【正文】 中存放后，送垃圾清理站。（5）本項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度。十、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生本項目各生產(chǎn)部門操作人員常年接觸工具，電動工具和機(jī)械設(shè)備，經(jīng)常進(jìn)行生產(chǎn)搬運、裝卸，應(yīng)制定嚴(yán)格的生產(chǎn)操作規(guī)程，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的宣傳教育工作，避免工傷和安全事故的發(fā)生。各操作工人應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)知識的定期培訓(xùn)考核，做好必要的勞動保護(hù)工作，保障勞動者的身體健康。十一、組織機(jī)構(gòu)和勞動定員（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項目采用法人制組織形式。采用董事會領(lǐng)導(dǎo)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制領(lǐng)導(dǎo)模式，以現(xiàn)代企業(yè)制度的經(jīng)營方式理順法人治理結(jié)構(gòu)，實行全員勞動合同制，組織結(jié)構(gòu)為直線智能制，設(shè)置供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、質(zhì)檢部、辦公室、財務(wù)部、機(jī)械加工車間、設(shè)備修理車間?？偨?jīng)理：全面負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織制定和實施經(jīng)營計劃和科研計劃，制定內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和變更方案，并配置重要崗位負(fù)責(zé)人，擬定公司基本管理制度，完成章程規(guī)定的其它職責(zé)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，核算成本費用，經(jīng)營成果，投資方案和投資效果，負(fù)責(zé)企業(yè)的資金籌措與調(diào)度使用管理，保證國家財稅政策的貫徹和落實。供應(yīng)部：審批、執(zhí)行材料采購計劃，及時掌握市場行情信息。監(jiān)督檢查物資的質(zhì)量、價格、保證物資供應(yīng)生產(chǎn)需要。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的運輸、驗收、儲存、核算等工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行全廠生產(chǎn)計劃，下達(dá)各車間生產(chǎn)計劃，監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，維修保養(yǎng)各類機(jī)械設(shè)備和工具，組織相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。銷售部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的經(jīng)營工作，做好市場調(diào)查和預(yù)測。積極進(jìn)行市場開拓和擴(kuò)展，及時收集市場信息，做好產(chǎn)品銷售統(tǒng)計工作，聽取和解決用戶的建議和意見，提高企業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立企業(yè)的良好信譽(yù)，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)檢部：正確掌握國家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格質(zhì)檢紀(jì)律，負(fù)責(zé)全廠的原材料檢驗，生產(chǎn)工序過程檢驗和最終檢驗，組織產(chǎn)品和工程的聯(lián)合驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁不合格投入生產(chǎn)和出廠。辦公室：負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，對外公共關(guān)系聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)企業(yè)從事管理和安全防衛(wèi)后勤保障工作。（二）勞動定員勞動定員本項目基本人員分管理人員、生產(chǎn)人員及輔助人員，其中職能部門8人，生產(chǎn)輔助人員80人。人員素質(zhì)各職能部門的管理人員，科技人員及經(jīng)營人員要求專業(yè)知識豐富，特殊工種應(yīng)持勞動部門頒發(fā)的資格證書，有關(guān)人員應(yīng)在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，合格者方能上崗。工作制度實行八小時工作制，每天一班。十二、項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)實施基本劃分為四個階段，即前期準(zhǔn)備階段，勘察設(shè)計階段，建設(shè)施工階段，驗收階段。前期準(zhǔn)備階段項目的前期準(zhǔn)備，可行性研究的編制及報批，估計時間為一個月?？辈煸O(shè)計階段廠區(qū)的地質(zhì)勘察初步設(shè)計及施工設(shè)計，主要設(shè)備定貨的同時，可著手進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，時間約為三個月。建設(shè)施工階段土建工程，設(shè)備采購運輸安裝，估計約為八個月。建設(shè)期本項目建設(shè)期為1年。十三、項目投資估算及資金籌措（一）投資估算依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價表》（2000）建筑材料、設(shè)備價格進(jìn)行市場詢價和廠家詢價建設(shè)單位提供的有關(guān)資料（二）建設(shè)工程投資估算建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、 程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期利息構(gòu)成。