【正文】 目 錄 項目概述 1 項目概況 2 可行性研究的依據(jù) 3 項目提出的背景 4 項目建設的必要性 6 國際建材工業(yè)發(fā)展狀況 10 國內(nèi)建材行業(yè)概況及發(fā)展趨勢 13 項目市場分析 16 營銷策略 16 市場風險 19 建設規(guī)模的合理性分析 22 建設規(guī)模 23 建設方案 24 場址所在位置現(xiàn)狀 25 場址建設條件 25 建筑風格 28 建筑方案 28 技術方案 30 主要設備方案 30 主要原材料供應 31 主要能源消耗 32 總圖布置 33 場內(nèi)外運輸工程 34 公用輔助工程 34 用能標準和節(jié)能規(guī)范 36 能耗狀況和能耗指標分析 37 節(jié)能措施 37 節(jié)水措施 39 環(huán)境保護依據(jù) 41 場址環(huán)境條件現(xiàn)狀 41 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 41 環(huán)境保護措施方案 42 環(huán)境影響評價 44 專項投資估算 44 施工期間安全措施 45 防護和監(jiān)控措施 46 消防 49 組織機構 52 人力資源配置 52 招投標依據(jù) 56 招標范圍 56 招標方式 56 招標情況 57 投資估算依據(jù) 58 投資估算說明 58 項目總投資估算 59 融資方案 60 財務基礎數(shù)據(jù) 61 財務評價 62 財務評價結(jié)論 65 結(jié)論 67 建議 68附表：151 現(xiàn)金流量表（全部投資）152 損益表153 資產(chǎn)負債表154 銷售收入及銷售稅金計算表155 總成本費用表附件：廠區(qū)平面圖附圖：項目地理位置示意圖。建議重視加強產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴大企業(yè)知名度、信譽度，帶來更大的經(jīng)濟效益。建立嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責任落實到個人，實行相關的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術改造的順暢進行?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高廠內(nèi)空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內(nèi)環(huán)境。建議在下一階段對技術方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。綜上所述，該項目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。本項目所在地水電等基礎設施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。該項目的順利實施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。建材工業(yè)是山東省重點發(fā)展的工業(yè)項目，項目的建設符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東建材工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構和技術結(jié)構?？傊?，該項目建設符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進東營市建材工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設具有良好的社會效益。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務網(wǎng)點等。本項目的實施能有效帶動當?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務業(yè)）的發(fā)展。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務上是可行的。敏 感 性 分 析項目財務內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案3448投資+10%390810%2677售價+10%356110%1026成本+10%171410%2878產(chǎn)量+10%288410%1708由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價格的影響最為敏感。各單因素變化177。 不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本BEP= 100% =% 銷售收入銷售稅金及附加變動成本計算結(jié)果表明，%，企業(yè)即可保本。總投資收益率項目達到設計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，%。財務凈現(xiàn)值全部投資財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）為：稅前4258萬元，稅后3448萬元。 盈利能力分析財務內(nèi)部收益率項目財務基準收益率確定為12%。 利潤及分配經(jīng)計算，本項目正常年稅后利潤為577萬元，盈余公積金按10%比例提取。城市維護建設稅為增值稅的5%，教育費附加為增值稅的3%，地方教育稅附加為增值稅的1%。詳見總成本費用報表155。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，%估算，約為89萬元。其他費用包括制造費用、管理費用和研發(fā)費用，制造費用包括車間經(jīng)費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等費用，研發(fā)費用包括研發(fā)經(jīng)費等，%估算，每年約為45萬元。折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按15年計算，凈殘值率為5%。經(jīng)測算，本項目費用正常年支出約為22萬元。詳見表62。 成本和費用計算原材料原材料成本按企業(yè)消耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。 生產(chǎn)負荷項目投產(chǎn)后第一年達到設計生產(chǎn)能力的80%，第二年即可達產(chǎn)。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 資金使用計劃建設單位在項目建設期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。 項目總投資估算項目建設投資估算詳見下表：建設投資估算表表141 　　　　 　單位：萬元序號建設項目建筑工程費設備購置及安裝費其他費用投資額小計大序小序類別子項單價總價數(shù)量單位單價總價1建設投資辦公用房1000100　　　0　　宿舍及食堂100080　　　0　　養(yǎng)護場40056028臺(套)0787　　配電室及門衛(wèi)室6007　　　0　　道路、停車場、綠化10041　　　0　　　　0　　　0　　水、暖、空調(diào)及消防　88　　　0　　 強電及弱電系統(tǒng)　59　　　0　　 土地補償費83　　　0　　土地出讓金120　　　0　　　建設投資小計　1138　　　787　　2其他費用建設單位管理費　　　　　　28　勘察設計費　　　　　　14　工程監(jiān)理費　　　　　　28　生產(chǎn)職工培訓費　　　　　　14　墻體材料節(jié)能費　　　　　　14　其他配套費　　　　　　14　預備費　　　　　　50　流動資金　　　　　　200　　　　建設項目總投資　1138　　　　3621500流動資金估算經(jīng)估算，正常年需流動資金250萬元，其中鋪底流動資金200萬元，約占新增流動資金的30%。