【導(dǎo)讀】究報告編制大綱》；《遼寧省鎂質(zhì)材料行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》。防火、隔音等性能卓越的材料需求量呈現(xiàn)出全面迅猛增長的態(tài)勢。能環(huán)保概念裝飾材料的發(fā)展提供了難得發(fā)展機遇。噸，墻體板的好壞直接影響了建筑房屋的使用和銷售情況。建筑上可以用室內(nèi)外有防火要求部位的裝修。未來幾年內(nèi)，無論是民用還是工業(yè)上，人們會逐漸認可氯氧鎂水。項目承擔(dān)單位嘉滿（營口）化工有限公司，法定代表人李瑩瑩，注冊資本金1500萬元。本項目擬建在遼寧省大石橋市環(huán)城經(jīng)濟開發(fā)。一定量的稀土和粉煤灰做為填充料，另外，還需加入少量的改性劑等。改性劑從遼陽遼化等公司購買。原料可在當(dāng)?shù)厥召徏庸ざ?。主要原料均可在省?nèi)。本項目生產(chǎn)工藝是將輕燒鎂粉與氯化鎂和少量改性劑作為初始。注入模具，推入養(yǎng)護室，固化養(yǎng)護脫模后，進行檢測入庫。變更添加耐火粘土、穩(wěn)定稀土等，還可生產(chǎn)加厚型氯氧鎂水泥防火板。資金來源：銀行貸款3500萬元，自籌資金5000萬元。

　　

【正文】 等應(yīng)具備防火及阻燃性能。新增建筑物耐火等級為二級。 消防水源 消防水源使用車間自來水水源，總供水能力為 2t/h，進入車間的給水管徑不低于 100㎜，保證消防時足夠的供水保障 。 消防措施 有潮氣及粉塵散發(fā)地方的照明、動力設(shè)備應(yīng)設(shè)防潮、防爆裝置；在生產(chǎn)車間周圍設(shè)置環(huán)形防火通道；在車間內(nèi)增設(shè)若干小型手提干粉滅火器； 在敏感部位設(shè)置警示標識和標語 ；設(shè)立各級防火組織，制定防火制度。 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 32 頁共 40 頁 8 能耗分析及節(jié)能措施 本工程涉及混合、冷卻 、過濾、烘干 等過程，需要消耗電力、水、煤 、空氣動力 等 能源 。 電力消耗年需 345 萬度， 生產(chǎn)用 水年需 4500噸，煤耗年需 1200噸，空氣動力年需 690000m3。 編制原則 （ 1）遵循國家頒 布 的《節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源 管理暫行條例 》 。 （ 2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，不采用淘汰、落后及能耗高的設(shè)備和工藝。 （ 3）節(jié)能、投資、社會效益和經(jīng)濟效益綜合考慮，使 建設(shè) 后的全廠綜合能耗有較大幅度的降低。 為了貫徹節(jié)約能源、合理利用能源的有關(guān)規(guī)定，本項 目在設(shè)備選型、生產(chǎn)工藝、總圖運輸、建筑圍護等均考慮了節(jié)能要求并采取了相應(yīng)的措施。 （ 1） 采用根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗改進后的生產(chǎn)工藝，提高了各項原料的回收率，節(jié)省了大量的加熱和動力運行等能源。 （ 2）采用系統(tǒng)微機自動化控制，使生產(chǎn)作業(yè)最佳化，各項消耗降低。 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 33 頁共 40 頁 （ 3） 工藝生產(chǎn)使用的冷卻水采用循環(huán)方式，最大限度節(jié)約用水。 （ 4） 生產(chǎn)用電設(shè)備盡量選用節(jié)能型設(shè)備，以降低能耗。 （ 5）建筑物圍護結(jié)構(gòu)選用空心磚或砌塊內(nèi)夾輕質(zhì)保溫材料的新型保溫墻體，主要建筑物采用夾層塑鋼窗，層面保溫選用水泥聚苯板和玻璃棉氈。 （ 6）車間內(nèi)的水、電 、氣等用能系統(tǒng)，均裝設(shè)控制和計量儀表，以加強能源管理，減少能耗。 （ 7） 結(jié)合現(xiàn)場實際合理布置設(shè)備，使生產(chǎn)工藝流程順暢盡量縮短物料輸送距離。 （ 8）所有燈具，均選用高效節(jié)能光源的熒光燈和高強氣體放電燈。 