【正文】 公自動化系統(tǒng) Enterprise Server知識管理P3 項(xiàng)目管理系統(tǒng) 項(xiàng)目管理MS Project 2022 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)MS Project 2022 Central項(xiàng)目管理Collaboration Factor !工程設(shè)計(jì)管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等PDM Factor ! 工程結(jié)構(gòu)配置管理Windchill 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)Engineering Factor !工程設(shè)計(jì)系統(tǒng)（CAD）集成支持Maximo 設(shè)備管理系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備管理系統(tǒng)MAXIMO for Oracle Applications設(shè)備管理與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)接口方案擴(kuò)展分析方案擴(kuò)展的目標(biāo)是在方案一的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高廣州地鐵業(yè)務(wù)運(yùn)作的集成度，并對廣州地鐵戰(zhàn)略性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供更加直接和強(qiáng)有力的信息支持。我們建議廣州地鐵在完成方案一所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)，切實(shí)具備了管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)作能力，并掌握了信息系統(tǒng)的效益機(jī)制之后，繼續(xù)實(shí)施下面所列示的系統(tǒng)，使廣州地鐵的管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用效益獲得飛躍性的提升。所列系統(tǒng)的有效運(yùn)作，依賴于基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的強(qiáng)健支持，并需要成熟地運(yùn)用相關(guān)管理思想和工具的能力。我們建議廣州地鐵在實(shí)施以下的信息系統(tǒng)之前，對相關(guān)的需求和能力進(jìn)行進(jìn)一步的評估，并詳細(xì)制定目標(biāo)和計(jì)劃。 資金管理（Treasury）資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是企業(yè)最重要的資源之一。對廣州地鐵這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對資金的管理就顯得尤為重要。 但財(cái)務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他功能模塊的成功實(shí)施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測、金融風(fēng)險(xiǎn)的管理才能有效的實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部銀行廣州地鐵目前三大事業(yè)部分別獨(dú)立核算，每個事業(yè)部有自已的現(xiàn)金流和資金需求，對建設(shè)事業(yè)部而言只有支出，沒有收入，存在很大的資金缺口，對資源和運(yùn)運(yùn)營而言現(xiàn)金流在一定期間可能為為正數(shù)，在另一期間又可能為負(fù)，三大事業(yè)部做為地鐵公司整體的部分，存在內(nèi)部資金統(tǒng)一規(guī)劃和調(diào)動使用的要求，以達(dá)到加強(qiáng)管理、降低風(fēng)險(xiǎn)和成本的目的。同時為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內(nèi)部資金的投資收益和使用成本。因此未來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具有內(nèi)部銀行的功能，以實(shí)現(xiàn)廣州地鐵財(cái)務(wù)的需求。具體內(nèi)容包括：? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司總部 對資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。將來地鐵各核算實(shí)體都在內(nèi)部銀行開設(shè)帳戶，內(nèi)部銀行通過這些帳戶來代各核算實(shí)體收支款項(xiàng)。? 廣州地鐵集中統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。當(dāng)內(nèi)部銀行對廣州地鐵內(nèi)部各核算實(shí)體的總資金凈流量預(yù)測出現(xiàn)不足時，內(nèi)部銀行統(tǒng)一對外籌集資金；當(dāng)出現(xiàn)余額時，由內(nèi)部銀行統(tǒng)一對外投資。正是因?yàn)閮?nèi)部銀行對資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險(xiǎn)，增加投資的回投。? 合理確定內(nèi)部各核算實(shí)體對內(nèi)部資金的使用成本和投資回報(bào)。廣州地鐵各核算實(shí)體是獨(dú)立核算和考核的，當(dāng)內(nèi)部互相拆借資金時，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價(jià)，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計(jì)算資金的利息，借以全面考核各實(shí)體。Oracle 資金管理提供了內(nèi)部銀行的功能，可以合并各事業(yè)總部的現(xiàn)金和外匯需求，可以提供公司間融資，管理各子公司的銀行帳戶余額，充分實(shí)現(xiàn)廣州地鐵以上需求。金融工具、金融風(fēng)險(xiǎn)管理29 / 67廣州地鐵籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運(yùn)作方式，跨公司的信息集成；地鐵建設(shè)涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)加大。在地鐵逐漸轉(zhuǎn)化依靠自身力量進(jìn)行資金的籌集和管理時，對金融工具的選擇和金融風(fēng)險(xiǎn)的管理就變得越來越重要。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)更是影響廣州地鐵財(cái)務(wù)運(yùn)作的重要因素。地鐵建設(shè)需要大量的資金，除了政府投入外，地鐵公司將來可能用到各種融資工具如：證券、期貨、分期付款和各種金融衍生工具，每種金融工具有自已的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)成本控制要求。