【正文】 管理信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)，切實具備了管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和運作能力，并掌握了信息系統(tǒng)的效益機制之后，繼續(xù)實施下面所列示的系統(tǒng)，使某市地鐵的管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用效益獲得飛躍性的提升。所列系統(tǒng)的有效運作，依賴于基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的強健支持，并需要成熟地運用相關(guān)管理思想和工具的能力。我們建議某市地鐵在實施以下的信息系統(tǒng)之前，對相關(guān)的需求和能力進行進一步的評估，并詳細(xì)制定目標(biāo)和計劃。 資金管理（Treasury）21 / 65資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點和終點，是企業(yè)最重要的資源之一。對某市地鐵這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對資金的管理就顯得尤為重要。 但財務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財務(wù)其他功能模塊的成功實施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測、金融風(fēng)險的管理才能有效的實現(xiàn)。內(nèi)部銀行某市地鐵目前三大事業(yè)部分別獨立核算，每個事業(yè)部有自已的現(xiàn)金流和資金需求，對建設(shè)事業(yè)部而言只有支出，沒有收入，存在很大的資金缺口，對資源和運運營而言現(xiàn)金流在一定期間可能為為正數(shù)，在另一期間又可能為負(fù)，三大事業(yè)部做為地鐵公司整體的部分，存在內(nèi)部資金統(tǒng)一規(guī)劃和調(diào)動使用的要求，以達到加強管理、降低風(fēng)險和成本的目的。同時為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內(nèi)部資金的投資收益和使用成本。因此未來的財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具有內(nèi)部銀行的功能，以實現(xiàn)某市地鐵財務(wù)的需求。具體內(nèi)容包括：? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實現(xiàn)全集團公司總部 對資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。將來地鐵各核算實體都在內(nèi)部銀行開設(shè)帳戶，內(nèi)部銀行通過這些帳戶來代各核算實體收支款項。? 某市地鐵集中統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。當(dāng)內(nèi)部銀行對某市地鐵內(nèi)部各核算實體的總資金凈流量預(yù)測出現(xiàn)不足時，內(nèi)部銀行統(tǒng)一對外籌集資金；當(dāng)出現(xiàn)余額時，由內(nèi)部銀行統(tǒng)一對外投資。正是因為內(nèi)部銀行對資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險，增加投資的回投。? 合理確定內(nèi)部各核算實體對內(nèi)部資金的使用成本和投資回報。某市地鐵各核算實體是獨立核算和考核的，當(dāng)內(nèi)部互相拆借資金時，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計算資金的利息，借以全面考核各實體。Oracle 資金管理提供了內(nèi)部銀行的功能，可以合并各事業(yè)總部的現(xiàn)金和外匯需求，可以提供公司間融資，管理各子公司的銀行帳戶余額，充分實現(xiàn)某市地鐵以上需求。金融工具、金融風(fēng)險管理某市地鐵籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運作方式，跨公司的信息集成；地鐵建設(shè)涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險加大。在地鐵逐漸轉(zhuǎn)化依靠自身力量進行資金的籌集和管理時，對金融工具的選擇和金融風(fēng)險的管理就變得越來越重要。利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險更是影響某市地鐵財務(wù)運作的重要因素。地鐵建設(shè)需要大量的資金，除了政府投入外，地鐵公司將來可能用22 / 65到各種融資工具如：證券、期貨、分期付款和各種金融衍生工具，每種金融工具有自已的特點和風(fēng)險成本控制要求。為了提高某市地投抵抗金融風(fēng)險的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對每一金融工具制定不同的制度進行管理，因此對未來的財務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。 Oracle 資金模塊與 Oracle 現(xiàn)金模塊結(jié)合使用能很好地解決某市地鐵將來的需求。Oracle 資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。 決策支持在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)建立并有效運作后，以數(shù)據(jù)倉庫為主的決策支持系統(tǒng)可使信息系統(tǒng)的投資效益獲得進一步提升。對于某市地鐵，乘客資源是各項業(yè)務(wù)的核心。我們建議使用 Oracle數(shù)據(jù)倉庫工具，實施和開發(fā)以乘客為核心的市場決策支持系統(tǒng)。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運營乘客運輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關(guān)的各項市場調(diào)查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應(yīng)的在線分析（OLAP） 、數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）工具對數(shù)據(jù)進行分析，深入掌握相關(guān)的市場和用戶的特征信息，并將分析結(jié)果提供給相關(guān)的管理人員。