【正文】 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2011年4月，項(xiàng)目可行性報(bào)告編制。2011年5月，項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)。2011年6月至9月，土建工程。2011年10月，投入經(jīng)營。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃 表序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與種植計(jì)劃2011年4月5月6月7月8月9月10月1可行性研究2項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)3土建工程4投入經(jīng)營第八章 總投資與資金籌措方案第一節(jié) 總投資該項(xiàng)目總投資306萬元，其中固定資產(chǎn)投資236萬元，流動(dòng)資金投資70萬元。一、固定資產(chǎn)投資236萬元。其中：基建投資：159萬元。設(shè)備等投資：77萬元.二、流動(dòng)資金：70萬元（用于維持企業(yè)正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)）。第二節(jié) 資金籌措方案該項(xiàng)目總投資為300萬元，其中：企業(yè)自籌256萬元，申請(qǐng)辦理銀行貸款50萬元。第九章 項(xiàng)目管理該項(xiàng)目屬于混凝土制品建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際情況，必須本著實(shí)事求是、一切從實(shí)際出發(fā)和具體問題具體分析的工作原則開展項(xiàng)目實(shí)施，并加強(qiáng)項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目管理上必須注重把握好以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：一、成立項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、項(xiàng)目規(guī)劃、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、資金籌措等項(xiàng)目前期工作。二、成立項(xiàng)目工程部，并抽調(diào)有事業(yè)心，有責(zé)任心，為人正直、誠實(shí)，有一定業(yè)務(wù)水平，懂建筑、會(huì)管理的人才到項(xiàng)目工程部擔(dān)任工作人員。主要負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目工程招標(biāo)、工程質(zhì)量監(jiān)督以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)等工作。三、在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，全方位貫徹“百年大計(jì)、質(zhì)量為本”的質(zhì)量理念，并付諸于實(shí)際行動(dòng)，將項(xiàng)目工程抓成“優(yōu)質(zhì)工程”或“精品工程”。四、在項(xiàng)目工程管理過程中，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹“安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山”、“安全是最好的效益”的工作理念，以期安全、有序地完成項(xiàng)目工程。五、認(rèn)真抓好工程進(jìn)度，并保質(zhì)保量按期交付使用項(xiàng)目工程。六、項(xiàng)目投入使用后，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行項(xiàng)目管理，并引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，優(yōu)化組合，同時(shí)實(shí)施資源的合理配置，從而使整個(gè)項(xiàng)目創(chuàng)造出最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第十章 成本估算第一節(jié) 成本估算的依據(jù)和說明一、成本估算的依據(jù)南華縣水泥制品廠建設(shè)項(xiàng)目成本估算的主要依據(jù)是：中華人民共和國《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。中華人民共和國《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》。國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及應(yīng)用》。人民出版社出版的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告方法及應(yīng)用》。對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，對(duì)有關(guān)單位的實(shí)際考察而分析到的有關(guān)數(shù)據(jù)。二、成本估算說明管理費(fèi)按年?duì)I業(yè)收入的2%測(cè)算；利息支出按月息6%（%）測(cè)算；固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊10%測(cè)算；經(jīng)營性成本按進(jìn)貨實(shí)價(jià)計(jì)算；全員人均年工資按12000元進(jìn)行測(cè)算；其他費(fèi)用按營業(yè)收入銷售收入的2％測(cè)算。第二節(jié) 成本估算一、管理費(fèi)該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋼筋混凝土排水管、市政設(shè)施混凝土塊，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及生產(chǎn)能力擬定年?duì)I業(yè)收入35萬元，按2%測(cè)算。二、利息支出貸款金額為50萬元,%測(cè)算,。三、固定資產(chǎn)折舊該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資236萬元，按10%進(jìn)行測(cè)算。四、員工工資該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為27人，按全員人均年工資12000元計(jì)算。五、經(jīng)營成本（進(jìn)貨）：236萬元。六、其它費(fèi)用該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入為350萬元，按2%測(cè)算。以上各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)為297萬元。七、稅收及附加統(tǒng)一按6%進(jìn)行測(cè)算，每年為21萬元。第十一章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和國家有關(guān)規(guī)定以及市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)行評(píng)價(jià)。說明：稅收及附加按6%的稅率計(jì)；新辦企業(yè)根據(jù)有關(guān)文件精神免收“兩金”和“投調(diào)稅”；年?duì)I業(yè)收入以350萬元估算。第二節(jié) 盈利能力分析一、利潤利潤＝銷售收入—成本費(fèi)用 ＝350萬元297萬元＝53萬元二、稅后利潤（純利潤）稅后利潤＝利潤—稅金＝53萬元21萬元＝32萬元三、投資利潤率投資利潤率＝（稅后利潤/總投資）100%＝（32萬元/306萬元）100%＝%四、投資利稅率投資利稅率＝（稅后利潤+稅金/總投資）100%＝（32萬元+21萬元/306萬元）100%＝%五、投資回收期投資回收期(PT)＝(總投資/稅后利潤+折舊)100%+半年項(xiàng)目建設(shè)期 =(306萬元/32萬元+)100%=(年)第十二章 環(huán) 境 保 護(hù) 該建設(shè)項(xiàng)目位于南華縣城龍川鎮(zhèn)老高壩工業(yè)園區(qū)，占地面積20000平方米，屬于郊區(qū)，遠(yuǎn)離縣城，只有少量的粉塵，只要對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行合理綠化，在環(huán)保部門的指導(dǎo)下，采取必要的環(huán)保措施，具備必要的環(huán)保除塵裝置，就可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)的目的。