)成本：每千瓦5500元，產(chǎn)品售價(jià)：每千瓦7500元。盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為：33000萬元/（75005500）=****萬千瓦；；產(chǎn)能發(fā)揮到**%時(shí)就可以保持盈虧平衡，說明項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。二．財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資，運(yùn)行管理費(fèi)用，生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。三．項(xiàng)目成本估算五．利潤估算及分析經(jīng)測算，本項(xiàng)目正常年利潤總額為****萬元。六．財(cái)務(wù)盈利能力分析七．盈虧平衡分析八．財(cái)務(wù)分析結(jié)論第十四章：結(jié)論和建議一． 結(jié)論 該項(xiàng)目產(chǎn)品方案合理，建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，所采用的技術(shù)達(dá)到了國內(nèi)的領(lǐng)先水平。經(jīng)考察論證分析，項(xiàng)目切實(shí)可行。本項(xiàng)目采用全新的設(shè)計(jì)理念，克服了三葉式風(fēng)力發(fā)電機(jī)的諸多局限，大大提高了風(fēng)能的利用效率，降低了制造，安裝難度，符合我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，符合國家“十一五”規(guī)劃的發(fā)展方向，是國家鼓勵(lì)發(fā)展的技術(shù)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目產(chǎn)品方案和產(chǎn)品規(guī)格切合實(shí)際，產(chǎn)品銷售市場廣闊；技術(shù)和設(shè)備先進(jìn)；原材料來源可靠；水、電、汽配套設(shè)施齊全；環(huán)保、勞保、消防符合國家規(guī)范；項(xiàng)目投資來源落實(shí)，經(jīng)濟(jì)效益良好。經(jīng)財(cái)務(wù)分析，具有較強(qiáng)的的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建成后可提升我國在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造領(lǐng)域的競爭力。另外，該項(xiàng)目的建設(shè)能增加社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)，社會(huì)效益顯著。經(jīng)考察論證分析，項(xiàng)目切實(shí)可行。二． 建議建議該項(xiàng)目應(yīng)盡早實(shí)施。36