【正文】 ，團場棉花種植定額為：人均40畝。3500畝棉田定員125人。改種葡萄后人均管理定額為10畝。3500畝葡萄園需定員500人。農忙季節(jié)可雇用季節(jié)性臨時工。第八章 招投標方案根據2001年6月18日國家計委對第9號文件，關于工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準備招標事項暫行規(guī)定和新兵發(fā)(2001)55號文關于新疆XX工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定，結合本項目具體實際，擬定招標方案如下： 8．1招標范圍8．1．1土建工程 本項目土建工程包括：平整土地砂石道路、 由本場基建隊承擔，不進行招標。8．1．2設備材料 根據新兵發(fā)(2001)55號文第七條規(guī)定，“設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的”必須進行招標。本項目只有鐵絲和水泥架符合上述規(guī)定，可進行招標。招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標挖溝及回填苗木采購鐵絲√√√農家肥水泥架√√√輔助材料其它第九章 投資估算與資金籌措9．1 投資估算9．1．1總投資：。其中：，流動資金70萬元，建設期1年。固定資產投資依據年度建設規(guī)模分期投入，流動資金依據生產負荷投入。9．1．2 固定資產編制范圍、編制依據及估算 9．1．2．1編制范圍（1）土地平整費：包括平整土地及開溝。（2）園林建設費：包括水泥拉桿、鐵絲、苗木、施底肥、水費、安裝費、苗木定植費。（3）建設期利息。（4）其它費用：包括項目前期費、管理費(主要是人工工資)。9．1．2．2 編制依據（1）石河子墾區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)管理辦法。（2）固定資產購置按現行市價估算。（3）農用物資按XX團場現行價估算。（4）建設期管理費按團場建果園每畝平均造價費用的810%估算。（5）設備費：設備原材料價格根據廠家咨詢價節(jié)市場價格確定。（6）其它費用計算標準及依據，均執(zhí)行（新水基字[2001]70號）文有關規(guī)定。（7）預備費按固定資產投資的5%提取。9．1．3固定資產投資估算經測算,。XXXXXX3500畝鮮食葡萄生產基地投入一覽表序號項目名稱單位單耗(/畝)單價(元)數量總費用(萬元)其中備注2006年2007年一葡萄基地建設1耕翻平地標準苗3105002開挖栽植溝米1906650003回填土方米1906650004水泥架桿購置根3815元/根1330005鐵絲購置公斤622170006架桿鐵絲安裝畝52元/畝35007建設期農家肥噸1025元/噸35000398建設期專用肥噸1500元/噸28042429建設期?；蕠?500元/噸3503510建設期用水立方米48016800001511地膜公斤12元/公斤665012農藥公斤50元/公斤2100513苗木苗木3811元/株133350013014修剪工具修剪工具210元/把70007715周轉筐個226元/個77000二預備費用三其它6045151項目前期費15152建設期管理費453015合計9．1．2．4流動資金估算本項目流動資金主要指生產期肥料、農藥、水費等，年需70萬元，由承包戶自己解決。9．2 資金籌措9．2．1 總投資:，其中:，%；申請上級貼息貸款700萬元，%。9．2．，申請上級貼息貸款700萬元。9．2．，團場自籌解決。9．2．4流動資金達產年需70萬元，全部承包戶自籌解決。9．3借款償還計劃本項目固定資產貸款本金700萬元。建設期利息由項目建設單位當年自籌支付，項目建設兩年后，銀行借款本金由稅后利潤、計提折舊和攤銷費償還，生產期固定資產貸款利息計入財務費用，由生產成本中開支償還。本項目按最大能力還款法測算，（最大還款能力）。為保證貸款按期償還，XXXX團應在財務科設立專項臺帳，及時籌措還款資金。本項目的還款資金稅后利潤、計提折舊和攤銷費是在項目實施后，支出了團場土地利時的基礎上測算的，因此，有較大的余地，只要不遇大的災害，完全有能力按期償還貸款。