【正文】 財務指標匯總表序號項目名稱單位數(shù)量備注一基本數(shù)據(jù)　　　1項目總投資萬元 　建設投資萬元 　建設期利息萬元 　流動資金萬元 　2資金籌措萬元 　自有資金萬元 　銀行貸款萬元 　省級環(huán)保專項資金萬元 　3銷售收入萬元 平均值4銷售稅金及附加萬元 平均值5增值稅萬元 平均值6總成本費用萬元 平均值可變成本萬元 平均值固定成本萬元 平均值7經(jīng)營成本萬元 平均值8利潤總額萬元 平均值9稅后利潤萬元 平均值10利稅額萬元 平均值二評價指標　　?。ㄒ唬┹o助評價指標　　　1銷售利潤率%%平均值2資本收益率%DIV/0!平均值3投資利潤率%%平均值4投資利稅率%%平均值（二）基本評價指標　　　1項目財務內(nèi)部收益率%%所得稅前2項目財務凈現(xiàn)值萬元 ic=13%3項目投資回收期年 含建設期4貸款償還期年　從貸款時算起5盈虧平衡點%%　本項目以當?shù)厥募庸I(yè)產(chǎn)生的豐富的廢料、邊角料和石沫、石泥等固體廢料為原料生產(chǎn)異型石材和新型建材，是資源綜合利用的有效途徑之一，不但可以保護環(huán)境，減少工業(yè)廢渣堆場占地，還可以節(jié)約能源、節(jié)約土地、節(jié)約水源，變廢為寶，符合建材工業(yè)“循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的新模式”，符合國家的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。排水采用暗管和雨水井相結(jié)合的方式，生活污水處理達標后，排入雨污管網(wǎng)系統(tǒng)。混凝土路面磚采取計量配料、攪拌、成型、養(yǎng)護、質(zhì)量檢驗的生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)設備：購置龍門鋸、車床、多功能切石機、拋光機、研磨機、捏合機、液壓機、烘干機、攪拌機、粉碎機、振動機等主要設備52臺（套）。產(chǎn)品方案：異型石材制品主要包括不同規(guī)格的磨菇石、圓柱、圓球、石桌、石凳、條石、路沿石、動物、人物雕刻、橋欄桿等異型工藝制品。項目區(qū)東鄰龍嘉石材廠，西鄰富達石材廠，南鄰工業(yè)園區(qū)主干道，北鄰空地。為此，某縣石材工業(yè)聚集區(qū)依托其區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)某石材有限公司，發(fā)揮優(yōu)勢，加大投資，積蓄力量，增強后勁，提出建設某縣石材工業(yè)聚集區(qū)固廢綜合利用項目，是十分及時的，也是十分必要的。據(jù)統(tǒng)計，按每年生產(chǎn)6萬立方板材計算，集中堆放就是一個小山包，造成了較為嚴重的環(huán)境和生態(tài)問題，不僅嚴重影響了人們的生產(chǎn)和生活，同時惡化了投資環(huán)境，削弱吸引力，影響鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。可安排5000余人就業(yè)，**石材聚集區(qū)已成為長江以北芝麻白花崗巖系列產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售最大的集散地。**石材聚集區(qū)自2005年4月開始籌建，2006年以來發(fā)展迅猛，止目前，聚集區(qū)擁有廢料開采廠家22個，廢料切石機42臺套。按照國家對建設項目可行性報告編寫的深度要求，在項目市場預測、建設條件、生產(chǎn)方案、總圖運輸與公用設施、節(jié)能、環(huán)境保護和勞動保護措施、消防、項目定員、項目實施進度計劃、項目招投標、投資估算及資金籌措和經(jīng)濟效益評價、資源綜合利用效果評價等方面進行綜合性研究、分析和評價，為項目下一步實施提供可靠的依據(jù)。