【正文】 ，工作人員四名，其中外聘專家一人。基本職責(zé)是：各土建項(xiàng)目的考察設(shè)計(jì)，建設(shè)隊(duì)伍的選擇，建設(shè)過(guò)程的管理和監(jiān)督。c、設(shè)備組：基建辦下屬專業(yè)組，設(shè)主任一名（基建辦副主任兼），工作人員四名，其中外聘專家一人?；韭氊?zé)是：工藝設(shè)備考察和采購(gòu)，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，基本生產(chǎn)車間自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，設(shè)施設(shè)備考察選擇和采購(gòu)，各類設(shè)備安裝過(guò)程的管理和監(jiān)督。d、水電組：基建辦下屬專業(yè)組，設(shè)組長(zhǎng)一名（基建辦副主任兼），工作人員四名，其中外聘專家一人。基本職責(zé)是：項(xiàng)目水電設(shè)備考察采購(gòu)，工藝系統(tǒng)水電分析設(shè)計(jì)，安裝過(guò)程管理和監(jiān)督。e、財(cái)務(wù)組：基建辦下屬專業(yè)組，設(shè)組長(zhǎng)一名（基建辦副主任兼），工作人員二名?；韭氊?zé)是：建設(shè)資金管理，資金籌集和供應(yīng)，資金使用過(guò)程的控制和監(jiān)督，國(guó)家基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度，基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度的貫徹執(zhí)行。二、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案——運(yùn)行階段本項(xiàng)目是一個(gè)大型的、長(zhǎng)期發(fā)展的項(xiàng)目，因此投資方將建立專門的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織與實(shí)施。本項(xiàng)目將采取矩陣型項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)。矩陣型項(xiàng)目組織在組織內(nèi)既按履行職能的不同設(shè)立職能部門，又按項(xiàng)目任務(wù)的不同設(shè)立項(xiàng)目部門（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目結(jié)果負(fù)責(zé)，職能部門提供完成項(xiàng)目所需資源，二者共同發(fā)揮作用完成項(xiàng)目任務(wù)，該結(jié)構(gòu)力求發(fā)揚(yáng)職能型結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目型結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)，克服二者的不足之處。矩陣型項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是組織成員及相應(yīng)設(shè)備屬于職能部門，他們能夠?yàn)檫m應(yīng)項(xiàng)目的變化需要而在各項(xiàng)目之間流動(dòng)，成員的基礎(chǔ)核心職業(yè)技能及設(shè)備可供所有項(xiàng)目應(yīng)用，從而能有效利用資源，減少重復(fù)和冗余。不同部門的專家可通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行交流和合作，信息傳遞迅速，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)，反應(yīng)迅速。第二節(jié) 項(xiàng)目勞動(dòng)定員企業(yè)將根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)以及企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)踐逐步制定并完善相關(guān)規(guī)章、管理制度，為企業(yè)健康發(fā)展提供制度保證。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要以及規(guī)范化操作模式的要求，企業(yè)將制定崗位責(zé)任制度、生產(chǎn)管理制度、檢化驗(yàn)制度、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證制度、安全生產(chǎn)制度、產(chǎn)品留樣制度、計(jì)量管理制度等相關(guān)日常管理制度。企業(yè)將根據(jù)日常生產(chǎn)的實(shí)踐反饋，不斷完善相關(guān)制度，使企業(yè)人、財(cái)、物更加有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，發(fā)揮最大的使用效能，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。設(shè)計(jì)公司組織結(jié)構(gòu)，其目的是保持組織結(jié)構(gòu)與環(huán)境的相適應(yīng)性，保持組織的穩(wěn)定，提高組織運(yùn)營(yíng)的效率。為了突出項(xiàng)目管理的力度和整體性，同時(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理在整個(gè)項(xiàng)目管理中的核心地位和重要性，擬組建公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如下。全部人數(shù)暫定360人，其中生產(chǎn)工人、輔助生產(chǎn)工人以及銷售人員290人；管理人員10人，技術(shù)人員60人。管理人員：圖表 10：項(xiàng)目所需管理人員情況表序號(hào)職位人數(shù)1總經(jīng)理1人2副總經(jīng)理2人3研發(fā)中心主任1人4研發(fā)中心副主任1人5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人1人6技術(shù)部負(fù)責(zé)人1人7銷售部負(fù)責(zé)人1人8人力資源部負(fù)責(zé)人1人9市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人1人小計(jì)：10人研發(fā)中心、技術(shù)人員：研發(fā)中心根據(jù)研發(fā)內(nèi)容不同，分為5個(gè)方向，每個(gè)研發(fā)方向包括10人，技術(shù)人員為10名，總計(jì)研發(fā)中心、技術(shù)人員為60人。生產(chǎn)工人：圖表 11：項(xiàng)目所需生產(chǎn)工人情況表序號(hào)職位人數(shù)1電工5人2修理工5人3供氣5人4水泵5人5倉(cāng)庫(kù)5人6化驗(yàn)5人7檢驗(yàn)5人8叉車5人9操作工100人10裝卸工15人11運(yùn)輸15人12食堂10人13地磅5人14保衛(wèi)5人小計(jì)：190人。銷售人員公司銷售人員100人。