【正文】 X科技現有技術人員中抽調。人員培訓本項目工藝技術先進,對技術操作有較高要求,車間工人要具備一定的知識基礎,因此應從社會上招收有一定學歷的青年或具有同行業(yè)生產經驗的工人,通過考核、培訓、21試用,合格后方能上崗。對于已有一定生產經驗的職工或管理人員,稍加培訓便可上崗。對于重要崗位人員,還應加強外部培訓,保證人才梯隊的連續(xù)性。22第七章項目的組織與實施一、基本要求本項目的工程技術要求較高,在項目建設過程中,必須要結合建設條件,發(fā)揮建設單位和技術協(xié)作單位各自的優(yōu)勢,加強工程管理,科學和合理地組織施工,確保工程有序進行,以節(jié)省投資,加快進度。二、項目組織根據該工程自身的特點,由建設單位組建精干高效的籌建小組?；I建小組要分工明確、職責清楚、負責到底,對工程質量、實施進度、合同、資金、施工現場等進行管理協(xié)調和成本控制。三、項目管理質量管理根據工程特點,本項目應從選購設備和建筑材料,以及施工質量等方面加強質量控制,堅持質量高標準,質量控制規(guī)范化,建立和健全質量保證體系,使質量管理工作制度化。要聘請監(jiān)理機構,督促總包及分包設專職質量部、質量科及質檢員,形成質檢網絡。建立分包自檢、總包復檢、施工監(jiān)理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質量一票否決制度。要牢牢把住材料和設備選用關,嚴把工程質量關。進度管理針對工程特點合理的安排建設進度,根據工程前后邏輯順序組織工序交叉和立體交叉施工,以提高效率,控制工程總進度計劃,設計實驗與施工要交叉進行,上部結構與地下工程要交叉施工,多工種要交叉作業(yè),立體交叉施工,以確保工程有序進行。資金管理本項目在建設過程中要及時支付工程款,防止承包商以此為由拖延工期,對項目資23金實行分階段驗收報帳管理,對不達進度、不合質量標準的工程堅決不予驗收和撥付資金。現場管理工程建設期間,將會有多支隊伍共同施工,要確保施工現場有條不紊、文明施工。要根據不同施工階段制定不同的總平面圖,以總平面圖為依據檢查各分包商文明施工的落實情況。對出入施工現場的施工人員要制定相應的管理制度作為基本行為準則,以保證施工現場人員的管理得到有效的控制。四、建設周期計劃本項目是X科技鋰電正極材料海門生產基地規(guī)劃中的一期工程,計劃分三個階段進行,總周期為18個月:第一階段為設計階段,計劃時間10個月,分內部設計和設計院設計兩步,包括設計院選擇,工藝包準備、總圖規(guī)劃等廠區(qū)測量勘察、初步設計、施工圖設計。第二個階段為施工階段,計劃時間14個月,包括現場清理、廠房建設、設備安裝及調試、人員培訓、試生產等過程。第三個階段為驗收評價階段,計劃時間7個月,其中濕法和火法分別進行驗收和投產,包括內部驗收和環(huán)評、消防、規(guī)劃等政府驗收。各階段之間有重疊,存在并行開展的情況。總體竣工時間為2013年6月30日。24第八章項目投資與經濟效益分析一、項目工程投資概算及資金籌措本項目工程投資總額為22,870萬元。其中:固定投資總額20,073萬元,其中18,568萬元用募集資金和超募資金解決,剩余1,505萬元由公司使用自籌資金解決。鋪底流動資金2,797萬元,使用募集資金解決。表7海門工程項目投資概算序號工程或費用名稱投資額(萬元)1土建工程3,5002生產設備及配套9,3903公用工程3,2124工程其他費用1,2025土地費用1,7226預備費用1,047固定投資總額20,073鋪底流動資金2,797總投資22,870二、經濟和社會效益分析(1)項目建成達產后年度各項經濟指標:年平均營業(yè)收入92,894萬元。年平均營業(yè)成本87,621萬元。