【正文】 實(shí)施進(jìn)度計劃2011年4月，項(xiàng)目可行性報告編制。2011年5月，項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、設(shè)計。2011年6月至9月，土建工程。2011年10月，投入經(jīng)營。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計 劃 表序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與種植計劃2011年4月5月6月7月8月9月10月1可行性研究2項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、設(shè)計3土建工程4投入經(jīng)營第八章 總投資與資金籌措方案第一節(jié) 總投資該項(xiàng)目總投資306萬元，其中固定資產(chǎn)投資236萬元，流動資金投資70萬元。一、固定資產(chǎn)投資236萬元。其中：基建投資：159萬元。設(shè)備等投資：77萬元.二、流動資金：70萬元（用于維持企業(yè)正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)）。第二節(jié) 資金籌措方案該項(xiàng)目總投資為300萬元，其中：企業(yè)自籌256萬元，申請辦理銀行貸款50萬元。第九章 項(xiàng)目管理該項(xiàng)目屬于混凝土制品建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際情況，必須本著實(shí)事求是、一切從實(shí)際出發(fā)和具體問題具體分析的工作原則開展項(xiàng)目實(shí)施，并加強(qiáng)項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目管理上必須注重把握好以下幾個環(huán)節(jié)：一、成立項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、項(xiàng)目規(guī)劃、圖紙設(shè)計、資金籌措等項(xiàng)目前期工作。二、成立項(xiàng)目工程部，并抽調(diào)有事業(yè)心，有責(zé)任心，為人正直、誠實(shí)，有一定業(yè)務(wù)水平，懂建筑、會管理的人才到項(xiàng)目工程部擔(dān)任工作人員。主要負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目工程招標(biāo)、工程質(zhì)量監(jiān)督以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)等工作。三、在整個項(xiàng)目實(shí)施過程中，全方位貫徹“百年大計、質(zhì)量為本”的質(zhì)量理念，并付諸于實(shí)際行動，將項(xiàng)目工程抓成“優(yōu)質(zhì)工程”或“精品工程”。四、在項(xiàng)目工程管理過程中，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹“安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山”、“安全是最好的效益”的工作理念，以期安全、有序地完成項(xiàng)目工程。五、認(rèn)真抓好工程進(jìn)度，并保質(zhì)保量按期交付使用項(xiàng)目工程。六、項(xiàng)目投入使用后，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行項(xiàng)目管理，并引入競爭機(jī)制，優(yōu)化組合，同時實(shí)施資源的合理配置，從而使整個項(xiàng)目創(chuàng)造出最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第十章 成本估算第一節(jié) 成本估算的依據(jù)和說明一、成本估算的依據(jù)南華縣水泥制品廠建設(shè)項(xiàng)目成本估算的主要依據(jù)是：中華人民共和國《企業(yè)會計準(zhǔn)則》。中華人民共和國《企業(yè)會計通則》。國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法及應(yīng)用》。人民出版社出版的《項(xiàng)目可行性研究報告方法及應(yīng)用》。對市場的調(diào)查，對有關(guān)單位的實(shí)際考察而分析到的有關(guān)數(shù)據(jù)。二、成本估算說明管理費(fèi)按年營業(yè)收入的2%測算；利息支出按月息6%（%）測算；固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊10%測算；經(jīng)營性成本按進(jìn)貨實(shí)價計算；全員人均年工資按12000元進(jìn)行測算；其他費(fèi)用按營業(yè)收入銷售收入的2％測算。第二節(jié) 成本估算一、管理費(fèi)該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋼筋混凝土排水管、市政設(shè)施混凝土塊，根據(jù)市場調(diào)查及生產(chǎn)能力擬定年營業(yè)收入35萬元，按2%測算。二、利息支出貸款金額為50萬元,%測算,。三、固定資產(chǎn)折舊該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資236萬元，按10%進(jìn)行測算。四、員工工資該項(xiàng)目勞動定員為27人，按全員人均年工資12000元計算。五、經(jīng)營成本（進(jìn)貨）：236萬元。六、其它費(fèi)用該項(xiàng)目年營業(yè)收入為350萬元，按2%測算。以上各項(xiàng)費(fèi)用合計為297萬元。七、稅收及附加統(tǒng)一按6%進(jìn)行測算，每年為21萬元。第十一章 經(jīng)濟(jì)評價第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計和國家有關(guān)規(guī)定以及市場調(diào)查進(jìn)行評價。說明：稅收及附加按6%的稅率計；新辦企業(yè)根據(jù)有關(guān)文件精神免收“兩金”和“投調(diào)稅”；年營業(yè)收入以350萬元估算。第二節(jié) 盈利能力分析一、利潤利潤＝銷售收入—成本費(fèi)用 ＝350萬元297萬元＝53萬元二、稅后利潤（純利潤）稅后利潤＝利潤—稅金＝53萬元21萬元＝32萬元三、投資利潤率投資利潤率＝（稅后利潤/總投資）100%＝（32萬元/306萬元）100%＝%四、投資利稅率投資利稅率＝（稅后利潤+稅金/總投資）100%＝（32萬元+21萬元/306萬元）100%＝%五、投資回收期投資回收期(PT)＝(總投資/稅后利潤+折舊)100%+半年項(xiàng)目建設(shè)期 =(306萬元/32萬元+)100%=(年)第十二章 環(huán) 境 保 護(hù) 該建設(shè)項(xiàng)目位于南華縣城龍川鎮(zhèn)老高壩工業(yè)園區(qū)，占地面積20000平方米，屬于郊區(qū)，遠(yuǎn)離縣城，只有少量的粉塵，只要對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行合理綠化，在環(huán)保部門的指導(dǎo)下，采取必要的環(huán)保措施，具備必要的環(huán)保除塵裝置，就可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)的目的。第十三章 結(jié) 論本項(xiàng)目的可行性分析，經(jīng)過全面的市場分析，確定了經(jīng)營方案、生產(chǎn)組織、規(guī)模、投資成本及財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價等內(nèi)容。