【導(dǎo)讀】新世紀(jì)/庫存管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè)。北京華夏新達(dá)軟件股份有限公司

　　

【正文】 庫單；如果勾上了則在做該業(yè)務(wù)類型的調(diào)撥單的時(shí)候自動(dòng)生成其它出入庫單；如果不勾則不自動(dòng)生成； 4． 單擊 保存 按鈕，這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的業(yè)務(wù)類型。 【注意事項(xiàng)】 ? 業(yè)務(wù)類型 的出 入庫標(biāo)識(shí)一定要選對(duì)了，否則在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和填制單據(jù)的時(shí)候就會(huì)弄錯(cuò)； 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 24 頁 共 136 頁 ? 調(diào)撥單自動(dòng)生成其它出入庫單只針對(duì)該業(yè)務(wù)類型，如果該業(yè)務(wù)類型勾上了，那么在做調(diào)撥單的時(shí)候自動(dòng)調(diào)撥的勾就自動(dòng)勾上，自動(dòng)生成其它出入庫單； ? 如果在 系統(tǒng)參數(shù) 上調(diào)撥入庫自動(dòng)生成紅字出庫單勾上的話，那么涉及到該業(yè)務(wù)類型的調(diào)撥單如果是調(diào)撥入庫的話也自動(dòng)生成其它出庫單，一張紅字的、一張藍(lán)字的；如果在系統(tǒng)參數(shù)上不勾的話，那么該業(yè)務(wù)類型的調(diào)撥單自動(dòng)生成一張其它入庫單、一張其它出庫單 ； ? 材料入庫、暫估入庫業(yè)務(wù)類型 是采購結(jié)算和暫估處理的時(shí)候生成材料入庫單時(shí)使用，系統(tǒng)預(yù)設(shè)固定項(xiàng)，不可刪除。 請(qǐng)參見 修改基礎(chǔ)設(shè)置 刪除基礎(chǔ)設(shè)置 復(fù)制基礎(chǔ)設(shè)置 期初處理 期初數(shù)據(jù) 【功能說明】 在啟用 ERP 系統(tǒng)時(shí)，處理初次使用庫存系統(tǒng)時(shí)，用于錄入系統(tǒng)啟用期初的數(shù)據(jù)，以保證用戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性、連續(xù)性。主要包括期初余額。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的 期初數(shù)據(jù) 您可以根據(jù)企業(yè)內(nèi) 在啟用 ERP系統(tǒng)時(shí)，實(shí)際盤點(diǎn)的庫存量或?qū)嶋H賬簿上的庫存量錄入到期初數(shù)據(jù)中，作為開賬月的期初實(shí)物數(shù)據(jù)。 1. 雙擊 期初處理 _期初數(shù)據(jù) ，彈出 期初數(shù)據(jù) 新增窗體； 2. 填寫 期初數(shù)據(jù) 信息－表頭部分： ? 公司 ： 默認(rèn)登陸公司，不可編輯 ； 例如 ：“ 久泰能源（本部） ”； ? 單據(jù)號(hào)： 新增時(shí)是空的，保存單據(jù)后自動(dòng)生成， 是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； ? 單據(jù)日期： 默認(rèn)登陸日期，可修改；例如：“ 20201231”； ? 倉庫： 一般填寫該單據(jù)物料所在的倉庫；例如：“ 116－東區(qū)勞保庫 ”； ? 工程： 一般填寫該單據(jù)物料所屬的工程項(xiàng)目；可為空； 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 25 頁 共 136 頁 3. 填寫 期初數(shù)據(jù) 信息－表體部分 ： ? 物料 編碼 ： 一般填寫實(shí)物的物料編碼，自動(dòng)帶出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、包裝形式等信息 ；例如：“ 2030022－電焊眼鏡 ”； ? 數(shù)量： 一般填寫該實(shí)物在該倉庫的實(shí)際現(xiàn)存數(shù)量；例如：“ 232”； 4. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一 張新的期初數(shù)據(jù) ； 5. 檢查 期初數(shù)據(jù) 信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 ? 期初 數(shù)據(jù)單據(jù)保存、刪除都更改現(xiàn)有庫存量； ? 期初數(shù)據(jù)必須審核后才可以進(jìn)行期初結(jié)賬； ? 日期一般填寫開賬日期的前一天；例如“ 20200101”開賬，一般期初數(shù)據(jù)的單據(jù)日期是“ 20201231”； ? 期初 結(jié)帳后不允許新增、修改、刪除期初數(shù)據(jù)單據(jù)； ? 