【正文】 公自動化系統(tǒng) Enterprise Server知識管理P3 項目管理系統(tǒng) 項目管理MS Project 2022 項目管理項目管理系統(tǒng)MS Project 2022 Central項目管理Collaboration Factor !工程設計管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等PDM Factor ! 工程結構配置管理Windchill 工程設計管理系統(tǒng)Engineering Factor !工程設計系統(tǒng)（CAD）集成支持Maximo 設備管理系統(tǒng)設備維護管理設備管理系統(tǒng)MAXIMO for Oracle Applications設備管理與 Oracle 應用系統(tǒng)接口方案擴展分析方案擴展的目標是在方案一的基礎上，進一步提高廣州地鐵業(yè)務運作的集成度，并對廣州地鐵戰(zhàn)略性目標的實現(xiàn)提供更加直接和強有力的信息支持。我們建議廣州地鐵在完成方案一所建議的管理信息系統(tǒng)建設任務和目標，切實具備了管理信息系統(tǒng)的建設和運作能力，并掌握了信息系統(tǒng)的效益機制之后，繼續(xù)實施下面所列示的系統(tǒng)，使廣州地鐵的管理信息系統(tǒng)的應用效益獲得飛躍性的提升。所列系統(tǒng)的有效運作，依賴于基礎信息系統(tǒng)的強健支持，并需要成熟地運用相關管理思想和工具的能力。我們建議廣州地鐵在實施以下的信息系統(tǒng)之前，對相關的需求和能力進行進一步的評估，并詳細制定目標和計劃。 資金管理（Treasury）資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點和終點，是企業(yè)最重要的資源之一。對廣州地鐵這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對資金的管理就顯得尤為重要。 但財務系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務和財務其他功能模塊的成功實施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關制度的完善，只有這些基礎工作完成后資金管理解決方案的資金預測、金融風險的管理才能有效的實現(xiàn)。內部銀行廣州地鐵目前三大事業(yè)部分別獨立核算，每個事業(yè)部有自已的現(xiàn)金流和資金需求，對建設事業(yè)部而言只有支出，沒有收入，存在很大的資金缺口，對資源和運運營而言現(xiàn)金流在一定期間可能為為正數(shù)，在另一期間又可能為負，三大事業(yè)部做為地鐵公司整體的部分，存在內部資金統(tǒng)一規(guī)劃和調動使用的要求，以達到加強管理、降低風險和成本的目的。同時為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內部資金的投資收益和使用成本。因此未來的財務系統(tǒng)應具有內部銀行的功能，以實現(xiàn)廣州地鐵財務的需求。具體內容包括：? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實現(xiàn)全集團公司總部 對資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調度和使用。將來地鐵各核算實體都在內部銀行開設帳戶，內部銀行通過這些帳戶來代各核算實體收支款項。? 廣州地鐵集中統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。當內部銀行對廣州地鐵內部各核算實體的總資金凈流量預測出現(xiàn)不足時，內部銀行統(tǒng)一對外籌集資金；當出現(xiàn)余額時，由內部銀行統(tǒng)一對外投資。正是因為內部銀行對資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風險，增加投資的回投。? 合理確定內部各核算實體對內部資金的使用成本和投資回報。廣州地鐵各核算實體是獨立核算和考核的，當內部互相拆借資金時，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價，借出方提供資金應獲得的收益，內部銀行應按公司的相關制度制定內部資金的利率，以計算資金的利息，借以全面考核各實體。Oracle 資金管理提供了內部銀行的功能，可以合并各事業(yè)總部的現(xiàn)金和外匯需求，可以提供公司間融資，管理各子公司的銀行帳戶余額，充分實現(xiàn)廣州地鐵以上需求。金融工具、金融風險管理29 / 67廣州地鐵籌融資的環(huán)境內部是：集中的運作方式，跨公司的信息集成；地鐵建設涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復雜，利率風險、外匯風險加大。在地鐵逐漸轉化依靠自身力量進行資金的籌集和管理時，對金融工具的選擇和金融風險的管理就變得越來越重要。利率風險和匯率風險更是影響廣州地鐵財務運作的重要因素。地鐵建設需要大量的資金，除了政府投入外，地鐵公司將來可能用到各種融資工具如：證券、期貨、分期付款和各種金融衍生工具，每種金融工具有自已的特點和風險成本控制要求。為了提高廣州地投抵抗金融風險的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對每一金融工具制定不同的制度進行管理，因此對未來的財務系統(tǒng)提出了更高的要求。 