【正文】 招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招投標活動當事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。 在招標過程中要遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當接受依法實施的監(jiān)督。 招標范圍本項目招標范圍包括項目的施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料的采購。招標基本情況表詳見表131。 招標方式本項目擬全部采用委托招標的組織形式，由具備招投標資質(zhì)的代理機構(gòu)對本項目的主體工程、裝修工程、監(jiān)理、重要材料實行公開招標，對于生產(chǎn)車間所需采購的設(shè)備，由于其專業(yè)性和技術(shù)性要求比較強，采用邀請招標的方式進行采購。通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成本項目。 招標情況現(xiàn)將本工程招標的基本情況列表如下：表131 　　　　 　 形式項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√設(shè)計√土建工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√合計第十四章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目可行性研究指南》（試用版）《山東省建筑工程綜合定額》《山東省建筑工程費用定額》類似工程的建設(shè)投資指標 投資估算說明本項目總用地30畝，則征地費用共約219萬元?；绢A備費按建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費及其他費用的5%計算。建設(shè)單位管理費，按建安費用的2%估算；勘察設(shè)計費，%估算。工程監(jiān)理費，%估算。勞保統(tǒng)籌費，%估算。人員培訓費，%估算。工程保險費，%估算。 項目總投資估算項目建設(shè)投資估算詳見下表：建設(shè)投資估算表表141 　　　　 　單位：萬元序號建設(shè)項目建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其他費用投資額小計大序小序類別子項單價總價數(shù)量單位單價總價1建設(shè)投資辦公用房1000100　　　0　　宿舍及食堂100080　　　0　　養(yǎng)護場40056028臺(套)0787　　配電室及門衛(wèi)室6007　　　0　　道路、停車場、綠化10041　　　0　　　　0　　　0　　水、暖、空調(diào)及消防　88　　　0　　 強電及弱電系統(tǒng)　59　　　0　　 土地補償費83　　　0　　土地出讓金120　　　0　　　建設(shè)投資小計　1138　　　787　　2其他費用建設(shè)單位管理費　　　　　　28　勘察設(shè)計費　　　　　　14　工程監(jiān)理費　　　　　　28　生產(chǎn)職工培訓費　　　　　　14　墻體材料節(jié)能費　　　　　　14　其他配套費　　　　　　14　預備費　　　　　　50　流動資金　　　　　　200　　　　建設(shè)項目總投資　1138　　　　3621500流動資金估算經(jīng)估算，正常年需流動資金250萬元，其中鋪底流動資金200萬元，約占新增流動資金的30%?？偼顿Y估算項目總投資=建設(shè)投資+鋪底流動資金=1500萬元 融資方案 資金籌措項目建設(shè)所需資金1500萬元，全部由建設(shè)單位自籌解決。 資金使用計劃建設(shè)單位在項目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進的建設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。第十五章 財務(wù)評價 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期項目計算期確定為11年，其中建設(shè)工期1年，經(jīng)營期為10年。 生產(chǎn)負荷項目投產(chǎn)后第一年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的80%，第二年即可達產(chǎn)。 銷售收入本項目主要生產(chǎn)水泥制品，正常年的年銷售收入約為2880萬元，詳見表41。 成本和費用計算原材料原材料成本按企業(yè)消耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。本項目正常年原材料費用約為1776萬元。詳見表62。燃料動力費項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算。經(jīng)測算，本項目費用正常年支出約為22萬元。工資及福利費本項目勞動定員為50人，經(jīng)測算年工資額為72萬元，職工福利費用按年工資的14%計取。折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按15年計算，凈殘值率為5%。修理費根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為折舊費用的30%。其他費用包括制造費用、管理費用和研發(fā)費用，制造費用包括車間經(jīng)費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等費用，研發(fā)費用包括研發(fā)經(jīng)費等，%估算，每年約為45萬元。銷售費用。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務(wù)費用，%估算，約為89萬元。 財務(wù)評價經(jīng)測算，本項目年平均總成本費用共計1628萬元。詳見總成本費用報表155。 稅金及附加本項目產(chǎn)品銷售收入需繳納增值稅，增值稅稅率為17%。城市維護建設(shè)稅為增值稅的5%，教育費附加為增值稅的3%，地方教育稅附加為增值稅的1%。詳見銷售收入及銷售稅金計算報表154。 利潤及分配經(jīng)計算，本項目正常年稅后利潤為577萬元，盈余公積金按10%比例提取。利潤及分配估算見損益表152。 盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率項目財務(wù)基準收益率確定為12%。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：% ，%。財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）為：稅前4258萬元，稅后3448萬元。投資回收期全部投資的投資回收期為：?？偼顿Y收益率項目達到設(shè)計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，%。項目資本金利潤率項目達到設(shè)計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，%。 不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本BEP= 100% =% 銷售收入銷售稅金及附加變動成本計算結(jié)果表明，%，企業(yè)即可保本。敏感性分析本項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本和生產(chǎn)產(chǎn)量。各單因素變化177。10，對各項指標的影響程度見下表。