新皂型手工皂創(chuàng)業(yè)設(shè)計方案-資料下載頁
2025-05-10 07:41本頁面
【正文】 人聯(lián)合出資的自有資金的銀行貸款的資金組成， 合計20萬元 表71資金結(jié)構(gòu)表（單位：元）出資人員合伙人出資銀行貸款出資金額100000100000合計200000其中啟動資金200000元，具體使用情況如下表表72啟動資金使用表（單位：元） 名稱內(nèi)容金額依據(jù)手工皂店的裝修給人溫馨舒適的感覺30000中檔裝修標(biāo)準(zhǔn)1000元/㎡ ，總裝修面積30㎡設(shè)備電腦，沙發(fā)，桌椅，收銀柜，驗鈔機(jī)，柜子，模具架10000市場調(diào)查原材料（一個月）橄欖油 ，棕櫚油，椰子油 ，精油 ，包裝盒1000在淘寶網(wǎng)調(diào)查過1年房租30平方米2500每月，30000每年㎡/天配送設(shè)備2輛二手運輸車及相應(yīng)配送器具50000改裝面包車前期宣傳費用傳單，獎品等2000傳單，獎品費用其他流動資金77000總計200000l 本店按照三年分析經(jīng)營成本和收入。成本主要包括折舊費、管理費用、成本費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用。（一）折舊費DIY手工皂店的啟動資金中的營業(yè)設(shè)備設(shè)施，配送設(shè)備，裝修等屬于公司的固定資產(chǎn)，考慮在未來3年中直線折舊，列入折舊費。年折舊=（10000+50000）247。4=15000元 （二）管理費用管理費用主要是店鋪為組織和管理過程所發(fā)生的費用，包括房租、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。①租金：隨著物價的上漲，桃李苑生活區(qū)內(nèi)商鋪的租金也是在不斷的上漲。 第一年租金30000元，預(yù)計第3年遞增10%。表73實體店租金表（單位：元）12330000元33000元36300元②其它費用，暫列為20000元/年表74管理費用表（單位：元）年份123金額500005300056300（注：管理費用=①+②）(三)成本費用成本費用主要是產(chǎn)品的人工成本。人工成本：手工皂店全部人員8人，人員工資按杭州市平均水平計算。其中第1年、第2年、第3年遞增10%各類人員的工資標(biāo)注與用工數(shù)量如下表：表75人員工資表（單位：元）部門人員人數(shù)月工資/人第一年工資第二年工資第三年工資實體店內(nèi)事務(wù)部店長14000480005280058080 營業(yè)員22500300003300036300淘寶營銷部店長14000480005280058080客服22500300003300036300采購部 采購員13000360003960043560 司機(jī)13000360003960043560合計8 17500228000250800275880 （四）營業(yè)費用營業(yè)費用主要是手工皂店的廣告費、交通費等。營業(yè)費用為營業(yè)收入的2%。表76營業(yè)費用（單位：元）年份123費用200002400028000 表77利潤與成本（單位：元）手工皂行業(yè)利潤分析大致環(huán)節(jié)項目售價成本材料費用 橄欖油51 棕櫚油 51 椰子油 51精油自選 價格不等價格不等 包裝費用肥皂盒21包裝盒自選 價格不等價格不等包裝袋1合計25元左右5元左右表78未來3年成本預(yù)估表（單位：元）序號成本項目第一年第二年第三年1折舊費1500015000150002管理費用5000053000536003成本費用5400059400653404營業(yè)費用200002200024000合計139000149400156940l 表79營業(yè)額預(yù)測表年份123營業(yè)額（元）20000030000400000l 表710未來三年營業(yè)利潤分析（元）項目第一年第二年第三年營業(yè)收入250000350000450000經(jīng)營成本139000149400156940營業(yè)稅100001500020000稅后利潤110000185600291060未來3年，公司運營良好，第一年公司凈利潤110000元，到第三年凈利潤291060元，%。24
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