年平均毛利潤5,273萬元。年平均利潤總額3,048萬元。年平均稅后利潤2,564萬元。25(2)財務盈利能力及投資回收期分析財務內部收益率(%)%。財務凈現值(Ic=10%,31,萬元)。投資回收期(年)=年。投資利潤率=(年平均利潤總額247?？偼顿Y)100%=(3,048247。22,870)100%=%。資本金凈利潤率=(年平均稅后利潤247。項目投資)100%=(2,564247。22,870)100%=%26第九章項目的風險分析一、市場風險鈷酸鋰的目標市場是鋰離子電池的一些高端客戶——如三星、LG、NEC、三洋等國際知名電池制造商。目前X公司的國際客戶主要為三星、LG、三洋大客戶的數量還有欠缺,銷量上對其有很強的依賴性,所以國際上還需要開發(fā)更多的大客戶來分攤風險。同樣國內的客戶結構也存在不夠合理,大客戶太少,小客戶過多,無法體現我公司的規(guī)?；瘍?yōu)勢。因此為增強我們相對于客戶更好的談判能力,需要在國際國內都能夠把量均衡地分配到34家大客戶中,一方面降低經營風險,另一方面也提高了企業(yè)自身的競爭力。二、產品壽命周期風險整個鈷酸鋰行業(yè)已經進入了成熟期,估計鈷酸鋰的生命周期還將超過10年。作為主要原料的大顆粒氧化鈷目前在國內還沒有成熟產品推出。對于X而言,產品已經進入國際市場且在技術,品質控制上具有在國內市場不可替代的優(yōu)勢。因此可以預計大顆粒氧化鈷的生命周期會比這個時間還稍微長一些。多元材料近幾年也大量的在鋁殼摻混及柱形電池中使用,其具有價格優(yōu)勢以及安全性能的優(yōu)勢,且使用工藝穩(wěn)定,客戶普遍接受,這種替代并不會因為鈷價的降低而減少。估計鋰電池的生命周期還將超過10年,而多元材料的生命周期也將超過10年。錳酸鋰近幾年在鋁殼摻混使用,其較多元材料更具有價格優(yōu)勢及安全性優(yōu)勢,部分客戶已接收。而在動力電池領域,錳酸鋰在國際、國際上也已開始大量使用,預計錳酸鋰的生命周期也將超過10年。三、替代品風險鋰電池的市場需求在2011年仍保持20%以上的增長率,而2012年之后的增長率將27出現一個大幅度的提升,主要因為電動汽車對鋰電池需求的快速拉動。目前多元材料作為替代材料已經占領的正極材料25%的份額,所占份額還在不斷增加。而現有的多元材料生產線及輔助設備,可直接用于鈷酸鋰和錳酸鋰的生產,稍作改造后具有互換性。經過改造后也可用于磷酸亞鐵鋰的生產,所以進行多元材料的工程投資,風險很小。四、原材料價格風險原材料供應充足,鈷鹽、鎳鹽、錳鹽、電解二氧化錳、碳酸鋰均有成熟的原料來源和充足的供應,通過合理的產供銷組織可避免價格帶來的市場風險。五、工藝技術風險本項目采用自主研發(fā)的先進的生產技術,產品通過了國內外多家大型鋰電池企業(yè)的采購使用,工藝技術在現有的新鄉(xiāng)工廠,通州工廠和燕郊工廠得到了規(guī)?；瘧?產品性能優(yōu)良、工藝技術先進可靠。以上分析表明,本項目的風險較小,項目單位具有有效應對風險的手段措施。28第十章結論本項目符合國家的新材料和新能源產業(yè)政策,項目產品以其優(yōu)良的綜合性能、穩(wěn)定可靠的質量、有競爭力的成本等特點符合移動能源和車用動力電池的應用需求,市場前景廣闊。項目總投資22,870萬元。其中21,365萬元使用募集資金和超募資金解決,剩余1,505萬元由公司自籌資金解決。項目建成后,可以新增鋰電正極材料生產能力10,428噸,可以降低生產成本,及時提升公司鋰電正極材料在華東、華南和日韓市場的占有率,鞏固公司在鋰電正極材料的領先地位。項目實施后可以為國內公司增加92,894萬元/年的營業(yè)收入,并實現2,564萬元/年的凈利潤,年(含建設期)可收回投資。因此,本項目實施是切實可行的,也是必要的。