【正文】 建設(shè)期：2012年9月—2013年8月；二、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目主要工作進(jìn)展計(jì)劃如下：（如有變化，時(shí)間往后順延）2012年5月—2012年8月，項(xiàng)目前期工作2012年9月—2013年5月，土建工程；2013年4月—2013年6月，設(shè)備定購(gòu)；2013年6月—2013年7月，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試；2013年7月—2013年8月，員工培訓(xùn)2013年8月，聯(lián)合試車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表工作內(nèi)容2012年5月6月7月8月9月8月9月1月25月項(xiàng)目前期工作土建工程設(shè)備定購(gòu)設(shè)備安裝、調(diào)試員工培訓(xùn)試生產(chǎn)第十章、投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)和說(shuō)明估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金；建筑工程按《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》河北省綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類(lèi)建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：參照廠商詢價(jià)；安裝工程費(fèi)：按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的6%估算；工程建設(shè)其他費(fèi)用：按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提；建設(shè)期利息：根據(jù)中國(guó)人民銀行最近發(fā)布的貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算其建設(shè)期利息；預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，因該項(xiàng)目建設(shè)期短，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5%估算；根據(jù)國(guó)家計(jì)委投資（1999）1340號(hào)文的規(guī)定，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按零計(jì)算。二、總投資估算本項(xiàng)目的估算總投資為3000萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2000萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息，2000萬(wàn)元。本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款，建設(shè)期利息為0萬(wàn)元。新增投資構(gòu)成見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)元）投資比例1工程費(fèi)用9063%　其中：建筑工程費(fèi)640%　 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)405%　 安裝工程費(fèi)21%2工程建設(shè)土地其他費(fèi)用927%3預(yù)備費(fèi)14%4建設(shè)期利息00%　總 計(jì)2000%建設(shè)投資估算的范圍包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)，共2000萬(wàn)元。（1）工程費(fèi)用主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)三項(xiàng)，共5822萬(wàn)元。建筑工程費(fèi)主要包括廠房等主要建筑物建筑費(fèi)、設(shè)備基礎(chǔ)、配套的公用輔助工程費(fèi)用共計(jì)851萬(wàn)元，具體如下：序號(hào)建筑物名稱面積（m2）結(jié)構(gòu)形式單位造價(jià)（元）工程費(fèi)用（萬(wàn)元）1生產(chǎn)車(chē)間6000鋼結(jié)構(gòu)6503902倉(cāng)庫(kù)4400鋼結(jié)構(gòu)6502863辦公樓920框架16001474公用輔助工程等280框架100028合 計(jì)851設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：550萬(wàn)元安裝工程費(fèi)：26萬(wàn)元（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括土地購(gòu)置費(fèi)、建設(shè)單位管理、研究試驗(yàn)費(fèi)、可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)等，計(jì)80萬(wàn)元，其中土地購(gòu)置費(fèi)按10萬(wàn)元/畝估算，征用土地50畝，共500萬(wàn)元。（3）預(yù)備費(fèi)：12萬(wàn)元。資金籌措及使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金。根據(jù)項(xiàng)目具體情況及實(shí)施計(jì)劃，確定建設(shè)期為一年，設(shè)備按生產(chǎn)需要分期購(gòu)入，鋪底流動(dòng)資金在建設(shè)期內(nèi)全部到位。第十一章、財(cái)務(wù)估算與評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)估算與評(píng)價(jià)的依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例《中華人民共和國(guó)增值稅法》及其實(shí)施條例《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則財(cái)政部頒布《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工資管理和社會(huì)保障部門(mén)的有關(guān)規(guī)定二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：財(cái)務(wù)價(jià)格，本項(xiàng)目投入產(chǎn)出品預(yù)測(cè)價(jià)格參照現(xiàn)行價(jià)格，采用不含稅價(jià)格。 本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以增量投資為評(píng)價(jià)對(duì)象，項(xiàng)目建設(shè)期按1年、財(cái)務(wù)計(jì)算評(píng)價(jià)按10年，其中投產(chǎn)期第一年達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)的70%，第二年達(dá)產(chǎn)，滿負(fù)荷生產(chǎn)期10年；項(xiàng)目總計(jì)算期11年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專(zhuān)家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為10%稅收費(fèi)率見(jiàn)下表：序號(hào)稅別計(jì)稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應(yīng)納稅額172城市建設(shè)維護(hù)稅增值稅53教育費(fèi)附加增值稅34所得稅應(yīng)納所得稅25三、產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和稅金估算詳細(xì)附表 《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品根據(jù)確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷(xiāo)售價(jià)格估算，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入約為3500萬(wàn)元。