為了提高廣州地投抵抗金融風(fēng)險(xiǎn)的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對每一金融工具制定不同的制度進(jìn)行管理，因此對未來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。 Oracle 資金模塊與 Oracle 現(xiàn)金模塊結(jié)合使用能很好地解決廣州地鐵將來的需求。Oracle 資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險(xiǎn)尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。 決策支持在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)建立并有效運(yùn)作后，以數(shù)據(jù)倉庫為主的決策支持系統(tǒng)可使信息系統(tǒng)的投資效益獲得進(jìn)一步提升。對于廣州地鐵，乘客資源是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核心。我們建議使用 Oracle數(shù)據(jù)倉庫工具，實(shí)施和開發(fā)以乘客為核心的市場決策支持系統(tǒng)。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運(yùn)營乘客運(yùn)輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關(guān)的各項(xiàng)市場調(diào)查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應(yīng)的在線分析（OLAP） 、數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，深入掌握相關(guān)的市場和用戶的特征信息，并將分析結(jié)果提供給相關(guān)的管理人員。通過對廣州地鐵各類業(yè)務(wù)用戶相關(guān)的特征進(jìn)行深入分析，為市場戰(zhàn)略、投資等戰(zhàn)略性決策提供更加準(zhǔn)確的、量化的信息支持。例如通過分析掌握某車站乘客的層次、職業(yè)構(gòu)成、行為特征等信息，可進(jìn)一步分析確定站內(nèi)的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價(jià)，并在可能時通過優(yōu)化通道、出入口閘機(jī)布置等，使地鐵相關(guān)資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效/目標(biāo)管理按目標(biāo)管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個重要管理方法。我們建議在基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)支持下，結(jié)合 Oracle 商務(wù)智能系統(tǒng)應(yīng)用，建立廣州地鐵的關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系，實(shí)現(xiàn)對管理目標(biāo)的動態(tài)監(jiān)控和管理。關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系可以按照平衡計(jì)分卡（Balanced ScoreCard）的原則并參照競爭對手或行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，然后自上而下分解至具體崗位，實(shí)現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個企業(yè)的運(yùn)作與企業(yè)的目標(biāo)相一致。通過為各級管理人員定制績效管理頁面，提供例外事件的預(yù)警及相關(guān)指標(biāo)的發(fā)展趨勢等信息，使管理人員可持續(xù)地評估所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程或指標(biāo)的運(yùn)作情況并通過相應(yīng)的工作流設(shè)置或郵件系統(tǒng)與相關(guān)的人員進(jìn)行交流，使運(yùn)作績效的改進(jìn)成為整個企業(yè)范圍內(nèi)一項(xiàng)可控制并且持續(xù)不斷的工作。 車務(wù)運(yùn)作集成開發(fā)自動售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的接口，實(shí)現(xiàn)對運(yùn)營收入有關(guān)數(shù)據(jù)的自動采集進(jìn)入 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)，避免票務(wù)收入有關(guān)數(shù)據(jù)的二次錄入，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對運(yùn)營收入的實(shí)時監(jiān)控，并通過 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的強(qiáng)大能力實(shí)現(xiàn)對運(yùn)營收入的深入分析，為運(yùn)營有關(guān)的管理決策提供進(jìn)一步可量化的依據(jù) 工程概預(yù)算集成建設(shè)工程的概預(yù)算是地鐵建設(shè)投資管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，廣州地鐵目前使用一套《廣州地鐵工程概預(yù)算主要項(xiàng)目編審指標(biāo)系統(tǒng)》 。我們建議在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心功能正常運(yùn)作后，通過對系統(tǒng)進(jìn)行必要的客戶化開發(fā)支持建設(shè)工程的概預(yù)算指標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)工程概預(yù)算與結(jié)算的集成化以提高管理效率和效果，并提供對建設(shè)工程概預(yù)算指標(biāo)體系進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化的能力。投資分析這里我們根據(jù)本報(bào)告中所建議的完整的應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案對總體的投資作出估算。估算是依據(jù)我們向相關(guān)的供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果及我們對相關(guān)領(lǐng)域定價(jià)模式等因素的掌握作出。因?yàn)樵擃I(lǐng)域的市場變化迅速，并且定價(jià)模式靈活程度較大，我們建議廣州地鐵根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度對相關(guān)的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時以招標(biāo)方式或與相關(guān)的供應(yīng)商洽商來確定最終價(jià)格。 