第十章 財務分析及效益評價10．1 財務分析依據本項目財務分析依據如下：（1）國家計委、建設部頒發(fā)《關于建設項目經濟評價工作的暫行規(guī)定》和《建設項目經濟評價方法與參數(第二版)》，并結合本項目工程特點編制。（2）生產資料、農產品價格、勞動力工資參照XXXX2005年價格水平估算。（3）土建工程定額按照XX石河子市建筑市場現行標準估算。10．2 財務分析本項目經濟效益分析采用有無項目對比增量法計算(無項目是指棉花種植，有項目是指葡萄種植)。種植規(guī)模3500畝。10．2．1增量費用10．2．1．1增量直接生產成木:包括種子、化肥、農藥、地膜、水等生產資料費用。詳見下表。項目單位單價(元)棉花(3500畝)葡萄(3500畝)增 量(萬元)單耗(畝)總耗總 價(萬 元)單耗(畝)總耗總 價(萬 元)種子(苗)公斤4140000農膜公斤1241400027000化肥公斤120420000150525000+農家肥噸5000310500+農藥元10101035000水方40014000004801680000+機耕畝5113850000修植整形元000030105000+春秋挖埋采摘費用元元1806300007018024500063000063+土地利費元1240840006002100000210+合計備注:種植葡萄時，葡萄苗木、地膜作為投資，因而不進入成木。10．2．1．2增量工資及福利費。目前，XX石河子市農牧團場耕地為職工承包經營，生產資料全費自理，土地經營年末兌現即為職工本年收入。因而，有項目和無項目均未發(fā)生工資及福利支出，故有無項目對比，工資及福利增量為0。10．2．1．3增量折舊費。無項目時，沒有固定資產投資，因而沒有折舊費；有項目時，固定資產投資中除前期費、培訓費外其余全部進入折舊。采用分類折舊法計算。10．2．1．4增量攤銷費。無項目時，沒有攤銷費；有項目時，固定資產投資中前期費和培訓費等進入攤銷，攤銷年限5年(不含建設期)，年攤銷費12萬元。增量攤銷費12萬元。10．2．1．5 增量修理費。無項目時，沒有修理費；有項目時，修理費按折舊費的30%計提。10．2．1．6增量財務費用。貸款生產期利息計入財務費用。10．2．1．7增量其他費用。包括運輸費、管理費用、銷售費用及生產期間不可預見費等。年估算增量其他費用為140萬元。綜上所述，正常生產年份有項目時。10．2．2銷售收入估算無項目時:棉花平均單產110公斤皮棉，3500畝總產385(噸皮棉。年銷售總收入462萬元。有項目時，葡萄平均單產1500公斤,(鮮食上市和貯藏保鮮上市平均價格)。=。10．3 效益分析10．3．1靜態(tài)財務分析（1）%，（2）（含建設期）。（3）（含建設期）。10．3．2動態(tài)財務分析（1）財務凈現值1910萬元（所得稅后）。（2）%（所得稅后）。10．3．風險性分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點=%%即可保本，說明該項目投資有較好的抗風險能力。10．3．4 敏感性分析為評價該項目的經濟效益穩(wěn)定程度，分別對全部投資的經營成本、固定資產投資的負面影響做效益敏感性分析。影響因素變動幅度(%)財務內部收益率(%)投資回收期(年)收益率影響幅度回收期影響幅度基本方案000銷售收入10+經營成本+10+固定資產投資+10+從表中數據可以看出，本項目中銷售收入的變動對項目經濟效益影響較大。固定資產投資的變動對項目經濟效益影響較小。說明在項目實施過程中，要加強市場營銷，大力開拓市場，同時做好投資預算，以期取得較好的經濟效益。第十一章 問題與建議11．1存在的問題項目建設單位農業(yè)結構比較單一，種植業(yè)比重占70%以上，棉花是該場的主導產品和經濟來源，抗市場風險能力弱。棉花市場緊俏年份，收入水平較高，財務狀況良好，近年棉花市場銷售價格頻繁波動，對經濟收入影響很大。墾區(qū)農業(yè)資源環(huán)境條件雖然己有較大改善，但風沙、土壤鹽漬化等十分嚴重，對農業(yè)生產的穩(wěn)產高產影響較大。另外，農業(yè)基本建設投資能力、農業(yè)科技應用水平等方面尚有制約因素。