【正文】 laboration Factor !工程設(shè)計管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等PDM Factor ! 工程結(jié)構(gòu)配置管理Windchill 工程設(shè)計管理系統(tǒng)Engineering Factor ! 工程設(shè)計系統(tǒng)（CAD）集成支持Maximo 設(shè)備管理系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備管理系統(tǒng)MAXIMO for Oracle Applications設(shè)備管理與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)接口 方案擴(kuò)展分析方案擴(kuò)展的目標(biāo)是在方案一的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高廣州地鐵業(yè)務(wù)運作的集成度，并對廣州地鐵戰(zhàn)略性目標(biāo)的實現(xiàn)提供更加直接和強有力的信息支持。我們建議廣州地鐵在完成方案一所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)，切實具備了管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和運作能力，并掌握了信息系統(tǒng)的效益機制之后，繼續(xù)實施下面所列示的系統(tǒng)，使廣州地鐵的管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用效益獲得飛躍性的提升。所列系統(tǒng)的有效運作，依賴于基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的強健支持，并需要成熟地運用相關(guān)管理思想和工具的能力。我們建議廣州地鐵在實施以下的信息系統(tǒng)之前，對相關(guān)的需求和能力進(jìn)行進(jìn)一步的評估，并詳細(xì)制定目標(biāo)和計劃。 資金管理（Treasury）22 / 66資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點和終點，是企業(yè)最重要的資源之一。對廣州地鐵這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對資金的管理就顯得尤為重要。 但財務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財務(wù)其他功能模塊的成功實施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測、金融風(fēng)險的管理才能有效的實現(xiàn)。內(nèi)部銀行廣州地鐵目前三大事業(yè)部分別獨立核算，每個事業(yè)部有自已的現(xiàn)金流和資金需求，對建設(shè)事業(yè)部而言只有支出，沒有收入，存在很大的資金缺口，對資源和運運營而言現(xiàn)金流在一定期間可能為為正數(shù)，在另一期間又可能為負(fù)，三大事業(yè)部做為地鐵公司整體的部分，存在內(nèi)部資金統(tǒng)一規(guī)劃和調(diào)動使用的要求，以達(dá)到加強管理、降低風(fēng)險和成本的目的。同時為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內(nèi)部資金的投資收益和使用成本。因此未來的財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具有內(nèi)部銀行的功能，以實現(xiàn)廣州地鐵財務(wù)的需求。具體內(nèi)容包括：? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實現(xiàn)全集團(tuán)公司總部 對資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。將來地鐵各核算實體都在內(nèi)部銀行開設(shè)帳戶，內(nèi)部銀行通過這些帳戶來代各核算實體收支款項。? 廣州地鐵集中統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。當(dāng)內(nèi)部銀行對廣州地鐵內(nèi)部各核算實體的總資金凈流量預(yù)測出現(xiàn)不足時，內(nèi)部銀行統(tǒng)一對外籌集資金；當(dāng)出現(xiàn)余額時，由內(nèi)部銀行統(tǒng)一對外投資。正是因為內(nèi)部銀行對資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險，增加投資的回投。? 合理確定內(nèi)部各核算實體對內(nèi)部資金的使用成本和投資回報。廣州地鐵各核算實體是獨立核算和考核的，當(dāng)內(nèi)部互相拆借資金時，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計算資金的利息，借以全面考核各實體。Oracle 資金管理提供了內(nèi)部銀行的功能，可以合并各事業(yè)總部的現(xiàn)金和外匯需求，可以提供公司間融資，管理各子公司的銀行帳戶余額，充分實現(xiàn)廣州地鐵以上需求。金融工具、金融風(fēng)險管理廣州地鐵籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運作方式，跨公司的信息集成；地鐵建設(shè)涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險加大。在地鐵逐漸轉(zhuǎn)化依靠自身力量進(jìn)行資金的籌集和管理時，對金融工具的選擇和金融風(fēng)險的管理就變得越來越重要。利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險更是影響廣州地鐵財務(wù)運作的重要因素。地鐵建設(shè)需要大量的資金，除了政府投入外，地鐵公司將來可能用23 / 66到各種融資工具如：證券、期貨、分期付款和各種金融衍生工具，每種金融工具有自已的特點和風(fēng)險成本控制要求。為了提高廣州地投抵抗金融風(fēng)險的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對每一金融工具制定不同的制度進(jìn)行管理，因此對未來的財務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。 Oracle 資金模塊與 Oracle 現(xiàn)金模塊結(jié)合使用能很好地解決廣州地鐵將來的需求。