【正文】 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注一基本數(shù)據(jù)　　　1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 　建設(shè)投資萬(wàn)元 　建設(shè)期利息萬(wàn)元 　流動(dòng)資金萬(wàn)元 　2資金籌措萬(wàn)元 　自有資金萬(wàn)元 　銀行貸款萬(wàn)元 　省級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金萬(wàn)元 　3銷售收入萬(wàn)元 平均值4銷售稅金及附加萬(wàn)元 平均值5增值稅萬(wàn)元 平均值6總成本費(fèi)用萬(wàn)元 平均值可變成本萬(wàn)元 平均值固定成本萬(wàn)元 平均值7經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元 平均值8利潤(rùn)總額萬(wàn)元 平均值9稅后利潤(rùn)萬(wàn)元 平均值10利稅額萬(wàn)元 平均值二評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　（一）輔助評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　1銷售利潤(rùn)率%%平均值2資本收益率%DIV/0!平均值3投資利潤(rùn)率%%平均值4投資利稅率%%平均值（二）基本評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　1項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%所得稅前2項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元 ic=13%3項(xiàng)目投資回收期年 含建設(shè)期4貸款償還期年　從貸款時(shí)算起5盈虧平衡點(diǎn)%%　本項(xiàng)目以當(dāng)?shù)厥募庸I(yè)產(chǎn)生的豐富的廢料、邊角料和石沫、石泥等固體廢料為原料生產(chǎn)異型石材和新型建材，是資源綜合利用的有效途徑之一，不但可以保護(hù)環(huán)境，減少工業(yè)廢渣堆場(chǎng)占地，還可以節(jié)約能源、節(jié)約土地、節(jié)約水源，變廢為寶，符合建材工業(yè)“循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新模式”，符合國(guó)家的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。排水采用暗管和雨水井相結(jié)合的方式，生活污水處理達(dá)標(biāo)后，排入雨污管網(wǎng)系統(tǒng)。混凝土路面磚采取計(jì)量配料、攪拌、成型、養(yǎng)護(hù)、質(zhì)量檢驗(yàn)的生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)設(shè)備：購(gòu)置龍門鋸、車床、多功能切石機(jī)、拋光機(jī)、研磨機(jī)、捏合機(jī)、液壓機(jī)、烘干機(jī)、攪拌機(jī)、粉碎機(jī)、振動(dòng)機(jī)等主要設(shè)備52臺(tái)（套）。產(chǎn)品方案：異型石材制品主要包括不同規(guī)格的磨菇石、圓柱、圓球、石桌、石凳、條石、路沿石、動(dòng)物、人物雕刻、橋欄桿等異型工藝制品。項(xiàng)目區(qū)東鄰龍嘉石材廠，西鄰富達(dá)石材廠，南鄰工業(yè)園區(qū)主干道，北鄰空地。為此，某縣石材工業(yè)聚集區(qū)依托其區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)某石材有限公司，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，加大投資，積蓄力量，增強(qiáng)后勁，提出建設(shè)某縣石材工業(yè)聚集區(qū)固廢綜合利用項(xiàng)目，是十分及時(shí)的，也是十分必要的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按每年生產(chǎn)6萬(wàn)立方板材計(jì)算，集中堆放就是一個(gè)小山包，造成了較為嚴(yán)重的環(huán)境和生態(tài)問(wèn)題，不僅嚴(yán)重影響了人們的生產(chǎn)和生活，同時(shí)惡化了投資環(huán)境，削弱吸引力，影響鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。可安排5000余人就業(yè)，**石材聚集區(qū)已成為長(zhǎng)江以北芝麻白花崗巖系列產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售最大的集散地。**石材聚集區(qū)自2005年4月開(kāi)始籌建，2006年以來(lái)發(fā)展迅猛，止目前，聚集區(qū)擁有廢料開(kāi)采廠家22個(gè)，廢料切石機(jī)42臺(tái)套。