項目區(qū)農產品品種調整優(yōu)化后可供開拓利用的市場空間較小。新疆地廣人稀，消費人口相對分散，發(fā)展規(guī)?；咸褧r，葡萄必須要有耐貯性，便于運輸，要充分考慮產品貯藏、加工性能，一旦不能及時銷售時，可貯藏加工。本項目是知識、技術密集型產業(yè)，是高投入、高產出的產業(yè)，項目前期建設投資大，在投資方面，需要國家支持，兵團、師共同投資。11．2建議目前，XX棉花種植面積占耕地面積的70%以上，由于近年皮棉市場價格下跌，造成農場職工連年不增收，團場經濟效益也不斷下滑。為進一步提高團場職工收入，提高團場經濟效益，XX把調整農業(yè)產業(yè)結構作為一個重要的措施，加強對鮮食葡萄業(yè)的支持和調控力度，增加科技投入，促進適應市場需要的葡萄保護地生產、栽培技術、灌溉技術、病蟲害防治、采摘后商品化處理等方面的科技研究，加強對葡萄市場需求的研究和預測，支持并鼓勵團場職工調整生產結構，增加既適應當地條件又適應消費者需要，采用先進的栽培技術或采摘后商品化處理技術調整鮮果收獲和上市時間；健全和完善葡萄市場體系；配合政府對葡萄業(yè)發(fā)展的投入實行葡萄產銷的市場秩序管制，防止葡萄價格大幅度波動，并使其維持在合適的水平。通過本項目的實施，不僅可以帶動團場職工脫貧致富，而且也可以推動團場庭院經濟的大發(fā)展。促進團場經濟效益的明顯改善。建議有關部門給予大力扶持，爭取項目盡快實施。第十二章 結 論本項目建設順應國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農業(yè)生產結構調整的新形勢，符合兵團農業(yè)發(fā)展政策，主要為改善生態(tài)環(huán)境，調整種植結構和產品結構，推進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，提高經濟效益，實現農業(yè)可持續(xù)發(fā)展，形成農 業(yè)產品的特色多種經營。本項目通過葡萄種植和保鮮技術培訓，培養(yǎng)科技人才，普遍提高農民科技文化素質，提高科學種植水平。本項目有利于農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。葡萄大面積推廣種植，可創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境并帶動相關產業(yè)的發(fā)展，實現農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項目緊緊圍繞“發(fā)展為主題，結構調整為主線，科技進步為動力，提高人民葡萄活水平為出發(fā)點”的指導思想和應對加入WTO后的挑戰(zhàn)和機遇，對加快產業(yè)化發(fā)展和經濟結構戰(zhàn)略性調整可起到示范作用，本項目的實施有利于擴大農業(yè)葡萄產經營范圍，推動經濟技術合作與交流，促進地區(qū)經濟發(fā)展。項目建設目標和發(fā)展方向明確。本項目通過應用先進的科學技術成果，采用高新技術，提高農產品產量和質量，大幅度增加產品的附加值。傳統農業(yè)技術精華與現代科技結合，能夠產生良好的社會效益、經濟效益和生態(tài)效益，是農業(yè)實現高產優(yōu)質高效的有效途徑。本項目承擔單位已具備一定的經濟實力和發(fā)展?jié)摿?，基礎設施條件好，有強有力的技術依托單位，有資源和市場優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿Υ?。墾區(qū)領導重視經濟林工作，干部群眾對建設經濟林項目積極性高，職工隊伍素質較高，經濟條件較好，具有較強自有資金籌集能力，配套資金有保證，借貸償還能力強，可保證項目高質量建設、高水平運行。本項目建成后，財務分析顯示，本項目具有良好的贏利能力。%，表明項目投資回收有保證，并有較好的社會和經濟效益。綜上所述，本項目綜合效益十分顯著，可行性極強，建議盡快立項實施。另外，建議進一步做好項目實施規(guī)劃，加強市場調研，結合墾區(qū)的實際情況，編制產業(yè)結構優(yōu)化方案，以便項目盡快實施見效。