【正文】 慮便于工人安全操作，通道寬度不小于1m，設(shè)備外露傳動部分、傳動帶、齒輪等，均有防護(hù)裝置，以免傷人。提升起重設(shè)備，設(shè)有安全裝置，按GB6067《起重機(jī)械安全規(guī)程》執(zhí)行。在設(shè)備附近為操作方便外裝有“事故停機(jī)”按鈕。在生產(chǎn)平臺和設(shè)置的溝、坑、池邊均設(shè)有圍欄，蓋板的安全措施。在車間，除設(shè)置換氣排風(fēng)機(jī)外，設(shè)置天然排風(fēng)天窗和留有自然進(jìn)風(fēng)通道，車間設(shè)有清涼飲料，有飲用器皿和場所。配備必要的應(yīng)急藥品和沖洗設(shè)施。在車間設(shè)有安全消防和人員疏散通道，一旦發(fā)生火災(zāi)等，人員可及時疏散撤離，便于消防工作順利進(jìn)行。對于一旦發(fā)生機(jī)械操作損傷、燒傷等，廠區(qū)衛(wèi)生所可以及時處理，并與有關(guān)醫(yī)院建立合作醫(yī)療關(guān)系，一旦需要，可以隨時利用該醫(yī)院醫(yī)療設(shè)施，以確保職工生命和身體健康。建立定時體檢的衛(wèi)生制度，對特殊崗位的職工發(fā)放必須的勞動用品和保健費(fèi)用。廠區(qū)勞動安全衛(wèi)生由專職人員負(fù)責(zé)，各車間班組均由車間主任和班組長負(fù)責(zé)，各車間崗位均需制定勞動安全規(guī)范和崗位責(zé)任制。職工上崗前必須進(jìn)行勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防等方面的培訓(xùn)，合格方能持證上崗。將安全作為考慮職工干部工作的重要方面。本工程對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)的主要危害因素作了充分的分析并針對不同的職業(yè)危害因素采取了相應(yīng)的防范措施，項(xiàng)目勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生的設(shè)計符合國家和地區(qū)的有關(guān)法律和行業(yè)規(guī)范。預(yù)計該項(xiàng)目建成后可保證安全生產(chǎn)、達(dá)到保護(hù)職工身心健康之目的。建議有關(guān)主管部門在項(xiàng)目實(shí)施時，要對工業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)給予足夠的重視，以確保做到“三同時”?！》辣竟こ痰脑o材料為硅石、焦炭、成品主要為硅鐵，屬可燃固體，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687中的規(guī)定，硅鐵生產(chǎn)車間屬于丁類，焦炭處理屬丙類?？倛D運(yùn)輸總圖專業(yè)對各建筑物的布置，在滿足工藝要求的同時，嚴(yán)格遵照設(shè)計規(guī)范留足防火間距，廠區(qū)道路以環(huán)狀布置，確保消防通暢。建筑結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)對建筑物人流疏散通道及出口的布置嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范，建筑材料的選用必須嚴(yán)格執(zhí)行建筑構(gòu)件的燃燒性能和耐火極限的規(guī)定。電　氣對可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備及管道做防靜電接地，并設(shè)全廠性接地網(wǎng)，接地電阻4歐姆。廠區(qū)內(nèi)18米以上建、構(gòu)筑物及金屬設(shè)備均設(shè)避雷帶或避雷針進(jìn)行防雷保護(hù)。從變配電室至車間的配電線路在進(jìn)建筑物前要重復(fù)接地一次，接地電阻10歐姆。消　防根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》廠區(qū)室外消火栓用水量25L/S，室內(nèi)消火栓用水量10L/S，同一時間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時，消防總用水量為252m3。水源利用原廠區(qū)水源，設(shè)計采用臨時高壓消防。滅火器材配置：根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》，在車間設(shè)一定數(shù)量的手提式滅火器，以備初期火災(zāi)使用?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687(2001年版)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB5005794《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB5005892《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ4090第十一章 工廠組織和勞動定員本項(xiàng)目由阿魯科爾沁旗經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目建成后按現(xiàn)代企業(yè)制度建立科學(xué)的生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，所設(shè)機(jī)構(gòu)能滿足以下要求。(1)能充分調(diào)動職工的生產(chǎn)積極性(2)能有效地組織和指揮生產(chǎn)(3)能安全地進(jìn)行生產(chǎn)并注重環(huán)境保護(hù)根據(jù)國家勞動部有關(guān)規(guī)定，勞動工人每周工作時間為40小時，本項(xiàng)目生產(chǎn)工人實(shí)行三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。管理及技術(shù)人員實(shí)行白班制。項(xiàng)目共需勞動定員578人。