【正文】 按規(guī)定要求配備干粉滅火器。廠區(qū)內(nèi)設置環(huán)狀給水管，環(huán)狀給水管上設置10個室外消火栓，室外消火栓間距小于100米，采用生產(chǎn)生活消防用水公用給水管網(wǎng)。加強對職工的防火教育，組織員工進行消防知識的學習；企業(yè)成立以負責生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長的消防組織。平時加強檢查，杜絕火災隱患。三、 消防投資概算消防設施配置預算表表101 單位：萬元序號項目金額1消防基礎管道(直徑200) 2消防基礎管道(直徑100) 3室外栓 4室內(nèi)栓 5滅火器 6消防泵房 7火災自動控制系統(tǒng) 8防盜監(jiān)控系統(tǒng) 9門禁系統(tǒng) 10小計2, 第三節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生 某洗碗機項目在設計中充分貫徹“安全第一，預防為主”和“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的設計思想，在設備選用上，盡量選用先進設備，對生產(chǎn)中易燃物質設置必要的防范措施，并實施有效控制，防止事故的發(fā)生。對部分工種按時發(fā)放勞保用品，平時，企業(yè)將嚴格執(zhí)行“勞動法”，注意勞逸結合，保障職工身心健康?？紤]到員工的身體健康、勞動保護和工業(yè)衛(wèi)生。所有廠房都做到光線充足、通風良好、工業(yè)衛(wèi)生設施齊全。對于可能接觸有害物質的崗位采用隔離和防護措施；對于女工將根據(jù)其生理特點提供專門的勞動保護。在企業(yè)的安全技術措施計劃中，將勞動保護和工業(yè)衛(wèi)生作為工作的重點之一，對于高級管理人員、技術人員和接觸有害物質的崗位人員按規(guī)定提供定期體檢和保健津貼，以保障員工的身體健康。第十一章 管理體制、勞動定員第一節(jié) 管理體制一、企業(yè)領導機構公司實行總經(jīng)理負責制，公司總經(jīng)理及各部門經(jīng)理為企業(yè)經(jīng)營班子，全面負責企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展。二、生產(chǎn)組織根據(jù)企業(yè)經(jīng)營范圍和生產(chǎn)需要，企業(yè)行政管理系統(tǒng)在總經(jīng)理負責下設技術部、生產(chǎn)部、品質部、供應部、總經(jīng)理辦公室、財務部、銷售部、服務部等8個，企業(yè)定員1146人。生產(chǎn)組織結構圖見下表。第二節(jié) 勞動定員及培訓計劃一、勞動定員洗碗機項目勞動定員表111 單位：人序號部門人數(shù)備注1技術部47　2生產(chǎn)部管理人員42　沖制工89　裝配工95　噴涂工62　配漆工61　部裝工 41　機動工 57　搬運工 59　其它89　小計5953品質部25　4財務部15　5總經(jīng)理辦公室38含后勤服務6銷售部207含駐外人員7供應部30　8服務部189含駐外人員合計1146　二、人員來源除現(xiàn)有部分專業(yè)技術人員和管理人員可以調(diào)配之外，企業(yè)所需人員主要向社會招聘。新招聘人員將具備較高的素質，管理人員、技術人員將由企業(yè)或有關部門組織的崗位技能和有關培訓，經(jīng)企業(yè)考核認可方能上崗。三、人員培訓計劃新招聘的一般管理人員、操作人員，進行20天的培訓，培訓的內(nèi)容主要有以下四個方面：法規(guī)、法紀教育：主要進行國家勞動法等教育，企業(yè)規(guī)章制度等教育，時間1天；安全生產(chǎn)教育：時間2天；質量管理培訓教育：時間3天；生產(chǎn)技能培訓：時間2周；第十二章 工程建設進度計劃一、 概述預計項目開工前準備時間為9個月，在此期間辦理相關的各種手續(xù)，開工后計劃建設期為24個月。