應(yīng)用系統(tǒng)及服務(wù)軟件/模塊 單價(jià) 套數(shù)/ 用戶數(shù)/ 人天總價(jià) 備注業(yè)務(wù)流程重組 $800 300 $240,000Oracle 電子商務(wù)套件 11iOracle 財(cái)務(wù)管理 $5,993 30 $179,790實(shí)施咨詢服務(wù) $800 250 $200,000ORACLE 項(xiàng)目會計(jì)（PA） $5,993 10 $59,930實(shí)施咨詢服務(wù) $800 60 $48,000Oracle 財(cái)務(wù)分析工具（OFA）$5,993 10 $59,930實(shí)施咨詢服務(wù) $800 20 $16,000Oracle 合同 $8,993 10 $89,930實(shí)施咨詢服務(wù) $800 60 $48,00031 / 67Oracle 市場營銷 $14,993 10 $149,930實(shí)施咨詢服務(wù) $800 60 $48,000Oracle 供應(yīng)鏈 $5,993 20 $119,860 包括采購、庫存、銷售實(shí)施咨詢服務(wù) $800 130 $104,000支持服務(wù)（首年銀牌） $145,061 軟件總價(jià)22％奇正人力資源管理系統(tǒng) ￥380,000實(shí)施咨詢服務(wù) $600 60 $36,000辦公自動化系統(tǒng)Domino Enterprise Server ￥49,4501 ￥49,450iNotes/Domino WEB CAL ￥ 470300 ￥141,000Notes/Domino Client CAL ￥ 90050 ￥45,000 Enterprise Server ￥150,0001 ￥150,000 CAL ￥ 410 100 ￥41,000TEMCOOAIII ￥288,000功能開發(fā) ￥500,000支持服務(wù) ￥150,000實(shí)施咨詢服務(wù) $800 80 $64,000 知識管理項(xiàng)目管理Project 2022 ￥3,239 20 ￥64,780 MOLPCProject Central 2022 ￥1,368 100 ￥136,800 MOLPC實(shí)施咨詢服務(wù) $800 60 $48,000Windchill 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)$280,000Annual Maint $50,000實(shí)施咨詢服務(wù) $1,000 300 $300,000MAXIMO for Oracle Applications$80,000實(shí)施咨詢服務(wù) $1,000 60 $60,000其他費(fèi)用專用報(bào)表及接口開發(fā) ￥500,000不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 ￥500,000 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品 單價(jià) 數(shù)量 總價(jià) 備注Sun Enterprise 5500 ￥1,200,0002 ￥2,400,000 ２*Sun Enterprise 5500 磁盤陣列CISCO7206 ￥ 200,000 1 ￥ 200,000 配 NPE400,PA2FET,PA4E1G/75CISCO2610 ￥32,000 5 ￥ 160,000 配 NM1CE1U機(jī)房建設(shè)費(fèi)用 ￥ 700,000 估算PC 購置、更新 ￥2,000,000 估算2 號線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及布線工程 ￥1,000,000估算防病毒系統(tǒng) ￥50,000 1 ￥50,000 VirusScan Security Suite、NetShield Security Suite 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級費(fèi)網(wǎng)絡(luò)安全掃描系統(tǒng) ￥70,000 1 ￥70,000 50 用戶含兩年產(chǎn)品升級費(fèi)防火墻 PIX Firewall ￥85,0001 ￥85,000CiscoWorks ￥ 105,000 1 ￥ 105,000 CiscoWorks for Windows, 投資總結(jié)以上投資中，估計(jì)費(fèi)用為：1．業(yè)務(wù)流程重組 240，000 美金，以匯率 計(jì)算，合人民幣1,992,000 元。2．軟件外匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人民幣估算部分 1,946,030 元；軟件合計(jì) 12,025,811 元。3．實(shí)施 972,000 美金，合人民幣 8,067,600 元。33 / 674．基礎(chǔ)設(shè)施 6,770,000 元。5. 其他費(fèi)用 1,000,000 元總計(jì)約為 29,860,000 元。根據(jù)以上投資估算，并考慮實(shí)際采購時可能的折扣，完成所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)計(jì)所需要的總投資在人民幣二千萬至二千三百萬之間。應(yīng)用系統(tǒng)解決方案二SAP 企業(yè)管理系統(tǒng) 簡介自 1992 年推出集成化的實(shí)時企業(yè)管理系統(tǒng)以來，SAP 在多年來一直是這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，直到近年來受到 Oracle 強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。SAP 的一整套程序是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)步融入了一個綜合性的高品位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。十多年里 SAP 幫助大量的世界領(lǐng)先企業(yè)建立了以 R/3為核心的強(qiáng)大管理信息系統(tǒng)。目前 SAP 將其應(yīng)用解決方案統(tǒng)一稱為 系統(tǒng)，能夠提供面向 23 個行業(yè)的解決方案。SAP 在國內(nèi)的典型用戶包括一汽大眾、聯(lián)想、紅塔集團(tuán)等。應(yīng)用系統(tǒng)軟件及功能配置在本方案中建議的應(yīng)用系統(tǒng)組成如下：軟件/模塊 對應(yīng)需求SAP 財(cái)務(wù)會計(jì) FI 總賬、報(bào)表合并、應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理會計(jì) CO 管理成本控制、基于活動的成本、產(chǎn)品成本、贏利分析資產(chǎn)管理 AM 現(xiàn)金管理、金庫管理、市場風(fēng)險(xiǎn)管理、基金管理項(xiàng)目管理 PS 項(xiàng)目成本、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目一般管理物料管理 MM 物料需求計(jì)劃、采購、庫存和庫房管理、資源管理銷售分銷 SD 銷售訂單管理PeopleSoft 人力資源系統(tǒng) 人力資源管理Lotus Domino Enterprise