【正文】 水泥制品商品混凝土攪 拌站項目可行性研究報告 （精品資料） 。 項目建設必須進一步做好地質勘察，由有資質的單位承辦，為工程的實施提供基礎技術支持。 二、 建議 項目承辦單位應加強與相關部門的溝通與聯系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。 根據市場預測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能 夠取得一定的市場份額，市場前景看好。 市場調查數據表明 某某 縣及周邊縣市對預拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經營、發(fā)展，項目的建設是可行的， 項目采用的工藝設備較為先進，生產工藝為國內目前通用生產工藝，技術成熟、可靠。 ****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 49 第十 六 章 結論與建議 一、 結論 發(fā)展散裝水泥和預拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學發(fā)展觀，構建社會主義 和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護環(huán)境的一項重要產業(yè)政策，本項目符合國家產業(yè)政策的要求。影響項目經營效益最敏 感因素是運營收入，項目運營階段的最大風險因素是市場份額 和銷售價格。應采取主動控制和被動控制相結合，對于項目實施過程中發(fā)現的風險因素，必須及時進行識別、評價， 提出應對措施，使項目實施順利進行。 很小 中等 中 加強對員工安全教育和技術培訓，文明施工，按安全操作規(guī)程進行施工，合同中明確施工安全的責任。 三 質量風險 設計質量、施工企業(yè)的質量管理水平、技術手段和能力等 中等 中等 中 應把好設計、施工、監(jiān)理等隊伍選擇的各個環(huán)節(jié)，所有的合作和服務關系均按市場經濟條件下依法簽定的合同加以控制，建立違約賠償制度，從而將質量風險影響因素降到最小程度。 ****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 48 項目參與各方協調難度大 很小 中等 小 對于項目實施全過程做出科學的安排，制定切實可行的進度計劃；建立業(yè)主、工程監(jiān)理和施工單位會議協調制度；嚴格履行合同。 項目建設期間， 按合同要求和規(guī)定的程序進行工程款支付；確保建設資金及時到位；實行履約保證制度等。 表 161 項目建設階段主要風險分析及對策表 序號 風險識別 風險評價 風險對策 風險類別 主要風險因素 風險概率 潛在損失 風險量 一 投資風險 價格變化 匯率變化 利率變化 很小 中等 小 采用風險轉移對策：在簽訂設備采購、機電設備安裝、土建工程施工合同中明確，對原材料價格的上升、匯率的變化、利率的變化，合同價格不做調整。 二、 項目融資風險分析 三、 項目建設階段風險分析 項目建設階段風險分為投資風險、進度風險、工程質量風險的安全風險。尤其要防止投資決策過程中的長官意志與行政命令，導致投資決策的失誤。但企****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 47 業(yè) 應高度重視市場風險，在提高管理水平、服務質量、以及節(jié)約經營費用方 面下工夫，提高企業(yè)在市場中的核心競 爭能力。本報告對國家宏觀政策及 預拌混凝土行業(yè) 現狀以及項目周邊地區(qū) 房地產業(yè)發(fā)展 現狀及市場需求進行了調查分析。隨著我國投資管理體制及相關法制逐步健全，項目投資決策、實 施和運營中堅持依法辦事，實行決策過程的科學化與民主化原則，可以有效降低降低投資決策風險。國家政策環(huán)境的變動作為投資決策的進入導向至關重要，因此，在投資以前仔細研究國家的政策條件和政策意圖以及它們的變化趨勢，是控制投資決策風險的前提。為此應在項目投資決策階段進行主要風險因素識別、風險評價和提出風險控制措施。 當前，為應對美歐發(fā)生的金融危機，我國政府啟動一系列鼓勵和拉動內需以及扶植相關領域 發(fā)展 的投融資政策。 ****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 46 第 十 五 章 項目建設的風險管理 一、 項目投資決策階段風險分析 項目投資決策階段風險管理是整個投資風險的核心與關鍵。 ⑵、敏感性分析 本項目的內部收益率為 %，投資利潤率及投資利稅率分別達到 %及 %，有較高的盈利水平，因此，選取項目最不利因素的變化進行敏感性分析。表二 上表指標數據表明：凈現值為 189 萬元，也就是說，在 8%的收益率條件下，本項目仍能得到 189 萬元的凈現值收入，企業(yè)的經濟效益是比較好的。銷 售利潤見表 三 根據銷售利潤表計算的評價指標如下： ①投資利潤率 = 100% =% 4280 ②投資利稅率 = + 100% =% 4280 ⑵、財務現金流量分析 從現金流量表（表 三 ）的數據可以看出，累計凈現金流量在第 7年出現正值，計算期內累計凈現金流量為 189 萬元 。 項目總投資及資金籌措 ****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 44 ⑴、流動資金 按本項目實際，流動資金估算為 1000 萬元， 全部由項目業(yè)主自籌 。 1項目計算期 項目計算期為 10 年，其中建設期 1 年，投產期 1 年，達產期 8年。 銷售稅金及附加 本項目稅 率暫按銷售收入的 6%估算 ,為 /年，銷售稅金及附加為城市維護建設稅（ 稅額 5%）和教育附加（ 稅額 3%），兩項合計 萬元 /年。 銷售收入 本項目年銷售收入為 5740萬元。 銷售費用 銷售費用估算為 170 萬元 /年。 ****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 43 攤銷費 攤銷費 568 萬元，分十年攤銷，年攤銷額為 。 產品成本 成本估算中的原材料、輔助材料按到廠價格計算；能源價格按現行價計算。凈殘值取 5%，為 。 職工人數和工資總額 項目職工定員為 63人，職工年平均工資水平為每人 15000元（含提取幾項基金），全廠職工年工資總額 萬元。 第十四章 經濟評價 一、基本數據 產品方案及生產規(guī)模 產品名稱： 預拌混凝土。 五、 融資方案 本項目建設投資為 4280萬元，建設資金由建設單位自有 資 金 及股東入股資金 解決。 四、 總投資、投資計劃 本項目總投資 4280 萬元，其中建設投資 3980 萬元， 鋪底 流動資****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 42 金投資 300 萬元。 《建設投資估算表》詳見附表 1。本項目暫不考慮漲價預備費，基本預備費為 200 萬元。 建設工程其他費用 建設工程其它費用 568 萬元，占建設總投資 %。具體構成如下： 工程費用 建設工程費包括建筑工程費、設備及安裝工程費。主要建筑材料及設備均按國產考慮，工程其它費用取費費率如下： 建設單位管理費 、工程咨詢費、工程監(jiān)理費、工程建設招投標交易服務費按有關文件規(guī)定的方法計算取費。 （二） 編制說明 因建設單位未提供地勘資料，投資估算不含特殊地基處理費用。 第 十三 章 投資估算和融資方案 一、 建設投資估算 （一） 投資估算的范圍與依據 本項目投資估算范圍包括：工程 技術方案中新建 商品混凝土攪拌設備、運輸 設備 ， 輔助生產和辦公生活設施，配套建設的水電消防設施工程等。 對市場營銷人員進行必要的培訓，應掌握 商品混凝土 營銷的特點、市場規(guī)律、營銷策略等基本知識，可以考慮招聘有營銷經驗的人員 4～ 6 人。培訓方式可以是：參與設備安裝和調試，由安裝調試單位和設備供貨單位實地培訓 ；重要崗位可以派出人員到類似規(guī)模的 混凝土攪拌站 進行實踐學習；可以聘請有經驗的工程師集體授課，講解操作要點。要求能夠熟練操作生產工藝及掌握設備維護維修常識，進行崗位練兵，使之具有愛崗敬業(yè)的精神和較高的業(yè)務能力。其他人員包括搬運工、臨時用工等，可根據需要臨時 雇傭。 應建立企業(yè)管理的信息傳遞流程圖，保證組織體系信息傳遞流暢，管理組織高效運行。 建立建全崗位職責規(guī)定和各項管理規(guī)章制度，明確各崗位的責權利。 