期初數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候包括所有現(xiàn)有的實(shí)際數(shù)量； ? 如果多個(gè)倉庫 、或多個(gè)貨區(qū) 都放置同一種物料，盡量在期初數(shù)據(jù)錄入前將其歸置到一個(gè)倉庫 或一個(gè)貨區(qū) 來；如果確實(shí)需要分開管理，那么在錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要分開錄入； 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 26 頁 共 136 頁 ? 期初數(shù)據(jù) 一定要錄全，跟實(shí)物一定要核對(duì)無誤，否則后期業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候會(huì)有很大的麻煩 ； ? 在錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候如果能把已經(jīng)結(jié)算和未結(jié)算的分開，那么盡量分開錄入，方便對(duì)賬。 請(qǐng)參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初數(shù)據(jù)列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢期初數(shù)據(jù)，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用期初數(shù)據(jù)列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 按條件 查詢 期初數(shù)據(jù) 1. 雙擊 期初處理 _期初數(shù)據(jù)列表 ，彈出 期初數(shù)據(jù)列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 期初數(shù)據(jù)列表查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 單據(jù)日期： 按照單據(jù)的日期查詢錄入的數(shù)據(jù)?！?20200101－ 20200131”； ? 單據(jù)號(hào)： 填寫要查詢的期初單據(jù)的單號(hào)。單號(hào)的查詢支持模糊查詢；例如：輸入“ 2”，查詢出所有 ***2的單據(jù)； ? 倉庫： 填寫需要查詢的倉庫；“ 109東區(qū)備件庫 ”； 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 27 頁 共 136 頁 4. 單擊 確定 按鈕， 關(guān)閉期初數(shù)據(jù)查詢條件窗體，在期初數(shù)據(jù)列表窗體中將顯示滿足查詢條件的 期初數(shù)據(jù)。 請(qǐng)參見 復(fù)制單據(jù) 期初采購入庫單 【功能說明】 處理初次使用庫存系統(tǒng)時(shí)，記錄截止到開帳月份之前，物料已收到，但結(jié)算憑證 （如采購發(fā)票） 未收到的采購入庫單。 【使用說 明】 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的期初采購入庫單 您可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)在啟用 ERP 系統(tǒng)時(shí)，實(shí)物已到但是結(jié)算憑證（如采購發(fā)票）未收到的采購入庫單在 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 28 頁 共 136 頁 該功能中錄入，以便于后期結(jié)算憑證到達(dá)后進(jìn)行結(jié)算業(yè)務(wù)處理。 雙擊 期初處理 _期初采購入庫單 ，彈出 期初采購入庫單 新增窗體； 1． 填寫期初 采購入庫單 信息－表頭部分： ? 公司 ：默認(rèn)登陸公司，不可編輯 ； 例如 ：“ 久泰能源（本部） ”； ? 單據(jù)號(hào)： 新增時(shí)是空的，保存單據(jù)后自動(dòng)生成， 是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； ? 單據(jù)日期： 默認(rèn)登陸日期，可修改；例如：“ 20201231”； ? 業(yè)務(wù)類型： 一般填寫該單據(jù)的業(yè)務(wù)類型；例 如：“ 25－材料入庫 ”； ? 倉庫： 一般填寫該單據(jù)物料所在的倉庫；例如：“ 116－東區(qū)勞保庫 ”； ? 工程： 一般填寫該單據(jù)物料所屬的工程項(xiàng)目；可為空； 2． 填寫期初 采購入庫單 信息－表體部分： ? 物料編碼 ： 一般填寫實(shí)物的物料編碼，自動(dòng)帶出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、包裝形式等信息；例如：“ 2020204－ 羥炳基甲基纖維 ”； ? 數(shù)量： 一般填寫該物料的 數(shù)量；例如：“ 6”； 3． 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一張新的期初 采購入庫單 ； 4． 