【正文】 為二級(jí)。 消防措施廠區(qū)內(nèi)室內(nèi)消防水量為10 l/s，室外消防水量15l/s，根據(jù)《消防規(guī)范》，本廠區(qū)設(shè)置一座200 m3噴水池兼做消防水池，消防水池采用地下式，消防泵房采用半地下式。消防管網(wǎng)的供水總管與消防水泵房的出口總管相連。在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置地上式室外消火栓6個(gè)，消防間距120m。選用IS125100200型消防水泵2臺(tái)，其中一臺(tái)備用，Q=120～200 m3/h。按火災(zāi)一次計(jì)，3個(gè)車間內(nèi)設(shè)置SG24/65型室內(nèi)消火栓16套，其中準(zhǔn)備工段車間4套，鞣制工段車間4套，整理車間8套，辦公樓設(shè)置室內(nèi)消火栓12套，每層3套，餐廳設(shè)置室內(nèi)消火栓6套。4個(gè)倉(cāng)庫內(nèi)設(shè)置13套室內(nèi)消火栓，其中原皮庫4套，化工庫3套，成品庫3套，五金庫3套。室內(nèi)消防水管采用DN100焊接鋼管，并與室外消防管道連成環(huán)狀管網(wǎng)，且在車間內(nèi)設(shè)置一定量的干粉滅火器，以確保消防安全。 工藝在工藝設(shè)備布置上，不僅考慮生產(chǎn)需要，還考慮了生產(chǎn)人員的安全疏散，最大疏散距離不大于50米。 采暖通風(fēng) 采暖設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)原則采用全面式局部采暖。采暖熱媒采用進(jìn)水溫度90℃，回水溫度70℃熱水，散熱器采用鑄鐵M813型。 通風(fēng)設(shè)計(jì)本次技改以自然通風(fēng)為主，局部工段采用軸流式通風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)，以滿足生產(chǎn)上的環(huán)境要求。 機(jī)構(gòu)設(shè)置廠區(qū)設(shè)專職消防管理人員1名，車間設(shè)兼職消防人員1名。廠區(qū)消防設(shè)施能夠滿足技改后要求。第十一章 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)a. 國(guó)家及地方有關(guān)政策及法規(guī)b.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》c.《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》d.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 工程特征本項(xiàng)目為皮革生產(chǎn)項(xiàng)目，是生皮經(jīng)過一系列化工材料的化學(xué)作用及一系列設(shè)備的機(jī)械作用轉(zhuǎn)變?yōu)楦锏奈锢?、化學(xué)綜合性過程，對(duì)職業(yè)衛(wèi)生無特殊要求。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣和粉塵、廢渣及噪聲，在設(shè)計(jì)中均做了相應(yīng)的處理。 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的污水，主要為濕加工車間產(chǎn)生的含硫廢水和含鉻廢水，以及產(chǎn)生一定數(shù)量的生活污水。本項(xiàng)目廢氣主要為準(zhǔn)備工段的少量H2S臭氣以及噴漿機(jī)產(chǎn)生的涂飾廢氣。噪聲來源主要為轉(zhuǎn)鼓、空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備。廢渣主要為污泥、皮革邊角料及革屑等以及一定數(shù)量的生活垃圾。 安全防護(hù)措施，而且常年要同化工原料的水溶液接觸，易引起風(fēng)濕性關(guān)節(jié)病。所以，制革濕加工車間地面要求有良好的排水地溝和防腐防滑地面，以避免地面積水，防止因常年積水而打滑。為減輕濕氣和冬季室內(nèi)霧氣，適當(dāng)提高車間高度和冬季室溫，并加強(qiáng)換氣，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。同時(shí)工人配備工作服、勞保水靴、工作帽、膠皮圍裙和膠皮手套，減少操作人員與水溶液的接觸機(jī)會(huì)。車間污水經(jīng)地溝排入污水處理站集中處理。 生產(chǎn)中所有運(yùn)行設(shè)備均制定安全操作規(guī)程，使操作工人有章可循，同時(shí)按規(guī)定配備必須的安全防護(hù)用品，所有傳動(dòng)系統(tǒng)均加防護(hù)罩或護(hù)欄。 對(duì)轉(zhuǎn)鼓、空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行噪聲隔離加設(shè)消音器和減震器，另外噪聲大的車間操作人員還需配備耳塞。 生產(chǎn)中產(chǎn)生的少量含塵廢氣通過設(shè)備自帶的處理裝置處理后，干凈的氣體通過風(fēng)機(jī)排出，所以對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。 污水處理后剩余的污泥濃縮后可用于建筑業(yè)或用做肥料，皮革邊角料可作為合成革的原料或其他化工材料加以回收利用。 工業(yè)廢水經(jīng)污水處理站處理后后可循環(huán)使用。 當(dāng)革屑在空氣中達(dá)到一定濃度時(shí)，在明火狀況下易引起火災(zāi)或爆炸，故采用大功率引風(fēng)機(jī)及布袋除塵器二次除塵，使車間內(nèi)產(chǎn)塵部位含塵量不超過5mg/m3。，對(duì)較高建筑物需假設(shè)避雷設(shè)備。 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防止火災(zāi)發(fā)生。 廠區(qū)內(nèi)坑、壕、溝均設(shè)有蓋板。 各車間設(shè)有滅火器材，廠區(qū)設(shè)有地上式消火栓，滿足消防要求。，保持車間內(nèi)空氣質(zhì)量。 廠區(qū)內(nèi)增加綠化面積，既美化環(huán)境，又緩解了粉塵和噪聲的危害。 