【正文】 制，變電室亦可三班制；廠部、機(jī)修及職能科室為正常班。該生產(chǎn)線以崗位定員，充分考慮了精簡(jiǎn)高效的原則。本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員70人，其中：管理及技術(shù)人員10名，生產(chǎn)及服務(wù)人員60人。異型石材廠定員30人，新型建材廠定員40人。本項(xiàng)目完成后，以從社會(huì)上公開(kāi)招聘為人員來(lái)源主要途徑。由于本項(xiàng)目建設(shè)采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，因此要求管理人員和操作人員有較高的技術(shù)素質(zhì)，新上崗工人必須經(jīng)過(guò)專門的技術(shù)培訓(xùn)。新員工的培訓(xùn)分為三個(gè)階段。企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、管理目標(biāo)，安全和環(huán)保意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)管理體系知識(shí)等。部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)企業(yè)管理、法律法規(guī)和本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門（車間、班組）負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所用設(shè)備的性能，操作步驟，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，也可選派人員到設(shè)備供應(yīng)單位進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格后正式辦理上崗手續(xù)。第十一章　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃主要依據(jù)項(xiàng)目各階段實(shí)施過(guò)程中所必須的時(shí)間和應(yīng)具備的條件，并考慮項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中不可預(yù)見(jiàn)因素所造成的對(duì)進(jìn)度的影響，使實(shí)施計(jì)劃的編制盡量接近實(shí)際情況，較為合理科學(xué)。即：項(xiàng)目批準(zhǔn)后，依據(jù)項(xiàng)目資金落實(shí)情況，合理安排各單項(xiàng)工程開(kāi)工相互銜接時(shí)間。按照先重后一般的原則，安排各單項(xiàng)工程分期分段開(kāi)工，合理穿插實(shí)施，防止開(kāi)工面過(guò)大出現(xiàn)人力、材料不足或開(kāi)工面過(guò)小，造成窩工現(xiàn)象，影響工期，保證項(xiàng)目進(jìn)度均衡開(kāi)展。土建工程等主要項(xiàng)目，必須由相應(yīng)的專業(yè)施工單位承擔(dān)，以保證工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度。設(shè)備安裝與調(diào)試，應(yīng)有設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造廠家及建設(shè)單位的專業(yè)技術(shù)人員參加，以便在建設(shè)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，確保建設(shè)周期和順利投產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)表111。表111 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表時(shí)間項(xiàng)目123456789101112申請(qǐng)報(bào)告編制及核準(zhǔn)√初步設(shè)計(jì)及審查√√設(shè)備考察訂貨及加工√√√施工設(shè)計(jì)√√土建施工√√√√√設(shè)備安裝√√√設(shè)備調(diào)試、試車及試生產(chǎn)√√第十二章　項(xiàng)目招標(biāo)方案為提高經(jīng)濟(jì)效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和避免工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》，編制了本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過(guò)程中要遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)食用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備（國(guó)內(nèi)）、材料等的采購(gòu)。鑒于本項(xiàng)目單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供服務(wù)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，具體程序如下：本項(xiàng)目按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得標(biāo)準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)人在國(guó)家指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱的地址，招標(biāo)在項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。本項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件，以及鑒定合同主要條款。⑴勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)是整個(gè)項(xiàng)目的前期基礎(chǔ)性工作。對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，公開(kāi)挑選勘察設(shè)計(jì)單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求在乙級(jí)以上。⑵施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對(duì)工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，公開(kāi)選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求必須在乙級(jí)以上。⑶施工企業(yè)選擇招標(biāo)依據(jù)工程的需要采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資助在一級(jí)，公開(kāi)選擇投標(biāo)人。⑷設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目的需要，面向全國(guó)公開(kāi)選擇設(shè)備和材料生產(chǎn)廠家，投標(biāo)的人設(shè)備技術(shù)水平和材料質(zhì)量應(yīng)符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉且有可靠的售后服務(wù)。組織潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。本項(xiàng)目的招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于20日。