【正文】 霧滅火系統(tǒng)由高壓水管線、水霧噴頭及相應(yīng)閥門組成。負(fù)責(zé)保護(hù)整流變壓器。（2） 移動(dòng)式滅火器根據(jù)整個(gè)工程各處不同的火災(zāi)危險(xiǎn)類別，配置相應(yīng)類型的移動(dòng)式滅火器35具，用以撲滅小型初始火災(zāi)。（3） 本消防體系的機(jī)動(dòng)力量依托老廠。由上述三部分組成本工程的消防體系。、水消耗由于本工程配一臺(tái)整流變壓器，且單臺(tái)油量均在10噸以上。按規(guī)范規(guī)定水噴霧滅火強(qiáng)度為60L/S，故滅火用水為216T/H。常規(guī)水消防系統(tǒng)水量見給排水專業(yè)有關(guān)章節(jié)。、定員本工程不設(shè)專職消防人員。由生產(chǎn)崗位操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后兼任，故無(wú)定員。、投資估算見投資估算表。、結(jié)論在建立上述消防體系后，加上嚴(yán)格管理是可以安全生產(chǎn)的。故從消防角度看，本工程是可行的。第十一篇 工廠組織和勞動(dòng)定員、工廠組織及機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目隸屬于湖南XX有限責(zé)任公司下轄的燒堿分廠，實(shí)行株化集團(tuán)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)現(xiàn)有的管理機(jī)構(gòu)很齊全。本次投改擬組建燒堿分廠下屬的一個(gè)車間，包括鹽水二次精制工序，電解工序（鹽水一次精制合并在原鹽水工段內(nèi)）。、生產(chǎn)班制和定員、生產(chǎn)班制本項(xiàng)目管理崗位實(shí)行長(zhǎng)白班，每周五天工作制，節(jié)假日實(shí)行值班；生產(chǎn)崗位和直接輔助生產(chǎn)崗位采用四班三倒運(yùn)轉(zhuǎn)加輪休制。、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員62人，具體情況見下表：表111 新增定員一覽表序號(hào)部門崗位名稱班次小計(jì)備注1車間辦公室主任11分廠聘任副主任11分廠聘任工藝員12分廠聘任機(jī)械員12分廠聘任2一次鹽水工序一次鹽水精制410分廠聘任3二次鹽水工序二次鹽水精制48分廠聘任4電解工序看槽、送成410分廠聘任分析崗位48分廠聘任5修槽工序修槽14分廠聘任6檢修工序修理110分廠聘任7整流操作48分廠聘任8合計(jì)6人員來(lái)源及培訓(xùn)、人員來(lái)源新增操作、修理工人由公司再就業(yè)中心解決，技術(shù)和管理人員由分廠在集團(tuán)公司內(nèi)部選聘，或由勞動(dòng)人事處外聘高校畢業(yè)生。、人員培訓(xùn)培訓(xùn)方法采取先理論后實(shí)際操作；一般操作工人可在分廠現(xiàn)有相應(yīng)崗位上自行培訓(xùn)；關(guān)鍵崗位操作工和班長(zhǎng)，試車時(shí)組織去有關(guān)兄弟廠家學(xué)習(xí)；輔助生產(chǎn)工人可由公司從其它相應(yīng)崗位上調(diào)配熟練工。第十二篇 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃、建設(shè)周期的規(guī)劃本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程分為前期準(zhǔn)備階段和施工、試車階段。前期準(zhǔn)備階段主要包括可行性研究、資金籌措和初步設(shè)計(jì)；施工建設(shè)和試車階段主要包括施工圖設(shè)計(jì)、土建施工和安裝工程施工，職工培訓(xùn)和試車。本項(xiàng)目施工建設(shè)期暫定為1年12．實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按基本建設(shè)程序進(jìn)行，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃見下表：表121項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃表 年 月 項(xiàng)目?jī)?nèi)容2002200356789101112123456編制可行性研究—審批可行性—初步設(shè)計(jì)審批初步設(shè)計(jì)—設(shè)備訂貨—施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備交貸—設(shè)備和管道安裝職工培訓(xùn)試車、考核正式投產(chǎn)第十三篇 投資估算和資金籌措、投資估算、投資估算依據(jù)（1） 根據(jù)株化集團(tuán)公司2萬(wàn)噸/年離子膜工程可行性研究各專業(yè)條件，化工部技術(shù)經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)中心站化技經(jīng)站（1996）2號(hào)文件《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》編制，投資估算范圍包括主要生產(chǎn)裝置，配套輔助生產(chǎn)裝置，公用工程等項(xiàng)目的工程費(fèi)及其它費(fèi)用。（2） 價(jià)格及定額依據(jù)。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以詢價(jià)為主；安裝工程費(fèi)參照《化工建設(shè)概算定額》及類似工程安裝費(fèi)計(jì)??；建筑工程費(fèi)按照《湖南省建筑工程概算定額》及同類型建構(gòu)筑物造價(jià)計(jì)??；取費(fèi)依據(jù)參照《化工建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額》估算。（3） 建設(shè)投資估算為：6500萬(wàn)元詳見輔助報(bào)表1。、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算按國(guó)家規(guī)定本項(xiàng)目投資方向調(diào)節(jié)稅估算值為：0萬(wàn)元、建設(shè)期貸款利息本項(xiàng)目擬貸款人民幣5000萬(wàn)，貸款利率按6%/年計(jì)，建設(shè)期為1年，借款利息為50006%/2=150萬(wàn)、固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括:建設(shè)投資,投資方向調(diào)節(jié)稅,建設(shè)期貸款利息,共計(jì)為:6500萬(wàn)元。、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法，即分別根據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)，結(jié)合帳目的經(jīng)營(yíng)情況，確定應(yīng)收帳款、存貸、現(xiàn)金，其它流動(dòng)資金，上述各項(xiàng)之和為流動(dòng)資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債主要為應(yīng)付帳款等于流動(dòng)資金，項(xiàng)目滿負(fù)荷時(shí)流動(dòng)資金為500萬(wàn)元。