【正文】 行編制。新建項目同一時間內(nèi)的火災次數(shù)為1次。一、遵照我國“預防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，車間初級滅火的消防設(shè)備主要采用由人員操作的各種常用滅火器，其種類根據(jù)車間內(nèi)不同部位的火災特點而選用，其數(shù)量按保護面積80m2/個確定，并設(shè)置于明顯的位置，同時也可以利用室內(nèi)滅火栓滅火。二、建筑防火 本工程火災危險性為丙類，所有可能涉及到的建筑物耐火等級按二級進行設(shè)計。 建筑物之間已經(jīng)按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，充分考慮防火的技術(shù)措施，按規(guī)范要求考慮安全疏散。 原設(shè)置環(huán)形消防通道，以保證消防車輛的通行。三、消防水量本項目借用原有建筑物的消防設(shè)施，原建筑物的室外消防用水量為15升/秒，室內(nèi)消防用水量為10升/秒，消防總用水量為25升/秒。第二節(jié) 室外消防給水系統(tǒng)及消火栓一、原室外消防給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、消防用水合并的給水系統(tǒng)，該系統(tǒng)水源由廠內(nèi)300m3水池及泵房供給。室外給水管道采用環(huán)狀管網(wǎng)，其輸水干管為兩條，當其中任何一條發(fā)生故障時，其余的進水管仍能保證供應生產(chǎn)、生活最大小時用水量和全部消防用水總量。二、原室外消火栓室外消火栓選用國標S148乙型地上式消火栓，供給消防車用水，其保護半徑在150米以內(nèi)，消火栓的間距不大于120米。第三節(jié) 室內(nèi)消防給水系統(tǒng)及消火栓一、原室內(nèi)消防管道為環(huán)狀布置，且有兩條管道與室外管網(wǎng)連接。二、原室內(nèi)消火栓采用室內(nèi)墻上式消火栓，室內(nèi)消火栓直徑50mm，水槍噴嘴16mm，水帶長25米，消火栓最大間距30米，室內(nèi)任何部位均可有兩支水槍的充實水柱同時達到。三、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》，在室內(nèi)設(shè)置急救消防器具；干粉滅火器和消防桶，配置數(shù)量按規(guī)范確定。第十二章 環(huán)境保護第一節(jié) 概 述 在高模低縮滌綸簾子布的生產(chǎn)過程中，使用的輔助原料為高模低縮工業(yè)長絲，對人體無害。設(shè)計采用以下環(huán)境保護標準： 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國務院第253號令 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30951999 《污水綜合排放標準》GB89781996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB123482008第二節(jié) “三廢”治理 一、廢水項目無有害污水排放，只有生活污水和生產(chǎn)清潔廢水排放，總排水量為10m3/日，其中生產(chǎn)清潔廢水排放量約7m3/h，其各項指標為：COD為150ppm，BOD為30ppm?？芍苯咏尤腴_發(fā)區(qū)城市排水系統(tǒng)。二、廢氣在生產(chǎn)過程中使用的壓縮空氣，其主要作用是空氣制動，這部分氣體在生產(chǎn)過程中有部分排出，但不會污染環(huán)境，少量的天然氣燃燒后的產(chǎn)生的廢氣可直接高空排放，可滿足環(huán)保排放要求。三、廢物本項目產(chǎn)生的固體廢物為不合格布和粉末及少量廢絲，年產(chǎn)生量40噸左右，可外售用作生產(chǎn)聚酯漆。四、噪聲根據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定要求，對一些產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備安裝消音器和減震器，車間內(nèi)墻裝飾吸音材料，使車間噪聲控制在85dB以內(nèi)。第三節(jié) 綠 化植樹種草有美化環(huán)境的作用，也是環(huán)境保護的重要措施，同時可凈化空氣，也能降低噪音，對改善勞動條件，提高勞動生產(chǎn)率具有積極作用。為改善廠區(qū)環(huán)境，在建筑物周圍和道路兩側(cè)種植落葉喬木、長綠灌木形成林蔭道、綠籬和花草，設(shè)置花壇和草坪，種植觀賞性植物和花草，使廠區(qū)統(tǒng)一設(shè)計成一個整體綠化系統(tǒng)，建成花園式工廠，創(chuàng)造一個優(yōu)美的工作環(huán)境。