項目在實施過程中關鍵要抓好方案設計、施工計劃制定和設備安裝調(diào)試等，這些是保證按期竣工投產(chǎn)的大事，也是保證出廠合格產(chǎn)品的關鍵。企業(yè)將建立以項目負責人為組長的項目建設工作班子，層層分解落實工作職責，確保建設任務的完成。項目工期：——建設內(nèi)容 辦公樓、公用設施、洗碗機廠房及相關配套設施等。 ——占地面積 260畝——建設工期 24個月——投資概算 90800萬元——設計產(chǎn)值 18億元——平均每畝產(chǎn)值 692萬元/畝——固定資產(chǎn)投資強度 280萬元/畝第十三章 投資估算及財務分析第一節(jié) 投資估算及資金籌措一、編制依據(jù)及原則大型設備按廠方直銷價設備安裝、調(diào)試費按設備價的5%計算廠房按同類型廠房現(xiàn)價計算公用設施及輔助設備按市場現(xiàn)行價有關費用按有關規(guī)定計算二、總投資估算總投資估算表總投資估算表表：151 單位：萬元投資明細　備注一固產(chǎn)資產(chǎn)投資　　1土地購置費 5,980 　2土建工程 16,037 　3設備購置及安裝調(diào)試 29,401 　4公用工程 11,359 　5其他費用 10,023 　6小計 72,800 　二流動資金 18,000 　　合計 90,800 　固定資產(chǎn)明細表固定資產(chǎn)明細表表：152 單位：萬元序號建、構筑物名稱建筑工程費用（萬元）1土地購置費　小計5,980 2建筑工程費用　廠房一2,619 廠房二2,048 廠房三2,048 廠房四2,619 廠房五1,264 配氣、配電等配套工程162 倒班宿舍 1,820 辦公用房2,730 食堂等附屬用房728 小計16,037 3設備購置及安裝調(diào)試費用　設備購置費用27,931 設備安裝調(diào)試費1,470 小計29,401 4公用工程　廠區(qū)道路 廠區(qū)綠化 廠區(qū)排水系統(tǒng) 廠區(qū)地下管線1, 廠區(qū)給水系統(tǒng) 廠區(qū)電訊設施2, 廠區(qū)供電系統(tǒng)1, 廠區(qū)環(huán)保設施費用1, 廠區(qū)消防2, 小計11,359 5其他費用　辦公用品及宿舍裝飾費用6, 建設期間利息費用1, 工程管理費用 電力增容費 自來水增容費 其他不可預見費用 小計10, 6合計72,800 三、資金籌措本項目總投資90800萬元，其中：某廚具有限公司自籌50%，即 45400萬元；銀行貸款50%，即45400萬元。第二節(jié) 銷售收入及生產(chǎn)成本估算一、產(chǎn)能設計投產(chǎn)第一年達到設計生產(chǎn)能力的30%，第二年達到設計生產(chǎn)能力的60%,第三年達到設計生產(chǎn)能力的100%。二、損益表和銷售稅金估算損益表：損益表表：153 單位：萬元　　匯總損益1設計規(guī)模(萬臺/年)20 2平均銷售價(元/臺)9,000 3現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值180,000 4產(chǎn)品銷售收入180,000 5減：產(chǎn)品銷售成本88,182 6 產(chǎn)品銷售費用48,600 7 產(chǎn)品銷售稅金及附加1,350 8二、產(chǎn)品銷售利潤41,868 9減：管理費用14,832 10減：財務費用669 11三、營業(yè)利潤26,367 12四、利潤總額26,367 13減：所得稅8,701 14五、凈利潤17,666 15銷售利潤率%（稅前）%16銷售凈利率%（稅后）%銷售稅金匯總表：銷售稅金匯總表表：154 單位：萬元　稅費種類金額(萬元)國稅1 增值稅 8, 地稅1 企業(yè)所得稅 8, 2 城建稅 3 教育費附加 　 合 計 18, 第三節(jié) 財務評價一、盈利能力分析凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率，投產(chǎn)后第1年產(chǎn)量為30%，第2年60%，第3年達產(chǎn)。