按照國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告編寫的深度要求，在項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)條件、生產(chǎn)方案、總圖運(yùn)輸與公用設(shè)施、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)措施、消防、項(xiàng)目定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目招投標(biāo)、投資估算及資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、資源綜合利用效果評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行綜合性研究、分析和評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目下一步實(shí)施提供可靠的依據(jù)。目前該公司產(chǎn)銷兩旺，客商云集，生產(chǎn)、生活秩序井然。石材工業(yè)聚集區(qū)固廢綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告石材工業(yè)聚集區(qū)固廢綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目承辦單位：某石材有限公司法人代表： 某石材公司于2007年3月開(kāi)始籌建，2007年10月正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。公司擁有多名石材加工制造專家和優(yōu)秀的專業(yè)人才，具有雄厚的科研開(kāi)發(fā)實(shí)力和先進(jìn)的加工技術(shù)，齊全的檢測(cè)設(shè)備，一流的生產(chǎn)設(shè)備，科學(xué)的管理方法和嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，奉行“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為廣大用戶，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)。某縣石材工業(yè)聚集區(qū)位于春水鎮(zhèn)政府所在地西北3公里處。石材加工企業(yè)63家，組合鋸428臺(tái)，龍門鋸26臺(tái)套，異型材加工廠9家，日產(chǎn)板材6萬(wàn)余平方米及大量的橋欄和各種雕刻制品。近幾年來(lái)，某縣石材業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為該縣經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。就是在單一產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)情況下，石粉污染還嚴(yán)重阻礙了石材行業(yè)自身的發(fā)展，危及石材行業(yè)的自身生存。本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員70人，其中：管理及技術(shù)人員10名、生產(chǎn)及服務(wù)人員60人。建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目產(chǎn)品為異型石材制品和新型建筑材料，主要產(chǎn)品年生產(chǎn)能力為：系列異型石材40000立方米/年，混凝土路面磚200000平方米/年?；炷谅访娲u可制成不同形狀，不同顏色，不同厚度的產(chǎn)品。原材料供應(yīng)本項(xiàng)目主要原料為某縣石材工業(yè)聚集區(qū)產(chǎn)生的廢石料、邊角料和石沫、石泥等固體廢料，其數(shù)量與質(zhì)量均能滿足生產(chǎn)要求。本項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具備建廠基礎(chǔ)條件，水、電、汽、原材料等來(lái)源近，廠址地理位置好，交通便利。通過(guò)各項(xiàng)指標(biāo)的分析，本項(xiàng)目無(wú)論是在工藝技術(shù)水平方面，還是在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益方面都是可行的。項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，搞好環(huán)境治理工作。“九五”以來(lái)，在國(guó)家政策引導(dǎo)和扶持下，我國(guó)資源綜合利用取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，對(duì)緩解資源約束和環(huán)境壓力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到60%，其中粉煤灰綜合利用率達(dá)到75%，煤矸石達(dá)到70%。資源綜合利用是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)施節(jié)約資源基本國(guó)策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源利用效率，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施，必須從戰(zhàn)略和全局高度充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展資源綜合利用的重大意義。