敏 感 性 分 析項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案3448投資+10%390810%2677售價+10%356110%1026成本+10%171410%2878產(chǎn)量+10%288410%1708由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價格的影響最為敏感。 財務(wù)評價結(jié)論本項目實施后，可新增年銷售收入2880萬元，正常年稅后利潤577萬元，%，%，（稅后，含建設(shè)期），稅后財務(wù)凈現(xiàn)值3448萬元。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。第十六章 社會效益評價本項目的實施可增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會，提高當?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟生活水平。本項目的實施能有效帶動當?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。本項目的實施對當?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程起到推動作用。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點等。本項目的建設(shè)有利于強化地區(qū)景觀，提升品位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設(shè)和諧社會具有重要的推動作用?？傊?，該項目建設(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進東營市建材工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設(shè)具有良好的社會效益。第十七章 結(jié)論與建議 結(jié)論該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國建材行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。建材工業(yè)是山東省重點發(fā)展的工業(yè)項目，項目的建設(shè)符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東建材工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合東營市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。該項目的順利實施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設(shè)是可行的。本項目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。該項目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項經(jīng)濟財務(wù)指標較好，在經(jīng)濟上是可行的，具有較好的經(jīng)濟效益。綜上所述，該項目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設(shè)具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。 建議建議積極做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。建議在下一階段對技術(shù)方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設(shè)計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。項目建設(shè)要落實環(huán)境保護“三同時”制度?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高廠內(nèi)空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內(nèi)環(huán)境。項目建設(shè)把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標準，保證引進設(shè)備的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。建立嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責任落實到個人，實行相關(guān)的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進行。根據(jù)自身特點及市場需求前景，與相關(guān)研究機構(gòu)和人才進行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點的向生態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔紡織產(chǎn)品發(fā)展。建議重視加強產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴大企業(yè)知名度、信譽度，帶來更大的經(jīng)濟效益。建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好準備。目 錄 項目概述 1 項目概況 2 可行性研究的依據(jù) 3 項目提出的背景 4 項目建設(shè)的必要性 6 國際建材工業(yè)發(fā)展狀況 10 國內(nèi)建材行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 13 項目市場分析 16 營銷策略 16 市場風險 19 建設(shè)規(guī)模的合理性分析 22 建設(shè)規(guī)模 23 建設(shè)方案 24 場址所在位置現(xiàn)狀 25 場址建設(shè)條件 25 建筑風格 28 建筑方案 28 技術(shù)方案 30 主要設(shè)備方案 30 主要原材料供應(yīng) 31 主要能源消耗 32 總圖布置 33 場內(nèi)外運輸工程 34 公用輔助工程 34 用能標準和節(jié)能規(guī)范 36 能耗狀況和能耗指標分析 37 節(jié)能措施 37 節(jié)水措施 39 環(huán)境保護依據(jù) 41 場址環(huán)境條件現(xiàn)狀 41 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 41 環(huán)境保護措施方案 42 環(huán)境影響評價 44 專項投資估算 44 施工期間安全措施 45 防護和監(jiān)控措施 46 消防 49 組織機構(gòu) 52 人力資源配置 52 招投標依據(jù) 56 招標范圍 56 招標方式 56 招標情況 57 投資估算依據(jù) 58 投資估算說明 58 項目總投資估算 59 融資方案 60 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 61 財務(wù)評價 62 財務(wù)評價結(jié)論 65 結(jié)論 67 建議 68附表：151 現(xiàn)金流量表（全部投資）152 損益表153 資產(chǎn)負債表154 銷售收入及銷售稅金計算表155 總成本費用表附件：廠區(qū)平面圖附圖：項目地理位置示意圖