其中：管理人員19人技術(shù)人員14人生產(chǎn)工人540人新增定表表111序號崗位名稱管理人員技術(shù)人員工 人備 注班次人／班小計一管理機(jī)構(gòu)1廠部、總務(wù)3142技術(shù)開發(fā)部1453供 銷64財 務(wù)333二生產(chǎn)崗位1原料破碎38242硅 鐵 爐31444323吊 車34124化 驗(yàn) 室36185變 配 電36186維 修36187水 系 統(tǒng)36188其 他12620總 計578本項(xiàng)目按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式配置生產(chǎn)崗位，各崗位主要技術(shù)及管理人員要求大本學(xué)歷，其余應(yīng)為大專，職業(yè)中專層次。所有員工必須先進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，受培訓(xùn)人員必須達(dá)到熟悉生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備性能，掌握操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，能及時處理生產(chǎn)中的事故。考核合格后才能上崗。所有生產(chǎn)人員必須進(jìn)行安全教育，提高安全生產(chǎn)意識。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目前期工作工程建設(shè)前期準(zhǔn)備工作工程設(shè)計階段施工、安裝、試車階段工程驗(yàn)收交付生產(chǎn)根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)特性、建設(shè)投資情況及建設(shè)單位要求，參考類似工程項(xiàng)目，本項(xiàng)目擬定建設(shè)周期12個月，爭取早日建成投產(chǎn)，以發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。①2005年3月完成項(xiàng)目建議書的立項(xiàng)目審批工作②2005年4月完成項(xiàng)目可行性研究報告③2005年5月完成項(xiàng)目環(huán)保、勞動保護(hù)有關(guān)審批工作④2005年6月進(jìn)行各種技術(shù)、商務(wù)合同談判本階段是工程建設(shè)的第一重要階段，從初步設(shè)計開始到全部工程詳細(xì)設(shè)計完成，周期2個月。①2005年6～7月完成初步設(shè)計及審查工作②2005年7～9月完成施工圖設(shè)計、試車階段2005年10月～2006年3月為安裝和單機(jī)試車階段本階段為工程建設(shè)的第二個重要階段，重點(diǎn)為設(shè)備、電氣、儀表、管道安裝、試壓、吹掃、單機(jī)試車及調(diào)試等。③2006年4月聯(lián)動試車階段④2006年5月～6月投料試生產(chǎn)2006年8月：考核驗(yàn)收。驗(yàn)收合格交付生產(chǎn)使用。第十三章　投資估算投資估算依據(jù)國家計委[2001]1153號《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）及冶金工業(yè)概算定額（指標(biāo)），和各專業(yè)人員所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。①設(shè)備價按廠方近期詢價，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價的8%計。②安裝及材料費(fèi)參照冶金工業(yè)概算（定額）指標(biāo)中的有關(guān)規(guī)定計列。③建筑工程費(fèi)參照近期竣工的類似工程造價水平以平方米估算。④其它費(fèi)用參照冶金工業(yè)建設(shè)初步設(shè)計概算編制辦法有關(guān)規(guī)定編制。⑤基本預(yù)備費(fèi)按第一、二、部分費(fèi)用的6%計。其中：，％；, ％；, ％；, ％。其它費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。詳見投估表11～12。項(xiàng)目流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法．參照同類企業(yè)，確定各因素周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)。詳見投估表2：流動資金估算表。本項(xiàng)目建設(shè)投資中30％由企業(yè)自籌，70％申請銀行長期貸款，%；流動資金中30%由企業(yè)自籌解決, 70%申請銀行短期貸款，%。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資在一年內(nèi)投入全部建設(shè)資金。詳見投估表3：投資計劃與資金籌措表。第十四章 財務(wù)評價本項(xiàng)目財務(wù)評價為新建項(xiàng)目。項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)12萬噸硅石。項(xiàng)目建設(shè)期一年，投產(chǎn)第一年按設(shè)計能力的80％，第二年達(dá)產(chǎn)100％。本項(xiàng)目財務(wù)評價經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)參照國內(nèi)同類企業(yè)確定，評價方法參照國家計委與建設(shè)部合編《建議項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參考》(第二版)進(jìn)行。估算依據(jù)1）原材料、動力及項(xiàng)目產(chǎn)品價格均以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。2）固定資產(chǎn)折舊按分類直線折舊法進(jìn)行折舊，建筑物折舊年限20年，設(shè)備及其他固定資產(chǎn)按15年計。無形及其他資產(chǎn)分別按10年和5年進(jìn)行攤銷。詳見計經(jīng)表4：固定資產(chǎn)折舊及無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表。3）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的50％計算。