目前該公司產(chǎn)銷兩旺，客商云集，生產(chǎn)、生活秩序井然。石材工業(yè)聚集區(qū)固廢綜合利用項目可行性研究報告石材工業(yè)聚集區(qū)固廢綜合利用項目可行性研究報告項目承辦單位：某石材有限公司法人代表： 某石材公司于2007年3月開始籌建，2007年10月正式投產(chǎn)運營。公司擁有多名石材加工制造專家和優(yōu)秀的專業(yè)人才，具有雄厚的科研開發(fā)實力和先進的加工技術，齊全的檢測設備，一流的生產(chǎn)設備，科學的管理方法和嚴格的質(zhì)量保證體系，奉行“質(zhì)量第一、信譽第一”的服務宗旨，竭誠為廣大用戶，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務。某縣石材工業(yè)聚集區(qū)位于春水鎮(zhèn)政府所在地西北3公里處。石材加工企業(yè)63家，組合鋸428臺，龍門鋸26臺套，異型材加工廠9家，日產(chǎn)板材6萬余平方米及大量的橋欄和各種雕刻制品。近幾年來，某縣石材業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為該縣經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。就是在單一產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)情況下，石粉污染還嚴重阻礙了石材行業(yè)自身的發(fā)展，危及石材行業(yè)的自身生存。本項目新增勞動定員70人，其中：管理及技術人員10名、生產(chǎn)及服務人員60人。建設規(guī)模：本項目產(chǎn)品為異型石材制品和新型建筑材料，主要產(chǎn)品年生產(chǎn)能力為：系列異型石材40000立方米/年，混凝土路面磚200000平方米/年?；炷谅访娲u可制成不同形狀，不同顏色，不同厚度的產(chǎn)品。原材料供應本項目主要原料為某縣石材工業(yè)聚集區(qū)產(chǎn)生的廢石料、邊角料和石沫、石泥等固體廢料，其數(shù)量與質(zhì)量均能滿足生產(chǎn)要求。本項目建設期12個月。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具備建廠基礎條件，水、電、汽、原材料等來源近，廠址地理位置好，交通便利。通過各項指標的分析，本項目無論是在工藝技術水平方面，還是在經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)保效益方面都是可行的。項目應嚴格按環(huán)?！叭瑫r”原則，搞好環(huán)境治理工作?！熬盼濉币詠?，在國家政策引導和扶持下，我國資源綜合利用取得了良好的經(jīng)濟和社會效益，對緩解資源約束和環(huán)境壓力，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。工業(yè)固體廢物綜合利用率達到60%，其中粉煤灰綜合利用率達到75%，煤矸石達到70%。資源綜合利用是落實科學發(fā)展觀，實施節(jié)約資源基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提高資源利用效率，保護生態(tài)環(huán)境，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施，必須從戰(zhàn)略和全局高度充分認識開展資源綜合利用的重大意義。石材產(chǎn)業(yè)的污染主要表現(xiàn)在礦山開采和加工過程中產(chǎn)生粉塵、廢渣、廢水、噪聲等，對礦產(chǎn)資源破壞、對生態(tài)環(huán)境的破壞。還有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)石材企業(yè)，每年排放廢渣上萬立方米，堆積成山，雨季來臨則廢水橫流，污染和阻塞河道，而到了刮風季節(jié)又是石粉飛揚。