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖表 12：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng) 目2010年8月2013年7月89101112123……12123……1212345671可研編制及審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2資金籌措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3勘察設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4土建裝修及設(shè)備基礎(chǔ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5設(shè)備考察訂貨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8竣工驗(yàn)收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起，企業(yè)應(yīng)立即組織實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外條件，如資金籌措、項(xiàng)目前期工作等。在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要抓住新增設(shè)備選型、安裝調(diào)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并科學(xué)地協(xié)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取早日投產(chǎn)，早見效益。第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算的范圍本項(xiàng)目投資估算范圍為廠界內(nèi)主要生產(chǎn)項(xiàng)目、輔助生產(chǎn)項(xiàng)目、公用動(dòng)力及室外工程項(xiàng)目的工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息和流動(dòng)資金。二、編制依據(jù)（一）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（二）《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》；（三）寧夏建筑工程消耗量定額；（四）寧夏安裝工程消耗量定額；（五）有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；（六）國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定；（七）建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；（八）當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說(shuō)明（一）建筑工程費(fèi)用該項(xiàng)目按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價(jià)指標(biāo)估算。（二）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備原價(jià)主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報(bào)價(jià)，以及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。（三）安裝工程費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)參考相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的一定比例計(jì)入。（四）其他費(fèi)用土地費(fèi)用土地每畝8萬(wàn)元，共40畝。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計(jì)列。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)參照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列。工程監(jiān)理費(fèi)參照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)和條件計(jì)列。工程保險(xiǎn)費(fèi)%計(jì)列。辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)本項(xiàng)目辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)本項(xiàng)目生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)參照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列。（五）預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用的8%。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。（六）流動(dòng)資金流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成。其中：建筑工程費(fèi)1848萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1756萬(wàn)元 圖表 13：建設(shè)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）1工程費(fèi)用184817560%工程費(fèi)用1848175600%建筑工程費(fèi)18480001848%設(shè)備購(gòu)置費(fèi)01756001756%安裝工程費(fèi)000%2工程建設(shè)其他費(fèi)用000 %土地使用費(fèi)000 %建設(shè)單位管理費(fèi)000 %勘察設(shè)計(jì)費(fèi)000 %招標(biāo)管理費(fèi)000 %工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)000 %工程保險(xiǎn)費(fèi)000 %生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)000 %辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)000 %3預(yù)備費(fèi)000 %基本預(yù)備費(fèi)000 %漲價(jià)預(yù)備費(fèi)000 %4建設(shè)投資合計(jì)18481756 %　比例（%）%%%%%%五、流動(dòng)資金估算分析同類企業(yè)目前流動(dòng)資金占用情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。經(jīng)估算。六、總投資估算項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息+流動(dòng)資金=+0萬(wàn)元+=第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃一、資金籌措。