【正文】 按規(guī)定要求配備干粉滅火器。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)狀給水管，環(huán)狀給水管上設(shè)置10個(gè)室外消火栓，室外消火栓間距小于100米，采用生產(chǎn)生活消防用水公用給水管網(wǎng)。加強(qiáng)對(duì)職工的防火教育，組織員工進(jìn)行消防知識(shí)的學(xué)習(xí)；企業(yè)成立以負(fù)責(zé)生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長(zhǎng)的消防組織。平時(shí)加強(qiáng)檢查，杜絕火災(zāi)隱患。三、 消防投資概算消防設(shè)施配置預(yù)算表表101 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目金額1消防基礎(chǔ)管道(直徑200) 2消防基礎(chǔ)管道(直徑100) 3室外栓 4室內(nèi)栓 5滅火器 6消防泵房 7火災(zāi)自動(dòng)控制系統(tǒng) 8防盜監(jiān)控系統(tǒng) 9門禁系統(tǒng) 10小計(jì)2, 第三節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生 某洗碗機(jī)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中充分貫徹“安全第一，預(yù)防為主”和“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的設(shè)計(jì)思想，在設(shè)備選用上，盡量選用先進(jìn)設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)中易燃物質(zhì)設(shè)置必要的防范措施，并實(shí)施有效控制，防止事故的發(fā)生。對(duì)部分工種按時(shí)發(fā)放勞保用品，平時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行“勞動(dòng)法”，注意勞逸結(jié)合，保障職工身心健康。考慮到員工的身體健康、勞動(dòng)保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生。所有廠房都做到光線充足、通風(fēng)良好、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施齊全。對(duì)于可能接觸有害物質(zhì)的崗位采用隔離和防護(hù)措施；對(duì)于女工將根據(jù)其生理特點(diǎn)提供專門的勞動(dòng)保護(hù)。在企業(yè)的安全技術(shù)措施計(jì)劃中，將勞動(dòng)保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生作為工作的重點(diǎn)之一，對(duì)于高級(jí)管理人員、技術(shù)人員和接觸有害物質(zhì)的崗位人員按規(guī)定提供定期體檢和保健津貼，以保障員工的身體健康。第十一章 管理體制、勞動(dòng)定員第一節(jié) 管理體制一、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司總經(jīng)理及各部門經(jīng)理為企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子，全面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。二、生產(chǎn)組織根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和生產(chǎn)需要，企業(yè)行政管理系統(tǒng)在總經(jīng)理負(fù)責(zé)下設(shè)技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、供應(yīng)部、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、服務(wù)部等8個(gè)，企業(yè)定員1146人。生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)圖見下表。第二節(jié) 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)計(jì)劃一、勞動(dòng)定員洗碗機(jī)項(xiàng)目勞動(dòng)定員表111 單位：人序號(hào)部門人數(shù)備注1技術(shù)部47　2生產(chǎn)部管理人員42　沖制工89　裝配工95　噴涂工62　配漆工61　部裝工 41　機(jī)動(dòng)工 57　搬運(yùn)工 59　其它89　小計(jì)5953品質(zhì)部25　4財(cái)務(wù)部15　5總經(jīng)理辦公室38含后勤服務(wù)6銷售部207含駐外人員7供應(yīng)部30　8服務(wù)部189含駐外人員合計(jì)1146　二、人員來源除現(xiàn)有部分專業(yè)技術(shù)人員和管理人員可以調(diào)配之外，企業(yè)所需人員主要向社會(huì)招聘。新招聘人員將具備較高的素質(zhì)，管理人員、技術(shù)人員將由企業(yè)或有關(guān)部門組織的崗位技能和有關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)考核認(rèn)可方能上崗。三、人員培訓(xùn)計(jì)劃新招聘的一般管理人員、操作人員，進(jìn)行20天的培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容主要有以下四個(gè)方面：法規(guī)、法紀(jì)教育：主要進(jìn)行國(guó)家勞動(dòng)法等教育，企業(yè)規(guī)章制度等教育，時(shí)間1天；安全生產(chǎn)教育：時(shí)間2天；質(zhì)量管理培訓(xùn)教育：時(shí)間3天；生產(chǎn)技能培訓(xùn)：時(shí)間2周；第十二章 工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃一、 概述預(yù)計(jì)項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備時(shí)間為9個(gè)月，在此期間辦理相關(guān)的各種手續(xù)，開工后計(jì)劃建設(shè)期為24個(gè)月。