著名的云浮百里石材長廊其實也存在這樣的問題。某縣位于河南省駐馬店市西部，南陽盆地東隅。**是豫南地區(qū)重要的金屬、非金屬礦產(chǎn)基地。境內(nèi)花崗巖儲量豐富、花紋細膩、分布均勻、色澤清晰光艷，經(jīng)國家質(zhì)量檢測中心檢測：該產(chǎn)品耐壓、耐腐、耐風化，符合國家規(guī)定的γ值標準，無輻射，品質(zhì)上乘，是理想的裝飾板材、墻磚、道牙、沿路石、廣場石的天然用材。擁有廢料運輸車153輛，長途貨運車39輛，制氧廠1家，煤氣廠2家，商店、超市16家，飯店9家；中小學、幼兒園齊全。石板材業(yè)的蓬勃發(fā)展，對**經(jīng)濟增長做出了巨大的貢獻。因此，如不徹底治理石粉污染，勢必嚴重影響某縣經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。一、異型石材制品的定義與分類石材異型制品，可理解為除石材板材制品以外的其它所有石材制品，都可歸類為異型石材制品。2）平面異型產(chǎn)品：如衛(wèi)生間面盆板，廚房灶臺板，花線條，拼花板材，曲線邊板材等，其形狀可以是對稱的，也可以是不對稱的。2）非等截面異形產(chǎn)品：一般指具有復雜的空間造型的石材異形制品。歐式色彩單一、樸實給人嚴謹?shù)母杏X，中式色彩豐富多彩，在形狀上方方正正，拉美建筑由于外來人較多風格也各種各樣，總體上色彩還是比較的華麗。三、石材異型制品應用的發(fā)展趨勢隨著住宅、環(huán)境工程向中、高檔水平發(fā)展，近年來，建筑裝飾業(yè)對高檔次石材制品的需求量不斷增加，對石材的異型產(chǎn)品、建筑雕塑、拼花雕刻、各類復雜美觀的曲面、柱面乃至石制家具等都提出了新的需求。在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和一些大城市，為了美化居室或居住環(huán)境，人們也開始選擇異型石材制品點綴、修飾居住空間，而在一些高級建筑物的裝飾上表現(xiàn)得更為明顯。異型石材逐步的滲透于人們各方面的生活領域。意大利一家專門生產(chǎn)房屋用磚的公司進行了一系列粘土與花崗巖泥漿按不同比例混合燒磚的實驗，獲得了成功。俄羅斯一公司利用花崗巖碎?；蛑◢弾r碎粒配出仿石墻門裝飾涂料。研制表明，用廢花崗巖制備微晶玻璃在技術上是可行的。新型建材市場前景分析新型環(huán)保建材行業(yè)，在我國正突飛猛進，并以此帶動相關行業(yè)。隨著社會的不斷發(fā)展，大部分人的生活發(fā)生了較大變化。本項目主產(chǎn)品之一為彩色混凝土路面磚，屬于新型建筑材料，它的發(fā)展對美化城市環(huán)境、豐富城市色調(diào)、改善城市面貌有很大益處。本項目新建1個異型石材廠和1個新型建材廠?；炷谅访娲u可制成不同形狀，不同顏色，不同厚度的產(chǎn)品。東距駐馬店市、西距南陽市均為90公里。2006年度春水鎮(zhèn)政府經(jīng)土地部門批復，統(tǒng)一征用土地452畝，用于某石材有限公司的建設。該區(qū)域地勢平坦，位置優(yōu)越，交通便利，具備水、電等配套設施，適合本項目建設。地溫：℃，℃，℃。某縣地形復雜，境內(nèi)山區(qū)、丘陵、平原地貌類型都具備。選址范圍內(nèi)土質(zhì)上部耕地土層約1m，下部為中高壓縮性粘土，承載力120180KPa，地下水位11m以下。 供電：項目區(qū)電力來源于春水鎮(zhèn)35萬千伏變電站。便利快捷的交通網(wǎng)絡某縣城距京深鐵路70公里、焦枝鐵路95公里、南陽飛機場90公里。蘊藏豐富的礦產(chǎn)資源**是豫南地區(qū)重要的金屬、非金屬礦產(chǎn)基地。目前已探明花崗巖儲量在7500萬立方米以上，主要分部在春水、象河，長5公里，寬3公里，可供50家規(guī)模以上企業(yè)可持續(xù)開采加工300年以上。