檢查 期初采購入庫單 信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 29 頁 共 136 頁 【注意事項(xiàng)】 ? 日期一般填寫開賬日期的前一天 ；例如“ 20200101”開賬，一般期初采購入庫單 的單據(jù)日期是“ 20201231”； ? 期初結(jié)帳后不允許新增、修改、刪除期初數(shù)據(jù)采購入庫單 ； ? 期初采購入庫單的數(shù)據(jù)一定整理全，把業(yè)務(wù)員手里所有已經(jīng)到貨而供應(yīng)商沒有開來結(jié)算憑證的都錄入進(jìn)來，否則數(shù)據(jù)核對(duì)不上； ? 期初采購入庫單的數(shù)據(jù)包括在期初數(shù)據(jù)中 ； ? 期初采購入庫單已進(jìn)行采購結(jié)算不可以棄審。 請(qǐng)參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 期初采購入庫單列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢期初采購入庫單，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用期初采購入庫單列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 詳細(xì)請(qǐng)參見 期初數(shù)據(jù)列表 。 請(qǐng)參見 復(fù)制單據(jù) 期初費(fèi)用入庫單 【功能說明】 處理初次使用庫存系統(tǒng)時(shí)，記錄截止到開帳月份之前， 各種采購業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用，費(fèi)用已出，但結(jié)算憑證未收到的費(fèi)用入庫單。 ? 創(chuàng)建一個(gè)新的期初費(fèi)用入庫單 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 30 頁 共 136 頁 您可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)在啟用 ERP 系統(tǒng)時(shí)， 采購業(yè)務(wù)涉及到的采購 費(fèi)用已經(jīng) 發(fā)生或已經(jīng)支出 到但是結(jié)算憑證（如采購 費(fèi)用 發(fā)票）未收到的入庫單在該功能中錄入，以便于后期結(jié)算憑證到達(dá)后進(jìn)行結(jié)算業(yè)務(wù)處理。 雙擊 期初處理 _期初 費(fèi)用 入庫單 ，彈出 期初 費(fèi)用 入庫單 新增窗體； 1． 填寫期初 費(fèi)用 入庫單信息－表頭部分： ? 公司 ：默認(rèn)登陸公司，不可編輯 ； 例如 ：“ 久泰能源（本部） ”； ? 單據(jù)號(hào)： 新增時(shí)是空的，保存單據(jù)后自動(dòng)生成， 是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； ? 單據(jù)日 期： 默認(rèn)登陸日期，可修改；例如：“ 20201231”； ? 業(yè)務(wù)類型： 一般填寫該單據(jù)的業(yè)務(wù)類型；例如：“ 25－材料入庫 ”； ? 費(fèi)用單位 ： 一般填寫該費(fèi)用發(fā)生的直接單位 ；例如：“ 112101－天津市科技精細(xì)化工廠 ”； ? 工程： 一般填寫該單據(jù)物料所屬的工程項(xiàng)目；可為空； 2． 填寫期初采購入庫單信息－表體部分： ? 費(fèi)用 編碼 ： 一般填寫 該費(fèi)用的 編碼，自動(dòng)帶出 費(fèi)用 名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、等信息；例如：“ 60018－港雜費(fèi)等 ”； ? 數(shù)量： 一般填寫該 費(fèi)用發(fā)生的數(shù)量 ；例如：“ 1”； ? 金額： 一般填寫該費(fèi)用發(fā)生的金額；例如：“ 200”； 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 31 頁 共 136 頁 3． 單 擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一張新的期初 費(fèi)用 入庫單； 4． 檢查 期初 費(fèi)用 入庫單 信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 【注意事項(xiàng)】 ? 日期一般填寫開賬日期的前一天；例如“ 20200101”開賬，一般期初 費(fèi)用入庫單 的單據(jù)日期是“ 20201231”； ? 期初結(jié)帳后不允許新增、修改、刪除期初采購入庫單 ； ? 期初費(fèi)用入庫單已進(jìn)行采購結(jié)算不可以棄審； ? 期初費(fèi)用入庫單保存、刪除不更改庫存量，不參與庫存系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理過程和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，只在采購結(jié)算處理使用。 