【正文】 的暫行規(guī)定》，項(xiàng)目管理班子對(duì)項(xiàng)目的策劃、籌措、設(shè)計(jì)、建 設(shè)實(shí)施、質(zhì)量保證、竣工驗(yàn)收等一系列管理工作負(fù)全面責(zé)任，并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和法律責(zé)任。1. 承辦單位：某鎮(zhèn)正泰匯美建筑浮雕板廠2. 法人代表：劉 剛3. 項(xiàng)目管理班子如下：股東會(huì)新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11生產(chǎn)副總采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)貨運(yùn)計(jì)劃物流部 設(shè)備機(jī)修、配電安全部 生產(chǎn)部營(yíng)銷(xiāo)副總 總工程師總經(jīng)理市場(chǎng)策劃開(kāi)發(fā)部 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 后勤部及人才綜合部 測(cè)試檢驗(yàn)質(zhì)量部 新產(chǎn)品研發(fā)部綜合加工車(chē)間 澆注熟化車(chē)間 檢驗(yàn)包裝車(chē)間 成品倉(cāng)庫(kù) 售前服務(wù) 售中服務(wù) 售后服務(wù)提供優(yōu)選方案 提供分析設(shè)計(jì) 全方位提供銷(xiāo)售服務(wù) 提供選用材料分析及設(shè)計(jì) 縮短工期，配送發(fā)貨服務(wù) 售后跟蹤服務(wù)，建檔管理 建成后跟蹤檢驗(yàn)記錄、總結(jié)跟單生產(chǎn)，把關(guān)質(zhì)量控制 售中安裝施工服務(wù)新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12二、勞動(dòng)定員員工人數(shù)總計(jì)為 406 人，其中技術(shù)人員及管理人員 37 人,每條線 3 班，每班 41 人，每條線 123 人，三條線共 369 人。擬從大專(zhuān)院校本地畢業(yè)生中選聘一線職工 150 人，研究開(kāi)發(fā) 2 人，招聘資深化工人員 1 人，其余員工當(dāng)?shù)卣惺张嘤?xùn)上崗。管理人員除投資單位配備外，其余社會(huì)招聘。新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。2022 年 1 月至 6 月完成前期工作，包括編制可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和資金籌措等前期工作；2022 年 7 月至 10 月完成一期工程土建施工、設(shè)備訂購(gòu)；2022 年 11 月至 12 月一期工程設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試；2022 年一期工程試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；2022 年 1 月至 8 月完成二期工程土建施工、設(shè)備訂購(gòu)；2022 年 9 月至 11 月二期工程設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試；2022 年 12 月進(jìn)入試生產(chǎn)階段。新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 142022 年 2022 年工 作 階 段1 月6 月 7 月 10 月 11 月12 月前 期 工 作一期工程土建施工、設(shè)備訂購(gòu)一期工程設(shè)備驗(yàn) 收、安裝、 調(diào)試一期工程試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)2022 年工 作 階 段1 月8 月 9 月11 月 12 月二期工程土建施工、設(shè)備訂購(gòu)二期工程設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試進(jìn)入試生產(chǎn)階段新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15第十三章 項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，市發(fā)改局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，市各有關(guān)行政主管部門(mén)具體負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。本項(xiàng)目的招標(biāo)范圍為：土建施工、安裝工程。招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，可在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過(guò)硬、具有專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)及經(jīng)驗(yàn)豐富的施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價(jià)，提高工程項(xiàng)目的社會(huì)效益和影響。招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人和投標(biāo)人均須遵循招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，招標(biāo)程序分別為：申請(qǐng)招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場(chǎng)考察、召開(kāi)招標(biāo)前會(huì)議、發(fā)送會(huì)議記錄、接受投標(biāo)書(shū)、公開(kāi)開(kāi)標(biāo)審查標(biāo)書(shū)、澄清問(wèn)題、評(píng)標(biāo)比較評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)、商簽合同、通知未中標(biāo)人。本項(xiàng)目招標(biāo)的具體要求詳見(jiàn)附表 附表 2。