【正文】 X科技現(xiàn)有技術(shù)人員中抽調(diào)。人員培訓(xùn)本項目工藝技術(shù)先進(jìn),對技術(shù)操作有較高要求,車間工人要具備一定的知識基礎(chǔ),因此應(yīng)從社會上招收有一定學(xué)歷的青年或具有同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗的工人,通過考核、培訓(xùn)、21試用,合格后方能上崗。對于已有一定生產(chǎn)經(jīng)驗的職工或管理人員,稍加培訓(xùn)便可上崗。對于重要崗位人員,還應(yīng)加強外部培訓(xùn),保證人才梯隊的連續(xù)性。22第七章項目的組織與實施一、基本要求本項目的工程技術(shù)要求較高,在項目建設(shè)過程中,必須要結(jié)合建設(shè)條件,發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢,加強工程管理,科學(xué)和合理地組織施工,確保工程有序進(jìn)行,以節(jié)省投資,加快進(jìn)度。二、項目組織根據(jù)該工程自身的特點,由建設(shè)單位組建精干高效的籌建小組。籌建小組要分工明確、職責(zé)清楚、負(fù)責(zé)到底,對工程質(zhì)量、實施進(jìn)度、合同、資金、施工現(xiàn)場等進(jìn)行管理協(xié)調(diào)和成本控制。三、項目管理質(zhì)量管理根據(jù)工程特點,本項目應(yīng)從選購設(shè)備和建筑材料,以及施工質(zhì)量等方面加強質(zhì)量控制,堅持質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量控制規(guī)范化,建立和健全質(zhì)量保證體系,使質(zhì)量管理工作制度化。要聘請監(jiān)理機構(gòu),督促總包及分包設(shè)專職質(zhì)量部、質(zhì)量科及質(zhì)檢員,形成質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)。建立分包自檢、總包復(fù)檢、施工監(jiān)理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質(zhì)量一票否決制度。要牢牢把住材料和設(shè)備選用關(guān),嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。進(jìn)度管理針對工程特點合理的安排建設(shè)進(jìn)度,根據(jù)工程前后邏輯順序組織工序交叉和立體交叉施工,以提高效率,控制工程總進(jìn)度計劃,設(shè)計實驗與施工要交叉進(jìn)行,上部結(jié)構(gòu)與地下工程要交叉施工,多工種要交叉作業(yè),立體交叉施工,以確保工程有序進(jìn)行。資金管理本項目在建設(shè)過程中要及時支付工程款,防止承包商以此為由拖延工期,對項目資23金實行分階段驗收報帳管理,對不達(dá)進(jìn)度、不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程堅決不予驗收和撥付資金。現(xiàn)場管理工程建設(shè)期間,將會有多支隊伍共同施工,要確保施工現(xiàn)場有條不紊、文明施工。要根據(jù)不同施工階段制定不同的總平面圖,以總平面圖為依據(jù)檢查各分包商文明施工的落實情況。對出入施工現(xiàn)場的施工人員要制定相應(yīng)的管理制度作為基本行為準(zhǔn)則,以保證施工現(xiàn)場人員的管理得到有效的控制。四、建設(shè)周期計劃本項目是X科技鋰電正極材料海門生產(chǎn)基地規(guī)劃中的一期工程,計劃分三個階段進(jìn)行,總周期為18個月:第一階段為設(shè)計階段,計劃時間10個月,分內(nèi)部設(shè)計和設(shè)計院設(shè)計兩步,包括設(shè)計院選擇,工藝包準(zhǔn)備、總圖規(guī)劃等廠區(qū)測量勘察、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計。第二個階段為施工階段,計劃時間14個月,包括現(xiàn)場清理、廠房建設(shè)、設(shè)備安裝及調(diào)試、人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)等過程。第三個階段為驗收評價階段,計劃時間7個月,其中濕法和火法分別進(jìn)行驗收和投產(chǎn),包括內(nèi)部驗收和環(huán)評、消防、規(guī)劃等政府驗收。各階段之間有重疊,存在并行開展的情況?？傮w竣工時間為2013年6月30日。24第八章項目投資與經(jīng)濟效益分析一、項目工程投資概算及資金籌措本項目工程投資總額為22,870萬元。其中:固定投資總額20,073萬元,其中18,568萬元用募集資金和超募資金解決,剩余1,505萬元由公司使用自籌資金解決。鋪底流動資金2,797萬元,使用募集資金解決。