Oracle 資金模塊與 Oracle 現(xiàn)金模塊結合使用能很好地解決廣州地鐵將來的需求。Oracle 資金模塊可支持各類金融產品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產品類型，設定金融風險尺度，設定利率和外匯政策，并比較金融風險和企業(yè)內部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。 決策支持在基礎的業(yè)務和管理系統(tǒng)建立并有效運作后，以數(shù)據(jù)倉庫為主的決策支持系統(tǒng)可使信息系統(tǒng)的投資效益獲得進一步提升。對于廣州地鐵，乘客資源是各項業(yè)務的核心。我們建議使用 Oracle數(shù)據(jù)倉庫工具，實施和開發(fā)以乘客為核心的市場決策支持系統(tǒng)。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運營乘客運輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關的各項市場調查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應的在線分析（OLAP） 、數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）工具對數(shù)據(jù)進行分析，深入掌握相關的市場和用戶的特征信息，并將分析結果提供給相關的管理人員。通過對廣州地鐵各類業(yè)務用戶相關的特征進行深入分析，為市場戰(zhàn)略、投資等戰(zhàn)略性決策提供更加準確的、量化的信息支持。例如通過分析掌握某車站乘客的層次、職業(yè)構成、行為特征等信息，可進一步分析確定站內的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價，并在可能時通過優(yōu)化通道、出入口閘機布置等，使地鐵相關資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效/目標管理按目標管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個重要管理方法。我們建議在基礎的業(yè)務和管理系統(tǒng)支持下，結合 Oracle 商務智能系統(tǒng)應用，建立廣州地鐵的關鍵績效指標（目標）管理體系，實現(xiàn)對管理目標的動態(tài)監(jiān)控和管理。關鍵績效指標（目標）管理體系可以按照平衡計分卡（Balanced ScoreCard）的原則并參照競爭對手或行業(yè)平均標準進行設計，然后自上而下分解至具體崗位，實現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個企業(yè)的運作與企業(yè)的目標相一致。通過為各級管理人員定制績效管理頁面，提供例外事件的預警及相關指標的發(fā)展趨勢等信息，使管理人員可持續(xù)地評估所負責業(yè)務流程或指標的運作情況并通過相應的工作流設置或郵件系統(tǒng)與相關的人員進行交流，使運作績效的改進成為整個企業(yè)范圍內一項可控制并且持續(xù)不斷的工作。 車務運作集成開發(fā)自動售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應用系統(tǒng)的接口，實現(xiàn)對運營收入有關數(shù)據(jù)的自動采集進入 Oracle 應用系統(tǒng)，避免票務收入有關數(shù)據(jù)的二次錄入，實現(xiàn)財務對運營收入的實時監(jiān)控，并通過 Oracle 應用系統(tǒng)的強大能力實現(xiàn)對運營收入的深入分析，為運營有關的管理決策提供進一步可量化的依據(jù) 工程概預算集成建設工程的概預算是地鐵建設投資管理的一項重要內容，廣州地鐵目前使用一套《廣州地鐵工程概預算主要項目編審指標系統(tǒng)》 。我們建議在財務系統(tǒng)的核心功能正常運作后，通過對系統(tǒng)進行必要的客戶化開發(fā)支持建設工程的概預算指標管理，實現(xiàn)工程概預算與結算的集成化以提高管理效率和效果，并提供對建設工程概預算指標體系進行持續(xù)優(yōu)化的能力。投資分析這里我們根據(jù)本報告中所建議的完整的應用系統(tǒng)及相關基礎設施解決方案對總體的投資作出估算。估算是依據(jù)我們向相關的供應商詢價結果及我們對相關領域定價模式等因素的掌握作出。因為該領域的市場變化迅速，并且定價模式靈活程度較大，我們建議廣州地鐵根據(jù)系統(tǒng)實際建設進度對相關的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時以招標方式或與相關的供應商洽商來確定最終價格。 