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爐渣煤矸石綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁

2025-05-05 23:30本頁面
  

【正文】 8設(shè)計(jì)費(fèi) %9環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)10技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)11征地費(fèi)50000120第二部分工程費(fèi)用合計(jì)第一、二部分費(fèi)用合計(jì)基本預(yù)備費(fèi) 10%固定資產(chǎn)投資建設(shè)期貸款利息建設(shè)投資鋪底流動(dòng)資金總投資58長(zhǎng)春市工程咨詢服務(wù)中心第十四章 融資方案本項(xiàng)目的資金籌措渠道主要依靠申請(qǐng)銀行貸款及自籌解決,根據(jù)企業(yè)自籌資金的能力,其融資方式確定如下:①申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行貸款軟貸款2000萬元;硬貸款2000萬。②;項(xiàng)目建設(shè)投資擬申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行貸款,軟貸款利率按同期利率下浮10%,還款周期25年,寬限期5年,硬貸款按銀行現(xiàn)行利率,還款期5年,采取等額償還本金利息照付的方式還款。根據(jù)以上貸款償還要求,本項(xiàng)目貸款本金及利息償還分步如下:軟貸款①貸款利率根據(jù)中國(guó)人民銀行總行2004年10月29日公布的金融機(jī)構(gòu)存貸款利率,%下浮10%,%,②寬限期利息寬限期內(nèi)每年需償還的利息為:2000%=。寬限期前1個(gè)年度為建設(shè)期,則建設(shè)期利息為:(2000%)1/2=③每年等額償還本金: Ic 2000每年償還的本金= = =100萬元 n 20 ④還款期還本付息Ic t1At = + Ic (1 )in nAt第t年的還本付息額度Ic貸款本金i利率經(jīng)測(cè)算。硬貸款①貸款利率根據(jù)中國(guó)人民銀行總行2004年10月29日公布的金融機(jī)構(gòu)存貸款利率,%。②建設(shè)期利息項(xiàng)目前1個(gè)年度為建設(shè)期,則建設(shè)期利息為:(2000%)1/2=③每年等額償還本金: Ic 2000每年償還的本金= = =400萬元 n 5 ④還款期還本付息Ic t1At = + Ic (1 )in nAt第t年的還本付息額度Ic貸款本金i利率經(jīng)測(cè)算。經(jīng)上述計(jì)算。以上貸款本金和利息全部由本項(xiàng)目的未分配利潤(rùn)、折舊和攤銷進(jìn)行償還。 融資可靠性分析以上融資方案顯示:本項(xiàng)目所需投入總資金中,63%為債務(wù)資金,37%為資本金,資金比例構(gòu)成合理。建設(shè)單位自籌資金能力基本可靠。,擬根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃逐年投入使用。67長(zhǎng)春市工程咨詢服務(wù)中心分年投資計(jì)劃表序號(hào)名稱第一年第二年第三年合計(jì)一項(xiàng)目總投資 1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金二融資方案1自有資本金其中:流動(dòng)資金2申請(qǐng)貸款資本金3長(zhǎng)期借款第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制依據(jù)及說明國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)審定出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》; 有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策 各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總成本預(yù)測(cè) 原輔材料:本項(xiàng)目所需的原輔材料均采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格購入、按無稅價(jià)格計(jì)入成本。 燃料動(dòng)力:,;,;采暖費(fèi)35元/平方米,年采暖模具3130平方米。工資:職工240人,人均工資1200元/月。 修理費(fèi):按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算。 折舊費(fèi):采用分類折舊法,折舊年限分別為建筑工程30年,設(shè)備10年,其他10年,殘值率4%。攤銷費(fèi):無形資產(chǎn)按10年攤銷,遞延資產(chǎn)按5年攤銷。其他費(fèi)用:其他制造費(fèi)、銷售費(fèi)用、其他管理費(fèi)等費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算,。詳見總成本估算表。 銷售收入XPS復(fù)合節(jié)能砌塊:,270元/立方米,;空心砌塊:,130元/立方米,;多排孔承重砌塊:,160元/立方米,;經(jīng)計(jì)算。 稅金及附加增值稅稅率按17%,城建稅7%,教育附加3%。 損益預(yù)測(cè) 通過對(duì)項(xiàng)目的損益計(jì)算。所得稅按33%計(jì)取。%,%。詳見損益表。 資產(chǎn)、負(fù)債財(cái)務(wù)狀況分析通過對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債的計(jì)算,從每年資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率指標(biāo)看,本項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債狀況是合理的。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析通過對(duì)本項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量分析,%,(Ic=12%),(含建設(shè)期1年)。詳見現(xiàn)金流量分析表。 不確定性分析 通過計(jì)算,%,%,企業(yè)就可保本,不虧不盈,由此可見,項(xiàng)目投產(chǎn)后有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見盈虧平衡圖表。 敏感性分析%,可以滿足要求,但考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不利因素的變化對(duì)項(xiàng)目的效益是有不利影響的,根據(jù)項(xiàng)目的具體情況,對(duì)項(xiàng)目的銷售收入、投資、經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。結(jié)果表明,項(xiàng)目對(duì)銷售收入的變化最為敏感,項(xiàng)目對(duì)經(jīng)營(yíng)成本和投資的變化不太敏感。詳見敏感性分析圖表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果的分析,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益是較好的,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力??傊?,從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看,項(xiàng)目建成后有一定的盈利能力,同時(shí)也為當(dāng)?shù)靥峁┝艘欢ǖ木蜆I(yè)機(jī)會(huì),帶動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為國(guó)家增加了稅收。因此該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。盈虧平衡分析達(dá)產(chǎn)比率80%100%銷售收入固定成本可變成本總 成 本1 50002 4000元萬:位單1. 銷售收入 成 本 30003 2000 10000% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 附圖1 盈虧平衡圖敏感性分析表項(xiàng) 目稅前收益率稅后收益率稅前凈現(xiàn)值稅后凈現(xiàn)值稅前回收期稅后回收期自有收益率自有凈現(xiàn)值基準(zhǔn)收益率基本方案185891006717300固定資產(chǎn)投資增加10%177029181固定資產(chǎn)投資減少10%1947510953產(chǎn)品銷售收入增加10%2843916667產(chǎn)品銷售收入減少10%87383467經(jīng)營(yíng)成本增加10%117215465經(jīng)營(yíng)成本減少10%2545614668收入減少 5%成本增加 5%18701134投產(chǎn)期推遲一年15648803968 長(zhǎng)春市工程咨詢服務(wù)中心 內(nèi)部收益率 3 50 2 40 1 基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率1. 固定資產(chǎn) 30 20 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(Ic=12%) 10 30% 20% 10% 0 10% 20% 30%附圖2 敏感性分析圖69 長(zhǎng)春市工程咨詢服務(wù)中心現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年生產(chǎn)負(fù)荷(%)1現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加所得稅特種基金3凈現(xiàn)金流量(12)4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5稅前凈現(xiàn)金流量6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量85 長(zhǎng)春市工程咨詢服務(wù)中心現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目第十四年第十五年第十六年第十七年第十八年第十九年第二十年第二一年第二二年第二三年第二四年第二五年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷(%)1現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加所得稅特種基金3凈現(xiàn)金流量(12)4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5稅前凈現(xiàn)金流量6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表(自有資金)
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