【正文】 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（一）項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期12個(gè)月（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后實(shí)施，主要包括以下幾個(gè)階段：可行性研究報(bào)告編制與報(bào)批階段、施工圖設(shè)計(jì)階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段。為加強(qiáng)建設(shè)周期，各階段應(yīng)盡量提前完成，項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）表101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份項(xiàng)目 123456789101112可研編制及報(bào)批設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備土建施工交工驗(yàn)收十一、投資估算和資金籌措（一）投資估算估算說(shuō)明檢測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目投資估算范圍，包括土建、設(shè)備購(gòu)置以及其它費(fèi)用等，包括土地費(fèi)用。投資估算依據(jù)（1）材料、設(shè)備為信息價(jià)或市場(chǎng)詢價(jià)（均為現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格）（2）《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程造價(jià)—**省概算定額》（2002）（3）《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額**省估價(jià)表》(2002)（4）《**工程造價(jià)》()（5）參考類似工程的預(yù)算造價(jià)（6）承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)建設(shè)投資估算（1）建筑工程費(fèi)：125萬(wàn)元（2）設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)：166萬(wàn)元（3）工程建設(shè)其它費(fèi)用：29萬(wàn)元（4）基本預(yù)備費(fèi)：30萬(wàn)元（5）建設(shè)投資總額：（1）+（2）+（3）+（4）＝350萬(wàn)元表111 目建設(shè)投資估算表 　　 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量總價(jià)(萬(wàn)元)備注一建筑工程費(fèi)用項(xiàng)29001檢測(cè)線車間m213000 12002機(jī)動(dòng)車修理車間m23000 4003辦公大廳m230006004二手車交易市場(chǎng)m5000 5005場(chǎng)區(qū)道路及硬化m220001006場(chǎng)區(qū)綠化及隔離帶m22960307污染防治工程項(xiàng)1208給排水工程項(xiàng)1209變電設(shè)施項(xiàng)12010配套公用設(shè)施項(xiàng)110二設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)223600116T安全檢測(cè)線條1600210T安全檢測(cè)線套150033T安全檢測(cè)線臺(tái)28804二三輪機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)線臺(tái)26305環(huán)保檢測(cè)線臺(tái)25006汽修設(shè)備套53507其他輔助設(shè)備批1408辦公及輔助配套設(shè)施套180三工程建設(shè)其它費(fèi)用項(xiàng)515001建設(shè)單位管理費(fèi)項(xiàng)1402勘察設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)11203工程監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)1604招投標(biāo)費(fèi)項(xiàng)1405土地使用費(fèi)項(xiàng)136060畝，6萬(wàn)元/畝四基本預(yù)備費(fèi)項(xiàng)1760六合計(jì)8000（二）資金籌措方案本項(xiàng)目工程投資總額10000萬(wàn)元，其中項(xiàng)目前期建設(shè)及設(shè)備安裝費(fèi)用8000萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金2000萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌。十二、財(cái)務(wù)分析和社會(huì)效益（一）財(cái)務(wù)分析服務(wù)收入支出預(yù)測(cè)（1）服務(wù)收入估算（按年計(jì)）項(xiàng)目主要收入為機(jī)動(dòng)車檢測(cè)時(shí)收取的檢測(cè)費(fèi)用，其中大型車輛檢測(cè)收費(fèi)為149元/車次，小型車收費(fèi)為109元/車次，二三機(jī)動(dòng)車收費(fèi)為79元/車次。檢測(cè)費(fèi)用：842萬(wàn)元修理費(fèi)用：200萬(wàn)元二手車手續(xù)費(fèi)用：400萬(wàn)元合計(jì)收入：1442（2）服務(wù)成本估算（按年計(jì)）①工資福利費(fèi)：150萬(wàn)元本項(xiàng)目投產(chǎn)后，勞動(dòng)定員50人，人均工資福利費(fèi)按3萬(wàn)元/人年計(jì)算，全年工資福利費(fèi)150萬(wàn)元。②維修費(fèi)：100萬(wàn)元為保證建筑物的完好和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每年要進(jìn)行維修，每年設(shè)備維護(hù)費(fèi)用100萬(wàn)元③檢測(cè)成本費(fèi)：160萬(wàn)元機(jī)動(dòng)車檢成本費(fèi)用合計(jì)160萬(wàn)元。④政策性收費(fèi)：54萬(wàn)元。車輛管理機(jī)構(gòu)對(duì)車輛在檢測(cè)時(shí)收取的費(fèi)用。⑤運(yùn)營(yíng)成本：100萬(wàn)元包含日常辦公，水電消耗等。合計(jì)100萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）正常年總收入：1442萬(wàn)元（2）正常年總經(jīng)營(yíng)成本：564萬(wàn)元（3）正常年利潤(rùn)總額：878萬(wàn)元（4）上交稅收：200萬(wàn)元（5）累積盈余資金：678萬(wàn)元。（6）投資回收年限約為15年。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論由以上分析可知，本項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，年利潤(rùn)為678萬(wàn)元。預(yù)計(jì)21年可回投資成本。（二）社會(huì)效益隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和城鎮(zhèn)人口的急劇增加，人們對(duì)出行工具的需求也逐漸增加。調(diào)查，目前**市共有機(jī)動(dòng)車250000余輛，近幾年每年新增30000余輛，按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，小型汽車每?jī)赡陮忩?yàn)一次，大型汽車及農(nóng)用貨車每年審驗(yàn)一次，據(jù)此推算，**市每年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)量接近20萬(wàn)輛。而**是現(xiàn)只有一家機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢測(cè)壓力大，檢測(cè)效率低，檢測(cè)時(shí)間等待時(shí)間漫長(zhǎng)，不利于**市的長(zhǎng)期發(fā)展。