其它安全衛(wèi)生措施 廠內(nèi)設(shè)有衛(wèi)生室，便于職工就醫(yī)和發(fā)生工傷事故進(jìn)行急救處理。各車間設(shè)有男女更衣室，以保障工人的身體健康和衛(wèi)生。 各車間設(shè)勞動(dòng)安全檢查員，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督各種勞動(dòng)安全措施及設(shè)施的完好情況，定期對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行勞動(dòng)安全教育學(xué)習(xí)。 本項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生專用費(fèi)約5萬元，用于購(gòu)置安全教育設(shè)施和用作安全事故應(yīng)急費(fèi)用。第十二章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 企業(yè)組織股份有限公司是1992年由國(guó)營(yíng)企業(yè)改制為股份制企業(yè)，屬國(guó)家大型Ⅱ類企業(yè)，國(guó)有資產(chǎn)由濟(jì)南市第二輕工業(yè)局管理。企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)健全，本項(xiàng)目為購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備增加生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)組織利用原有形式即可，只在人員上進(jìn)行部分調(diào)整，不需重新組建。股東大會(huì)董 事 會(huì)總 經(jīng) 理進(jìn)出口公司銷售公司大衡事業(yè)部稱重系統(tǒng)事業(yè)部傳感器事業(yè)部商用衡器事業(yè)部生產(chǎn)服務(wù)處財(cái)務(wù)處綜合管理處人力資源處物資管理中心辦公室`總務(wù)處機(jī)械車間 工作制度，工人工作天數(shù)251天。：三班制 勞動(dòng)定員本次技改所需定員365人。其中管理人員45人，技術(shù)人員20人，生產(chǎn)工人300人。 人員來源所需管理人員由公司調(diào)配，工人在公司內(nèi)調(diào)劑，不足部分由社會(huì)公開招考解決。 人員培訓(xùn)本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)要求較高，大部分生產(chǎn)設(shè)備為引進(jìn)設(shè)備，要求生產(chǎn)人員有較高的專業(yè)技術(shù)水平，所以新增生產(chǎn)人員需要經(jīng)過專門培訓(xùn)后方可上崗。 人員培訓(xùn)本項(xiàng)目為引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行皮革生產(chǎn)的項(xiàng)目，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此上崗前必須要進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，請(qǐng)中外專家培訓(xùn)指導(dǎo)，經(jīng)考核合格后方可上崗。培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)計(jì)為30萬元。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議項(xiàng)目自批準(zhǔn)之日起，應(yīng)立即組織實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外部條件，如資金籌措、設(shè)備考察選型、比價(jià)簽約等。在整個(gè)建設(shè)過程中需抓好設(shè)計(jì)、訂貨、設(shè)備安裝、試車等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)科學(xué)協(xié)調(diào)安排，力求項(xiàng)目快速、優(yōu)質(zhì)完成。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)2005年5月完成可行性研究報(bào)告批復(fù)工作。本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，預(yù)計(jì)2007年1月可進(jìn)入投產(chǎn)期。本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠，故本次設(shè)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)期定為10個(gè)月，生產(chǎn)負(fù)荷第一年為80%，達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷為100%，具體實(shí)施進(jìn)度見下表。序號(hào)階 段日 期項(xiàng)目名稱建 設(shè) 期投 產(chǎn) 期2005200620071234567891011121234567891011121231可行性研究編制及審批2施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備采購(gòu)4土建施工5人員培訓(xùn)6設(shè)備到貨檢驗(yàn)7設(shè)備安裝調(diào)試8試生產(chǎn)9投產(chǎn)驗(yàn)收第十四章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明 國(guó)家和中國(guó)輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)政策規(guī)定，安裝工程取費(fèi)參照《山東省安裝工程綜合定額》而定。 投資估算范圍 固定資產(chǎn)投資 。詳見附表141。