其中，建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費，安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費、建設(shè)期利息在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。建設(shè)投資構(gòu)成如下圖所示：建筑工程費設(shè)備購置費 建設(shè)投資靜態(tài)部分 安裝工程費 工程建設(shè)其他費用項目建設(shè)投資基本預(yù)備費建設(shè)投資動態(tài)部分漲價預(yù)備費建設(shè)期利息有關(guān)費用的估算說明（1）建筑工程費，設(shè)備購置詳見《設(shè)備方案、工程方案》部分（2）設(shè)備購置為設(shè)備出廠價加運雜費，運雜費主要包括運輸費、裝卸費和倉儲費等。安裝工程費主要包括各種機(jī)電設(shè)備裝配和安裝工程費用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費用，例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、減振、防腐等費用，安裝費率取值一般按設(shè)備原價的10%計取。（3）工程建設(shè)其他費用的計算，包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、保險費、技術(shù)引進(jìn)費、聯(lián)合運轉(zhuǎn)費、職工培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置等。（4）基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費。它以建筑工程費，設(shè)備購置和安裝工程費及工程建設(shè)其他費用之和為總數(shù)，乘以基本預(yù)備費率。一般取510%左右。（5）漲價預(yù)備費是對建設(shè)工期較長的項目，由于在建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材料、設(shè)備、人工等價值的上漲引起投資增長，需要事先預(yù)留的費用。本項目不考慮漲價預(yù)備費，只預(yù)留基本預(yù)備費。項目建設(shè)投資額估算本項目實行一次規(guī)劃，分期建設(shè)，其中一期工程投資6000萬元，投資估算如下：（1）建筑工程費：3000萬元（2）設(shè)備購置費：2000萬元（3）安裝工程費：300萬元（4）工程建設(shè)其他費用：500萬元（5）基本預(yù)備費：100萬元（6）勘察設(shè)計、技術(shù)培訓(xùn)等前期費用：100萬元（7）建設(shè)投資合計=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）=6000萬元（三）資金籌措本項目一期工程投資6000萬元，全部由項目單位融資籌集。十四、財務(wù)分析本項目建成投產(chǎn)后，單獨核算，自負(fù)盈虧，實行新的法人治理結(jié)構(gòu)，因此本項目財務(wù)分析按新設(shè)項目法人財務(wù)評價：（一）財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)與參數(shù)選取產(chǎn)品銷售稅金：（1）稅收：產(chǎn)品稅：本企業(yè)正常生產(chǎn)后應(yīng)納增值稅，稅率為17%；本廠增值稅=銷項稅—進(jìn)項稅。所得稅：企業(yè)利潤部分33%計繳所得稅城建稅：產(chǎn)品稅的7%教育稅：產(chǎn)品稅的3%（2）生產(chǎn)負(fù)荷本項目生產(chǎn)期第一年負(fù)荷80%，第二年負(fù)荷100%。（3）項目計算期：本項目計算期為12年（4）折舊年限：本項目設(shè)備折舊年限為15年，廠房建筑折舊為30年（5）財務(wù)基本收益率（ic）設(shè)定本項目ic=14%（二）銷售收入估算本項目建成投產(chǎn)后在100%負(fù)荷的情況下，年加工機(jī)器設(shè)備折鋼材8000噸，銷售收入9000萬元。（三）成本費用固定成本：（1）年人員工資及福利費：全員為160人，每人每年工資及福利費5萬元（2）折舊費、維修費設(shè)備按15年折舊，廠房按30年折舊，維修費按折舊費的50%計。（3）管理費本企業(yè)的辦公費用、差旅費、招待經(jīng)費及呆帳損失計入管理費用，按銷售收入的3%計?？勺兂杀荆?）原輔材料費原輔材料主要有鋼材、油漆及包裝物等，按現(xiàn)行價格計算。（2）電費年最大用量為15萬度，電價按現(xiàn)行價格計算。（3）水費年用水為10000噸，按現(xiàn)行價格計算。（4）銷售費用按銷售收入的5%計?？偝杀举M用為6750萬元。（四）財務(wù)評價指標(biāo)項目建成投產(chǎn)后：年銷售收入9000萬元成本費用6750萬元企業(yè)利潤1250萬元稅金1000萬元投資利潤率26%投資回收期6年（含建設(shè)期）十五、結(jié)論與建議（一）結(jié)論通過論證分析認(rèn)為，本項目建設(shè)實施符合國家“十一五”規(guī)劃綱要和安徽省及某市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃，符合國家關(guān)于裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃。某民生礦山機(jī)器設(shè)備制造項目建成后，將成為皖北地區(qū)現(xiàn)代化程度最高、輻射面最廣的礦山洗選設(shè)備制造基地。項目建設(shè)以鄧小平理論和“三個代表”思想為指導(dǎo)，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞解決煤炭潔凈能源問題，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，為礦山洗選提供先進(jìn)、適用的生產(chǎn)設(shè)備。通過財務(wù)評價分析，本項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，經(jīng)濟(jì)效益明顯，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力、建設(shè)融資償還能力和投資回收能力。本項目可行。(二)建議為保證該項目的順利實施，建議：通過多種渠道招商引資，籌集項目建設(shè)資金。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)和有關(guān)人員資料庫的建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行國家對項目建設(shè)的“五制”要求，保證工程質(zhì)量。.