4）工資及附加按每人每年13680元計算?？偝杀举M(fèi)用估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用按完全成本法計算，成本項(xiàng)目由原輔材料、燃料動力、工資及附加、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用）等組成。詳見計經(jīng)表3：總成本費(fèi)用估算表。銷售收入估算按現(xiàn)行市場同類產(chǎn)品價格為基礎(chǔ)估算正常年份總產(chǎn)品銷售收入60000萬元。本項(xiàng)目產(chǎn)品售價按含稅價確定,硅鐵每噸售價5000元。詳見計經(jīng)表1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。稅金估算項(xiàng)目產(chǎn)品均按17％的增值稅率計征增值稅，并分別按增值稅額的7％和3％計征城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi)，原料按17％抵扣，其他輔助原料、燃料動力、包裝物均按17％的增值稅率抵扣，（。）利潤與收益估算。逐年利潤及利潤分配表見計經(jīng)表5：靜態(tài)指標(biāo)（1）平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資100%=%（2）平均投資利稅率=平均利稅總額/總投資100%=%由以上指標(biāo)可看出,投資利潤率及平均投資利稅率均大于行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn),說明單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了本行業(yè)的平均水平。（3）資本金利潤率=平均利潤總額/資本金100%=%（3）資回收期: (均含建設(shè)期一年)。動態(tài)指標(biāo)參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險因素確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率為14％，計經(jīng)表9：財務(wù)現(xiàn)金流量（全部投資）。自有資金財務(wù)現(xiàn)金流量表見計經(jīng)表8:（1）％，％。％（稅后），均超過基準(zhǔn)收益率。(2)財務(wù)凈現(xiàn)值：全部投資財凈現(xiàn)值(i=14％)，所得稅前為14753萬元，所得稅后為5266萬元，自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值為9283萬元。項(xiàng)目清償能力分析見計經(jīng)表7：資金來源與運(yùn)用表及計經(jīng)表10：資產(chǎn)負(fù)債表，由計經(jīng)表7：可以看出項(xiàng)目計算期內(nèi)各年資金盈余及短缺情況。計經(jīng)表10：反映項(xiàng)目計算期內(nèi)各年資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益情況，通過該表可以看出：項(xiàng)目建成后，％。％，％，說明項(xiàng)目面臨的風(fēng)險較小，償債能力較強(qiáng)。投產(chǎn)第一年，％，以后各年逐年增加。說明項(xiàng)目流動資產(chǎn)償還流動負(fù)債的能力較強(qiáng)。項(xiàng)目自投產(chǎn)第一年起，％，以后各年逐年增加，前幾年流動資產(chǎn)中在短期債務(wù)到期以前可以變現(xiàn)用于立即償付流動負(fù)債的能力較弱， 存在一定的償債風(fēng)險。盈虧平衡分析項(xiàng)目盈虧平衡分析，按達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)。BEP=年固定成本年銷售收入―年可變成本―年銷售稅金100％=325259200―49685―100％=％％時，即可達(dá)到收支平衡，說明項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力非常強(qiáng)。敏感性分析本項(xiàng)目敏感性分析僅就對項(xiàng)目影響較大的銷售價格、經(jīng)營成本及基建投資朝不利方向發(fā)生變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。 敏感性分析表 序號項(xiàng) 目基本方案銷售收入下降2%經(jīng)營成本上升2%建設(shè)投資增加2%數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)較基本方案數(shù)據(jù)較基本方案數(shù)據(jù)較基本方案1稅后內(nèi)部收益率%%%%% 2稅后投資回收期（年） 3稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）14%1501 3763 804 6069 17 從表中可以看出，項(xiàng)目最敏感的因素是經(jīng)營成本和銷售收入，建設(shè)投資的變化對項(xiàng)目影響不敏感。經(jīng)營成本上升2%%。說明該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中應(yīng)控制經(jīng)營成本的上升給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險。從以上財務(wù)分析的結(jié)果來看，本項(xiàng)目的財務(wù)三率與國家計委提出的基準(zhǔn)相比，其指標(biāo)均高于相應(yīng)的基準(zhǔn)值，就項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率而言，不論稅前還是稅后指標(biāo)均高于同行業(yè)基準(zhǔn)值，財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，投資回收期能滿足最低要求；同時，其他財務(wù)分析指標(biāo)也表明，本項(xiàng)目不論是盈利能力、還是抗風(fēng)險能力都很強(qiáng)。64