【正文】 能區(qū)（4）？功能區(qū)含：LED功能性照明產(chǎn)品總裝配流水線車間\ LED封裝車間\ PCB板車間\導(dǎo)熱材料車間\成品包裝車間\零配件車間\控制器、電源車間\模具生產(chǎn)車間\注塑生產(chǎn)車間\吸塑車間\原材料倉庫\半成品周轉(zhuǎn)庫\成品倉庫\模具倉庫三、建設(shè)進(jìn)度與投資概算工程進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期從2008年2月至2009年2月。目前工程基礎(chǔ)建設(shè)已完工，待購進(jìn)設(shè)備項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資：8000萬元（人民幣）其中：（1）、土地成本土地出讓金：100萬元（成交的2萬元/畝）當(dāng)前估值 750萬元（15萬元/畝）土地契稅：？萬元土地登記發(fā)證費(fèi)？萬元（2）、前期工程費(fèi)前期工程費(fèi)合計(jì)？萬元，其中：設(shè)計(jì)費(fèi)用：？萬元勘探費(fèi)：？萬元消防抗震費(fèi)：？萬元建設(shè)工程報(bào)建費(fèi)：？萬元三通一平：？萬元（3）、房屋建安工程成本房屋建安工程成本共計(jì)：？萬元，其中：建安工程費(fèi)用：？萬元A 土建工程：？萬元B 安裝工程（水電）：？萬元C 樁基及土方開挖：？萬元附屬工程費(fèi)：？ 萬元A 室外管網(wǎng)：？萬元B 室外景觀：？ 萬元室外工程費(fèi)：？萬元A 垃圾清運(yùn)費(fèi)：？萬元B 土地圍墻費(fèi)：？萬元室內(nèi)裝飾工程費(fèi)：？萬元（4）、公共配套設(shè)施成本公共配套設(shè)施費(fèi)用共計(jì)：？萬元A 消防工程費(fèi)：？萬元B 弱電工程：？萬元C 道路建設(shè)費(fèi):？萬元（5）、其它費(fèi)用：其他費(fèi)用共計(jì)：?萬元A 工程監(jiān)理費(fèi)B 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)D 招標(biāo)費(fèi)F 防雷檢測費(fèi)(6)、不可遇見費(fèi)：?萬元（只考慮基本預(yù)備費(fèi)）(7)、成產(chǎn)和檢測設(shè)備購置費(fèi)：2000萬元人民幣（8）、企業(yè)流動資金：2000萬元人民幣需要購置的設(shè)備一覽表 生產(chǎn)設(shè)備 表一設(shè)備名稱單位數(shù)量價(jià)格（單價(jià)）總裝配生產(chǎn)流水線條LED封裝生產(chǎn)流水線條PCB生產(chǎn)流水線條電器產(chǎn)品生產(chǎn)線條8噸行車臺壓鑄機(jī)臺履帶式拋丸清理機(jī)臺空氣壓縮機(jī)臺銑床臺搖臂鉆床臺鉆銑床臺鉆床臺電火花機(jī)床臺交流弧焊機(jī)臺攻絲機(jī)臺車床臺強(qiáng)力鉆孔床臺注塑成型機(jī)臺玻璃鋼冷卻塔臺超音波塑膠熔接機(jī)臺開式可傾壓力機(jī)臺2個立方儲氣罐臺單工位吸塑機(jī)臺旋片式真空泵臺螺桿式空壓機(jī)臺手動液壓叉車輛線切割機(jī)臺儀表耳床臺平面磨床臺萬能圓磨床臺萬能回轉(zhuǎn)臺臺砂輪機(jī)臺箱式電爐只臺鉆只總合計(jì) 萬元儀器、儀表一覽表 表二設(shè)備名稱單位數(shù)量價(jià)格（單價(jià)）泄露電流測試儀臺臺式耐壓測試儀臺光譜儀臺電壓電流功率測試儀臺HSP組合式光色電分析系統(tǒng)臺LED光色電綜合測試系統(tǒng)臺分光光度計(jì)臺LED老化試驗(yàn)儀臺LED光衰老化測試臺磅秤臺托盤式天平臺游標(biāo)卡尺臺總合計(jì) 萬元xx發(fā)展有限公司融資商業(yè)計(jì)劃書第十章 財(cái)務(wù)預(yù)測與分析科學(xué)管理，合理使用資金，是信諾捷科公司的財(cái)務(wù)保障；為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。結(jié)合信諾捷科公司08年的銷售業(yè)績和對09年市場銷售分析，在此基礎(chǔ)上預(yù)測企業(yè)20092013年公司盈利如下：一、盈利預(yù)測之編制基準(zhǔn)本公司根據(jù)立足xx市場，面向全國的銷售目標(biāo)為主；出口歐盟市場為輔。并在充分考慮本公司09年的產(chǎn)業(yè)化基地的設(shè)備購進(jìn)和固定資產(chǎn)投資造成的不利影響下，在銷售得到有效執(zhí)行，編制了本公司20092013年度盈利預(yù)測表。其所采用的會計(jì)政策在所有重大方面均與本公司采用的會計(jì)政策一致。二、盈利預(yù)測的基本假設(shè)本公司所遵循的我國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司所在地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境如現(xiàn)實(shí)狀況無重大變動；國際、國內(nèi)市場行情如所預(yù)測的趨勢而無重大改變；本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及的納稅基準(zhǔn)或稅率以及外匯匯率將在正常范圍內(nèi)波動；無其他不可抗力因素及不可預(yù)見因素對本公司造成之重大不利影響。