【正文】 江市建設(shè)征地費(fèi)用情況評估（30畝）?，F(xiàn)有機(jī)械設(shè)備。預(yù)期形成生產(chǎn)能力要求。廠建費(fèi)用。生產(chǎn)設(shè)備購置?！痘そㄔO(shè)項目可行性研究內(nèi)容和深度的規(guī)定》（化計發(fā)1997426號） 投資及生產(chǎn)規(guī)模規(guī)劃建設(shè)復(fù)配及合成工藝生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力為2萬噸左右，其中，復(fù)配生產(chǎn)線年產(chǎn)量15000噸，合成生產(chǎn)線年產(chǎn)量5000噸。主要考慮復(fù)配工藝的原料供應(yīng)渠道多，資源浪費(fèi)少，操作方便，重點是試驗設(shè)備和檢測手段要求高；合成工藝在生產(chǎn)過程中無污染，產(chǎn)品性能優(yōu)越，水泥適應(yīng)性廣，受原材料價格的波動影響小。投資資金全部為自籌，總計為2230萬元人民幣，其中，基礎(chǔ)設(shè)施及復(fù)配生產(chǎn)線為2000萬元，合成生產(chǎn)線為230萬元。第一期投資額為800萬元，用于征地、建廠房和辦公樓、綠化等；第二期投資額為1000萬元，用于購置生產(chǎn)設(shè)備；流動資金為430萬元，主要用于組織生產(chǎn)和原料采購。1～2年內(nèi)可形成年銷售額達(dá)6850萬元，可創(chuàng)利稅700萬元人民幣。3～5年可形成中等規(guī)模的混凝土外加劑生產(chǎn)企業(yè)，八年內(nèi)銷售量準(zhǔn)備翻一翻。隨著市場的擴(kuò)大，年利潤突破千萬元應(yīng)該是不太遙遠(yuǎn)的事情。 投資估算表：序 號項 目投資額1固定資產(chǎn)投資征 地200萬元2土 建（水、電等附屬設(shè)施）600萬元3設(shè) 備400萬元4安 裝50萬元5設(shè)計費(fèi)50萬元6技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)120萬元7不可預(yù)見費(fèi)115萬元8貸款利息30萬元/年9流動資金665萬元總投資額2230萬元 主要設(shè)備 復(fù)配工藝設(shè)備大型外加劑攪拌設(shè)備 4套 35萬元/套 計：140萬元先進(jìn)式封塑設(shè)備 1套 10萬元產(chǎn)品貯罐 8套 2萬元/套 計：16萬元試驗設(shè)備（一系列） 15萬其它配套設(shè)備及附屬設(shè)施 15萬累計金額約為：200萬元。 合成工藝設(shè)備3000L常壓反應(yīng)釜：10萬6=60萬10m2冷凝器：104=，其中冷凝器為900元/ m2鍋爐（、）：25萬元操作平臺：15萬元原料防滲池：12萬元原料罐：8萬元冷卻池：10萬元鍋爐房：10萬元計量槽：5萬元原料泵：10萬元1循環(huán)泵： 15萬元1程控柜：25萬元合計約200萬元。10. 項目實施計劃 廠區(qū)設(shè)施建設(shè)項目 廠房（1）生產(chǎn)作業(yè)間（水、粉劑作業(yè)，合成車間）（2）中控室（3）原料庫（4）檢驗室（5）試驗室（6）包裝間（7）物流室 道路（1）廠內(nèi)主干道（2）廠內(nèi)輔道 辦公綜合樓（1）總經(jīng)理室（2）總工室（3）副總室（4）廠辦室（5）財務(wù)室（6）生活配套房（7）會議室 生產(chǎn)設(shè)備（1）大型外加劑攪拌設(shè)備4套（2）先進(jìn)式封塑設(shè)備1套（3）產(chǎn)品貯罐（4）試驗設(shè)備（一系列）（5）合成生產(chǎn)線設(shè)備（6）其它配套設(shè)備 配套建設(shè)（1）伙房（2）員工宿舍（3）傳達(dá)室（4）車棚、車庫（5）機(jī)修間（6）配電房（7）廠區(qū)圍墻 廠區(qū)硬件建設(shè)目標(biāo)根據(jù)公司建設(shè)要求選擇開發(fā)商進(jìn)行規(guī)范建設(shè)。根據(jù)安全管理要求，依據(jù)消防設(shè)施“三同時”的原則進(jìn)行設(shè)計施工管理運(yùn)行。聘請有資質(zhì)的工程監(jiān)理商進(jìn)行全程監(jiān)理。組織有關(guān)專家對工程項目進(jìn)行驗收，項目合格率達(dá)到98%以上。設(shè)備安裝合格率100%。設(shè)備調(diào)試運(yùn)行合格率100%。 工程實施進(jìn)度序號項 目計劃時間不可見因素1項目審批3個月3個月2工程設(shè)計與建設(shè)9個月1個月3設(shè)備安裝1個月15天4調(diào) 試1個月15天5試生產(chǎn)3個月1個月6投 產(chǎn)6個月1個月7達(dá) 產(chǎn)1年8投資額回收期11 經(jīng)營目標(biāo) 公司年度經(jīng)營目標(biāo)促進(jìn)全體員工同心協(xié)力，努力達(dá)成自主性的經(jīng)營方針。正式運(yùn)營后年度生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)到6500萬。全公司總?cè)藬?shù)以120人左右為標(biāo)準(zhǔn)。確立職位分類、薪金體系。設(shè)定工作說明書。每年派一名員工到某公司進(jìn)修。建立經(jīng)理以上員工福利制度。 營業(yè)、采購、生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)立叁個分銷公司。粉劑產(chǎn)品不良率降至5%以下。液劑產(chǎn)品每噸運(yùn)費(fèi)控制在300元以下。