研究結(jié)果表明該項(xiàng)目運(yùn)作條件可靠，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益好，項(xiàng)目可行。本項(xiàng)目采用股份制的模式,以科技為第一生產(chǎn)力和第一推動力，形成生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的發(fā)展之路。根據(jù)上述對本項(xiàng)目的提出背景、市場潛力分析、經(jīng)營條件分析、投資及經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容進(jìn)行可行性分析，結(jié)果可看出：該項(xiàng)目經(jīng)營方案成熟可行，項(xiàng)目建設(shè)條件具備，原料供應(yīng)有保證，產(chǎn)品有銷路，且市場潛力很大,發(fā)展后勁較強(qiáng)。 云南合力水泥制品有限公司 二O一一年四月39前 言為充分開發(fā)和利用龍川鎮(zhèn)地處320國道咽喉要道的地理產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢以及龍川鎮(zhèn)作為南華縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心的整體功能，將區(qū)位優(yōu)勢進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢，大力發(fā)展市政、水利及建筑建材事業(yè)，同時服務(wù)于我縣社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)由 云南合力水泥制品有限公司投資人民幣306萬元，在南華縣龍川鎮(zhèn)老高壩工業(yè)園區(qū)建設(shè)水泥制品項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成投入使用后，年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入350萬元，實(shí)現(xiàn)利潤32萬元（稅后利潤），上交地方財政稅金21萬元，解決社會就業(yè)人數(shù)27人，項(xiàng)目具有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目在我縣是一個較理想的開發(fā)項(xiàng)目，因?yàn)榻ㄖú臉I(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。它與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展密不可分，建筑建材業(yè)的發(fā)展推動著城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展。同時，加快城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要又成為了建筑建材業(yè)不斷發(fā)展壯大的動力源泉。改革開放以來，伴隨著經(jīng)濟(jì)社會的突飛猛進(jìn)的發(fā)展，我縣城鄉(xiāng)建設(shè)面貌發(fā)生了翻天覆地的變化，為繼續(xù)加快經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，我縣相繼實(shí)施了“投資拉動”和擴(kuò)城戰(zhàn)略，并從打造支撐地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群的高度，把建筑建材業(yè)列為了我縣重點(diǎn)培育的支柱 產(chǎn)業(yè)來加以培育，這更加為我縣建筑建材業(yè)的發(fā)展迎來了嶄新的春天。項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推動我縣建筑基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展，有利于帶動我縣其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)。該項(xiàng)目具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目可行，可操作性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，并具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，同時有利于進(jìn)一步改善我縣的投資環(huán)境，為我縣的招商引資工作做出一定的貢獻(xiàn)。目 錄第一章 總論……………………………………………………….1第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景、理由及必要性…………………….1第二節(jié) 項(xiàng)目名稱、性質(zhì)及項(xiàng)目承擔(dān)者………………………13第三節(jié) 項(xiàng)目可行性研究編制的依據(jù)和范圍…………………14第四節(jié) 研究結(jié)果概要…………………………………………15第五節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)…………………………………………16第二章 市場前景預(yù)測與建設(shè)規(guī)模擬定…………………………16第一節(jié) 市場前景分析…………………………………………16第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模擬定…………………………………………23第三章 鋼筋混泥土排水管工藝技術(shù)規(guī)程……………………….23第四章 項(xiàng)目選址…………………………………………………28第五章 硬件設(shè)施建設(shè)……………………………………………28第六章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員和職工技術(shù)培訓(xùn)…………………29 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………….30 第二節(jié) 勞動定員……………………………………………….30 第三節(jié) 職工技術(shù)培訓(xùn)………………………………………….31第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃………………………………………31第八章 總投資與資金籌措方……………………………………32 第一節(jié) 總投資………………………………………………….32. 第二節(jié) 資金籌措方案………………………………………….33第九章 項(xiàng)目管理…………………………………………………33第十章 成本估算…………………………………………………34第一節(jié) 成本估算的依據(jù)和說明……………………………… 34第二節(jié) 成本估算……………………………………………… 35第十一章 經(jīng)濟(jì)評價………………………………………………36 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)………………………………………….36 第二節(jié) 盈利能力分析………………………………………….36第十二章 環(huán)境保護(hù)……………………………………………….37第十三章 結(jié)論……………………………………………………372