增值稅及附加項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年增值稅為850萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加為215萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年增值稅金及附加合計(jì)為910萬(wàn)元。四、成本費(fèi)用估算燃料動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目原材料根據(jù)同類(lèi)企業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算，為1145萬(wàn)元；外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)參照同類(lèi)企業(yè)消耗水平確定，為234萬(wàn)元；其他費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)綱領(lǐng)，參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)的水平測(cè)算。工資及福利費(fèi)，新增定員100人，達(dá)產(chǎn)年新增全年工資、附加及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)250萬(wàn)元。折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)企業(yè)的折舊及攤銷(xiāo)按資產(chǎn)的類(lèi)別分別以不同的折舊、攤銷(xiāo)年限計(jì)算。本企業(yè)固定資產(chǎn)殘值按5%計(jì)取。建筑工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限取10年，土地和其他費(fèi)用按10年攤銷(xiāo)。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)計(jì)算（1）企業(yè)所得稅項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年上交新增所得稅215萬(wàn)元。（2）盈余公積金的提取按有關(guān)規(guī)定，從稅后利潤(rùn)中提取法定盈余公積金及任意盈余公積金，提取比例分別為10%和5%。（3）項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)年新增利潤(rùn)總額850萬(wàn)元。財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目計(jì)算了所得稅前投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量和所得稅后投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)。財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算項(xiàng)目投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資100% = %項(xiàng)目投資利稅率=年平均利稅總額/項(xiàng)目總投資100%= % 本行業(yè)平均投資利潤(rùn)率為20%，平均利稅率為30%，計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目此兩項(xiàng)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均水平。第十二章 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)?，F(xiàn)擬定招標(biāo)方案如下：招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備等采購(gòu)等。招標(biāo)組織方式招標(biāo)組織方式采用委托招標(biāo)。招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式采用公開(kāi)招標(biāo)方式。第十三章 土地利用本項(xiàng)目擬建場(chǎng)址位于*縣臨煥鎮(zhèn)工業(yè)園，境域內(nèi)公路村村相通，交通條件十分便利。場(chǎng)區(qū)具體位置詳見(jiàn)附圖1：場(chǎng)址區(qū)域位置示意圖。項(xiàng)目擬建場(chǎng)址土地為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村集體所有，項(xiàng)目規(guī)劃占地面積33333平方米（50畝），實(shí)際使用面積33333平方米（50畝）。、土地利用現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)劃情況本項(xiàng)目用地為*縣臨煥鎮(zhèn)工業(yè)園規(guī)劃的建設(shè)用地，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定先行辦理用地審批手續(xù)。本項(xiàng)目實(shí)際用地面積33333平方米（50畝），建筑面積12000m2，建、構(gòu)筑物占地面積5582m2。土地利用指標(biāo)為：投資強(qiáng)度：容積率：建筑系數(shù)：46% 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地比例：% 本項(xiàng)目各項(xiàng)土地利用指標(biāo)符合國(guó)家土地利用有關(guān)規(guī)定。第十四章、可行性報(bào)告結(jié)論本項(xiàng)目原料來(lái)源廣泛，可帶動(dòng)*縣臨煥鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)民收入。本項(xiàng)目產(chǎn)品選型好，產(chǎn)品壽命期長(zhǎng)，市場(chǎng)需求量大，工藝水平達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先。該項(xiàng)目具有建設(shè)周期短，見(jiàn)效快的特點(diǎn)。本項(xiàng)目的建成投產(chǎn)可大大提升某線纜有限公司的產(chǎn)量，改善優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)項(xiàng)目單位的發(fā)展具有十分重要的意義。該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行，并具有良好的經(jīng)濟(jì)效益；項(xiàng)目建成后可吸納地方居民就業(yè)具有切實(shí)的社會(huì)效益。建設(shè)是可行的。經(jīng)以上分析，可行性研究報(bào)告認(rèn)為本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)促進(jìn)*縣某鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的意義，建議有關(guān)各方共同努力，抓緊建設(shè)，使項(xiàng)目能按計(jì)劃實(shí)施，同時(shí)采用必要有效的措施，控制和避免風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，以達(dá)到預(yù)期效益。廠區(qū)平面布置圖： 電纜電線生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告