新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16附表 1招標(biāo)基本情況表 　單位：萬(wàn)元招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注勘察設(shè)計(jì)建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √設(shè)備 √ √ √監(jiān)理重要材料其他 建設(shè)單位蓋章 年 月 日新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17附表 2部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用 招標(biāo)方式勘察設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程設(shè)備監(jiān)理重要材料其他新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18審批部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)說(shuō)明： 建設(shè)單位蓋章年 月 日第十四章 投資估算及資金籌措建筑工程：以同類(lèi)工程的預(yù)、結(jié)算資料為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的定額標(biāo)準(zhǔn)和近期的材料價(jià)格信息，計(jì)算確定工程造價(jià)。設(shè)備購(gòu)置：設(shè)備價(jià)格參照同規(guī)模在建廠近期的實(shí)際訂貨合同價(jià)格及近期部分設(shè)備制造廠家的報(bào)價(jià)，并考慮了設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和備品備件費(fèi)。安裝工程：參照同類(lèi)項(xiàng)目的估算指標(biāo)計(jì)算新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19其他工程和費(fèi)用:依據(jù)原國(guó)家建材局《92 建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》及本工程的實(shí)際情況計(jì)取。本項(xiàng)目總投資為 11363 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 3865 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 7498 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資 2577 萬(wàn)元。（1）固定資產(chǎn)費(fèi)用投資中土建投資 萬(wàn)元。其中辦公樓投資 200 萬(wàn)元，建筑面積 2022 平方米，每平方米 1000 元；廠房一期投資 168 萬(wàn)元，建筑面積 1680 平方米，每平方米 1000 元；廠房二期投資 336 萬(wàn)元，建筑面積 3360 平方米，每平方米 1000元；廠區(qū)墊土投資 萬(wàn)元，墊土 15000 立方米，每立方米 25 元；圍墻及大門(mén)投資 20 萬(wàn)元；場(chǎng)地硬化投資 80 萬(wàn)元，硬化面積10000 平方米，每平方米 80 元。（2）固定資產(chǎn)費(fèi)用投資中設(shè)備購(gòu)置及安裝 萬(wàn)元。廠房?jī)?nèi)投資一期投資 萬(wàn)元，二期投資 997 萬(wàn)元，熟化室設(shè)備及烘道投資 50 萬(wàn)元。（3）固定資產(chǎn)費(fèi)用投資中公用工程投資 140 萬(wàn)元。包括采暖工程投資 50 萬(wàn)元，2T 鍋爐；電力工程投資 20 萬(wàn)元，征電100KVA；給、排水工程投資 30 萬(wàn)元；消防工程投 資 20 萬(wàn)元；環(huán)保工程投資 20 萬(wàn)元。（4）其他固定資產(chǎn)費(fèi)用為 50 萬(wàn)元。包括建設(shè)單位管理費(fèi)、設(shè)新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20計(jì)咨詢(xún)費(fèi)及其他前期費(fèi)。 無(wú)形資產(chǎn)投資 1175 萬(wàn)元。其中：征地費(fèi)用為 675 萬(wàn)元，征地 30000 平方米，每平方米225 元， 專(zhuān)利費(fèi)用為 500 萬(wàn)元。 預(yù)備費(fèi)用 113 萬(wàn)元。按固定資產(chǎn)費(fèi)用及其他費(fèi)用投資的3%計(jì) 提。 流動(dòng)資金 7498 萬(wàn)元。 資金籌措本項(xiàng)目共需資金 11363 萬(wàn)元,本項(xiàng)目所需資金全部通過(guò)招商引資解決。 資金使用計(jì)劃資金使用計(jì)劃表建設(shè)期 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 41 總投資 11363 2532 3609 3731 1491 建設(shè)投資 3865 2532 1333 　 　 建設(shè)期利息 0 　 　 　 　 流動(dòng)資金 7498 0 2276 3731 14912 資金籌措 11363 2532　 3609　 3731　 1419　招商資金 2532 3609 3731 1419新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 第十五章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益1．經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)及說(shuō)明《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；《建材工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》。項(xiàng)目計(jì)算期 11 年，其中：建設(shè)期 2 年。從建設(shè)期第 2 年開(kāi)始投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 30%。