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析，%，%，% 流動(dòng)資金估算 估算依據(jù)主要原材料及輔料儲(chǔ)存期按60天計(jì)生產(chǎn)過程中在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)按30天計(jì)銷售過程中產(chǎn)成品需周轉(zhuǎn)天數(shù)以30天計(jì) 流動(dòng)資金需要額流動(dòng)資金估算詳見附表142。 資金籌措 資金用款計(jì)劃根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度安排建設(shè)期為2年。 資金用款計(jì)劃及籌措。固定資產(chǎn)投資中1000萬元申請(qǐng)國(guó)內(nèi)銀行貸款，其余由企業(yè)自籌。，其余由由銀行貸款解決。資金籌措與分年度使用計(jì)劃詳見附表143。 總投資及固定資產(chǎn)價(jià)值 總投資總投資=固定資產(chǎn)+鋪底流動(dòng)資金 =+ = 資本金。項(xiàng)目投資=固定資產(chǎn)投資+全部流動(dòng)資金 =+ =第十五章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 單位產(chǎn)品成本和總成本 主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)牛皮革 20萬張 單位產(chǎn)品成本費(fèi)用單價(jià)：詳見單位成品成本估算表（表151） 產(chǎn)品總成本費(fèi)用當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)。詳見總成本費(fèi)用估算表（表152） 產(chǎn)品成本估算依據(jù) 原材料、燃料與動(dòng)力原材料、燃料與動(dòng)力的消耗按本項(xiàng)目工藝方案消耗指標(biāo)計(jì)算，價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，考慮5%的增長(zhǎng)系數(shù)，原材料考慮5%的廢品率。 工資及福利費(fèi)工資是指生產(chǎn)工人的工資及合理獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)貼等。其它人員工資福利計(jì)入管理費(fèi)用。工人工資按800元/人/月，福利按工資額的14%計(jì)取。年工資及福利費(fèi)400萬元。 折舊和攤銷本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊，折舊年限按10年計(jì)，資產(chǎn)殘值率5%，無形及遞延資產(chǎn)按10年分?jǐn)?。?jīng)計(jì)算，，為簡(jiǎn)化計(jì)算，折舊費(fèi)全部計(jì)入制造費(fèi)用中。詳見附表153，154。 其它費(fèi)用企業(yè)管理費(fèi)和銷售費(fèi)根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)有情況計(jì)入成本。財(cái)務(wù)費(fèi)用主要指長(zhǎng)期貸款和短期貸款利息。 銷售收入估算 按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格與客戶意向，按一層皮平均每平方尺售價(jià)21元計(jì)算，三層皮每平方尺售價(jià)17元計(jì)算。 銷售稅金項(xiàng)目產(chǎn)品征收增值稅稅率為17%。城建維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7%，3%。經(jīng)計(jì)算，（含增值稅）。詳見附表155。 利潤(rùn)估算項(xiàng)目投產(chǎn)后，，稅金（含增值稅、所得稅、銷售稅金及附加）。利潤(rùn)指標(biāo)計(jì)算a. %b. %詳見損益表156。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析通過對(duì)本項(xiàng)目現(xiàn)金流入、流出分析，可得出如下財(cái)務(wù)指標(biāo)：a. %b. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值30982萬元c. 靜態(tài)投資回收期：現(xiàn)金流量分析詳見附表157。 不確定因素分析 盈虧平衡分析盈虧平衡時(shí)的生產(chǎn)能力利用率=年固定成本247。（年銷售收入年銷售稅金及附加年可變成本）100% =247。() 100% =%%時(shí)，企業(yè)能夠盈利。說明企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 敏感性分析根據(jù)以上估算使用的數(shù)據(jù)，選擇銷售收入可變成本，投資額這幾個(gè)因素作敏感性分析，計(jì)算這些因素變化時(shí)，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率變化情況如下：敏感性分析表變化因素變化幅度財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=16%）投資回收期（年）基本方案030982銷售收入10411181020845經(jīng)營(yíng)成本10268821035082投 資10301081031855從敏感性分析看，影響較大的是銷售收入的變化和成本的變化，而固定資產(chǎn)投資額變化的影響較小。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均可行，項(xiàng)目投產(chǎn)后，（含所得稅），（含建設(shè)期2年）。盈虧平衡及敏感性分析表明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)具有必要性，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的。建設(shè)條件和生產(chǎn)條件良好，財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益可觀?？傊?，項(xiàng)目在各方面均具有可行性。建議企業(yè)在降低成本的前提下，積極開拓市場(chǎng)、增加銷售收入，使項(xiàng)目產(chǎn)生出更好的經(jīng)濟(jì)效益。