62三、盈利預(yù)測表20092013年度銷售收入預(yù)測表 單位：萬元(RMB) 序 號產(chǎn)品名稱2009年2010年2011年2012年2013年1LED大功率城市道路照明產(chǎn)品24009600 1920028800480002LED汽車照明產(chǎn)品6002400 48007200120003LED隧道照明產(chǎn)品160 640 12801920 32004LED礦工照明產(chǎn)品4001600 32004800 80005LED景觀裝飾照明3201280 25603840 64006LED交通信號即顯示器120480 9601440 2400合 計(jì)400016000320004800080000第十一章 融資說明一、融資原因公司LED照明系列產(chǎn)品，種子期完成，進(jìn)入應(yīng)用銷售領(lǐng)域；示范工程項(xiàng)目起到了很好帶動作用，xx城市建設(shè)道路路燈需求及綠色城市打造等大型照明需求；面對高速倍增的市場份額，迫切需要建設(shè)一個產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地規(guī)模化生產(chǎn)，以適應(yīng)市場需求對產(chǎn)能的要求和服務(wù)于中國綠色照明節(jié)能的社會使命。二、資金用途和使用計(jì)劃xx省信諾捷科機(jī)電信息科技有限公司對有意投資的機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股權(quán)式融資和固定式回報(bào)，兩種方式，邀請投資人參股；融資總額4000萬元人民幣，用于產(chǎn)業(yè)化設(shè)備的購置和流動資金需求。資金分二次進(jìn)入：2009年產(chǎn)業(yè)化購置設(shè)備，一期投入2000萬元，其中設(shè)備購入需求資金1000萬，流動資金1000萬。2010年，二期投入2000萬元，設(shè)備購置1000萬，銷售占用流動資金1000萬元。三、合作方案方式一、股權(quán)式合作xx省信諾捷科機(jī)電信息科技有限公司與投資人組建合資公司，信諾捷科以固定資產(chǎn)投入4000萬元和LED專利技術(shù)的無形資產(chǎn)，占70%股份，投資人出資4000萬元占30%股份；合資公司收益按所占股份份額劃分；投資期限5年，在5年內(nèi)，投資人不可退出，但可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)讓對象一定是利于合資公司在該領(lǐng)域發(fā)展的投資人）；形成規(guī)模上市投資人也可以自由退出；還可以在信諾捷科有意向回購股權(quán)的形式下，進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)讓。在項(xiàng)目在出現(xiàn)意外風(fēng)險(xiǎn)，虧損額達(dá)到投資額的50%的情況下，投資方有權(quán)要求對資產(chǎn)評估分割，止損退出。方式二、固定回報(bào)收益投資人，看好本公司LDE照明項(xiàng)目，可以以年固定回報(bào)的方式，進(jìn)行合作。投入資金額最低2000萬元，年回報(bào)率雙方協(xié)商。投入資金回收期2年以上（含2年）。企業(yè)以部分固定資產(chǎn)做抵押擔(dān)保。四、投資方權(quán)益股權(quán)式合作的投資方將按出資金占股權(quán)的比例來對合資公司產(chǎn)生的收益進(jìn)行分配；合資公司的出資方也將按股權(quán)比例享有合資公司中技術(shù)、專利等無形資產(chǎn)收益、分配的權(quán)利；出資方有權(quán)參與合資公司經(jīng)營管理，對合資公司的資金運(yùn)作有監(jiān)督權(quán)利。固定回報(bào)式合作，將按約定回報(bào)額，每年進(jìn)行收益回報(bào)。投資方有權(quán)知道信諾捷科公司的經(jīng)營狀況和資產(chǎn)的保全情況。但不得干預(yù)公司的正常運(yùn)營。第十二章 風(fēng)險(xiǎn)與對策一、風(fēng) 險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的風(fēng)險(xiǎn)LED照明是高增長、高回報(bào)的朝陽產(chǎn)業(yè)，由于資本的逐利性，不可避免有大量投資企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。雖然有技術(shù)優(yōu)勢的壁壘，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命周期是可測的；所以抓住機(jī)遇就是贏得機(jī)會，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)將隨著時間和進(jìn)入該領(lǐng)域的資本成反向比。營銷和管理中的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品需要有強(qiáng)力的市場營銷推動力；市場需求變化需要企業(yè)采取靈活應(yīng)變的措施。實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定的銷售戰(zhàn)略目標(biāo)，需要在運(yùn)營上全力以赴、眾志成城；需要管理團(tuán)隊(duì)的協(xié)同一心。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)合資股權(quán)分配和管理中吸引外部優(yōu)秀人才的策略是否有效？企業(yè)員工價(jià)值觀能否與公司宏偉目標(biāo)一至？機(jī)構(gòu)規(guī)模的擴(kuò)大，管理方法能不能適應(yīng)不斷變化的環(huán)境都會存在不確定性因素。二、對 策針對企業(yè)管理上存在風(fēng)險(xiǎn)奉行“以人為本“的企業(yè)文化，實(shí)現(xiàn)員工和企業(yè)價(jià)值的共同增長；采取多種激勵措施，如員工持股、股票期權(quán)等，盡可能地吸引并留住人才。