本項(xiàng)目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備等。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。投標(biāo)人少于3個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法重新招標(biāo)。投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非為主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，不得損害招標(biāo)人或其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間，招標(biāo)文件中預(yù)告確定的地點(diǎn)，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由5人以上數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年并具有高級(jí)職稱或同等專業(yè)水平。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。自中標(biāo)通知發(fā)出30日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。第十三章　投資估算與資金籌措估算范圍：包括土地購(gòu)置，生產(chǎn)車間的設(shè)備購(gòu)置安裝、土建工程，公用工程、其他工程和費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及流動(dòng)資金等。投資估算依據(jù)如下：國(guó)家對(duì)建筑材料工業(yè)及有關(guān)行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。設(shè)備依現(xiàn)行價(jià)估算。安裝費(fèi)用為5%～10%。建構(gòu)筑物造價(jià)按當(dāng)?shù)貑挝辉靸r(jià)資料估算。％。％。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)取設(shè)備費(fèi)用的1％。建設(shè)單位管理費(fèi)按豫財(cái)建[2002]125號(hào)文件規(guī)定計(jì)入。項(xiàng)目其它前期費(fèi)用取工程費(fèi)用的1％。％。項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成。項(xiàng)目總投資1076萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資976萬(wàn)元，流動(dòng)資金100元。本項(xiàng)目建設(shè)投資估算976萬(wàn)元。其中：建筑工程340萬(wàn)元，%，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)420萬(wàn)元，%，其它費(fèi)用192萬(wàn)元，%，基本預(yù)備費(fèi)24萬(wàn)元，%。建設(shè)投資估算詳見(jiàn)附表1。本項(xiàng)目擬申請(qǐng)河南省環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金無(wú)償拔款，無(wú)銀行貸款，建設(shè)期利息為0萬(wàn)元。 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金。正常年項(xiàng)目需流動(dòng)資金經(jīng)估算為100萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金按全部流動(dòng)資金的30%估算為112萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算詳見(jiàn)附表2?？偼顿Y構(gòu)成分析詳見(jiàn)附表3。本項(xiàng)目總投資1076萬(wàn)元，其中建設(shè)投資976萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。資金來(lái)源：申請(qǐng)河南省環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金700萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌376萬(wàn)元。投資使用與資金籌措計(jì)劃詳見(jiàn)附表4。第十四章 綜合效益和風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）以及現(xiàn)行的財(cái)稅制度進(jìn)行分析。項(xiàng)目計(jì)算期按14年計(jì)，其中生產(chǎn)期為13年。根據(jù)需要，本章分別作了原材料、動(dòng)力、燃料成本和總成本費(fèi)用估算，生產(chǎn)期年平均總成本費(fèi)用為682萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)成本619萬(wàn)元。原材料、動(dòng)力、燃料原材料、動(dòng)力、燃料消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)，計(jì)算單價(jià)均以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)考慮了一定的上漲幅度。工資及附加項(xiàng)目定員70人，人均月工資按2000元／人計(jì)算，工資附加按14%計(jì)。折舊及攤銷根據(jù)國(guó)家規(guī)定，折舊采用平均年限法，設(shè)備按13年折舊，殘值率5％，建構(gòu)筑物折舊年限20年，殘值率5％。無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。利息支出在生產(chǎn)期內(nèi)，流動(dòng)資金利息均計(jì)入生產(chǎn)成本。其它費(fèi)用其它費(fèi)用為銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和其他制造費(fèi)用。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)水平估算。以上各項(xiàng)估算詳見(jiàn)附表5。項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷第一年為40%，第二年為70%，第三年以后達(dá)到100%滿負(fù)荷生產(chǎn)。產(chǎn)品正常年銷售收入1400萬(wàn)元。生產(chǎn)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入1352萬(wàn)元。計(jì)算詳見(jiàn)附表5。根據(jù)國(guó)家對(duì)工業(yè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目增值稅率為17％。城建稅及教育費(fèi)附加為增值稅的5％和3％。本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年實(shí)現(xiàn)平均利潤(rùn)總額477萬(wàn)元；平均稅后利潤(rùn)358萬(wàn)元；所得稅按25％計(jì)，平均所得稅為119萬(wàn)元。稅后利潤(rùn)提留盈余公積金和公益金按15％計(jì)。見(jiàn)附表7。根據(jù)建設(shè)投資估算表和利潤(rùn)及分配表計(jì)算下列指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額／總投資100％=％投資利稅率=年平均利稅總額／總投資100％=%資本收益率=年平均掙利潤(rùn)／資本金100％=％本項(xiàng)目編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，見(jiàn)附表8。