應用系統(tǒng)及服務軟件/模塊 單價 套數(shù)/ 用戶數(shù)/ 人天總價 備注業(yè)務流程重組 $800 300 $240,000Oracle 電子商務套件 11iOracle 財務管理 $5,993 30 $179,790實施咨詢服務 $800 250 $200,000ORACLE 項目會計（PA） $5,993 10 $59,930實施咨詢服務 $800 60 $48,000Oracle 財務分析工具（OFA）$5,993 10 $59,930實施咨詢服務 $800 20 $16,000Oracle 合同 $8,993 10 $89,930實施咨詢服務 $800 60 $48,00031 / 67Oracle 市場營銷 $14,993 10 $149,930實施咨詢服務 $800 60 $48,000Oracle 供應鏈 $5,993 20 $119,860 包括采購、庫存、銷售實施咨詢服務 $800 130 $104,000支持服務（首年銀牌） $145,061 軟件總價22％奇正人力資源管理系統(tǒng) ￥380,000實施咨詢服務 $600 60 $36,000辦公自動化系統(tǒng)Domino Enterprise Server ￥49,4501 ￥49,450iNotes/Domino WEB CAL ￥ 470300 ￥141,000Notes/Domino Client CAL ￥ 90050 ￥45,000 Enterprise Server ￥150,0001 ￥150,000 CAL ￥ 410 100 ￥41,000TEMCOOAIII ￥288,000功能開發(fā) ￥500,000支持服務 ￥150,000實施咨詢服務 $800 80 $64,000 知識管理項目管理Project 2022 ￥3,239 20 ￥64,780 MOLPCProject Central 2022 ￥1,368 100 ￥136,800 MOLPC實施咨詢服務 $800 60 $48,000Windchill 產品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)$280,000Annual Maint $50,000實施咨詢服務 $1,000 300 $300,000MAXIMO for Oracle Applications$80,000實施咨詢服務 $1,000 60 $60,000其他費用專用報表及接口開發(fā) ￥500,000不可預計費用 ￥500,000 基礎設施產品 單價 數(shù)量 總價 備注Sun Enterprise 5500 ￥1,200,0002 ￥2,400,000 ２*Sun Enterprise 5500 磁盤陣列CISCO7206 ￥ 200,000 1 ￥ 200,000 配 NPE400,PA2FET,PA4E1G/75CISCO2610 ￥32,000 5 ￥ 160,000 配 NM1CE1U機房建設費用 ￥ 700,000 估算PC 購置、更新 ￥2,000,000 估算2 號線網(wǎng)絡設備及布線工程 ￥1,000,000估算防病毒系統(tǒng) ￥50,000 1 ￥50,000 VirusScan Security Suite、NetShield Security Suite 50 用戶含兩年產品升級費網(wǎng)絡安全掃描系統(tǒng) ￥70,000 1 ￥70,000 50 用戶含兩年產品升級費防火墻 PIX Firewall ￥85,0001 ￥85,000CiscoWorks ￥ 105,000 1 ￥ 105,000 CiscoWorks for Windows, 投資總結以上投資中，估計費用為：1．業(yè)務流程重組 240，000 美金，以匯率 計算，合人民幣1,992,000 元。2．軟件外匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人民幣估算部分 1,946,030 元；軟件合計 12,025,811 元。3．實施 972,000 美金，合人民幣 8,067,600 元。33 / 674．基礎設施 6,770,000 元。5. 其他費用 1,000,000 元總計約為 29,860,000 元。根據(jù)以上投資估算，并考慮實際采購時可能的折扣，完成所建議的管理信息系統(tǒng)建設預計所需要的總投資在人民幣二千萬至二千三百萬之間。應用系統(tǒng)解決方案二SAP 企業(yè)管理系統(tǒng) 簡介自 1992 年推出集成化的實時企業(yè)管理系統(tǒng)以來，SAP 在多年來一直是這一領域的領導者，直到近年來受到 Oracle 強有力的挑戰(zhàn)。SAP 的一整套程序是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應用集成方法，它將業(yè)務和技術進步融入了一個綜合性的高品位的標準系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。十多年里 SAP 幫助大量的世界領先企業(yè)建立了以 R/3為核心的強大管理信息系統(tǒng)。目前 SAP 將其應用解決方案統(tǒng)一稱為 系統(tǒng)，能夠提供面向 23 個行業(yè)的解決方案。SAP 在國內的典型用戶包括一汽大眾、聯(lián)想、紅塔集團等。應用系統(tǒng)軟件及功能配置在本方案中建議的應用系統(tǒng)組成如下：軟件/模塊 對應需求SAP 財務會計 FI 總賬、報表合并、應收賬、應付賬、資產管理、預算管理會計 CO 管理成本控制、基于活動的成本、產品成本、贏利分析資產管理 AM 現(xiàn)金管理、金庫管理、市場風險管理、基金管理項目管理 PS 項目成本、項目預算、項目一般管理物料管理 MM 物料需求計劃、采購、庫存和庫房管理、資源管理銷售分銷 SD 銷售訂單管理PeopleSoft 人力資源系統(tǒng) 人力資源管理Lotus Domino Enterprise