【正文】 將按約定回報(bào)額，每年進(jìn)行收益回報(bào)。企業(yè)以部分固定資產(chǎn)做抵押擔(dān)保。投入資金額最低2000萬元，年回報(bào)率雙方協(xié)商。在項(xiàng)目在出現(xiàn)意外風(fēng)險(xiǎn)，虧損額達(dá)到投資額的50%的情況下，投資方有權(quán)要求對(duì)資產(chǎn)評(píng)估分割，止損退出。2010年，二期投入2000萬元，設(shè)備購置1000萬，銷售占用流動(dòng)資金1000萬元。資金用途和使用計(jì)劃xxxxx科技有限公司對(duì)有意投資的機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股權(quán)式融資和固定式回報(bào)，兩種方式，邀請(qǐng)投資人參股；融資總額4000萬元人民幣，用于產(chǎn)業(yè)化設(shè)備的購置和流動(dòng)資金需求。八、產(chǎn)業(yè)化基地的投資與估算項(xiàng)目占地50畝，總投資8000萬元，其中廠房建設(shè)等基建項(xiàng)目投資：4000萬元，生產(chǎn)設(shè)備總投資：1500萬元，試驗(yàn)檢測設(shè)備投資：500萬元，企業(yè)流動(dòng)資金：2000萬元。七、運(yùn)營和銷售策略xxx公司研發(fā)的LED大功率照明為主的系列產(chǎn)品，種子期已完成；產(chǎn)品進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域。其LED大功率照明產(chǎn)品是國內(nèi)唯一獲得歐盟認(rèn)證的，擁有了強(qiáng)于競爭對(duì)手的技術(shù)核心。以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理。應(yīng)用大功率LED路燈將會(huì)成為各級(jí)政府、各類客戶實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排任務(wù)的首選手段。單就路燈而言，三年內(nèi)至少有600萬套的需求，涉及銷售額240億RMB，利稅額至少60億RMB。光因此產(chǎn)生的東莞市場，三年即至少50萬臺(tái)的需求量，至少形成20億RMB的銷售額。由此，為LED大功率路燈的普及發(fā)展創(chuàng)造了極好的市場環(huán)境。至于因?yàn)槌L壽命節(jié)約的資金也極為可觀。2006年國家路燈行業(yè)統(tǒng)計(jì)表明，我國城市照明共有1500萬只以上的路燈，近年隨著城市現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展，增長率高于20%。四、市場需求分析 根據(jù)中國光學(xué)光電子協(xié)會(huì)光電器件分會(huì)的初步統(tǒng)計(jì)，2003年我國LED產(chǎn)量達(dá)200億只，增長率為25%，其中超高亮度LED約50億只，增長率達(dá)50%。超高亮度LED將從2006年起快速增長，并于2008年達(dá)到22%的市場份額。新一代LED照明光源的市場容量將會(huì)從2004年的32億美元，增長到2008年的56億美元。相應(yīng)的，世界各國競相制定了一系列相關(guān)的政策。LED照明光源是繼白熾燈和熒光燈之后第三次照明產(chǎn)業(yè)革命。從我國的現(xiàn)實(shí)情況來看，能源和資源問題更是我們當(dāng)今迫切需要解決的問題，這是因?yàn)槲覈禾亢褪偷娜司鶅?chǔ)量非常低，而我們又有著十幾億人口的龐大分母在不停地吞噬著已十分有限的自然資源。 其他系列LED照明產(chǎn)品其他LED照明產(chǎn)品應(yīng)用隧道燈、礦工燈、射燈、汽車、景觀裝飾照明、交通信號(hào)、顯示器等領(lǐng)域。在中國，該產(chǎn)品已在南方城市東莞、北京清華大學(xué)、天津?yàn)I海新區(qū)、陽泉等地應(yīng)用。照明的清晰度和舒適度為傳統(tǒng)路燈產(chǎn)品的四倍以上。由于在照明效果上，二代100W的大功率LED路燈要等于好于等于400W的高壓鈉燈，其在同等照明效果要求下，耗電量是傳統(tǒng)路燈四分之一。是目前唯一通過嚴(yán)格的歐盟認(rèn)證的大功率LED照明燈具產(chǎn)品。二、主要產(chǎn)品情況 LED大功率照明系列產(chǎn)品xxx核心研發(fā)的大功率LED燈目前處于國內(nèi)先進(jìn)行列；產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在：自主研發(fā)的電源是唯一攻克LED負(fù)電容效應(yīng)使得光源能夠穩(wěn)定長時(shí)工作的廠家。