項目實施進度表 時間 項目 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期立項及批復階段 初步設計及批復階段 施工圖設計及審查階段 項目施工階段 設備采購及到貨安裝階段 項目調試、驗收及試運營階段 ****縣 ****實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 39 第 十二 章 組織機構、人力資源配置和培訓 一、 組織機構 為保證生產、銷售等活動的高效運行，根據 本 企業(yè)生產經營的特點建立完整的組織機構。 二、 項目實施進度計劃 前期立項及批復階段： 2021 年 1 月～ 2021年 2月； 初步設計及批復階段： 2021 年 3 月～ 2021年 4月； 施工圖設計及審查階段： 2021 年 4 月～ 2021年 5月 ； 項目施工階段： 2021 年 6 月～ 2021年 10 月： 設備采購及到貨安裝階段： 2021 年 8 月～ 2021年 116月； 項目調試、驗收及試運營階段： 2021 年 12月。 四、 管理節(jié)能措施 強化節(jié)能意識，定期在職工中舉辦節(jié)能講座，同時開展在車間班組間舉辦節(jié)能競賽； 建立建全設備維護和維修制度，保 證設備處于高效運行狀態(tài)。 采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。 三、 電氣節(jié)能措施 所有電動機采用 YX 系列等節(jié)能電機。因此本項目要從多層次、多渠道、多方面做好節(jié)能工作。能源是人類的寶貴財富，企業(yè)必須十分重視節(jié)能措施的落實。各子項電器設備外殼均接地完好，綜合樓等均設有防雷系統。其余部位設手提式磷酸銨鹽干粉式滅火器。 園區(qū)設環(huán)狀室外消防管網，環(huán)狀管網管徑為 DN200，并按消防規(guī)范的規(guī)定，設置適量室外消火栓，其間距不超過 110m。室內消火栓布置間距不超過 30m，并保證有兩條水槍的充實水柱達到室內任何部位。 （ 2）各建筑單體的安全出口數量及寬度均符合防火規(guī)范的規(guī)定。 （ 3）各建、構筑物之間均設有通道，其間距均滿足防火間距的要求。 四、 消防 （一）設計依據 1.《建筑設計防火規(guī)范》（ 6B50016— 2021）； 2.《建筑滅火器設置設計規(guī)范》（ OBJl40— 90（ 2021 年 版））； 《低倍數泡沫滅火系統設計規(guī)范》（ GB5151921997 年版） （二）總平面與建筑單體 總平面 （ 1）總平面設計按使用功能分區(qū)布置， 生產 區(qū)、辦公生活區(qū)分別在相對獨立的區(qū)域，以減少火災發(fā)生及蔓延的可能性。 （三）危險場所的防護措施 全體員工應認真學習、嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》； 生產作業(yè)安全控制嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程； 職工上崗前必須進行崗位操作規(guī)程的學習，合格方能上崗； 對高空、吊裝等具有危險性的作業(yè)，必需持證上崗； 電工必須根據國家規(guī)定，持證上崗。并對作業(yè)人員進行防火知識培訓。 （ 2）所有動火作業(yè)，嚴格按消防規(guī)定，執(zhí)行審批手續(xù)。 生產設備 各類膠帶采用抗靜電阻燃膠帶；皮帶輸送機等設置防止皮帶打滑、跑偏的安全監(jiān)控裝置，緊急停止開關等裝置。因此，作業(yè)人員長期處于噪聲環(huán)境中，也可能受到一定危害。 主要危害因素 在生產過程中，因種種原因常常會使粉塵濃度超過國家衛(wèi)生標準 10um的粉塵，以及其它有害物質，當作業(yè)人員長期吸入粉塵后，就會引起呼吸道病狀和肺功能異常，還可能引起皮膚過敏等。 可能發(fā)生人身傷害事故 。 主要危險因素 火災危險。在作業(yè)時，必須嚴格執(zhí)行的生產操作規(guī)程，否則有可能造成人身傷害。 第 九 章 勞動安全 衛(wèi)生 與 消防 一、 設計依據 本工程有關勞動安全衛(wèi)生方面的設計主要依據如下標準、規(guī)范、規(guī)程： 某某 省勞動局、衛(wèi)生廳、總工會（ 90