石材產(chǎn)業(yè)的污染主要表現(xiàn)在礦山開(kāi)采和加工過(guò)程中產(chǎn)生粉塵、廢渣、廢水、噪聲等，對(duì)礦產(chǎn)資源破壞、對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞。還有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)石材企業(yè)，每年排放廢渣上萬(wàn)立方米，堆積成山，雨季來(lái)臨則廢水橫流，污染和阻塞河道，而到了刮風(fēng)季節(jié)又是石粉飛揚(yáng)。著名的云浮百里石材長(zhǎng)廊其實(shí)也存在這樣的問(wèn)題。某縣位于河南省駐馬店市西部，南陽(yáng)盆地東隅。**是豫南地區(qū)重要的金屬、非金屬礦產(chǎn)基地。境內(nèi)花崗巖儲(chǔ)量豐富、花紋細(xì)膩、分布均勻、色澤清晰光艷，經(jīng)國(guó)家質(zhì)量檢測(cè)中心檢測(cè)：該產(chǎn)品耐壓、耐腐、耐風(fēng)化，符合國(guó)家規(guī)定的γ值標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)輻射，品質(zhì)上乘，是理想的裝飾板材、墻磚、道牙、沿路石、廣場(chǎng)石的天然用材。擁有廢料運(yùn)輸車153輛，長(zhǎng)途貨運(yùn)車39輛，制氧廠1家，煤氣廠2家，商店、超市16家，飯店9家；中小學(xué)、幼兒園齊全。石板材業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)**經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了巨大的貢獻(xiàn)。因此，如不徹底治理石粉污染，勢(shì)必嚴(yán)重影響某縣經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。一、異型石材制品的定義與分類石材異型制品，可理解為除石材板材制品以外的其它所有石材制品，都可歸類為異型石材制品。2）平面異型產(chǎn)品：如衛(wèi)生間面盆板，廚房灶臺(tái)板，花線條，拼花板材，曲線邊板材等，其形狀可以是對(duì)稱的，也可以是不對(duì)稱的。2）非等截面異形產(chǎn)品：一般指具有復(fù)雜的空間造型的石材異形制品。歐式色彩單一、樸實(shí)給人嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母杏X(jué)，中式色彩豐富多彩，在形狀上方方正正，拉美建筑由于外來(lái)人較多風(fēng)格也各種各樣，總體上色彩還是比較的華麗。三、石材異型制品應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)隨著住宅、環(huán)境工程向中、高檔水平發(fā)展，近年來(lái)，建筑裝飾業(yè)對(duì)高檔次石材制品的需求量不斷增加，對(duì)石材的異型產(chǎn)品、建筑雕塑、拼花雕刻、各類復(fù)雜美觀的曲面、柱面乃至石制家具等都提出了新的需求。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和一些大城市，為了美化居室或居住環(huán)境，人們也開(kāi)始選擇異型石材制品點(diǎn)綴、修飾居住空間，而在一些高級(jí)建筑物的裝飾上表現(xiàn)得更為明顯。異型石材逐步的滲透于人們各方面的生活領(lǐng)域。意大利一家專門生產(chǎn)房屋用磚的公司進(jìn)行了一系列粘土與花崗巖泥漿按不同比例混合燒磚的實(shí)驗(yàn)，獲得了成功。俄羅斯一公司利用花崗巖碎?；蛑◢弾r碎粒配出仿石墻門裝飾涂料。研制表明，用廢花崗巖制備微晶玻璃在技術(shù)上是可行的。新型建材市場(chǎng)前景分析新型環(huán)保建材行業(yè)，在我國(guó)正突飛猛進(jìn)，并以此帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，大部分人的生活發(fā)生了較大變化。本項(xiàng)目主產(chǎn)品之一為彩色混凝土路面磚，屬于新型建筑材料，它的發(fā)展對(duì)美化城市環(huán)境、豐富城市色調(diào)、改善城市面貌有很大益處。本項(xiàng)目新建1個(gè)異型石材廠和1個(gè)新型建材廠。混凝土路面磚可制成不同形狀，不同顏色，不同厚度的產(chǎn)品。東距駐馬店市、西距南陽(yáng)市均為90公里。2006年度春水鎮(zhèn)政府經(jīng)土地部門批復(fù)，統(tǒng)一征用土地452畝，用于某石材有限公司的建設(shè)。該區(qū)域地勢(shì)平坦，位置優(yōu)越，交通便利，具備水、電等配套設(shè)施，適合本項(xiàng)目建設(shè)。地溫：℃，℃，℃。某縣地形復(fù)雜，境內(nèi)山區(qū)、丘陵、平原地貌類型都具備。選址范圍內(nèi)土質(zhì)上部耕地土層約1m，下部為中高壓縮性粘土，承載力120180KPa，地下水位11m以下。 供電：項(xiàng)目區(qū)電力來(lái)源于春水鎮(zhèn)35萬(wàn)千伏變電站。便利快捷的交通網(wǎng)絡(luò)某縣城距京深鐵路70公里、焦枝鐵路95公里、南陽(yáng)飛機(jī)場(chǎng)90公里。