【正文】 據(jù)需要輸入憑證自定義項，單擊憑證右上角的輸入框輸入。7. 輸入憑證分錄的摘要，按F2或參照按鈕輸入常用摘要，但常用摘要的選入不會清除原來輸入的內(nèi)容。8. 輸入末級科目或按[F2]鍵參照錄入。9. 若科目為銀行科目，且在結(jié)算方式設(shè)置中確定要進行票據(jù)管理，在【選項】中設(shè)置支票控制，那么這里會要求要輸入結(jié)算方式、票號及發(fā)生日期。10. 如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，則在這里還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項等。錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。11. 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。12. 若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或[Ctrl+D]鍵刪除當前分錄即可13. 如果填制憑證使用的科目為現(xiàn)金流量科目，那么在憑證保存之前要求指定憑證分錄的現(xiàn)金流量項目。當您已經(jīng)定義了現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系時，點擊〖流量〗按鈕，在彈出現(xiàn)金流量項目指定的窗口中自動顯示憑證發(fā)生的科目、方向、金額及對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目，可以修改。提示： 請您注意在會計科目設(shè)置中指定現(xiàn)金流量科目。 〖另存取數(shù)關(guān)系〗：當您需要將現(xiàn)金流量項目指定窗口中顯示的憑證科目、方向與現(xiàn)金流量項目的對應(yīng)關(guān)系存入到現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系中時，可以點擊〖另存取數(shù)關(guān)系〗按鈕，下次再有該科目、方向的憑證分錄需要指定現(xiàn)金流量時，系統(tǒng)可以自動取入。 〖重新取數(shù)〗：修改現(xiàn)金流量指定內(nèi)容，點擊〖流量〗時，系統(tǒng)不自動獲取現(xiàn)金流量項目，如需要重新獲取現(xiàn)金流量項目，可點擊〖重新取數(shù)〗按鈕即可。15. 當憑證全部錄入完畢后，按〖保存〗按鈕或[F6]鍵保存這張憑證。【審核憑證操作流程】1. 選擇主菜單【憑證】中【審核憑證】，顯示審核憑證查詢條件界面。2. 輸入要查詢的憑證類別，選擇在憑證類別中定義的類別名稱；3. 選擇查詢月份和憑證號范圍；4. 如果要專門查詢某一段時間的憑證，請選擇日期范圍，此時憑證號范圍不可選。5. 選擇全部顯示所有符合條件的憑證列表，選擇作廢憑證或有錯憑證顯示所有符合條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。6. 選擇憑證來源于哪個外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。7. 選擇要對那位審核人審核的、那一位出納員制作的憑證、那位主管簽字的憑證進行審核。8. 輸入審核憑證條件，顯示憑證一覽表。9. 雙擊某張憑證，則顯示此張憑證， 如果此憑證不是你要審核的憑證，可用鼠標單擊〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗按鈕翻頁查找或按〖查詢〗按鈕查找輸入條件查找。10. 選擇【查看】菜單下的【查最新余額】，可查看選中科目的最新余額一覽表。11. 通過菜單【查看】下的【科目轉(zhuǎn)換】可切換顯示科目編碼和科目名稱，用↑或↓鍵在分錄中移動時，憑證輔助信息位置將顯示當前分錄的輔助信息。12. 審核人員在確認該張憑證正確后，單擊〖審核〗按鈕將在審核處自動簽上審核人名，即該張憑證審核完畢，系統(tǒng)自動顯示下一張待審核憑證。13. 若審核人員發(fā)現(xiàn)該憑證有錯誤，可按〖標錯〗按鈕，對憑證進行標錯，以便制單人可以對其進行修改。14. 擊〖查詢〗，輸入查詢條件后按〖確定〗，屏幕顯示符合條件的憑證，單擊【審核】菜單下的【成批審核】，系統(tǒng)自動對當前范圍內(nèi)的所有未審核憑證執(zhí)行審核；單擊【審核】菜單下的【成批取消審核】，系統(tǒng)自動對當前范圍內(nèi)的所有已審核憑證執(zhí)行取消審核?！居涃~操作流程】1. 記賬向?qū)б唬?列示各期間的未記賬憑證清單和其中的空號與已審核憑證編號，若編號不連續(xù)，則用逗號分割，若顯示寬度不夠，可用鼠標拖動表頭調(diào)整列寬查看。 選擇記賬范圍，可輸入連續(xù)編號范圍，例如14表示1號至4號憑證；也可輸入不連續(xù)編號，例如5，6，9，表示第5號、6號、9號憑證為此次要記賬的憑證。2. 記賬向?qū)Ф?顯示記賬報告，是經(jīng)過合法性檢驗后的提示信息，例如您此次要記賬的憑證中有些憑證沒有審核或未經(jīng)出納簽字，屬于不能記賬的憑證，您可根據(jù)提示修改后，再記賬。3. 記賬向?qū)?當以上工作都確認無誤后， 單擊〖記賬〗按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細賬，包括正式總賬、明細賬；數(shù)量總賬與明細賬；外幣總賬與明細賬；項目總賬與明細賬，部門總賬與明細賬；個人往來總賬與明細賬，銀行往來賬等有關(guān)賬簿?！酒诔跤囝~調(diào)節(jié)表錄入操作流程】1. 用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單中【銀行對賬】下的【銀行對賬期初錄入】。2. 輸入銀行科目后按〖確定〗按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗。3. 在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。4. 錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。5. 錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達項，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額?！