水泥廠(chǎng)改擴(kuò)建行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-10 12:22本頁(yè)面
【正文】 資產(chǎn)投資1588188007081招商引資1588188007081地方財(cái)政配套企業(yè)自籌2流動(dòng)資金投資21001400招商引資210014003項(xiàng)目總投資193818800708121001400 流動(dòng)資金估算 據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目需配套流動(dòng)資金3500萬(wàn)元。 資金籌措本項(xiàng)目投資實(shí)行招商引資方式，由香港金運(yùn)控股集團(tuán)有限公司全額投資。第七章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 測(cè)算依據(jù) ，考慮到風(fēng)險(xiǎn)因素，效益指標(biāo)皆以60萬(wàn)t／a 計(jì)算。 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 規(guī)模：水泥60萬(wàn)噸／年 產(chǎn)品方案：，O粉煤灰水泥各24萬(wàn)噸。 散 袋 比：30：70 實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目擬12個(gè)月建成。建成后當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%， 第二年達(dá)到100%。生產(chǎn)期按15年計(jì)算。 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員參考同規(guī)模工廠(chǎng)，確定為500人。 工資及福利 工資及福利費(fèi)每人每年為8500元，全年總金額為425萬(wàn)元。 產(chǎn)品售價(jià) 產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)以鄖西近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)初期的市場(chǎng)價(jià)格，各品種水泥價(jià)格如下： 低熱水泥 320元／噸； O 普通硅酸鹽水泥 280元／噸； O 粉煤灰鹽水泥 240元／噸。 產(chǎn)品平均銷(xiāo)售價(jià)格為272元／噸。 銷(xiāo)售稅金及附加：%計(jì)算。 折舊。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊年限15年，殘值率3%，%。 管理費(fèi)用：。 數(shù)據(jù)測(cè)算 銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)及稅金：該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入為16320萬(wàn)元，。 總成本費(fèi)用：，。 財(cái)務(wù)效益分析（1）投資利潤(rùn)率 正常年份利潤(rùn)總額 —————————100%= ——————100%=% 全部投資 19381（2）投資利稅率 正常年份利稅總額 + —————————100%= ——————100%=% 全部投資 19381(3)成本利潤(rùn)率 正常年份利潤(rùn)總額 —————————100%= ——————100%=% 正常年份經(jīng)營(yíng)成本 （4）銷(xiāo)售利潤(rùn)率 正常年份利潤(rùn)總額 —————————100%= ——————100%=29% 銷(xiāo)售收入 16320（5）投資回收期及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。（6）內(nèi)部收益率%。 經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后，工資及福利費(fèi)425萬(wàn)元，，則投資純收入率為 =—————100%=% 19381 不確定性分析經(jīng)測(cè)算，，銷(xiāo)售收入為16320萬(wàn)元，據(jù)此分析該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定成本BEP=————————————————100% 銷(xiāo)售收入可變成本銷(xiāo)售稅金及 附加 =———————————100% =%%，企業(yè)便可保本，本項(xiàng)目的安全系數(shù)為（）/60萬(wàn)噸100%=77%，說(shuō)明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目建成后，不僅有很高的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)又有很好的社會(huì)效益。（1）可充分利用地方資源，有效保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境；（2）；（3）可安置下崗職工500人；（4）帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如印刷、包裝、運(yùn)輸?shù)取? 結(jié)論：本項(xiàng)目可行，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)給予支持。項(xiàng)目年均成本及損益測(cè)算表表71序號(hào)項(xiàng) 目單位成本及效益(元/噸)總成本及效益(30萬(wàn)噸)O POO PO合計(jì)1產(chǎn)量(萬(wàn)噸)122424602銷(xiāo)售收入320280240384067205760163203產(chǎn)品制造成本139原輔材料燃料及動(dòng)力工資及福利費(fèi)100175150425折舊維簡(jiǎn)費(fèi)其他制造費(fèi)4管理費(fèi)用17152043603008645財(cái)務(wù)費(fèi)用1566銷(xiāo)售費(fèi)用1010101202402406007總成本費(fèi)用其中:固定成本 變動(dòng)成本8經(jīng)營(yíng)成本9銷(xiāo)售稅金及附加10利潤(rùn)總額11所得稅(33)12可供分配利潤(rùn)投 資 回 收 測(cè) 算 表表75 單位:萬(wàn)元 年份項(xiàng) 目建設(shè)期投 產(chǎn) 期達(dá) 產(chǎn) 期123456長(zhǎng)期投資年初余額880015881本年發(fā)生額88007081本年應(yīng)付利息本年投資回收年末余額880015881流動(dòng)資金投資年初余額本年發(fā)生額21001400本年應(yīng)付利息本年投資回收3500年末余額還款來(lái)源合 計(jì)用于投資回收的稅后利潤(rùn)新增折舊聯(lián)系單位：湖北省鄖西縣商務(wù)局聯(lián) 系 人：高波電 話(huà)：0086719623834013636155666傳 真：0086719623834630
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