生產(chǎn)工藝說明（1）下料是異型石材加工的第一步，首先選擇質(zhì)地優(yōu)良、尺寸合適的廢料進行下料。（2）成形即指異型石材的輪廓加工。（3）磨削主要對成形后的工件廓型進行粗磨、細磨和精磨。（5）切角是指對需要拼裝對接的面進行加工，如圓弧板材拼裝時對其側(cè)面采用雙刀盤鋸機加工成一定角度，保證拼裝成一個圓。有些異型石材加工可以在一個設備上完成，如數(shù)控加工中心，可以同時完成鋸割、拋光、雕刻、銑削等異型石材總加工時間可以按式（ 11 ）計算T=T1+T2+T3式中T———總的加工時間，單位為min；T1———下料時間，單位為min；T2———成形時間，單位為min；T3———磨拋時間，單位為min。(2) 面層料漿攪拌的控制面層料漿攪拌主要控制好投料順序與攪拌時間。一般飾面層靜停時間以不超過 45 分鐘為宜。因此，在脫模后一段時間內(nèi)光澤彩磚不宜浸水或在濕度過大的環(huán)境下貯存與養(yǎng)護。表1 濕度對光澤彩磚光澤度與強度的影響 濕度 ( ％ ) 100 95 90 85 80 75 70 60 50 40 光澤度 抗壓強度 (MPa) 9 14 26 42 45 43 40 38 47 45 A、外觀質(zhì)量路面磚的外觀質(zhì)量應符合表2的規(guī)定表2 外觀質(zhì)量項目優(yōu)等品一等品合格品正面粘皮及缺損的最大投影尺寸≤0510缺棱掉角的最大投影尺寸≤01020裂紋非貫穿裂紋長度最大投影尺寸≤01020貫穿裂紋不允許分層不允許色差、雜色不允許B、尺寸偏差路面磚的尺寸允許偏差應符合表3的規(guī)定。項目新增異型石材加工和新型建材加工生產(chǎn)線各1條，主要設備的種類、數(shù)量、型號、規(guī)格見51。不同品種、規(guī)格、廠家和出廠日期的水泥，以及粉煤灰應分別存放，袋裝水泥應有防雨防潮的庫房，散裝水泥不應混倉，每批水泥均應有生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品合格證與性能檢測報告。礦渣碎石和卵石的品質(zhì)應符合《混凝土用高爐重礦渣碎石技術條件》（YBJ 20584）標準的規(guī)定。并且，每日對集料級配進行檢測。由汽車運送至廠區(qū)，數(shù)量和質(zhì)量均能滿足生產(chǎn)要求。以上所需原輔材料，均有穩(wěn)定的供貨渠道，數(shù)量和質(zhì)量能滿足生產(chǎn)要求。注重風向、朝向，減少環(huán)境污染。盡可能做到緊湊布置，節(jié)約土地?？偲矫娌贾酶鶕?jù)選址所在位置和用地條件，項目建設區(qū)呈四邊形。其它附屬設施本項目是新建項目，需建設大門、消防水泵房、公共廁所、配電房等其它附屬設施?？偲矫娌贾弥饕夹g經(jīng)濟指標見表71。屋面：生產(chǎn)車間采用鋼網(wǎng)架、彩色鋼板屋面；其他建筑物采用鋼筋混凝土保溫隔熱屋面，采用有組織排水。門窗：采用鋁合金門窗。屋蓋：生產(chǎn)車間采用鋼彩板，鋼筋砼大型屋面板，鋼網(wǎng)架。本項目用水量為183立方米/日，項目年工作日為300天，則年耗水量約為55000立方米。消防給水系統(tǒng)由水源經(jīng)管道送到各用水點。生活污水排放可經(jīng)化糞池和隔油池處理達到環(huán)保要求后排放。經(jīng)計算用電負荷為315KW。供電線路高壓線采用銅芯交聯(lián)聚氯乙烯護套內(nèi)鋼帶鎧裝電力電纜直埋鋪設電纜引入高壓進線柜，低壓開關柜至車間各非標控制柜的動力線路采用聚氯乙烯護套電力電纜，沿電纜溝鋪設。接地體為角鋼＜50毫米、升＝2500毫米；接地線為扁鋼－40毫米40毫米。車間內(nèi)照明一般采用市郊節(jié)能工廠燈。積極推廣應用新技術、新設備、新材料設備優(yōu)先選用國家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