二、資金使用計(jì)劃該項(xiàng)目建設(shè)期3年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，在建設(shè)期內(nèi)完成全部項(xiàng)目建設(shè)資金使用。流動(dòng)資金隨著生產(chǎn)的需要而逐漸投入使用。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析一、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期13年，其中：一期工程建設(shè)期一年，二期工程建設(shè)期兩年，建設(shè)期第二年開始投入生產(chǎn)，生產(chǎn)期12年。該項(xiàng)目建設(shè)期第二年一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到100%，第四年生產(chǎn)能力都達(dá)到總設(shè)計(jì)能力的100%。二、年?duì)I業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金估算各年銷售收入按規(guī)劃的各年銷售量乘以銷售價(jià)格計(jì)算。經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)企業(yè)正常年份可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21500萬(wàn)元。年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取。————正常年?duì)I業(yè)稅金及附加90萬(wàn)元三、總成本費(fèi)用估算。成本估算構(gòu)成如下：消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原輔材料及燃動(dòng)力價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。工資及福利費(fèi)工資工人按每人36000元/年，技術(shù)人員按每人50000元/年計(jì)算，管理人員按60000元/年計(jì)算，福利費(fèi)計(jì)提比率為14%。折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)折舊按平均年限法計(jì)算。設(shè)備折舊期按15年計(jì)算（殘值率均取4%），建筑物折舊期按30年計(jì)算。修理費(fèi)%。四、財(cái)務(wù)盈利能力分析（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：圖表 14：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析項(xiàng) 目 名 稱稅前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）（萬(wàn)元）投資回收期（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率（基準(zhǔn)收益率為12%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%。五、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配總投資收益率和資本金凈利潤(rùn)率是反映項(xiàng)目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)?？偼顿Y收益率=%；項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率=%。第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)該項(xiàng)目實(shí)施后，年?duì)I業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均），營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均），利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）。財(cái)務(wù)盈利能力分析表明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力；不確定性分析表明，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益明顯。第十四章 研究結(jié)論與建議一、研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家和xx自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，可以做到添加劑原料有來(lái)源，產(chǎn)品有市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)有效益，產(chǎn)品檔次高，能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，該項(xiàng)目有利于環(huán)境保護(hù)，圍繞增加產(chǎn)品品種，改善產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能降耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，努力提高企業(yè)的工藝技術(shù)和裝備水平。對(duì)促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，具有重大意義。，項(xiàng)目完成后，可達(dá)到年產(chǎn)萘系復(fù)配添加劑2萬(wàn)噸、聚羧酸合成添加劑1萬(wàn)噸、精細(xì)化工醚、脂類添加劑3000噸，實(shí)現(xiàn)年均收入萬(wàn)元，，經(jīng)濟(jì)效益明顯，社會(huì)效益較好。二、建議本項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)展年產(chǎn)萘系復(fù)配添加劑2萬(wàn)噸、聚羧酸合成添加劑1萬(wàn)噸、精細(xì)化工醚、脂類添加劑3000噸，其規(guī)模在xx自治區(qū)也屬于較大。項(xiàng)目應(yīng)充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，積極實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，以進(jìn)一步提高項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司未來(lái)收益穩(wěn)定，現(xiàn)金流充足。企業(yè)可考慮在適當(dāng)時(shí)機(jī)將項(xiàng)目包裝上市，從而在更大平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的跨越式發(fā)展，提高項(xiàng)目的綜合管理水平。任何項(xiàng)目要良好的運(yùn)行，政府的支持工作是必須的，政府除了在稅收等方面給予企業(yè)相應(yīng)的優(yōu)惠政策外，還應(yīng)該為企業(yè)項(xiàng)目的正常運(yùn)行保駕護(hù)航等。 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