項(xiàng)目在實(shí)施過程中關(guān)鍵要抓好方案設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃制定和設(shè)備安裝調(diào)試等，這些是保證按期竣工投產(chǎn)的大事，也是保證出廠合格產(chǎn)品的關(guān)鍵。企業(yè)將建立以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)工作班子，層層分解落實(shí)工作職責(zé)，確保建設(shè)任務(wù)的完成。項(xiàng)目工期：——建設(shè)內(nèi)容 辦公樓、公用設(shè)施、洗碗機(jī)廠房及相關(guān)配套設(shè)施等。 ——占地面積 260畝——建設(shè)工期 24個(gè)月——投資概算 90800萬元——設(shè)計(jì)產(chǎn)值 18億元——平均每畝產(chǎn)值 692萬元/畝——固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 280萬元/畝第十三章 投資估算及財(cái)務(wù)分析第一節(jié) 投資估算及資金籌措一、編制依據(jù)及原則大型設(shè)備按廠方直銷價(jià)設(shè)備安裝、調(diào)試費(fèi)按設(shè)備價(jià)的5%計(jì)算廠房按同類型廠房現(xiàn)價(jià)計(jì)算公用設(shè)施及輔助設(shè)備按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)有關(guān)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算二、總投資估算總投資估算表總投資估算表表：151 單位：萬元投資明細(xì)　備注一固產(chǎn)資產(chǎn)投資　　1土地購置費(fèi) 5,980 　2土建工程 16,037 　3設(shè)備購置及安裝調(diào)試 29,401 　4公用工程 11,359 　5其他費(fèi)用 10,023 　6小計(jì) 72,800 　二流動(dòng)資金 18,000 　　合計(jì) 90,800 　固定資產(chǎn)明細(xì)表固定資產(chǎn)明細(xì)表表：152 單位：萬元序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱建筑工程費(fèi)用（萬元）1土地購置費(fèi)　小計(jì)5,980 2建筑工程費(fèi)用　廠房一2,619 廠房二2,048 廠房三2,048 廠房四2,619 廠房五1,264 配氣、配電等配套工程162 倒班宿舍 1,820 辦公用房2,730 食堂等附屬用房728 小計(jì)16,037 3設(shè)備購置及安裝調(diào)試費(fèi)用　設(shè)備購置費(fèi)用27,931 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)1,470 小計(jì)29,401 4公用工程　廠區(qū)道路 廠區(qū)綠化 廠區(qū)排水系統(tǒng) 廠區(qū)地下管線1, 廠區(qū)給水系統(tǒng) 廠區(qū)電訊設(shè)施2, 廠區(qū)供電系統(tǒng)1, 廠區(qū)環(huán)保設(shè)施費(fèi)用1, 廠區(qū)消防2, 小計(jì)11,359 5其他費(fèi)用　辦公用品及宿舍裝飾費(fèi)用6, 建設(shè)期間利息費(fèi)用1, 工程管理費(fèi)用 電力增容費(fèi) 自來水增容費(fèi) 其他不可預(yù)見費(fèi)用 小計(jì)10, 6合計(jì)72,800 三、資金籌措本項(xiàng)目總投資90800萬元，其中：某廚具有限公司自籌50%，即 45400萬元；銀行貸款50%，即45400萬元。第二節(jié) 銷售收入及生產(chǎn)成本估算一、產(chǎn)能設(shè)計(jì)投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的30%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%,第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。二、損益表和銷售稅金估算損益表：損益表表：153 單位：萬元　　匯總損益1設(shè)計(jì)規(guī)模(萬臺(tái)/年)20 2平均銷售價(jià)(元/臺(tái))9,000 3現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值180,000 4產(chǎn)品銷售收入180,000 5減：產(chǎn)品銷售成本88,182 6 產(chǎn)品銷售費(fèi)用48,600 7 產(chǎn)品銷售稅金及附加1,350 8二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)41,868 9減：管理費(fèi)用14,832 10減：財(cái)務(wù)費(fèi)用669 11三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)26,367 12四、利潤(rùn)總額26,367 13減：所得稅8,701 14五、凈利潤(rùn)17,666 15銷售利潤(rùn)率%（稅前）%16銷售凈利率%（稅后）%銷售稅金匯總表：銷售稅金匯總表表：154 單位：萬元　稅費(fèi)種類金額(萬元)國(guó)稅1 增值稅 8, 地稅1 企業(yè)所得稅 8, 2 城建稅 3 教育費(fèi)附加 　 合 計(jì) 18, 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、盈利能力分析凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率，投產(chǎn)后第1年產(chǎn)量為30%，第2年60%，第3年達(dá)產(chǎn)。