、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資等于固定資產(chǎn)加流動(dòng)資金為：7000萬(wàn)元、資金籌措、本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源為：向銀行貸款5000萬(wàn)元，利用今年公司準(zhǔn)備投入“4萬(wàn)噸/年燒堿石墨電槽更新”項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元，并在2002年上半年籌措技改資金100萬(wàn)元。、資金運(yùn)籌計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期按一年考慮，并計(jì)劃資金籌措與運(yùn)用當(dāng)年達(dá)到平衡。第十四篇 財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說(shuō)明計(jì)算單位成本及年總成本方法根據(jù)國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及與參數(shù)》第二版以及化學(xué)工業(yè)部發(fā)布的《化工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)》要求執(zhí)行。原材料，燃料消耗定額根據(jù)工藝專業(yè)計(jì)算及生產(chǎn)實(shí)際情況確定，并適當(dāng)考慮途耗、庫(kù)耗。主要原料、燃料動(dòng)力價(jià)格根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格確定。項(xiàng)目投產(chǎn)后有一適應(yīng)過(guò)程，各年生產(chǎn)負(fù)荷為：90%、100%。工人工資及附加費(fèi)15000元/，項(xiàng)目全部新增定員為62人。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的5%確定。、單位生產(chǎn)成本的估算詳見下表表141單位生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單位單耗單價(jià)金額一原材料消耗1原鹽100%噸2高純鹽酸31%Kg3純堿Kg4燒堿折100%Kg5螯合樹脂升6高純水噸7離子膜m254008亞硫酸鈉Kg小計(jì)二燃料和動(dòng)力1工業(yè)水噸82工業(yè)電KWh22503動(dòng)力電KWh184氮?dú)鈓32012小計(jì)三工資及福利四制造費(fèi)用五副產(chǎn)氫氯回收712+120六制造成本七可變成本表14－2氯氣單位生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單位單 耗單 價(jià)金額1液氯噸1．0002809809．162氮?dú)?，00．73．53工業(yè)水噸20．91 1．82 4動(dòng)力電700．34424．085工資39．816福利5．577制造費(fèi)60．198制造成本944．85表142損益表序號(hào)名稱金額（萬(wàn)元）備注1年銷售收入10104，500噸氫氣240萬(wàn)元，2年制造成本62093年銷售費(fèi)用1204管理費(fèi)用4405財(cái)務(wù)費(fèi)用1506利潤(rùn)總額21697增什稅及附加1016銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)8利稅總額318產(chǎn)品成本費(fèi)用表達(dá)式總成本費(fèi)用=外購(gòu)原材料++工資及福利可變成本=外購(gòu)原材料+經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用年基本折舊費(fèi)財(cái)務(wù)支出攤銷費(fèi)用其它費(fèi)用=其它制造費(fèi)用+其它管理費(fèi)用+其它財(cái)務(wù)費(fèi)用+銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說(shuō)明固定資產(chǎn)折舊年限，根據(jù)財(cái)政部《工業(yè)財(cái)務(wù)制度》中工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限進(jìn)行。平均年限法計(jì)算公式為：年折舊額=固定資產(chǎn)限值年折舊率年折舊率=（1預(yù)計(jì)凈殘值率）/折舊年限攤銷費(fèi)用包括無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷，其計(jì)算方法根據(jù)不同使用年限平均攤?cè)氤杀尽Ｔ鲋刀惛鶕?jù)財(cái)務(wù)部《中華人民共和國(guó)增值稅條例》進(jìn)行，本項(xiàng)目應(yīng)納稅額為年利潤(rùn)的17%。城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅，%計(jì)算，教育附加稅按2%計(jì)算。所得稅稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》進(jìn)行，本項(xiàng)目應(yīng)納稅額為利潤(rùn)的33%。盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取。、主要計(jì)算報(bào)表分析、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）根據(jù)該表可知項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)期（11年）的前幾項(xiàng)指標(biāo)，%凈現(xiàn)值（i=12%）,，內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，盈利能力滿足行業(yè)最低要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可接受的。、自有資金現(xiàn)金流量表%自有財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)、損益表項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為10104萬(wàn)元，各年均利潤(rùn)平均利稅分別為2169萬(wàn)元，23185萬(wàn)元. 、資金來(lái)源與運(yùn)用表本項(xiàng)目自籌資金2000萬(wàn)元，借款5000萬(wàn)元，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年能達(dá)到資金平衡。