Oracle 資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。 決策支持在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)建立并有效運作后，以數(shù)據(jù)倉庫為主的決策支持系統(tǒng)可使信息系統(tǒng)的投資效益獲得進(jìn)一步提升。對于廣州地鐵，乘客資源是各項業(yè)務(wù)的核心。我們建議使用 Oracle數(shù)據(jù)倉庫工具，實施和開發(fā)以乘客為核心的市場決策支持系統(tǒng)。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運營乘客運輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關(guān)的各項市場調(diào)查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應(yīng)的在線分析（OLAP） 、數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，深入掌握相關(guān)的市場和用戶的特征信息，并將分析結(jié)果提供給相關(guān)的管理人員。通過對廣州地鐵各類業(yè)務(wù)用戶相關(guān)的特征進(jìn)行深入分析，為市場戰(zhàn)略、投資等戰(zhàn)略性決策提供更加準(zhǔn)確的、量化的信息支持。例如通過分析掌握某車站乘客的層次、職業(yè)構(gòu)成、行為特征等信息，可進(jìn)一步分析確定站內(nèi)的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價，并在可能時通過優(yōu)化通道、出入口閘機布置等，使地鐵相關(guān)資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效/目標(biāo)管理按目標(biāo)管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個重要管理方法。我們建議在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)支持下，結(jié)合 Oracle 商務(wù)智能系統(tǒng)應(yīng)用，建立廣州地鐵的關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系，實現(xiàn)對管理目標(biāo)的動態(tài)監(jiān)控和管理。關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系可以按照平衡計分卡（Balanced ScoreCard）的原則并參照競爭對手或行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，然后自上而下分解至具體崗位，實現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個企業(yè)的運作與企業(yè)的目標(biāo)相一致。通過為各級管理人員定制績效管理頁面，提供例外事件的預(yù)警及相關(guān)指標(biāo)的發(fā)展趨勢等信息，使管理人員可持續(xù)地評估所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程或指標(biāo)的運作情況并通過相應(yīng)的工作流設(shè)置或郵件系統(tǒng)與相關(guān)的人員進(jìn)行交流，使運作績效的改進(jìn)成為整個企業(yè)范圍內(nèi)一項可控制并且持續(xù)不斷的工作。 車務(wù)運作集成24 / 66開發(fā)自動售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的接口，實現(xiàn)對運營收入有關(guān)數(shù)據(jù)的自動采集進(jìn)入 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)，避免票務(wù)收入有關(guān)數(shù)據(jù)的二次錄入，實現(xiàn)財務(wù)對運營收入的實時監(jiān)控，并通過 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的強大能力實現(xiàn)對運營收入的深入分析，為運營有關(guān)的管理決策提供進(jìn)一步可量化的依據(jù) 工程概預(yù)算集成建設(shè)工程的概預(yù)算是地鐵建設(shè)投資管理的一項重要內(nèi)容，廣州地鐵目前使用一套《廣州地鐵工程概預(yù)算主要項目編審指標(biāo)系統(tǒng)》 。我們建議在財務(wù)系統(tǒng)的核心功能正常運作后，通過對系統(tǒng)進(jìn)行必要的客戶化開發(fā)支持建設(shè)工程的概預(yù)算指標(biāo)管理，實現(xiàn)工程概預(yù)算與結(jié)算的集成化以提高管理效率和效果，并提供對建設(shè)工程概預(yù)算指標(biāo)體系進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化的能力。 投資分析這里我們根據(jù)本報告中所建議的完整的應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案對總體的投資作出估算。估算是依據(jù)我們向相關(guān)的供應(yīng)商詢價結(jié)果及我們對相關(guān)領(lǐng)域定價模式等因素的掌握作出。因為該領(lǐng)域的市場變化迅速，并且定價模式靈活程度較大，我們建議廣州地鐵根據(jù)系統(tǒng)實際建設(shè)進(jìn)度對相關(guān)的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時以招標(biāo)方式或與相關(guān)的供應(yīng)商洽商來確定最終價格。 