俱y行對賬單錄入操作流程】1. 單擊【出納】菜單下【銀行對賬】中的【銀行對賬單】，系統(tǒng)要求您指定賬戶（銀行科目）、月份范圍，注意終止月份必須大于等于起始月份，確定后，顯示指定范圍內(nèi)的銀行對賬單列表。2. 按〖增加〗按鈕，在對賬單列表最后一行增加一空行，可增加一筆銀行對賬單，手工錄入或參照日歷輸入銀行對賬單日期，選擇結(jié)算方式，注意在此輸入的結(jié)算方式同制單時所使用的結(jié)算方式可相同也可不同。3. 錄入票號和借、貸方金額，系統(tǒng)自動計算余額，并按對賬單日期順序顯示。在此輸入的票號應(yīng)同制單時輸?shù)钠碧栁婚L相同。4. 當繼續(xù)增加下一條記錄時，自動將上一條記錄的日期攜帶下來，并處于輸入狀態(tài)。5. 按〖刪除〗按鈕可刪除一筆銀行對賬單?！俱y行對賬操作流程】1. 單擊【銀行對賬】菜單，選擇要對賬的銀行科目（賬戶），選擇要對賬的月份范圍，終止月份大于等于起始月份。若選擇顯示已達賬選項則顯示已兩清勾對的單位日記賬和銀行對賬單。2. 點擊〖確認〗按鈕，屏幕顯示對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單。點擊〖顯示方式〗按鈕，可由水平改變?yōu)樯舷嘛@示方式。3. 單擊〖對賬〗按鈕，進行自動銀行對賬，并顯示動態(tài)進度條，表示對賬進行的程度及狀態(tài)。如果已進行過自動對賬，可直接進行手工調(diào)整。4. 單擊〖檢查〗按鈕檢查對賬是否有錯， 如果有錯誤， 應(yīng)進行調(diào)整。5. 單擊〖對照〗按鈕可以根據(jù)選中的單位賬或銀行對賬單，在對應(yīng)的銀行對賬單或單位賬中查找金額相同的記錄。6. 若所選銀行科目是核算外幣的科目，則單位日記賬中為外幣賬，同時也只對外幣賬進行勾對?！緦~操作流程】1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對賬】，顯示待對賬界面。2. 選擇要對賬的會計期間和對賬內(nèi)容，選擇總賬與哪些輔助賬進行核對。3. 確定后，單擊〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。在對賬過程中，按〖對賬〗按鈕可停止對賬。4. 若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示正確；若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示錯誤，按〖錯誤〗可查看引起賬賬不符的原因。5. 按〖試算〗按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡，顯示試算平衡表?！窘Y(jié)賬操作流程】1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б哗ぉみx擇結(jié)賬月份。點擊要結(jié)賬月份。2. 選擇結(jié)賬月份后單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Фぉず藢~簿。3. 按〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進行賬賬核對，在對賬過程中，可按〖停止〗按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)ぉぴ露裙ぷ鲌蟾?。若需打印，則單擊〖打印月度工作報告〗即可打印。4. 查看工作報告后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)末ぉね瓿山Y(jié)賬。按〖結(jié)賬〗按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。固定資產(chǎn)核算流程業(yè)務(wù)編號002業(yè)務(wù)名稱固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程簡述增加固定資產(chǎn)時填制固定資產(chǎn)卡片，每月提取折舊一次，固定資產(chǎn)發(fā)生各種變動時，填制不同的變動單流程適用范圍所有固定資產(chǎn)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財務(wù)人員錄入卡片及變動單、提取折舊固定資產(chǎn)－錄入、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位財務(wù)人員減少資產(chǎn)固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)卡片提取折舊生成憑證資產(chǎn)變動操作流程進入“固定資產(chǎn)”模塊進行相應(yīng)的資產(chǎn)增減變動及折舊提取操作（具體見上面流程圖）。要注意的是，每月必須先提取折舊才可以做資產(chǎn)減少操作。具體操作資產(chǎn)增加即新增加固定資產(chǎn)卡片，在系統(tǒng)日常使用過程中，可能會購進或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加操作錄入系統(tǒng)。當固定資產(chǎn)開始使用日期的會計期間=錄入會計期間時，才能通過資產(chǎn)增加錄入。例如某單位新購入了一臺機床，2011年10月3日開始使用，錄入系統(tǒng)時是2011年10月5日，則該卡片需通過資產(chǎn)增加錄入。【操作步驟】1. 單擊工具欄〖資產(chǎn)增加〗按鈕或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單；2. 選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別。先選擇資產(chǎn)類別是為了確定卡片的樣式。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，不提供選擇資產(chǎn)類別，缺省為該卡片的類別。3. 確定后顯示單張卡片編輯界面，資產(chǎn)增加錄入不能修改。4. 錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。5. 資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算。