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 34 頁共 40 頁 9 項目實施綜合計劃 項目的實施期為 24 個月，分兩 期 實施，第一 期土建工程主要建設(shè)行政辦公樓 、 5000 平方米庫房及公用設(shè)施 ， 1 座為 10000 平方米生產(chǎn)廠房，布置 1 條生產(chǎn)線。第二期土建工程建設(shè) 1 座 20200 平方米生產(chǎn)廠房，布置 2 條生產(chǎn)線。 項目建設(shè)期由 2020 年 2 月 2020 年 12月。 （ 1） 2020 年 2 月 5 月 產(chǎn)品市場調(diào)研，技術(shù)論證，項目可行性分析。 （ 2） 2020 年 6 月 11月 工程初步設(shè)計，工程招投標及施工單位確定 ， 1 座廠房施工、辦公樓施工 、建設(shè) 1 座庫房、建設(shè)公用設(shè)施， 。 （ 3） 2020年 12月 2020 年 3 月 設(shè)備考查、比較、選型 、 招投標 ，建 1 條生產(chǎn)線 。 （ 4） 2020年 4 月 8 月 建設(shè) 1 座生產(chǎn)廠房，建設(shè) 2 條生產(chǎn)線。 （ 5） 2020年 9 月 12月 生產(chǎn)線試車，項目試生產(chǎn)。 （ 6） 2020年 1 月 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 35 頁共 40 頁 項目竣工投產(chǎn)及驗收。 10 投資估算及資金籌措 （ 1） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版 ； （ 2） 清化大學(xué)出版社《工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟學(xué)（第三版）》 （ 3） 設(shè)備購置費 、建筑材料費 ，依據(jù)廠家報價和現(xiàn)行市場的價格； （ 4）設(shè)備安裝費依據(jù)《 建材 工業(yè)工程設(shè)計概算編制方法》和地方有關(guān)規(guī)定； （ 5）生產(chǎn)設(shè)備運雜費、安裝工程費分別按設(shè)備原價 2%、 1%計算，基本預(yù)備費按第一、二部分費用之和的 3%計算。 （ 6）長期貸款利息按基準利率 %每年計算。 建設(shè)投資 項目建設(shè)投資估算為 4000萬元。具體構(gòu)成如下 ： （ 1） 建筑工程費 4000 萬元 ，生產(chǎn)廠房 、 庫房 和行政辦樓 及 公用設(shè)施 共計 30000平方米。 （ 2） 設(shè)備購置費 （含運雜費） 3000萬元 。 （ 3） 安裝工程費 200萬元 。 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 36 頁共 40 頁 （ 4）建設(shè)期利息 432萬元。 （ 5） 其它費用 800萬元 。 流動資金 流動資金采用分項詳細估算法測算，經(jīng)計算正常年需流動資金600萬元（鋪底流動資金 500萬元）。 建設(shè)投資和鋪底流動資金在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金在生產(chǎn)期按生產(chǎn)所需投入。 項目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動資金兩部分組成 ， 總額為 8500萬元。其中，銀行貸款 3500萬元，企業(yè)自籌 5000萬 元。 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 37 頁共 40 頁 11 財務(wù)評價 （ 1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第 三 版； （ 2）清化大學(xué)出版社《工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟學(xué)（第三版）》 ； （ 3） 產(chǎn)品的市場平均最低銷售價格 每 張門芯 70 元計算 ； （ 4） 國家有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策 ，所得稅按 25%計算 ； （ 5）根據(jù)融資成本并考慮一定的風(fēng)險系數(shù)。 （ 6） 本項目計算期為 12 年，其中，生產(chǎn)期 10年，建設(shè)期 2 年，第 3 年按設(shè)計規(guī)模的 80%計算，第 4 年及以后各年按設(shè)計規(guī)模的 100%計算。 產(chǎn)品銷售收入、增值稅及附加 本項目達產(chǎn)后，年 產(chǎn) 鎂質(zhì)防火裝飾系列 板材 690萬 平方米 ， 平均最低銷售價格 9 元 /平方米 ， 銷售率可達 100%， 年新增銷售收入 6210萬元 。 產(chǎn)品增值稅按出入項稅差計算，為 萬元，另交城建維護稅及教育費附加 萬元。 成本費用估算 新增固定資產(chǎn) 9168 萬元，固定資產(chǎn)凈殘率為 5%，折舊年限 12建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 38 頁共 40 頁 年，則年折舊費為 萬元。 項目 產(chǎn)品 總成本費 用 3154 萬元 ， 經(jīng)營成本 萬元，固定成本 1028萬元，可變成本 2126萬元 。 盈利性分析 由損益 表可看出，項目達產(chǎn)后，年利潤總額 萬元，稅后利潤 。 投資利潤率 %； 投資利稅率 %； 內(nèi)部收益率（稅后） %； 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元； 投資回收期（稅后） 年。 清償能力分析 本項目新增 長期貸款 4000 萬元。償還貸款的資金來源為項目形成的未分配利潤和折舊費的各 80%，貸款償還期估算為 年。 通過對資金來源與運用、資產(chǎn)負債的測算，項目財務(wù)狀況較好，償債能力較強。 不確定性分析 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 39 頁共 40 頁 BEP=% 當(dāng)生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 %時，項目即可保本，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 敏感性分析表 基本方案 銷售價格 5% 投資 +5% 經(jīng)營成本 +5% 內(nèi)部收益率（稅后、 %） 財務(wù)凈現(xiàn) 值（稅后、i=10%、萬元） 從表中數(shù)據(jù)可以看出，項目效益對產(chǎn)品銷售價格變化較敏感，經(jīng)營成本次之。 小結(jié) 通過各項經(jīng)濟指標得出，本項目具有較強的盈利能力 ， 一定的抗風(fēng)險能力 ， 受銷售價格和市場影響較小 。 因此 ， 本項目在經(jīng)濟上可行。 建 年產(chǎn) 690 萬平方米鎂質(zhì)防火裝飾系列板材生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 第 40 頁共 40 頁 12 結(jié)論 （ 1）本項目產(chǎn)品在新型建材領(lǐng)域?qū)儆诟呖萍肌⒏吒郊又诞a(chǎn)品，由于采用了新技術(shù)生產(chǎn)，本項目屬科技創(chuàng)新型項目。 （ 2）本項目使用的基礎(chǔ)原材料是低附加值的輕燒鎂礦粉、氯化鎂以及 稀土和 粉煤灰等 ，主要原料中含有廢棄資源，因此本項目屬于資源綜合利用項目。 （ 3）本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品有節(jié)能、隔熱等功效，屬于新型節(jié)能產(chǎn)品，本項目屬節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)項目。 本項目由于工藝先進、設(shè)備先進，產(chǎn)品的各項指標達到或超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品的水平，對企業(yè)參與國際市場的競爭，增加創(chuàng)匯能力是十分有利的。 本項目生產(chǎn)的 鎂質(zhì)防火裝飾系列 板 材 也是為企業(yè)生產(chǎn)的各類制品配套，對促進企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量，提升企業(yè)競爭力有著重大的意義和作用。 本項目符合國家目前對科技創(chuàng)新項目、節(jié)能項目有關(guān)鼓勵政策，勢必會得到有關(guān)部門的大力支持 。