投 產(chǎn)期第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22２年生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。項(xiàng)目基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 12%。2．銷(xiāo)售收入及稅金 銷(xiāo)售收入年銷(xiāo)售收入為 50400 萬(wàn)元。其中包括：浮雕保溫板 80 萬(wàn)立方米， 430 元/立方米，收入為34400 萬(wàn)元；平面保溫板 40 萬(wàn)立方米， 400 元/ 立方米，收入為 16000萬(wàn)元。 稅費(fèi)該項(xiàng)目年需繳納各種稅金及附加 萬(wàn)元。銷(xiāo)項(xiàng)稅按 17%計(jì)算，原材料、輔助材料、燃料動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅按 17%計(jì)算。城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加費(fèi)按實(shí)納增值稅額的 11%計(jì)算。年交所得稅額為 1240 萬(wàn)元，所得稅率為 25%。3．總成本費(fèi)用(1)材料 費(fèi)為 萬(wàn)元；（詳見(jiàn)表3 基 1）(2) 燃料及動(dòng)力費(fèi)為 萬(wàn)元；（詳見(jiàn)表3 基 2）(3)工 資及福利 費(fèi)為 萬(wàn)元，本項(xiàng)目工人為 369 人，每人每月 1200 元，技術(shù)及行政管理人員 37 人，每人每月 2500 元。福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提；(4) 修理 費(fèi)為 萬(wàn)元，按折舊 費(fèi)的 50%計(jì)算；(5)折舊 費(fèi)為 萬(wàn)元，按平均年限法 計(jì)算。廠房殘值率按 5%，折舊年限為 20 年，設(shè)備及其他固定資產(chǎn)殘值按 5%，折舊年限為 10 年；（詳見(jiàn)表3 基 4）新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23(6)攤銷(xiāo)費(fèi) 用 為 萬(wàn)元；（詳見(jiàn)表3 基 5）(7)管理 費(fèi)用 634 萬(wàn)元，不包括管理人 員工資，管理人員工資在工資及福利費(fèi)中核算；(8)銷(xiāo) 售費(fèi)用 為 500 萬(wàn)元，包括公司的廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用、銷(xiāo)售傭金等；4．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目利潤(rùn)總額以正常年份第七年為例進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。（1）投資利潤(rùn)率為 100%=%；（2）銷(xiāo)售利潤(rùn)率為 100%=%；（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后為 %；（4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(I=12%)為 11159 萬(wàn)元；（5）投資回收期為 年。 （包括建設(shè)期 2 年）5．不確定性分析 （1）敏感性分析稅后敏感性分析表如下：項(xiàng)目名稱(chēng) 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 （%） 財(cái) 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 （萬(wàn) 元 ） 投 資 回 收 期 （年 ）基本方案 11159 +5% 10993 設(shè)投 資 5% 11326 +5% 19370 售價(jià) 格 5% 3769 +5% 3692 營(yíng)成 本 5% 18628 新建年產(chǎn) 120 萬(wàn)平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24從上表中可以看出，本項(xiàng)目對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資次之。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降 5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率。當(dāng) 經(jīng)營(yíng)成本上升 5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率。因此， 該項(xiàng) 目有較強(qiáng)的適合市場(chǎng)變化能力。（2）盈虧平衡分析估算正常年份(第五年) 的固定成本為 萬(wàn)元，可變成本為 萬(wàn)元。據(jù)此數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧點(diǎn)如下：BEP（生 產(chǎn) 能力利用率） = 100%=%BEP(銷(xiāo)售額 )=50400%= 萬(wàn)元該項(xiàng)目只要達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的 %，即年銷(xiāo)售額達(dá)到 萬(wàn)元，企業(yè)就可達(dá)到盈虧平衡。二、社會(huì)效益該項(xiàng)目的實(shí)施突出的社會(huì)效益體現(xiàn)在節(jié)約能源。國(guó)家已經(jīng)明確，今后要將建筑節(jié)能率列入考核地方政府的綠色 GDP 指標(biāo)體系中，所以該項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)具有積極的推動(dòng)作用。特別該項(xiàng)目不僅可以吸引外資，安置就業(yè)人員 400 人，同時(shí)對(duì)增長(zhǎng)地方財(cái)政收入，拉動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將起到不可估量的作用。所以可以看出該項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)