人員培訓費，%估算。工程監(jiān)理費，%估算?；绢A備費按建筑工程費、設備購置及安裝費及其他費用的5%計算。通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設，力爭用最優(yōu)的技術、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成本項目。招標基本情況表詳見表131。 在招標過程中要遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。第十二章 項目實施進度該項目計劃2009年8月底前完成項目立項、規(guī)劃定點和施工圖設計等前期工作，2009年9月開工建設，2010年1月底竣工，2010年2月投產(chǎn)，建設工期6個月，具體實施進度詳見下表。（3）了解有關市場、產(chǎn)品成本分析、技術設備管理、安全等方面的業(yè)務知識。并根據(jù)不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是：工程技術管理人員要達到：（1）了解設備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題?！÷毠すべY及福利根據(jù)東營市勞動部門關于工資及福利有關規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行，按人均月工資1200元計算。組織機構圖為：總經(jīng)理項目經(jīng)理辦 公 室產(chǎn)品營銷部財務控制部人力資源部企劃宣傳部產(chǎn)品檢驗部產(chǎn)品生產(chǎn)部 人力資源配置 勞動定員該項目勞動定員為50人，其中管理人員和技術人員10人、銷售人員8人，生產(chǎn)工人32人。第十一章 組織機構與人力資源配置 組織機構根據(jù)國家的有關規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構負責對資金籌措、建設工期、工程質(zhì)量等進行全過程管理。指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期召開安全工作會議。參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的“三同時”監(jiān)督驗收。組織安全大檢查。監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。設備安全防護所有生產(chǎn)及輔助設備，凡外露的轉(zhuǎn)動部分，均設置牢靠的安全防護網(wǎng)罩及明顯的安全標志。工作接地、保護接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》的要求。在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進行設計，并對職工進行培訓，預防為主，健全制度。 （3）消火栓給水立管直徑不小于50mm。水槍的充實水柱長度不小于7m。保護半徑不大于150米。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。室外消防系統(tǒng)廠區(qū)設消防水池，按規(guī)定設消防給水管。根據(jù)建筑物具體方位，應形成環(huán)形、便利的消防通道。 勞動安全衛(wèi)生投資安全教育裝備與設施費用：22萬元； 消防 設計依據(jù)《機械加工生產(chǎn)企業(yè)設計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設計規(guī)范》《關于印發(fā)＜建筑防火設計專篇要點的通知＞》《關于在工程建設中進一步加強消防工作的通知》 設計方案建筑防火本工程火災危險類別為乙類，建筑物耐火等級按一級進行設計。 若需要在危險區(qū)內(nèi)進行的，必須采取可靠的防護措施。1對于重心偏移的設備和大型部件應標志重心位置或吊裝位置，保證設備安裝的安全。1設備如存在下列情況，必須配置緊急停車裝置。設備的工作位置應保證操作人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設置踏板和欄桿，平臺和欄桿必須符合GB 、GB 。設備的工作面高度應符合人機工程學的要求。有慣性沖撞的運動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成傷害事故。設備必須對可能因超負荷發(fā)生損壞的部件設置超負荷保險裝置。以操作人員所站立平面為基準，凡高度在2m以內(nèi)的各種傳動裝置必須設置防護裝置。1施工機電設備由專人負責保管修理，確保安全生產(chǎn)。1從事有塵、有毒、噪聲等有害作業(yè)的，要配戴防塵、防毒口罩和防噪聲耳塞等防護用品。各種機電設備的安全裝置和起重設備的限位裝置，要安全有效，經(jīng)常檢查和維修保養(yǎng)。嚴格執(zhí)行各種施工安全規(guī)程，落實安全責任制。進入施工現(xiàn)場拖把各操作班組，專業(yè)班組由安全員進行教育，每一項工程開工之前，由各專業(yè)工長對班組進行交底?，F(xiàn)場指揮部各級領導把安全生產(chǎn)當作頭等大事來抓，認真貫徹執(zhí)行有關勞動保護和安全生產(chǎn)的各項政策和法令。施工現(xiàn)場認專職質(zhì)量、安全員一人，負責日常安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，參加項目經(jīng)理主持的安全交底和施工設備的驗收交付使用工作，監(jiān)督安全紀律和安全操作規(guī)程的執(zhí)行，建立健全安全臺帳，經(jīng)常檢查工地安全達標狀況，并提出整改意見，及時向項目經(jīng)理報告。各種坑井，易燃易爆場所周圍要設置圍欄和安全標志，夜間要設紅燈示警。確保安全，封閉施工措施為確?，F(xiàn)場施工處于封閉狀態(tài)，結(jié)合該工程的特點，在建設單位指定可用場地范圍內(nèi)，用圍墻將場地封閉。噪音傷害生產(chǎn)裝置中的各種機器設備，有噪音傷害因素。機械危害在建設過程中有電機轉(zhuǎn)動設備，起重設備、混凝土攪拌機等，生產(chǎn)裝置中有電機轉(zhuǎn)動設備，都會有機械傷害危險。高溫燙傷項目在建設中會有部分高溫焊接工作，可能會有灼傷事故。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 施工期間安全措施影響本項目建設勞動安全的因素主要是施工中使用的電器、機械設備等，有可能對人體造成觸電及機械傷害，因此需采取必要的安全措施。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設是可行的。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。本項目建設過程中產(chǎn)生少量的廢物、噪音和污水，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。邊角料統(tǒng)一收集，