獲得了國家26項(xiàng)技術(shù)專利，公司是LED大功率產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。如果違反承諾，給xx信諾捷科機(jī)電信息科技有限公司造成損害的，愿承擔(dān)法律責(zé)任。四、保密承諾本計(jì)劃書僅對(duì)有投資意向的投資人公開。同時(shí)報(bào)告中也明確了產(chǎn)品、管理和市場中遇到或面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，為投資人全面、客觀的判斷和評(píng)價(jià)提供完備的材料。LED照明系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 LED照明系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目 錄 閱讀注意事項(xiàng) 5目 的 5內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn) 5責(zé)任申明 5保密承諾 5第一章 執(zhí)行概要 7公 司 7主要產(chǎn)品情況 8行業(yè)及市場分析 11市場需求預(yù)測 12管理與團(tuán)隊(duì) 12研究與開發(fā) 13運(yùn)營與銷售策略 14產(chǎn)業(yè)化基地的投資與概算 14財(cái)務(wù)預(yù)測與分析 15融資說明 161風(fēng)險(xiǎn)控制及資金進(jìn)入、退出約定 16第二章 公 司 19公司概況 19組織機(jī)構(gòu) 20發(fā)展規(guī)劃 20第三章 主要產(chǎn)品情況 22主要產(chǎn)品 22生產(chǎn)工藝流程 23第四章 行業(yè)及市場分析 28行業(yè)概況 28發(fā)展趨勢 30市場細(xì)分 31目標(biāo)市場競爭 32第五章 市場需求預(yù)測 34總體市場需求（國內(nèi)） 34區(qū)域市場需求格局 36產(chǎn)品生命周期與市場增長、占有率預(yù)測 37第六章 管理和團(tuán)隊(duì) 38董事會(huì)成員 38經(jīng)理層成員 39管理模式及團(tuán)隊(duì)精神 40人才策略 40第七章 研究和開發(fā) 42研究成果及技術(shù)專利 42公司承擔(dān)和參與的行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn) 42保持行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)施措施 43第八章 運(yùn)營和銷售策略 46運(yùn)營發(fā)展策略 46競爭策略分析 47營銷策略 47第九章 產(chǎn)業(yè)化基地的投資與概算 50項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 50規(guī)劃布局 50建設(shè)進(jìn)度與投資估算 53第十章 財(cái)務(wù)預(yù)測與分析 56贏利預(yù)測編制基準(zhǔn) 56贏利預(yù)測基礎(chǔ)假設(shè) 56贏利預(yù)測表 57第十一章 融資說明 60融資原因 60資金用途和使用計(jì)劃 60合作方案 60投資方的權(quán)益 61第十二章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 62風(fēng) 險(xiǎn) 62風(fēng)險(xiǎn)控制 62第十三章 資金投入與退出 64投資建議 64投資者權(quán)利安排 64資金退出 64第十四章 商業(yè)技術(shù)書結(jié)論 65閱讀注意事項(xiàng)一、目 的本商業(yè)計(jì)劃書(以下簡稱“計(jì)劃書”)由xxxxx科技有限公司提供，目的是使有興趣的投資人或機(jī)構(gòu)對(duì)我公司的LDE照明系列產(chǎn)品有充分認(rèn)識(shí)；結(jié)合我公司在該領(lǐng)域獲得的26項(xiàng)國家專利，瞄準(zhǔn)高速倍增LED照明市場，建LED產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地，獲得多方共贏的投資高回報(bào)目的。二、內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)因素本計(jì)劃書含有xxxxx科技有限公司商業(yè)機(jī)密信息，內(nèi)容涉及了我公司對(duì)LED照明領(lǐng)域的形勢判斷、公司主要產(chǎn)品介紹、市場需求預(yù)測、管理與團(tuán)隊(duì)、研究和開發(fā)、運(yùn)營和銷售、投資及財(cái)務(wù)分析、融資說明及資金進(jìn)入與退出等的設(shè)定。