年產(chǎn)10萬噸豆制品廠可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-30 13:29本頁面
【正文】 附表：5 流動資金估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)期周轉(zhuǎn)次數(shù)2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計(jì)1.流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款30 12 存貨 原材料15 24 燃料15 24 在產(chǎn)品10 36 產(chǎn)成品10 36 其他 現(xiàn)金15 24 2流動負(fù)債30 12 應(yīng)付帳款30 12 3流動資金(12) 4流動資金本年增加額 附表：6 成本表 單位：萬元序號項(xiàng) 目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷%80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1外購原材料 2外購燃料及動力 3工資及福利費(fèi) 4修理費(fèi) 5折舊費(fèi) 6攤銷費(fèi) 7利息支出 8其他費(fèi)用 9總成本費(fèi)用(1+2+..+9) 其中: 10經(jīng)營成本(105678) 表：7 損益表 單位：萬元序號項(xiàng) 目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷(%)80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1銷售收入 2銷售稅金及附加 3總成本費(fèi)用 4利潤總額(123) 5所得稅 6稅后利潤(45) 7可供分配利潤(67) 盈余公積金 應(yīng)付利潤(股利) 未分配利潤 累計(jì)未分配利潤 附表：8 銷售收入計(jì)算表序號 產(chǎn)品名稱 單位 日產(chǎn)量 單價(jià) （元/公斤、盒、袋、瓶） 日收入 （元）年產(chǎn)量（80％）年收入（80）年產(chǎn)量（100％）年收入 （100％）備注 1銷售收入 xxx公斤 水豆腐公斤 內(nèi)酯豆腐盒 豆腐皮公斤 素雞公斤 五香豆腐干公斤 瓶裝豆?jié){飲料瓶 豆腐類休閑袋裝食品袋 豆腐渣噸 合計(jì) 2銷售稅金及附加 增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 附表：9 敏感性分析表項(xiàng) 目稅前 收益率稅后 收益率稅前 凈現(xiàn)值稅后 凈現(xiàn)值稅前 回收期稅后 回收期自有 收益率自有 凈現(xiàn)值基準(zhǔn) 收益率基本方案139611041192固定資產(chǎn)投資增加10%1231939 固定資產(chǎn)投資減少10%15611269 銷售收入增加10%37863136 銷售收入減少10%994927 經(jīng)營成本增加10%684663 經(jīng)營成本減少10%34762872 收入減少5%成本增加5%839795 投產(chǎn)期推遲1年1119854 附表：10 全部資金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計(jì)經(jīng)營負(fù)荷(%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量(12) 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5稅前凈現(xiàn)金流量(3++) 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 附表：11 自有資金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷(%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出自有資金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量(12)附表：12 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序號項(xiàng) 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年1資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2負(fù)債和所有者權(quán)益 流動負(fù)債總額 應(yīng)付帳款 流動資金借款 其他短期借款 長期借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1