按15年折舊期進(jìn)行計(jì)算，固定資產(chǎn)投入為72800萬元，凈殘值為固定資產(chǎn)5%，即3640萬元，流動(dòng)資金為18000萬元，貼現(xiàn)率為10%，根據(jù)上述條件按直線法求得項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值為59766萬元，%。項(xiàng)目投資回收期項(xiàng)目投資回收期表：155 單位：萬元　現(xiàn)金流量回收額未回收額固定資產(chǎn)原始投資72,800 　　現(xiàn)金流入　　　第1年 (凈利潤(rùn)+折舊)5,096 5,096 77,896 第2年 (凈利潤(rùn)+折舊)10,364 10,364 67,532 第3年 (凈利潤(rùn)+折舊)23,581 23,581 43,951 第4年 (凈利潤(rùn)+折舊)22,277 22,277 21,674 第5年 (凈利潤(rùn)+折舊)22,277 21,674 　固定資產(chǎn)投資回收期 = + ( 4+ 21674/22277) = 重要財(cái)務(wù)指標(biāo)表重要財(cái)務(wù)指標(biāo)表表：156 單位：萬元指標(biāo)名稱單位計(jì)算公式 指標(biāo)值 年=固定資產(chǎn)投資額/(凈利潤(rùn)+折舊)+建設(shè)期 %=凈利潤(rùn)/固定資產(chǎn)投資額%%=利潤(rùn)總額/固定資產(chǎn)投資額%%=凈利潤(rùn)/(固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金)%%=利潤(rùn)總額/(固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金)%%=凈利潤(rùn)/銷售收入%%=利潤(rùn)總額/銷售收入%二、不確定性分析 盈虧平衡分析表：157 單位：萬元指標(biāo)名稱單位計(jì)算公式 指標(biāo)值 萬臺(tái)=固定成本/(單位售價(jià)單位變動(dòng)成本） 億元=固定成本/[(單位售價(jià)單位變動(dòng)成本)/單位售價(jià)] %=盈虧臨界點(diǎn)銷售量/正常銷售量%第十四章 項(xiàng)目實(shí)施方案一、概述： 某年產(chǎn)二十萬臺(tái)洗碗機(jī)項(xiàng)目施工前準(zhǔn)備期為6個(gè)月，建設(shè)期為18個(gè)月，項(xiàng)目在實(shí)施過程中關(guān)鍵要抓好規(guī)劃設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃制定、土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試，這是保證項(xiàng)目計(jì)劃竣工投產(chǎn)的大事，也是保證出合格產(chǎn)品的關(guān)鍵所在。由于本項(xiàng)目投資規(guī)模較大，建設(shè)工期較長(zhǎng)，企業(yè)將建立以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為首的項(xiàng)目建設(shè)工作班子，層層分解職責(zé)，確保建設(shè)任務(wù)的完成。二、某年產(chǎn)十萬臺(tái)洗碗機(jī)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度：施工內(nèi)容包括： 施工內(nèi)容包括：辦公樓、研發(fā)中心、廠房及公用工程等； 以上建筑及工程的設(shè)備安裝及相關(guān)配套設(shè)施和輔助設(shè)施； 設(shè)備單機(jī)聯(lián)動(dòng)試車；項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施方案如下表所示：54某公司洗碗機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度表14—1 時(shí)間　準(zhǔn)備期建設(shè)期一年項(xiàng)目 月份六個(gè)月一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月工程準(zhǔn)備　場(chǎng)地平整　建筑隊(duì)進(jìn)場(chǎng)　建筑施工　設(shè)備進(jìn)場(chǎng)　安裝調(diào)試　生產(chǎn)準(zhǔn)備　人員培訓(xùn)　單機(jī)/聯(lián)動(dòng)試車　投料試產(chǎn)　竣工驗(yàn)收　 方太公司洗碗機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十五章 綜合評(píng)述一、結(jié)論本項(xiàng)目選用的設(shè)備先進(jìn)，工藝技術(shù)成熟，因此產(chǎn)品質(zhì)量有保障。項(xiàng)目產(chǎn)品兼顧國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)，而且擁有巨大的銷售網(wǎng)絡(luò)和良好的售后服務(wù)，因此，市場(chǎng)前景看好。同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁和增加出口創(chuàng)匯等方面均有積極作用。企業(yè)進(jìn)入廚房領(lǐng)域多年，在國(guó)內(nèi)同行擁有極高的知名度和美譽(yù)度，有雄厚的技術(shù)力量和堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。同時(shí)，己培養(yǎng)造就了一批懂經(jīng)營(yíng)、善管理的干部隊(duì)伍和技術(shù)熟練的操作工人，團(tuán)隊(duì)力量強(qiáng)，有能力承辦這一項(xiàng)目。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、成熟，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較好，項(xiàng)目是可行的二、要求企業(yè)請(qǐng)求杭州灣新區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)給予大力支持，使項(xiàng)目能盡快建設(shè)，早出效益。55 杭州灣新區(qū)方太洗碗機(jī)項(xiàng)目可研報(bào)告兼實(shí)施方案69