新皂型手工皂創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)方案-資料下載頁(yè)
2025-05-10 07:41本頁(yè)面
【正文】 人聯(lián)合出資的自有資金的銀行貸款的資金組成， 合計(jì)20萬(wàn)元 表71資金結(jié)構(gòu)表（單位：元）出資人員合伙人出資銀行貸款出資金額100000100000合計(jì)200000其中啟動(dòng)資金200000元，具體使用情況如下表表72啟動(dòng)資金使用表（單位：元） 名稱內(nèi)容金額依據(jù)手工皂店的裝修給人溫馨舒適的感覺(jué)30000中檔裝修標(biāo)準(zhǔn)1000元/㎡ ，總裝修面積30㎡設(shè)備電腦，沙發(fā)，桌椅，收銀柜，驗(yàn)鈔機(jī)，柜子，模具架10000市場(chǎng)調(diào)查原材料（一個(gè)月）橄欖油 ，棕櫚油，椰子油 ，精油 ，包裝盒1000在淘寶網(wǎng)調(diào)查過(guò)1年房租30平方米2500每月，30000每年㎡/天配送設(shè)備2輛二手運(yùn)輸車及相應(yīng)配送器具50000改裝面包車前期宣傳費(fèi)用傳單，獎(jiǎng)品等2000傳單，獎(jiǎng)品費(fèi)用其他流動(dòng)資金77000總計(jì)200000l 本店按照三年分析經(jīng)營(yíng)成本和收入。成本主要包括折舊費(fèi)、管理費(fèi)用、成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。（一）折舊費(fèi)DIY手工皂店的啟動(dòng)資金中的營(yíng)業(yè)設(shè)備設(shè)施，配送設(shè)備，裝修等屬于公司的固定資產(chǎn)，考慮在未來(lái)3年中直線折舊，列入折舊費(fèi)。年折舊=（10000+50000）247。4=15000元 （二）管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要是店鋪為組織和管理過(guò)程所發(fā)生的費(fèi)用，包括房租、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。①租金：隨著物價(jià)的上漲，桃李苑生活區(qū)內(nèi)商鋪的租金也是在不斷的上漲。 第一年租金30000元，預(yù)計(jì)第3年遞增10%。表73實(shí)體店租金表（單位：元）12330000元33000元36300元②其它費(fèi)用，暫列為20000元/年表74管理費(fèi)用表（單位：元）年份123金額500005300056300（注：管理費(fèi)用=①+②）(三)成本費(fèi)用成本費(fèi)用主要是產(chǎn)品的人工成本。人工成本：手工皂店全部人員8人，人員工資按杭州市平均水平計(jì)算。其中第1年、第2年、第3年遞增10%各類人員的工資標(biāo)注與用工數(shù)量如下表：表75人員工資表（單位：元）部門人員人數(shù)月工資/人第一年工資第二年工資第三年工資實(shí)體店內(nèi)事務(wù)部店長(zhǎng)14000480005280058080 營(yíng)業(yè)員22500300003300036300淘寶營(yíng)銷部店長(zhǎng)14000480005280058080客服22500300003300036300采購(gòu)部 采購(gòu)員13000360003960043560 司機(jī)13000360003960043560合計(jì)8 17500228000250800275880 （四）營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用主要是手工皂店的廣告費(fèi)、交通費(fèi)等。營(yíng)業(yè)費(fèi)用為營(yíng)業(yè)收入的2%。表76營(yíng)業(yè)費(fèi)用（單位：元）年份123費(fèi)用200002400028000 表77利潤(rùn)與成本（單位：元）手工皂行業(yè)利潤(rùn)分析大致環(huán)節(jié)項(xiàng)目售價(jià)成本材料費(fèi)用 橄欖油51 棕櫚油 51 椰子油 51精油自選 價(jià)格不等價(jià)格不等 包裝費(fèi)用肥皂盒21包裝盒自選 價(jià)格不等價(jià)格不等包裝袋1合計(jì)25元左右5元左右表78未來(lái)3年成本預(yù)估表（單位：元）序號(hào)成本項(xiàng)目第一年第二年第三年1折舊費(fèi)1500015000150002管理費(fèi)用5000053000536003成本費(fèi)用5400059400653404營(yíng)業(yè)費(fèi)用200002200024000合計(jì)139000149400156940l 表79營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè)表年份123營(yíng)業(yè)額（元）20000030000400000l 表710未來(lái)三年?duì)I業(yè)利潤(rùn)分析（元）項(xiàng)目第一年第二年第三年?duì)I業(yè)收入250000350000450000經(jīng)營(yíng)成本139000149400156940營(yíng)業(yè)稅100001500020000稅后利潤(rùn)110000185600291060未來(lái)3年，公司運(yùn)營(yíng)良好，第一年公司凈利潤(rùn)110000元，到第三年凈利潤(rùn)291060元，%。24
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