、資產(chǎn)負(fù)債表從資產(chǎn)負(fù)債表可以反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資產(chǎn)，負(fù)債及所有者權(quán)益情況，通過(guò)表中所列資產(chǎn)負(fù)債率，表明項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)后各年負(fù)債率小于1，表明項(xiàng)目?jī)糍Y產(chǎn)能較快地遞補(bǔ)負(fù)債。、財(cái)務(wù)盈利分析、評(píng)價(jià)主要指標(biāo)（1） 投資利潤(rùn)率（平均年）%（2） 投資利稅率(平均年)%（3） 投資收益率(平均年)%（4） 資本凈利潤(rùn)率(平均年)%（5） 投資回收期(含建設(shè)期)(所得稅)（6） 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（平均年）（按凈資產(chǎn)計(jì)）、動(dòng)態(tài)指標(biāo)（1） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%（2） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元(稅前)（3） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%（4） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元(稅后)、不確定性分析、盈虧平衡分析通過(guò)平衡圖及其計(jì)算式可以確定項(xiàng)目投資以后，當(dāng)外界發(fā)生重大變化時(shí)，仍能維持不虧不盈的生產(chǎn)負(fù)荷或生產(chǎn)量，%，%為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)可保本，其盈虧平衡點(diǎn)不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。、敏感性分析 通過(guò)計(jì)算一些不確定性因素對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響，可以得到影響效益最敏感的因素，假定這些因素均變化10%，從輔助報(bào)表所列計(jì)算結(jié)果顯示，產(chǎn)品銷售收入減少10%為最敏感因素，產(chǎn)品銷售價(jià)格增加10%為最不敏感因素，最不利條件下，%仍高于同行業(yè)基準(zhǔn)水平，說(shuō)明本項(xiàng)目有很強(qiáng)的適應(yīng)能力。、綜合評(píng)述 上述計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。并經(jīng)有關(guān)圖，表顯示，許多項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好，并且抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，項(xiàng)目是可行的。第十五篇 結(jié)論、綜合評(píng)價(jià)、綜述項(xiàng)目研究過(guò)程中主要方案的選擇和推薦意見、原料路線本工程生產(chǎn)中主要原材料為原鹽，現(xiàn)株化集團(tuán)燒堿分廠的原鹽采購(gòu)能力已考慮為10萬(wàn)噸100%燒堿/年，其采購(gòu)量由于離子膜耗損量下降而有所下降，原鹽采購(gòu)渠道，運(yùn)輸能力沒有問(wèn)題。、工藝技術(shù)路線本工程仍采用電解法制堿，其關(guān)鍵設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。另外，國(guó)內(nèi)已有兄弟廠家引進(jìn)離子膜堿，其技術(shù)可引用借鑒。本公司尚有幾十年燒堿生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)?zāi)鼙ＷC一次試車投產(chǎn)。、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益年銷售收入為10104萬(wàn)元，年平均利稅3185萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)2169萬(wàn)元，%%，%，%，投資回收期（含建設(shè)期）(所得稅前)%，因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。、風(fēng)險(xiǎn)分析由動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)及敏感性分析表明，本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，%項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)可保本，其盈虧平衡點(diǎn)不高。通過(guò)統(tǒng)計(jì)一些不確定性因素對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益的影響，可以得到影響經(jīng)濟(jì)效益最敏感的因素為產(chǎn)品銷售收入率減少10%，此時(shí)收益率尚高于同行業(yè)基準(zhǔn)水平，說(shuō)明項(xiàng)目有很強(qiáng)的抗應(yīng)變能力。、研究報(bào)告的結(jié)論、本工程項(xiàng)目已以離子膜電解槽更換石墨電解槽，其流動(dòng)資金，管理采用和財(cái)務(wù)費(fèi)本都基本上不增加但是離子膜堿由于質(zhì)量更高而價(jià)格好，市場(chǎng)好銷。一次，二次鹽水精制投資比較少，因此 本項(xiàng)具有花錢省，投資效益高的優(yōu)點(diǎn)。、從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度看，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為7000萬(wàn)元，可增加銷售收入10104萬(wàn)元/年，其社會(huì)效益和宏觀經(jīng)濟(jì)效益比較理想。、本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)施工時(shí)充分考慮到環(huán)境保護(hù)，項(xiàng)目投產(chǎn)后能充分保證三廢的排放。綜合分析：從以上分析中可以看出，本項(xiàng)目充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)裝置優(yōu)勢(shì)，具有投資回收期短，經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)點(diǎn)，建議盡快上馬。51