請(qǐng)參見 修改單據(jù) 刪除單據(jù) 審核單據(jù) 棄審單據(jù) 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 32 頁 共 136 頁 期初費(fèi)用入庫單列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢期初費(fèi)用入庫單，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用期初費(fèi)用入庫單列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 詳細(xì)請(qǐng)參見 期初數(shù)據(jù)列表 。 請(qǐng)參見 復(fù)制單據(jù) 期初結(jié)帳 【功能說明】 將截止到開帳月份之前錄入的全部期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)帳簿。期初結(jié)帳后將不能再進(jìn)行期初數(shù)據(jù)錄入的工作，只能做開帳月份的日常工作。若是有遺漏或已錄入的單據(jù)存在錯(cuò)誤，則可以進(jìn)行恢復(fù)期初結(jié)帳操作。 【使用說明】 ? 進(jìn)行期初結(jié)賬 1． 雙擊 期初處理 _期初結(jié)賬 ，彈出 期初結(jié)賬 窗體； 2． 點(diǎn)擊 未結(jié)帳倉庫 選項(xiàng)卡，彈出界面看到的倉庫就是所有有權(quán)限而且沒有結(jié)賬的倉庫，選中倉庫前面的框，點(diǎn)擊 結(jié)賬 就完成了該倉庫的期初結(jié)賬。點(diǎn)擊 已結(jié)帳倉庫 選項(xiàng)卡，彈出界面看到的倉庫就是所有有權(quán)限而且已經(jīng)結(jié)賬的倉庫，選中倉庫 前面的框，點(diǎn)擊 恢復(fù)結(jié)賬 就完成了恢復(fù)了選中倉庫的期初結(jié)賬。 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 33 頁 共 136 頁 【注意事項(xiàng)】 ? 期初結(jié)帳條件是期初數(shù)據(jù)單據(jù)必須審核； ? 恢復(fù)期初結(jié)帳條件日常業(yè)務(wù)單據(jù)未進(jìn)行月末結(jié)帳的倉庫可 進(jìn)行 恢復(fù)期初結(jié)帳 ； ? 可選擇一個(gè)或多個(gè)倉庫進(jìn)行期初結(jié)帳 或恢復(fù)期初結(jié)帳 ； ? 恢復(fù)期初結(jié)帳是期初結(jié)帳的反操作，將倉庫 恢復(fù)到未結(jié)帳前狀態(tài)； ? 期初結(jié)帳完畢 后 不允許新增、修改、刪除、審核、棄審期初數(shù)據(jù) 單據(jù) ； ? 期初采購入庫單、期初費(fèi)用入庫單不參與期初結(jié)帳； ? 期初結(jié)帳 和恢復(fù)期初結(jié)帳都受當(dāng)前登錄公司和操作員權(quán)限范圍內(nèi)的倉庫權(quán)限限制 。 外購 采購入庫單 【功能說明】 采購入庫單是外購原料檢驗(yàn)合格后入庫的原始憑證，是倉庫保管員登記實(shí)物臺(tái)帳的依據(jù)，是和供應(yīng)商結(jié)算貨款依據(jù)，也是材料會(huì)計(jì)進(jìn)行采購成本結(jié)算或月末存貨暫估的基礎(chǔ)。 本功能就是用于錄入日常的采購實(shí)際入庫業(yè)務(wù)的。 【使用說明】 新世紀(jì) / 系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè) 第 34 頁 共 136 頁 ? 手工 創(chuàng)建一個(gè)新的采購入庫單 您可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際到貨情況 在該功能中錄入 采購入庫單 ，以便于后期結(jié)算憑證到達(dá)后進(jìn)行結(jié)算業(yè)務(wù)處理。 1． 雙擊 外購 _采購入庫單 ，彈出 采購入庫單 新增窗體； 2． 填寫采購入庫單信息－表頭部分： ? 公司 ：默認(rèn)登陸公司，不可編輯 ； 例如 ：“ 久泰能源（本部） ”； ? 單據(jù)號(hào)： 新增時(shí)是空的，保存單據(jù)后 自動(dòng)生成， 是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； ? 單據(jù)日期： 默認(rèn)登陸日期，可修改；例如：“ 20200131”； ? 業(yè)務(wù)類型： 一般填寫該單據(jù)的業(yè)務(wù)類型；例如：“ 25－材料入庫 ”； ? 倉庫： 一般填寫該單據(jù)物料所在的倉庫；例如：“ 109－東區(qū)備件庫 ”； ? 供應(yīng)商： 一般填寫該物料的供貨單位；例如：“ 111001－ 北京市化工機(jī)械有限公司 ”； 3． 填寫 采購入庫單信息－表體部分： ? 物料編碼 ： 一般填寫 入庫實(shí)物 的物料編碼，自動(dòng)帶出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、包裝形式等信息；例如：“ 2171