、財務(wù)目標(biāo)總資產(chǎn)盡可能控制在1800萬元左右。加強(qiáng)企劃部門的預(yù)算控制。 公司十年發(fā)展計劃未來十年是中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的十年，根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品在市場中的地位和作用，制訂2006年至2016年遠(yuǎn)景規(guī)劃，使之成為公司各項工作的指導(dǎo)。十年內(nèi)的奮斗目標(biāo)和重點是：研制尖端產(chǎn)品，趕上國內(nèi)先進(jìn)水平；進(jìn)行部分產(chǎn)品的更新?lián)Q代；新建和擴(kuò)建部分生產(chǎn)車間；大量培訓(xùn)員工，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃新建四個車間，進(jìn)行粉劑產(chǎn)品的生產(chǎn)；擴(kuò)建兩個車間，使液劑產(chǎn)品的生產(chǎn)到2010年比現(xiàn)在提高4倍，年產(chǎn)量達(dá)到30000噸；增加工程技術(shù)人員、技術(shù)工人和部分管理人員，使之從現(xiàn)有的130人，增加到250人。 產(chǎn)品發(fā)展方向與上海同濟(jì)大學(xué)、江蘇東南大學(xué)合作，積極研制減水、早強(qiáng)等新產(chǎn)品，其中減水劑新產(chǎn)品要達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。以提高質(zhì)量為中心，對現(xiàn)有的膨脹劑、引氣劑等幾種產(chǎn)品進(jìn)行性能改進(jìn)，使之符合國內(nèi)和國際市場的需要。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）提高勞動生產(chǎn)率隨著新技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用和工人生產(chǎn)技術(shù)的提高，到2016年全年勞動生產(chǎn)率要比現(xiàn)在提高30%左右。（2）增加總產(chǎn)值在粉劑車間的建設(shè)和液劑車間的擴(kuò)建工程完成投產(chǎn)后，年總產(chǎn)值可達(dá)9000萬元。（3）降低可比產(chǎn)品成本通過提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約原材料、燃料等消耗，使可比產(chǎn)品成本到2016年比現(xiàn)在減少20%左右。（4）加速資金周轉(zhuǎn)在產(chǎn)品增加的情況下，做到不增加流動資金，使流動資金的周轉(zhuǎn)天數(shù)從保持在7天左右。（5）提高盈利水平在增加生產(chǎn)、降低消耗的基礎(chǔ)上，力爭2016年的利潤增長到1000萬元。 為實現(xiàn)目標(biāo)而采取的措施舉辦各種培訓(xùn)班，提高員工文化水平，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)，改善人員素質(zhì)，使之符合企業(yè)發(fā)展的要求。加強(qiáng)企業(yè)文化的滲透，正確貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，切實做到權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合。調(diào)動全體員工的積極性，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。12 財務(wù)分析 產(chǎn)品產(chǎn)量年設(shè)計總產(chǎn)量為20000噸，年產(chǎn)值為6850萬元，銷售收入為6850萬元，利稅為700萬元。 投資回收期本項目投資回收期靜態(tài)為6年，動態(tài)按每年8%增長率加權(quán)計算得5年零4個月。 風(fēng)險分析①優(yōu)（+10%）年總產(chǎn)量為22000噸，產(chǎn)值為7535萬元，銷售收入為7535萬元，利稅為770萬元，投資回收期靜態(tài)為4年零1個月，動態(tài)按每年8%增長率加權(quán)計算得3年零11個月。②差（10%）年總產(chǎn)量為18000噸，產(chǎn)值為6165萬元，銷售收入為6165萬元，利稅為630萬元，投資回收期靜態(tài)為4年零10個月，動態(tài)按每年8%增長率加權(quán)計算得4年零5個月。 結(jié)論鎮(zhèn)江市XX工程科技有限公司自籌固定資產(chǎn)投資建設(shè) 2 萬噸 / 年 混凝土外加劑項目?？偼顿Y2230萬元，可在投資后45年內(nèi)全部收回（所得稅后）。同時也應(yīng)注意到，當(dāng)產(chǎn)品銷售價格下降或原材料價格上漲時，項目抗風(fēng)險能力會降低。因此，在項目實施中應(yīng)控制好投資，密切注視產(chǎn)品價格、原材料價格的市場變化，擴(kuò)大市場，形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模，爭取較好的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，根據(jù)財務(wù)評價估算分析，在目前計算所采用的條件下從經(jīng)濟(jì)角度得出，該項目經(jīng)濟(jì)效益較好，是一個可行的項目。