蘊(yùn)藏豐富的礦產(chǎn)資源**是豫南地區(qū)重要的金屬、非金屬礦產(chǎn)基地。目前已探明花崗巖儲(chǔ)量在7500萬(wàn)立方米以上，主要分部在春水、象河，長(zhǎng)5公里，寬3公里，可供50家規(guī)模以上企業(yè)可持續(xù)開(kāi)采加工300年以上。生產(chǎn)工藝說(shuō)明（1）下料是異型石材加工的第一步，首先選擇質(zhì)地優(yōu)良、尺寸合適的廢料進(jìn)行下料。（2）成形即指異型石材的輪廓加工。（3）磨削主要對(duì)成形后的工件廓型進(jìn)行粗磨、細(xì)磨和精磨。（5）切角是指對(duì)需要拼裝對(duì)接的面進(jìn)行加工，如圓弧板材拼裝時(shí)對(duì)其側(cè)面采用雙刀盤鋸機(jī)加工成一定角度，保證拼裝成一個(gè)圓。有些異型石材加工可以在一個(gè)設(shè)備上完成，如數(shù)控加工中心，可以同時(shí)完成鋸割、拋光、雕刻、銑削等異型石材總加工時(shí)間可以按式（ 11 ）計(jì)算T=T1+T2+T3式中T———總的加工時(shí)間，單位為min；T1———下料時(shí)間，單位為min；T2———成形時(shí)間，單位為min；T3———磨拋時(shí)間，單位為min。(2) 面層料漿攪拌的控制面層料漿攪拌主要控制好投料順序與攪拌時(shí)間。一般飾面層靜停時(shí)間以不超過(guò) 45 分鐘為宜。因此，在脫模后一段時(shí)間內(nèi)光澤彩磚不宜浸水或在濕度過(guò)大的環(huán)境下貯存與養(yǎng)護(hù)。表1 濕度對(duì)光澤彩磚光澤度與強(qiáng)度的影響 濕度 ( ％ ) 100 95 90 85 80 75 70 60 50 40 光澤度 抗壓強(qiáng)度 (MPa) 9 14 26 42 45 43 40 38 47 45 A、外觀質(zhì)量路面磚的外觀質(zhì)量應(yīng)符合表2的規(guī)定表2 外觀質(zhì)量項(xiàng)目?jī)?yōu)等品一等品合格品正面粘皮及缺損的最大投影尺寸≤0510缺棱掉角的最大投影尺寸≤01020裂紋非貫穿裂紋長(zhǎng)度最大投影尺寸≤01020貫穿裂紋不允許分層不允許色差、雜色不允許B、尺寸偏差路面磚的尺寸允許偏差應(yīng)符合表3的規(guī)定。項(xiàng)目新增異型石材加工和新型建材加工生產(chǎn)線各1條，主要設(shè)備的種類、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格見(jiàn)51。不同品種、規(guī)格、廠家和出廠日期的水泥，以及粉煤灰應(yīng)分別存放，袋裝水泥應(yīng)有防雨防潮的庫(kù)房，散裝水泥不應(yīng)混倉(cāng)，每批水泥均應(yīng)有生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品合格證與性能檢測(cè)報(bào)告。礦渣碎石和卵石的品質(zhì)應(yīng)符合《混凝土用高爐重礦渣碎石技術(shù)條件》（YBJ 20584）標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。并且，每日對(duì)集料級(jí)配進(jìn)行檢測(cè)。由汽車運(yùn)送至廠區(qū)，數(shù)量和質(zhì)量均能滿足生產(chǎn)要求。以上所需原輔材料，均有穩(wěn)定的供貨渠道，數(shù)量和質(zhì)量能滿足生產(chǎn)要求。注重風(fēng)向、朝向，減少環(huán)境污染。盡可能做到緊湊布置，節(jié)約土地。總平面布置根據(jù)選址所在位置和用地條件，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)呈四邊形。其它附屬設(shè)施本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，需建設(shè)大門、消防水泵房、公共廁所、配電房等其它附屬設(shè)施?？偲矫娌贾弥饕夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表71。屋面：生產(chǎn)車間采用鋼網(wǎng)架、彩色鋼板屋面；其他建筑物采用鋼筋混凝土保溫隔熱屋面，采用有組織排水。門窗：采用鋁合金門窗。屋蓋：生產(chǎn)車間采用鋼彩板，鋼筋砼大型屋面板，鋼網(wǎng)架。本項(xiàng)目用水量為183立方米/日，項(xiàng)目年工作日為300天，則年耗水量約為55000立方米。消防給水系統(tǒng)由水源經(jīng)管道送到各用水點(diǎn)。生活污水排放可經(jīng)化糞池和隔油池處理達(dá)到環(huán)保要求后排放。經(jīng)計(jì)算用電負(fù)荷為315KW。供電線路高壓線采用銅芯交聯(lián)聚氯乙烯護(hù)套內(nèi)鋼帶鎧裝電力電纜直埋鋪設(shè)電纜引入高壓進(jìn)線柜，低壓開(kāi)關(guān)柜至車間各非標(biāo)控制柜的動(dòng)力線路采用聚氯乙烯護(hù)套電力電纜，沿電纜溝鋪設(shè)。接地體為角鋼＜50毫米、升＝2500毫米；接地線為扁鋼－40毫米40毫米。車間內(nèi)照明一般采用市郊節(jié)能工廠燈。積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料設(shè)備優(yōu)先選用國(guó)家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)