本項(xiàng)目建成投入使用后，將在一定程度上拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，為財(cái)政增收開(kāi)辟新的渠道。本項(xiàng)目用于汽車安檢（年審），確保車輛安全行駛，有利于：A、提高**市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)維修行業(yè)的整體水平；B、增加和穩(wěn)定維修客源；C、提高工作效率；D、增加收益（利潤(rùn)）；F、增加就業(yè)。本項(xiàng)目的建設(shè)，將為**市的道路道路安全管理添置良好的基礎(chǔ)設(shè)施，有利于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)各類機(jī)動(dòng)車輛的規(guī)范化管理，有效地預(yù)防和減少道路交通事故的發(fā)生，保障機(jī)動(dòng)車司乘人員、道路行人的人身安全，保障公、私財(cái)產(chǎn)安全等創(chuàng)造了有利條件。項(xiàng)目的建設(shè)有益于國(guó)泰民安，有利于促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)，有利于推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快地發(fā)展，其社會(huì)效益十分顯著。十三、工程招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容，本工程項(xiàng)目應(yīng)按國(guó)家有關(guān)文件和政策進(jìn)行工程招標(biāo)。（一）發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過(guò)程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡(jiǎn)稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包?？偝邪话阃ㄟ^(guò)招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履地過(guò)程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施，因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)劃大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的投標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來(lái)源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。（二）招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件、標(biāo)底和組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目宜委托代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目應(yīng)成立以承辦單位法定代表人為組長(zhǎng)的項(xiàng)目招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)招標(biāo)辦公室，配備有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員35人，具體負(fù)責(zé)與招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施等工作。（三）招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等形式公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)又稱無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過(guò)報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請(qǐng)投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交于可靠的承包商實(shí)施，并取得有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請(qǐng)投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評(píng)標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)均要通過(guò)招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)程序優(yōu)選實(shí)施單位，然后簽訂承包合同。此外，這兩種招標(biāo)方式規(guī)定，投標(biāo)截止日期后投標(biāo)單位不得對(duì)所投標(biāo)書(shū)再作實(shí)質(zhì)性的修改。（四）本項(xiàng)目招標(biāo)形式和招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模和性質(zhì)，建議采取公開(kāi)招標(biāo)形式。招標(biāo)范圍本項(xiàng)目是為解決和保護(hù)城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量的社會(huì)公益性項(xiàng)目。根據(jù)相關(guān)規(guī)定本工程勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建筑及安裝工程、重要材料設(shè)備采購(gòu)必須進(jìn)行招標(biāo)。有關(guān)招標(biāo)范圍和情況見(jiàn)下表131：表131 招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√十四、結(jié)論與建議（一）結(jié)論通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、需求、政策、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益等方面的的分析論證。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)政策、**市民生工程和**市城市總體規(guī)劃。工藝流程成熟可行，本身無(wú)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，屬于中長(zhǎng)期投資類型，同時(shí)能夠解決一部分城鄉(xiāng)居民的就業(yè)問(wèn)題，對(duì)國(guó)家和社會(huì)都有一定的貢獻(xiàn)，將有效促進(jìn)**市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)可行。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等方面的綜合分析，該項(xiàng)目符合社會(huì)發(fā)展需要，在得到政府財(cái)政補(bǔ)貼的情況下，各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)能夠達(dá)到要求。因此，該項(xiàng)目可行。（二）建議項(xiàng)目承辦單位加快前期工作，積極落實(shí)建設(shè)資金，早日開(kāi)工，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目建設(shè)，盡早投入使用，發(fā)揮其應(yīng)有的功能。項(xiàng)目的建設(shè)必須執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，確保環(huán)境不受污染和可持續(xù)發(fā)展。市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站及配套服務(wù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告