通過對某市地鐵各類業(yè)務(wù)用戶相關(guān)的特征進行深入分析，為市場戰(zhàn)略、投資等戰(zhàn)略性決策提供更加準(zhǔn)確的、量化的信息支持。例如通過分析掌握某車站乘客的層次、職業(yè)構(gòu)成、行為特征等信息，可進一步分析確定站內(nèi)的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價，并在可能時通過優(yōu)化通道、出入口閘機布置等，使地鐵相關(guān)資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效/目標(biāo)管理按目標(biāo)管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個重要管理方法。我們建議在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)支持下，結(jié)合 Oracle 商務(wù)智能系統(tǒng)應(yīng)用，建立某市地鐵的關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系，實現(xiàn)對管理目標(biāo)的動態(tài)監(jiān)控和管理。關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系可以按照平衡計分卡（Balanced ScoreCard）的原則并參照競爭對手或行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，然后自上而下分解至具體崗位，實現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個企業(yè)的運作與企業(yè)的目標(biāo)相一致。通過為各級管理人員定制績效管理頁面，提供例外事件的預(yù)警及相關(guān)指標(biāo)的發(fā)展趨勢等信息，使管理人員可持續(xù)地評估所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程或指標(biāo)的運作情況并通過相應(yīng)的工作流設(shè)置或郵件系統(tǒng)與相關(guān)的人員進行交流，使運作績效的改進成為整個企業(yè)范圍內(nèi)一項可控制并且持續(xù)不斷的工作。 車務(wù)運作集成23 / 65開發(fā)自動售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的接口，實現(xiàn)對運營收入有關(guān)數(shù)據(jù)的自動采集進入 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)，避免票務(wù)收入有關(guān)數(shù)據(jù)的二次錄入，實現(xiàn)財務(wù)對運營收入的實時監(jiān)控，并通過 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的強大能力實現(xiàn)對運營收入的深入分析，為運營有關(guān)的管理決策提供進一步可量化的依據(jù) 工程概預(yù)算集成建設(shè)工程的概預(yù)算是地鐵建設(shè)投資管理的一項重要內(nèi)容，某市地鐵目前使用一套《某市地鐵工程概預(yù)算主要項目編審指標(biāo)系統(tǒng)》 。我們建議在財務(wù)系統(tǒng)的核心功能正常運作后，通過對系統(tǒng)進行必要的客戶化開發(fā)支持建設(shè)工程的概預(yù)算指標(biāo)管理，實現(xiàn)工程概預(yù)算與結(jié)算的集成化以提高管理效率和效果，并提供對建設(shè)工程概預(yù)算指標(biāo)體系進行持續(xù)優(yōu)化的能力。 投資分析這里我們根據(jù)本報告中所建議的完整的應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案對總體的投資作出估算。估算是依據(jù)我們向相關(guān)的供應(yīng)商詢價結(jié)果及我們對相關(guān)領(lǐng)域定價模式等因素的掌握作出。因為該領(lǐng)域的市場變化迅速，并且定價模式靈活程度較大，我們建議某市地鐵根據(jù)系統(tǒng)實際建設(shè)進度對相關(guān)的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時以招標(biāo)方式或與相關(guān)的供應(yīng)商洽商來確定最終價格。 應(yīng)用系統(tǒng)及服務(wù)軟件/模塊 單價 套數(shù)/用戶數(shù)/人天總價 備注業(yè)務(wù)流程重組 $800 250 $200,000 Oracle 電子商務(wù)套件 11i 　 　 　Oracle 財務(wù)管理 $5,993 30 $179,790 實施咨詢服務(wù) $800 250 $200,000 ORACLE 項目會計（PA） $5,993 10 $59,930 實施咨詢服務(wù) $800 100 $80,000 Oracle 財務(wù)分析工具（OFA）$5,993 10 $59,930 實施咨詢服務(wù) $800 30 $24,000 Oracle 合同 $8,993 10 $89,930 實施咨詢服務(wù) $800 100 $80,000 Oracle 市場營銷 $14,993 10 $149,930 實施咨詢服務(wù) $800 120 $96,000 Oracle 供應(yīng)鏈 $5,993 20 $119,860 包括采購、庫存、銷售實施咨詢服務(wù) $800 150 $120,000 支持服務(wù)（首年銀牌） 　 　 $145,061 軟件總價 22％奇正人力資源管理系統(tǒng) 　 　 ￥ 380,000實施咨詢服務(wù) $600 80 $48,000 辦公自動化系統(tǒng)Domino Enterprise Server ￥49,450 1 ￥49,45024 / 65iNotes/Domino WEB CAL ￥470 300 ￥ 141,000Notes/Domino Client CAL ￥900 50 ￥45,000 Enterprise Server￥150,000 1 ￥ 150,000 CAL ￥410 100 ￥41,000華南資訊 OA 　 　 ￥ 288,000功能開發(fā) 　 　 ￥ 500,000支持服務(wù) 　 　 ￥ 150,000實施咨詢服務(wù) $800 120 $96,000 知識管理項目管理Project 2022 ￥3,239 20 ￥64,780 MOLPCProject Central 2022 ￥1,368 100 ￥ 136,800 MOLPC實施咨詢服務(wù) $800 80 $64,000 Windchill 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 　 　 $280,000 Annual Maint 　 　 $50,000 實施咨詢服務(wù) $1,000 320 $320,000 MAXIMO for Oracle Applications　 　 $80,000 實施咨詢服務(wù) $1,000 60 $60,000 其他費用專用報表及接口開發(fā) 　 　 ￥ 500,000不可預(yù)計費用 ￥ 500,000 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品 單價 數(shù)量 總價 備注IBM RS/6000 M80 ￥2,500,000 2 ￥5,000,000 ２*ＩＢＭ ＲＳ/６０００ M80磁盤陣列構(gòu)成高可用集群多重處理系銃ＨＡＣＭＰIBM AS/400 蓮花寶箱 ￥800,000 1 ￥800,000 IBM NOTES/DOMINO 專用服務(wù)器CISCO7206 ￥200,000 1 ￥200,000 配 NPE400,PA2FET,PA4E1G/75CISCO2610 ￥32,000 5 ￥160,000 配 NM1CE1U機房建設(shè)費用 ￥2,000,000 估算PC 購置、更新 ￥2,000,000 估算2 號線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及布線工程￥1,000,000 估算防病毒系統(tǒng) ￥50,000 1 ￥50,000 Norton 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級費網(wǎng)絡(luò)安全掃描系統(tǒng) ￥70,000 1 ￥70,000 Norton 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級費防火墻 ￥500,000 1 ￥500,000CiscoWorks ￥105,000 1 ￥105,000 CiscoWorks for Windows, 投資總結(jié)以上投資中，估計費用為：1．業(yè)務(wù)流程重組 200，000 美金，以匯率 計算，合人民幣25 / 651,660,000 元。2．軟件外匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人民幣估算部分 1,946,030 元；軟件合計 12,025,811 元。3．實施 1,188,000 美金，合人民幣 9,860,400 元。4．基礎(chǔ)設(shè)施 11,885,000 元。5. 其他費用 1,000,000 元總計約為 36,400,000 元。根據(jù)以上投資估算，并考慮實際采購時可能的折扣，完成所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)計所需要的總投資在人民幣二千三百萬至二千七百萬之間。 系統(tǒng)維護和管理費用根據(jù)國際上的實踐經(jīng)驗，信息系統(tǒng)投入運行后每年的運行維護和管理費用（包括人員、設(shè)備更新、局部小規(guī)模的升級和開發(fā)、其他相關(guān)費用等）約為系統(tǒng)總投資的 20%至 30%，因此，所建議系統(tǒng)未來的年維護和管理費用約為四百萬至七百萬。 應(yīng)用系統(tǒng)解決方案二 SAP 企業(yè)管理系統(tǒng) 簡介自 1992 年推出集成化的實時企業(yè)管理系統(tǒng)以來，SAP 在多年來一直是這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，直到近年來受到 Oracle 強有力的挑戰(zhàn)。SAP 的一整套程序是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進步融入了一個綜合性的高品位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。十多年里 SAP 幫助大量的世界領(lǐng)先企業(yè)建立了以 R/3為核心的強大管理信息系統(tǒng)。目前 SAP 將其應(yīng)用解決方案統(tǒng)一稱為 系統(tǒng)，能夠提供面向 23 個行業(yè)的解決方案。SAP 在國內(nèi)的典型用戶包括一汽大眾、聯(lián)想、紅塔集團等。26 / 65 應(yīng)用系統(tǒng)軟件及功能配置在本方案中建議的應(yīng)用系統(tǒng)組成如下：軟件/模塊 對應(yīng)需求財務(wù)會計 FI 總賬、報表合并、應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理會計 CO 管理成本控制、基于活動的成本、產(chǎn)品成本、贏利分析資產(chǎn)管理 AM 現(xiàn)金管理、金庫管理、市場風(fēng)險管理、基金管理項目管理 PS 項目成本、項目預(yù)算、項目一般管理物料管理 MM 物料需求計劃、采購、庫存和庫房管理、資源管理SAP 銷售分銷 SD 銷售訂單管理PeopleSoft 人力資源系統(tǒng) 人力資源管理Lotus Domino Enterprise Server郵件、內(nèi)部網(wǎng)華南資訊 OA 辦公管理、內(nèi)部網(wǎng) Enterprise Server知識管理市場營銷（開發(fā)） 市場營銷管理辦公自動化系統(tǒng)合同（開發(fā)） 合同管理P3 項目管理MS Project 2022 項目管理項目管理系統(tǒng)MS Project 2022 Central 項目管理Collaboration Factor ! 工程設(shè)計管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等