表7海門工程項目投資概算序號工程或費用名稱投資額(萬元)1土建工程3,5002生產(chǎn)設(shè)備及配套9,3903公用工程3,2124工程其他費用1,2025土地費用1,7226預(yù)備費用1,047固定投資總額20,073鋪底流動資金2,797總投資22,870二、經(jīng)濟和社會效益分析(1)項目建成達(dá)產(chǎn)后年度各項經(jīng)濟指標(biāo):年平均營業(yè)收入92,894萬元。年平均營業(yè)成本87,621萬元。年平均毛利潤5,273萬元。年平均利潤總額3,048萬元。年平均稅后利潤2,564萬元。25(2)財務(wù)盈利能力及投資回收期分析財務(wù)內(nèi)部收益率(%)%。財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%,31,萬元)。投資回收期(年)=年。投資利潤率=(年平均利潤總額247?？偼顿Y)100%=(3,048247。22,870)100%=%。資本金凈利潤率=(年平均稅后利潤247。項目投資)100%=(2,564247。22,870)100%=%26第九章項目的風(fēng)險分析一、市場風(fēng)險鈷酸鋰的目標(biāo)市場是鋰離子電池的一些高端客戶——如三星、LG、NEC、三洋等國際知名電池制造商。目前X公司的國際客戶主要為三星、LG、三洋大客戶的數(shù)量還有欠缺,銷量上對其有很強的依賴性,所以國際上還需要開發(fā)更多的大客戶來分?jǐn)傦L(fēng)險。同樣國內(nèi)的客戶結(jié)構(gòu)也存在不夠合理,大客戶太少,小客戶過多,無法體現(xiàn)我公司的規(guī)?；瘍?yōu)勢。因此為增強我們相對于客戶更好的談判能力,需要在國際國內(nèi)都能夠把量均衡地分配到34家大客戶中,一方面降低經(jīng)營風(fēng)險,另一方面也提高了企業(yè)自身的競爭力。二、產(chǎn)品壽命周期風(fēng)險整個鈷酸鋰行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了成熟期,估計鈷酸鋰的生命周期還將超過10年。作為主要原料的大顆粒氧化鈷目前在國內(nèi)還沒有成熟產(chǎn)品推出。對于X而言,產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入國際市場且在技術(shù),品質(zhì)控制上具有在國內(nèi)市場不可替代的優(yōu)勢。因此可以預(yù)計大顆粒氧化鈷的生命周期會比這個時間還稍微長一些。多元材料近幾年也大量的在鋁殼摻混及柱形電池中使用,其具有價格優(yōu)勢以及安全性能的優(yōu)勢,且使用工藝穩(wěn)定,客戶普遍接受,這種替代并不會因為鈷價的降低而減少。估計鋰電池的生命周期還將超過10年,而多元材料的生命周期也將超過10年。錳酸鋰近幾年在鋁殼摻混使用,其較多元材料更具有價格優(yōu)勢及安全性優(yōu)勢,部分客戶已接收。而在動力電池領(lǐng)域,錳酸鋰在國際、國際上也已開始大量使用,預(yù)計錳酸鋰的生命周期也將超過10年。三、替代品風(fēng)險鋰電池的市場需求在2011年仍保持20%以上的增長率,而2012年之后的增長率將27出現(xiàn)一個大幅度的提升,主要因為電動汽車對鋰電池需求的快速拉動。目前多元材料作為替代材料已經(jīng)占領(lǐng)的正極材料25%的份額,所占份額還在不斷增加。而現(xiàn)有的多元材料生產(chǎn)線及輔助設(shè)備,可直接用于鈷酸鋰和錳酸鋰的生產(chǎn),稍作改造后具有互換性。經(jīng)過改造后也可用于磷酸亞鐵鋰的生產(chǎn),所以進(jìn)行多元材料的工程投資,風(fēng)險很小。四、原材料價格風(fēng)險原材料供應(yīng)充足,鈷鹽、鎳鹽、錳鹽、電解二氧化錳、碳酸鋰均有成熟的原料來源和充足的供應(yīng),通過合理的產(chǎn)供銷組織可避免價格帶來的市場風(fēng)險。五、工藝技術(shù)風(fēng)險本項目采用自主研發(fā)的先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品通過了國內(nèi)外多家大型鋰電池企業(yè)的采購使用,工藝技術(shù)在現(xiàn)有的新鄉(xiāng)工廠,通州工廠和燕郊工廠得到了規(guī)模化應(yīng)用,產(chǎn)品性能優(yōu)良、工藝技術(shù)先進(jìn)可靠。以上分析表明,本項目的風(fēng)險較小,項目單位具有有效應(yīng)對風(fēng)險的手段措施。28第十章結(jié)論本項目符合國家的新材料和新能源產(chǎn)業(yè)政策,項目產(chǎn)品以其優(yōu)良的綜合性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量、有競爭力的成本等特點符合移動能源和車用動力電池的應(yīng)用需求,市場前景廣闊。項目總投資22,870萬元。其中21,365萬元使用募集資金和超募資金解決,剩余1,505萬元由公司自籌資金解決。項目建成后,可以新增鋰電正極材料生產(chǎn)能力10,428噸,可以降低生產(chǎn)成本,及時提升公司鋰電正極材料在華東、華南和日韓市場的占有率,鞏固公司在鋰電正極材料的領(lǐng)先地位。項目實施后可以為國內(nèi)公司增加92,894萬元/年的營業(yè)收入,并實現(xiàn)2,564萬元/年的凈利潤,年(含建設(shè)期)可收回投資。因此,本項目實施是切實可行的,也是必要的。