三、責(zé)任聲明本計(jì)劃書由xxxxx整理編制，計(jì)劃書內(nèi)容的解釋權(quán)歸xxxxx科技有限公司所有，由xx信諾捷科機(jī)電信息xxx科技有限公司及其代表來確保文本的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。為此，有關(guān)投資人在收到本計(jì)劃書時(shí)須承諾如下： 妥善保管本計(jì)劃書，未經(jīng)xx信諾捷科機(jī)電信息科技有限公司同意，不得向第三方公開本計(jì)劃書涉及的商業(yè)信息，并不得用于本項(xiàng)目外的其他商業(yè)目的。第一章 執(zhí)行概要一、公 司公司名稱：xxx科技有限公司成立時(shí)間：200x年注冊(cè)地區(qū)：中國xxxx市xx縣注冊(cè)資本：2000萬元人民幣固定資產(chǎn)：4000萬元人民幣主營業(yè)務(wù)：LED大功率照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；（營業(yè)范圍按公司提供資料）公司地址：某某縣南方創(chuàng)業(yè)園法定代表人：xxx電 話：傳 真：郵 編：網(wǎng) 址： Email: xxxxx科技有限公司成立于2002年，是專注LED大功率照明研發(fā)、生產(chǎn)的民營高新技術(shù)企業(yè)。是xx省公共交通安全研究院、清華工業(yè)開發(fā)研究院、清華大學(xué)集成光電子學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室指定的科技成果孵化基地；承擔(dān)了2009年公安部高速公路自供電系統(tǒng)和高速公路安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)兩個(gè)重大項(xiàng)目研發(fā)。產(chǎn)品真正解決了LED芯片散熱問題、解決了LED最敏感的熱傳導(dǎo)問題，從而保證LED實(shí)現(xiàn)小光衰和長時(shí)效。 本產(chǎn)品的價(jià)值在體現(xiàn)在應(yīng)用LED大功率路燈所獲得的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)及政治效益。產(chǎn)品的使用壽命在傳統(tǒng)路燈四倍以上。因此本產(chǎn)品是目前路燈主流產(chǎn)品400W高壓鈉燈最好的替代產(chǎn)品。隨著中國對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策和國家對(duì)節(jié)能減排的迫切要求，LED大功率產(chǎn)品將迎來一個(gè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的春天；企業(yè)已經(jīng)做好了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的有力條件。 三、行業(yè)及市場分析 能源和資源，是全世界關(guān)注的焦點(diǎn)問題。所以為了解決這一問題，我國已將節(jié)約能源、保護(hù)資源提升到了戰(zhàn)略高度，一場全民節(jié)能的戰(zhàn)役已強(qiáng)勢拉開序幕。半導(dǎo)體照明將是21世紀(jì)最大最活躍物高科技產(chǎn)業(yè)之一，它將在經(jīng)濟(jì)競爭及國家安全方面有著極其重要的意義。統(tǒng)計(jì)分析顯示，全球每年普通照明市場份額為120億美元。高亮度HBLED市場容量將由2003年的26億美元增長到2007年的54億美元。到2010年，整個(gè)中國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過1500億元人民幣。到2013年以前，閱讀燈、櫥窗燈、戶外燈、投光燈、家用小射燈等傳統(tǒng)燈具將逐步被LED燈具取代。由此，全國每年照明路燈的市場規(guī)模不低于50億元，如果使用LED路燈取代傳統(tǒng)路燈，則每年的節(jié)電量至少為20億度以上。2008年“兩會(huì)”后，節(jié)能減排成為正式的且重要的政績考核指標(biāo)，并且已經(jīng)有硬性的節(jié)能指標(biāo)下放到各級(jí)行政單位落實(shí)執(zhí)行。2008年3月，作為世界知名中國的工業(yè)城市——廣東東莞市出臺(tái)政策，要求3年內(nèi)徹底完成城市路燈的LED改造或者替換，新增路燈也必須應(yīng)用LED路燈，從而開中國之先河，為中國其他城市做了一個(gè)好榜樣。