項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是假設(shè)全部投資均由自有資金來(lái)承擔(dān)，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1902萬(wàn)元（Ic=13%），（含建設(shè)期），說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能滿足行業(yè)要求，在財(cái)力上是可行的，并且全部投資能按時(shí)回收。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為：BEP=固定成本／(銷售收入—可變成本—增值稅金及附加)100％=％計(jì)算顯示，％，企業(yè)即可保本。因此，項(xiàng)目具較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過(guò)上述分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率高，投資回收期短，市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，在財(cái)務(wù)上可行。本項(xiàng)目對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高就業(yè)率具有積極的示范推動(dòng)作用。促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展某縣石材工業(yè)聚集區(qū)固廢綜合利用項(xiàng)目完成后，不僅固廢得到治理，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量變得清潔，而且有利于周圍居民的身心健康，改善區(qū)域的生態(tài)環(huán)境，也因?yàn)槭木奂瘏^(qū)的污染所造成的不安定因素得到有效解決，使社會(huì)更加和諧。為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇通過(guò)生產(chǎn)異型石材和新型建材，可以拓寬當(dāng)?shù)匦碌慕?jīng)濟(jì)發(fā)展渠道，并解決70人的就業(yè)問(wèn)題，吸收、消化富余勞動(dòng)力，為有效調(diào)整工業(yè)結(jié)構(gòu)、提高就業(yè)率、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極作用。具有示范帶動(dòng)作用隨著聚集區(qū)固廢綜合利用項(xiàng)目的實(shí)施，不僅改善區(qū)域周圍的環(huán)境質(zhì)量，也將帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)效益，解決富余農(nóng)民的就業(yè)問(wèn)題，必將為聚集區(qū)的綜合治理起到很好的示范帶頭作用。本項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)異型石材4萬(wàn)立方米、混凝土路面磚20萬(wàn)平方米的生產(chǎn)能力，處理、消化、吸納廢料、石粉、石泥4095噸。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，綜合利用石材聚集區(qū)產(chǎn)生的固體廢物資源，一是減少工業(yè)廢料堆場(chǎng)占地，節(jié)約土地，保護(hù)資源，變廢為寶。二是降低空氣中石粉濃度，減輕環(huán)境污染，改善環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)生態(tài)平衡。三是有效解決園區(qū)固體廢料亂堆、亂放現(xiàn)象，改善區(qū)容區(qū)貌，優(yōu)化招商引資環(huán)境，解除企業(yè)的后顧之憂，輕裝上陣，快速發(fā)展，促使石材聚集區(qū)走上良性循環(huán)的發(fā)展之路。該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要是工程質(zhì)量和產(chǎn)品的銷售暢通。如果工程質(zhì)量差，將難以達(dá)到綜合利用的目的，在施工期間要有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，把該項(xiàng)目建成為永久性的示范工程。異型石材制品和新型建材制品的銷售收入是維系該項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)的保障，因此要把握好市場(chǎng)信息，搞好產(chǎn)品的銷售，避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第十五章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目以當(dāng)?shù)厥募庸I(yè)產(chǎn)生的豐富的廢料、邊角料和石沫、石泥等固體廢料為原料生產(chǎn)異型石材和新型建材，是資源綜合利用的有效途徑之一，不但可以保護(hù)環(huán)境，減少工業(yè)廢渣堆場(chǎng)占地，還可以節(jié)約能源、節(jié)約土地、節(jié)約水源，變廢為寶，符合建材工業(yè)“循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新模式”，符合國(guó)家的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具備建廠基礎(chǔ)條件，水、電、汽、原材料等來(lái)源近，廠址地理位置好，交通便利。所采用的工藝技術(shù)穩(wěn)定可靠，設(shè)備先進(jìn)。同時(shí)本項(xiàng)目是固體廢物綜合利用的環(huán)保項(xiàng)目，能享受各種優(yōu)惠政策，具有顯著的環(huán)保和社會(huì)效益。經(jīng)效益分析，本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入1352萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額477萬(wàn)元，%，%，（含建設(shè)期），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著。通過(guò)各項(xiàng)指標(biāo)的分析，本項(xiàng)目無(wú)論是在工藝技術(shù)水平方面，還是在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益方面都是可行的。國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了許多相關(guān)的優(yōu)惠政策，建立了環(huán)保專項(xiàng)資金，應(yīng)加大各級(jí)環(huán)保政策實(shí)施部門的政策執(zhí)行力度，使本項(xiàng)目的建設(shè)有足夠的資金和政策保證。為降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，建議在建設(shè)過(guò)程中能合理控制投資，在生產(chǎn)過(guò)程中能采用新體制，新管理模式，盡量節(jié)約資金，降低成本。產(chǎn)品銷售是影響項(xiàng)目成敗的重要因素，建議在產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)開(kāi)拓方面能夠有所突破。項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，搞好環(huán)境治理工作。62