應(yīng)用系統(tǒng)及服務(wù)軟件/模塊 單價 套數(shù)/用戶數(shù)/人天總價 備注業(yè)務(wù)流程重組 $800 250 $200,000 Oracle 電子商務(wù)套件 11i 　 　 　Oracle 財務(wù)管理 $5,993 30 $179,790 實施咨詢服務(wù) $800 250 $200,000 ORACLE 項目會計（PA） $5,993 10 $59,930 實施咨詢服務(wù) $800 100 $80,000 Oracle 財務(wù)分析工具（OFA）$5,993 10 $59,930 實施咨詢服務(wù) $800 30 $24,000 Oracle 合同 $8,993 10 $89,930 實施咨詢服務(wù) $800 100 $80,000 Oracle 市場營銷 $14,993 10 $149,930 實施咨詢服務(wù) $800 120 $96,000 Oracle 供應(yīng)鏈 $5,993 20 $119,860 包括采購、庫存、銷售實施咨詢服務(wù) $800 150 $120,000 支持服務(wù)（首年銀牌） 　 　 $145,061 軟件總價 22％奇正人力資源管理系統(tǒng) 　 　 ￥ 380,000實施咨詢服務(wù) $600 80 $48,000 辦公自動化系統(tǒng)Domino Enterprise Server ￥49,450 1 ￥49,45025 / 66iNotes/Domino WEB CAL ￥470 300 ￥ 141,000Notes/Domino Client CAL ￥900 50 ￥45,000 Enterprise Server￥150,000 1 ￥ 150,000 CAL ￥410 100 ￥41,000華南資訊 OA 　 　 ￥ 288,000功能開發(fā) 　 　 ￥ 500,000支持服務(wù) 　 　 ￥ 150,000實施咨詢服務(wù) $800 120 $96,000 知識管理項目管理Project 2022 ￥3,239 20 ￥64,780 MOLPCProject Central 2022 ￥1,368 100 ￥ 136,800 MOLPC實施咨詢服務(wù) $800 80 $64,000 Windchill 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 　 　 $280,000 Annual Maint 　 　 $50,000 實施咨詢服務(wù) $1,000 320 $320,000 MAXIMO for Oracle Applications　 　 $80,000 實施咨詢服務(wù) $1,000 60 $60,000 其他費用專用報表及接口開發(fā) 　 　 ￥ 500,000不可預(yù)計費用 ￥ 500,000 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品 單價 數(shù)量 總價 備注IBM RS/6000 M80 ￥2,500,000 2 ￥5,000,000 ２*ＩＢＭ ＲＳ/６０００ M80磁盤陣列構(gòu)成高可用集群多重處理系銃ＨＡＣＭＰIBM AS/400 蓮花寶箱 ￥800,000 1 ￥800,000 IBM NOTES/DOMINO 專用服務(wù)器CISCO7206 ￥200,000 1 ￥200,000 配 NPE400,PA2FET,PA4E1G/75CISCO2610 ￥32,000 5 ￥160,000 配 NM1CE1U機房建設(shè)費用 ￥2,000,000 估算PC 購置、更新 ￥2,000,000 估算2 號線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及布線工程￥1,000,000 估算防病毒系統(tǒng) ￥50,000 1 ￥50,000 Norton 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級費網(wǎng)絡(luò)安全掃描系統(tǒng) ￥70,000 1 ￥70,000 Norton 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級費防火墻 ￥500,000 1 ￥500,000CiscoWorks ￥105,000 1 ￥105,000 CiscoWorks for Windows, 投資總結(jié)以上投資中，估計費用為：1．業(yè)務(wù)流程重組 200，000 美金，以匯率 計算，合人民幣26 / 661,660,000 元。2．軟件外匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人民幣估算部分 1,946,030 元；軟件合計 12,025,811 元。3．實施 1,188,000 美金，合人民幣 9,860,400 元。4．基礎(chǔ)設(shè)施 11,885,000 元。5. 其他費用 1,000,000 元總計約為 36,400,000 元。根據(jù)以上投資估算，并考慮實際采購時可能的折扣，完成所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)計所需要的總投資在人民幣二千三百萬至二千七百萬之間。 系統(tǒng)維護(hù)和管理費用根據(jù)國際上的實踐經(jīng)驗，信息系統(tǒng)投入運行后每年的運行維護(hù)和管理費用（包括人員、設(shè)備更新、局部小規(guī)模的升級和開發(fā)、其他相關(guān)費用等）約為系統(tǒng)總投資的 20%至 30%，因此，所建議系統(tǒng)未來的年維護(hù)和管理費用約為四百萬至七百萬。 應(yīng)用系統(tǒng)解決方案二 SAP 企業(yè)管理系統(tǒng) 簡介自 1992 年推出集成化的實時企業(yè)管理系統(tǒng)以來，SAP 在多年來一直是這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，直到近年來受到 Oracle 強有力的挑戰(zhàn)。SAP 的一整套程序是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)步融入了一個綜合性的高品位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。十多年里 SAP 幫助大量的世界領(lǐng)先企業(yè)建立了以 R/3為核心的強大管理信息系統(tǒng)。目前 SAP 將其應(yīng)用解決方案統(tǒng)一稱為 系統(tǒng)，能夠提供面向 23 個行業(yè)的解決方案。SAP 在國內(nèi)的典型用戶包括一汽大眾、聯(lián)想、紅塔集團(tuán)等。27 / 66 應(yīng)用系統(tǒng)軟件及功能配置在本方案中建議的應(yīng)用系統(tǒng)組成如下：軟件/模塊 對應(yīng)需求財務(wù)會計 FI 總賬、報表合并、應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理會計 CO 管理成本控制、基于活動的成本、產(chǎn)品成本、贏利分析資產(chǎn)管理 AM 現(xiàn)金管理、金庫管理、市場風(fēng)險管理、基金管理項目管理 PS 項目成本、項目預(yù)算、項目一般管理物料管理 MM 物