中國有2700個(gè)市縣，隨著發(fā)達(dá)城市的帶頭，以及國家的進(jìn)一步鼓勵(lì)甚至強(qiáng)制，逐漸會(huì)形成強(qiáng)烈的節(jié)能照明產(chǎn)品的需求。由此達(dá)成的節(jié)電量將可供1800萬戶城市家庭足量使用一年。五、管理和團(tuán)隊(duì) 公司打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)。六、研究與開發(fā)xxx公司非常重視對(duì)研發(fā)的投入，也把研發(fā)做為自己企業(yè)核心發(fā)展目標(biāo)。企業(yè)有著一批實(shí)用型研發(fā)技術(shù)人才，以東莞為研發(fā)基地，經(jīng)過近8年的發(fā)展，其對(duì)LED產(chǎn)品的研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入了獨(dú)立成熟的研發(fā)模式。信諾捷科是以科技研發(fā)為主線的高新技術(shù)企業(yè)，面對(duì)高速倍增的市場份額：一是：建立完成產(chǎn)業(yè)化基地；二是：建設(shè)完備的市場銷售體系，組成高效運(yùn)營營銷網(wǎng)絡(luò)，把科研成果有效的轉(zhuǎn)化為高份額、高增長、高占有率的市場回報(bào)；三是：以北京清華大學(xué)、天津?yàn)I海新區(qū)、東莞市燈LED大功率照明路燈形象工程的帶動(dòng)；再以歐盟認(rèn)證的高品質(zhì)產(chǎn)品出口內(nèi)銷的優(yōu)勢使企業(yè)產(chǎn)品成為政府和大型企業(yè)的采購的重點(diǎn)對(duì)象。53九、財(cái)務(wù)預(yù)測分析20092013年度銷售收入預(yù)測表 單位：萬元(RMB) 序 號(hào)產(chǎn)品名稱2009年2010年2011年2012年2013年1LED大功率城市道路照明產(chǎn)品24009600 1920028800480002LED汽車照明產(chǎn)品6002400 48007200120003LED隧道照明產(chǎn)品160 640 12801920 32004LED礦工照明產(chǎn)品4001600 32004800 80005LED景觀裝飾照明3201280 25603840 64006LED交通信號(hào)即顯示器120480 9601440 2400合 計(jì)400016000320004800080000十、融資說明融資原因公司LED照明系列產(chǎn)品，種子期完成，進(jìn)入應(yīng)用銷售領(lǐng)域；示范工程項(xiàng)目起到了很好帶動(dòng)作用，xx城市建設(shè)道路路燈需求及綠色城市打造等大型照明需求；面對(duì)高速倍增的市場份額，迫切需要建設(shè)一個(gè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地規(guī)模化生產(chǎn)，以適應(yīng)市場需求對(duì)產(chǎn)能的要求和服務(wù)于中國綠色照明節(jié)能的社會(huì)使命。資金分二次進(jìn)入：2009年產(chǎn)業(yè)化購置設(shè)備，一期投入2000萬元，其中設(shè)備購入需求資金1000萬，流動(dòng)資金1000萬。合作方案方式一、股權(quán)式合作xx省xxx與投資人組建合資公司，xxx以固定資產(chǎn)投入4000萬元和LED專利技術(shù)的無形資產(chǎn)，占70%股份，投資人出資4000萬元占30%股份；合資公司收益按所占股份份額劃分；投資期限5年，在5年內(nèi)，投資人不可退出，但可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)讓對(duì)象一定是利于合資公司在該領(lǐng)域發(fā)展的投資人）；形成規(guī)模上市投資人也可以自由退出；還可以在信諾捷科有意向回購股權(quán)的形式下，進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)讓。方式二、固定回報(bào)收益投資人，看好本公司LDE照明項(xiàng)目，可以以年固定回報(bào)的方式，進(jìn)行合作。投入資金回收期2年以上（含2年）。投資方權(quán)益股權(quán)式合作的投資方將按出資金占股權(quán)的比例來對(duì)合資公司產(chǎn)生的收益進(jìn)行分配；合資公司的出資方也將按股權(quán)比例享有合資公司中技術(shù)、專利等無形資產(chǎn)收益、分配的