6. 單擊〖保存〗后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。7. 因為是資產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單按鈕圖標制作該資產(chǎn)的記賬憑證。提示 新卡片第一個月不提折舊，折舊額為空或零。 原值錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否則將會出現(xiàn)計算錯誤。 如果錄入的累計折舊、累計工作量不是零，說明是舊資產(chǎn)，該累計折舊或累計工作量是在進入本企業(yè)前的值。 已計提月份必須嚴格按照該資產(chǎn)在其它單位已經(jīng)計提或估計已計提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份，否則不能正確計算折舊。 允許在卡片的規(guī)格型號中輸入或粘貼如直徑符號等工程符號。資產(chǎn)在使用過程中，總會由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為資產(chǎn)減少。本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為同時清理一批資產(chǎn)提供方便?！静僮鞑襟E】1. 單擊【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】。2. 選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個方法： 如果要減少的資產(chǎn)較少或沒有共同點，則通過輸入資產(chǎn)編號或卡片號，然后單擊〖增加〗，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。 如果要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點，則通過單擊〖條件〗，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。輸入一些查詢條件，將符合該條件集合的資產(chǎn)挑選出來進行減少操作。3. 在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息：減少日期、減少方式、清理收入、清理費用、清理原因。如果當時清理輸入和費用還不知道，可以以后在該卡片的附表清理信息中輸入。4. 單擊〖確定〗，即完成該（批）資產(chǎn)的減少。提示 所輸入的資產(chǎn)的清理信息可以通過該資產(chǎn)的附屬頁簽減少信息查看。 若當前賬套設(shè)置了計提折舊，則需在計提折舊后才可執(zhí)行資產(chǎn)減少。自動計提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動計算每項資產(chǎn)的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費用自動登賬。執(zhí)行此功能后，系統(tǒng)將自動計提各個資產(chǎn)當期的折舊額，并將當期的折舊額自動累加到累計折舊項目。提示： 本系統(tǒng)在一個期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊，不會重復累計。 如果上次計提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。 計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。 如果自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負數(shù)，自動中止計提。您在完成任何一筆需制單的業(yè)務(wù)的同時，可以通過雙擊〖選擇〗制作記賬憑證傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，也可以在當時不制單（選項中制單時間的設(shè)置必須為不立即制單），而在某一時間（比如月底）利用本系統(tǒng)提供的另一功能：批量制單完成制單工作。批量功能可同時將一批需制單業(yè)務(wù)連續(xù)制作憑證傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，避免了多次制單的煩瑣。凡是業(yè)務(wù)發(fā)生當時沒有制單的，該業(yè)務(wù)自動排列在批量制單表中，表中列示應(yīng)制單而沒有制單的業(yè)務(wù)發(fā)生的日期、類型、原始單據(jù)號，缺省的借貸方科目和金額、以及選擇標志?！静僮鞑襟E】1. 從【處理】菜單中選擇【批量制單】，顯示界面批量制單表，表中列示的內(nèi)容是直至本次制單，所有本系統(tǒng)應(yīng)制而沒有制單的業(yè)務(wù)。2. 進行制單選擇，雙擊[選擇]，選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個制單（圖中顯示為一行）制作一張憑證。3. 進行匯總制單。在合同號下選擇哪幾張卡片匯總制作一張單據(jù)。4. 單擊制單設(shè)置，根據(jù)您的實際情況和需要進行選擇。5. 單擊制單，將根據(jù)您的設(shè)置提供批量制單和匯總制單。6. 單擊[保存]后，提示：憑證[已生成]。提示：1. 如該單據(jù)在其它系統(tǒng)已制單或發(fā)生其它情況不應(yīng)制單，可將選擇標志選中后單擊〖刪除〗，將該應(yīng)制單業(yè)務(wù)從表中刪除。2. 如果您在選項中選擇了應(yīng)制單業(yè)務(wù)沒有制單不允許結(jié)賬，則只要本表中有記錄，該月不能結(jié)賬。5. 資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)操作資產(chǎn)發(fā)生原值增減、使用部門變化等變動時，在卡片―― 變動單中選擇相應(yīng)的變動單填制即可，具體填制方法類同于填制固定資產(chǎn)卡片。月末結(jié)帳月末結(jié)帳順序 總賬應(yīng)付系統(tǒng)庫存管理采購管理應(yīng)收系統(tǒng)銷售管理固定資產(chǎn)存貨核算委外管理用友公司20120615客戶確認：確認時間： 61 / 61