提供優(yōu)質(zhì)的工作、生活環(huán)境，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍；給予員工發(fā)展所需要的空間和支持，滿足員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的需要；在銷售策略上進(jìn)一步提升市場銷售量，擴(kuò)大大工程、大項(xiàng)目的帶動成果。提升服務(wù)品質(zhì)，提升綜合競爭力，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和代理服務(wù)功能適應(yīng)市場變化的能力；加快對市場開發(fā)進(jìn)度和建立一套完善的市場營銷體系，制定合理的銷售價(jià)格，增強(qiáng)公司盈利能力。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的措施尋求政府和相關(guān)管理部門和產(chǎn)業(yè)政策的支持，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制；采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。完善公司自身的“造血“機(jī)制；加強(qiáng)對資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度。第十三章 資金投入與退出一、投資建議時間資本觀樹立時間就是資本的理念，快速高效實(shí)現(xiàn)合作發(fā)展。管理介入程度投資方可通過選派董事參與公司決策，但不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。合資公司每季度向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表?？偨?jīng)理向董事會書面匯報(bào)當(dāng)季經(jīng)營狀況和下季財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。投資建議為盡快占領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)化市場，把信諾捷科的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品早日變成回籠資金的高額回報(bào)；時不我待，抓住機(jī)遇就是抓住資本快速增殖的先機(jī)；建立有意向投資公司在發(fā)展有時間就是資本的理念，快速高效實(shí)現(xiàn)合作發(fā)展。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在融資的重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。二、資本退出 資本退出的方式投資者退出的方式主要有5年期分紅、轉(zhuǎn)讓、清算和破產(chǎn)三種，其中5年期分紅是雙方最成功和理想的退出方式，公司通過5年的發(fā)展，若能在市場取得高額收益，為投資人獲得豐厚回報(bào)，投資人可采取靈活的方式退出。投資人另一種方式是，經(jīng)投融資雙方協(xié)商，投資人可自由的轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，但不能變現(xiàn)，售讓公司是利于企業(yè)在該領(lǐng)域發(fā)展的。 資本退出的程序企業(yè)把資本最大化增值放在重要的位置，退出時，投資人投資有收益保障。具體程序：一是投資人在滿足投資1年以上，可以提出申請，經(jīng)董事會同意，轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；二是企業(yè)增資擴(kuò)股形成上市，企業(yè)可在按資本市場規(guī)定，自由退出。三是，5年期時間到了，企業(yè)按比列分紅，可由原信諾捷科企業(yè)回購或上市交易。四、針對固定回報(bào)投資的退出，必須滿足2年以上，由投資人申請退出?；虬醇s定時間退出。四是，企業(yè)發(fā)生至約定虧損比列，由投資人自行決定是繼續(xù)持股，還是清算退出。第十二章 商業(yè)計(jì)劃書結(jié)論值得投資xxx的理由：一、務(wù)實(shí)高效研發(fā)團(tuán)隊(duì)企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，是公司在東莞市場和對外出口成功的關(guān)鍵因素。信諾捷科是一個有著強(qiáng)烈的責(zé)任感、充滿激情、勇于創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)敬業(yè)、各有所長的智慧型高素質(zhì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。他們很年輕，富有活力，具有創(chuàng)新精神和吃苦腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，強(qiáng)烈的市場觀念以及難得的風(fēng)險(xiǎn)意識，這一切，都將給本企業(yè)的成功提供了一個很好的管理保障。二、領(lǐng)先業(yè)界的高技術(shù)產(chǎn)品帶來的核心競爭力可以明確LED大功率照明是目前應(yīng)用領(lǐng)域最大市場份額，信諾捷科的點(diǎn)斗系列產(chǎn)品，擁有了同比競爭對手的技術(shù)領(lǐng)先的核心競爭力。三、具有高成長率和回報(bào)周期短的特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的高成長性、高回報(bào)和回收期短等特點(diǎn)，是投資人極力追求的目標(biāo)；也是信諾捷科高層股東們一至共識。確定的5年發(fā)展規(guī)劃和銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，將成為資本高倍成長的樂園。