第十三章 結(jié) 論本項(xiàng)目的可行性分析，經(jīng)過全面的市場(chǎng)分析，確定了經(jīng)營方案、生產(chǎn)組織、規(guī)模、投資成本及財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等內(nèi)容。研究結(jié)果表明該項(xiàng)目運(yùn)作條件可靠，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益好，項(xiàng)目可行。本項(xiàng)目采用股份制的模式,以科技為第一生產(chǎn)力和第一推動(dòng)力，形成生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的發(fā)展之路。根據(jù)上述對(duì)本項(xiàng)目的提出背景、市場(chǎng)潛力分析、經(jīng)營條件分析、投資及經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容進(jìn)行可行性分析，結(jié)果可看出：該項(xiàng)目經(jīng)營方案成熟可行，項(xiàng)目建設(shè)條件具備，原料供應(yīng)有保證，產(chǎn)品有銷路，且市場(chǎng)潛力很大,發(fā)展后勁較強(qiáng)。 云南合力水泥制品有限公司 二O一一年四月39前 言為充分開發(fā)和利用龍川鎮(zhèn)地處320國道咽喉要道的地理產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及龍川鎮(zhèn)作為南華縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心的整體功能，將區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展市政、水利及建筑建材事業(yè)，同時(shí)服務(wù)于我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)由 云南合力水泥制品有限公司投資人民幣306萬元，在南華縣龍川鎮(zhèn)老高壩工業(yè)園區(qū)建設(shè)水泥制品項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成投入使用后，年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入350萬元，實(shí)現(xiàn)利潤32萬元（稅后利潤），上交地方財(cái)政稅金21萬元，解決社會(huì)就業(yè)人數(shù)27人，項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目在我縣是一個(gè)較理想的開發(fā)項(xiàng)目，因?yàn)榻ㄖú臉I(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。它與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展密不可分，建筑建材業(yè)的發(fā)展推動(dòng)著城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展。同時(shí)，加快城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要又成為了建筑建材業(yè)不斷發(fā)展壯大的動(dòng)力源泉。改革開放以來，伴隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的突飛猛進(jìn)的發(fā)展，我縣城鄉(xiāng)建設(shè)面貌發(fā)生了翻天覆地的變化，為繼續(xù)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我縣相繼實(shí)施了“投資拉動(dòng)”和擴(kuò)城戰(zhàn)略，并從打造支撐地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群的高度，把建筑建材業(yè)列為了我縣重點(diǎn)培育的支柱 產(chǎn)業(yè)來加以培育，這更加為我縣建筑建材業(yè)的發(fā)展迎來了嶄新的春天。項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動(dòng)我縣建筑基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展，有利于帶動(dòng)我縣其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)。該項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目可行，可操作性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，同時(shí)有利于進(jìn)一步改善我縣的投資環(huán)境，為我縣的招商引資工作做出一定的貢獻(xiàn)。目 錄第一章 總論……………………………………………………….1第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景、理由及必要性…………………….1第二節(jié) 項(xiàng)目名稱、性質(zhì)及項(xiàng)目承擔(dān)者………………………13第三節(jié) 項(xiàng)目可行性研究編制的依據(jù)和范圍…………………14第四節(jié) 研究結(jié)果概要…………………………………………15第五節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)…………………………………………16第二章 市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模擬定…………………………16第一節(jié) 市場(chǎng)前景分析…………………………………………16第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模擬定…………………………………………23第三章 鋼筋混泥土排水管工藝技術(shù)規(guī)程……………………….23第四章 項(xiàng)目選址…………………………………………………28第五章 硬件設(shè)施建設(shè)……………………………………………28第六章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和職工技術(shù)培訓(xùn)…………………29 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………….30 第二節(jié) 勞動(dòng)定員……………………………………………….30 第三節(jié) 職工技術(shù)培訓(xùn)………………………………………….31第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃………………………………………31第八章 總投資與資金籌措方……………………………………32 第一節(jié) 總投資………………………………………………….32. 第二節(jié) 資金籌措方案………………………………………….33第九章 項(xiàng)目管理…………………………………………………33第十章 成本估算…………………………………………………34第一節(jié) 成本估算的依據(jù)和說明……………………………… 34第二節(jié) 成本估算……………………………………………… 35第十一章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)………………………………………………36 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)………………………………………….36 第二節(jié) 盈利能力分析………………………………………….36第十二章 環(huán)境保護(hù)……………………………………………….37第十三章 結(jié)論……………………………………………………372