“大圣歸來”品牌堅果炒貨食品分裝銷售項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-10 12:04本頁面
【正文】 12020合肥曉清環(huán)保設(shè)備公司21其它生產(chǎn)和附屬設(shè)備組1252522配電變壓器及增容臺S11－6302816蕪湖市金牛變壓器制造公司23配電柜及電纜橋架等臺DDN12蕪湖市金牛變壓器制造公司24安裝費1353525總計附表23 無形和遞延資產(chǎn)估算表序號工種或費用名稱合計(萬元) 1土地流轉(zhuǎn)費() 2開辦費403項目前期調(diào)研論證費204技術(shù)培訓(xùn)費5商品品牌注冊及宣傳286ISO9000、ISO1400、ISO1800咨詢及認(rèn)證257QS咨詢及認(rèn)證88總計300附表3 投資計劃與資金籌措表序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期合計1總投資34006004000固定資產(chǎn)投資26002600建設(shè)期利息0無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)投資300300其他資產(chǎn)投資0流動資金50060011002資金籌措34006004000自有資金23002002500用于流動資金500200700借款8004001200其中：長期借款800800拆借外來資金0扶持資金300300中央財政無償資金200200地方財政無償資金100100中央財政有償資金地方配套有償資金51附表4 總成本費用估算表序號項 目建設(shè)期生產(chǎn)期(萬元) 平均值備 注1234567891011121生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 301001001001001001001001001001001002外購原材料31797317973179731797317973179731797317973179731797317973工資180180180180180180180180180180180180人均月1500元，年均100人4提取的職工福利基金占工資總額14 %5基本折舊247247247247247247247247247247按10年直線折舊6修理費按折舊的12%7遞延資產(chǎn)攤銷30303030303030303030按10年直線攤銷8貸款資金利息5684844242年利率7%9營業(yè)費用10總成本11其中：⑴固定成本12 ⑵可變成本13經(jīng)營成本指標(biāo)計算： 年均總成本費用 = 萬元 年均固定成本 = 萬元 年均可變成本 = 萬元 年均經(jīng)營成本 = 萬元 附表5 外購原輔材料成本定額表序號項目單位數(shù)量單位平均成本總成本(萬元) 投產(chǎn)期平均第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1生產(chǎn)負(fù)荷301001001001001001001001001001001002西瓜子噸7000357011900119001190011900119001190011900119001190011900119003葵花子噸6500617561756175617561756175617561756175617561754南瓜子噸2000990330033003300330033003300330033003300330033005白瓜子噸1800999333033303330333033303330333033303330333033306花生米噸16001480160016001600160016001600160016001600160016007開心果噸50069003000300030003000300030003000300030003000300028258銀杏噸2001565205205205205205205205205205205209榛子噸20021672072072072072072072072072072072067810山核桃噸2003361120112011201120112011201120112011201120112011小計316653166531665316653166531665316653166531665316653166512電力Mkwh603513213213213213213213213213213213213合計317973179731797317973179731797317973179731797317973179714注⑴：本表為綜合成本，已包括其它原輔材料如水、包裝、輔料的費用。注⑵：本表原料計算已經(jīng)考慮到生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種損耗。 附表6 經(jīng)營收入估算表序號項目單位數(shù)量單價生產(chǎn)期(萬元) 平均值第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一生產(chǎn)負(fù)荷%3050100100100100100100100100100100合計108453615036150361503615036150361503615036150361503615036150西瓜子噸700038851295012950129501295012950129501295012950129501295012950葵花子噸65001195065006500650065006500650065006500650065006500南瓜子噸2000111037003700370037003700370037003700370037003700白瓜子噸18001296432043204320432043204320432043204320432043204068花生米噸1600148016001600160016001600160016001600160016001600開心果噸500114038003800380038003800380038003800380038003800銀杏噸2004240800800800800800800800800800800800榛子噸200288960960960960960960960960960960960904山核桃噸20045615201520152015201520152015201520152015201520營業(yè)稅金及附加萬元5% 附表7 損益表序號項目建設(shè)期生產(chǎn)期123456789101112平均值1生產(chǎn)負(fù)荷(%) 301001001001001001001001001001001002營業(yè)收入1084536150361503615036150361503615036150361503615036150361503總成本費用4營業(yè)稅金及附加5利潤總額6所得稅7稅后利潤8還本付息56848464264240009可供分配利潤10盈余公積金11未分配利潤指標(biāo)計算：年均營業(yè)收入= 萬元 年均稅后利潤= 年均上繳稅金= 投資利稅率 = % 投資利潤率 = 28 % 附表8 現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位：萬元序號建 設(shè) 期投 產(chǎn) 期投產(chǎn)期平均123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷%3050100100100100100100100100100100一現(xiàn)金流入合計108453615036150361503615036150361503615036150361503615036280產(chǎn)品銷售收入108453615036150361503615036150361503615036150361503615036150回收固定資產(chǎn)余值130回收流動資金二現(xiàn)金流出合計固定資產(chǎn)投資2600無形資產(chǎn)投資300墊支流動資金1100經(jīng)營成本所得稅稅金營業(yè)稅及附加三凈現(xiàn)金流量四累計凈現(xiàn)金流量五凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率15 %) 凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率20 %) 投資回收期 T =累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份－1 ＋ = ( 4 －1) ＋| | / = 年內(nèi)部收益率(IRR)15 = rn+ ( rm rn ) ＝ 15%＋ /( + ) (20%－15%) ＝ %
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