按15年折舊期進行計算，固定資產(chǎn)投入為72800萬元，凈殘值為固定資產(chǎn)5%，即3640萬元，流動資金為18000萬元，貼現(xiàn)率為10%，根據(jù)上述條件按直線法求得項目凈現(xiàn)值為59766萬元，%。項目投資回收期項目投資回收期表：155 單位：萬元　現(xiàn)金流量回收額未回收額固定資產(chǎn)原始投資72,800 　　現(xiàn)金流入　　　第1年 (凈利潤+折舊)5,096 5,096 77,896 第2年 (凈利潤+折舊)10,364 10,364 67,532 第3年 (凈利潤+折舊)23,581 23,581 43,951 第4年 (凈利潤+折舊)22,277 22,277 21,674 第5年 (凈利潤+折舊)22,277 21,674 　固定資產(chǎn)投資回收期 = + ( 4+ 21674/22277) = 重要財務指標表重要財務指標表表：156 單位：萬元指標名稱單位計算公式 指標值 年=固定資產(chǎn)投資額/(凈利潤+折舊)+建設期 %=凈利潤/固定資產(chǎn)投資額%%=利潤總額/固定資產(chǎn)投資額%%=凈利潤/(固定資產(chǎn)投資+流動資金)%%=利潤總額/(固定資產(chǎn)投資+流動資金)%%=凈利潤/銷售收入%%=利潤總額/銷售收入%二、不確定性分析 盈虧平衡分析表：157 單位：萬元指標名稱單位計算公式 指標值 萬臺=固定成本/(單位售價單位變動成本） 億元=固定成本/[(單位售價單位變動成本)/單位售價] %=盈虧臨界點銷售量/正常銷售量%第十四章 項目實施方案一、概述： 某年產(chǎn)二十萬臺洗碗機項目施工前準備期為6個月，建設期為18個月，項目在實施過程中關鍵要抓好規(guī)劃設計、擴初設計、施工圖設計，施工計劃制定、土建施工和設備的安裝調(diào)試，這是保證項目計劃竣工投產(chǎn)的大事，也是保證出合格產(chǎn)品的關鍵所在。由于本項目投資規(guī)模較大，建設工期較長，企業(yè)將建立以項目負責人為首的項目建設工作班子，層層分解職責，確保建設任務的完成。二、某年產(chǎn)十萬臺洗碗機項目建設進度：施工內(nèi)容包括： 施工內(nèi)容包括：辦公樓、研發(fā)中心、廠房及公用工程等； 以上建筑及工程的設備安裝及相關配套設施和輔助設施； 設備單機聯(lián)動試車；項目進度實施方案如下表所示：54某公司洗碗機生產(chǎn)基地建設項目進度表14—1 時間　準備期建設期一年項目 月份六個月一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月工程準備　場地平整　建筑隊進場　建筑施工　設備進場　安裝調(diào)試　生產(chǎn)準備　人員培訓　單機/聯(lián)動試車　投料試產(chǎn)　竣工驗收　 方太公司洗碗機生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告第十五章 綜合評述一、結論本項目選用的設備先進，工藝技術成熟，因此產(chǎn)品質量有保障。項目產(chǎn)品兼顧國內(nèi)、國外市場，而且擁有巨大的銷售網(wǎng)絡和良好的售后服務，因此，市場前景看好。同時，項目的實施，對于推進企業(yè)技術進步，增強企業(yè)發(fā)展后勁和增加出口創(chuàng)匯等方面均有積極作用。企業(yè)進入廚房領域多年，在國內(nèi)同行擁有極高的知名度和美譽度，有雄厚的技術力量和堅實的經(jīng)濟基礎。同時，己培養(yǎng)造就了一批懂經(jīng)營、善管理的干部隊伍和技術熟練的操作工人，團隊力量強，有能力承辦這一項目。綜上所述，本項目技術先進、成熟，經(jīng)濟效益和社會效益較好，項目是可行的二、要求企業(yè)請求杭州灣新區(qū)開發(fā)管理委員會給予大力支持，使項目能盡快建設，早出效益。55 杭州灣新區(qū)方太洗碗機項目可研報告兼實施方案69