第十三章 管理體制及定員 一、管理體制 實行項目法人責任制，企業(yè)法人代表對項目建設(shè)、資金使用、達產(chǎn)達效承擔責任。 本項目將在該公司現(xiàn)有管理機構(gòu)統(tǒng)一布置下組織實施，屆時將成立新工程辦公室，協(xié)調(diào)各部門各項工作，項目投產(chǎn)后實行公司、車間工段、班組的管理體制，實行公司統(tǒng)一對外的原則。 二、勞動定員 根據(jù)該行業(yè)特點，生產(chǎn)操作崗位按三班三運轉(zhuǎn)配備定員，輔助工人根據(jù)需要配備。 全年生產(chǎn)333天，即8000小時。 按國家規(guī)定出勤率不少于93%，非直接生產(chǎn)人員不超過總定員之18%。 無需新增加人員。 三、人員培訓計劃 該生產(chǎn)工藝比較先進，所以必須按現(xiàn)代化企業(yè)的要求，提高職工素質(zhì)，加強科學管理和技術(shù)培訓工作，以保證生產(chǎn)穩(wěn)定正常。 某化纖有限責任公司擬采取如下方式培訓人員： 堅持對工人實行上崗前的技術(shù)理論和安全質(zhì)量管理的學習和考試。主要生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)工人，應參加有關(guān)工程的安裝和調(diào)試工作，以便熟悉和掌握設(shè)備性能。請有經(jīng)驗的專家來廠授課。第十四章 項目實施計劃為使項目早日建成投產(chǎn)，盡快產(chǎn)生經(jīng)濟效益，待上級批復后，立即組織實施。本項目按建設(shè)期18個月安排。詳見項目實施計劃表。項 目 實 施 計 劃 表序號工作時間（月）項目43211234567891011121314151617181可研編制2合同談判與生效3設(shè)計聯(lián)絡(luò)4基礎(chǔ)設(shè)計5詳細設(shè)計6土建改造7設(shè)備安裝8公用設(shè)施改造9單機調(diào)試及聯(lián)運第十五章 經(jīng)濟評價第一節(jié) 編制依據(jù) 國家計委和建設(shè)部組織編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 中國紡織總會頒發(fā)的《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預算編制辦法及規(guī)定》及補充規(guī)定。 建筑工程及安裝工程投資估算參考了當?shù)仡愃乒こ虥Q算資料。項目計算期確定為十一年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)期十年。根據(jù)國家規(guī)定化纖行業(yè)的基準值進行評價 本項目的建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期10年。投產(chǎn)后第一年達到設(shè)計能力的80%，第二年達到設(shè)計能力的100%，項目計算期11年。 外匯牌價按1美元=。第二節(jié) 投資估算及資金來源 新增固定資產(chǎn)投資估算 ，其中： 建筑工程投資：。 設(shè)備購置以及改造費：。 安裝工程費：。 其他工程和費用：。 基本預備費：。 建設(shè)期利息：。 新增投資估算表詳見附表： 詳見附表1：總估算表 附表2：單項工程綜合估算表 附表3：引進設(shè)備進口費用計算表 新增流動資金估算 采用詳細估算法計算流動資金需要量，正常年需流動資金1786萬元。 。 估算總投資 、項目新增估算總投資 =新增固定資產(chǎn)投資估算+新增鋪底流動資金 =+=6280萬元 、項目新增總資金 =新增固定資產(chǎn)投資估算+新增流動資金 =+1786萬元= 資金籌措 ，其中向銀行借款3000萬元，%，其余自籌。 本項目新增流動資金為1786萬元，其中向銀行借款1250萬元，%，其余自籌。 本項目資本金為3280萬元，%，由企業(yè)從稅后利潤和新提折舊中解決。 附表4：流動資金估算表 附表5：資金籌措表 附表18：技改項目資本金籌措表第三節(jié) 財務評價 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 銷售收入正常年為14929萬元，城市維護建設(shè)稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，增值稅稅率為17%。銷售稅金及附加的估算值在正常生產(chǎn)年份為64萬元，增值稅正常年為636萬元。 銷售收入和銷售稅金及附加估算表詳見附表11 成本估算 本項目正常年總成本為12887萬元，其中經(jīng)營成本為12283萬元。 總成本費用估算表詳見附表6 各項費用計算說明:、原材料及輔助材料消耗量根據(jù)目前工藝專業(yè)提供的消耗定額計算確定。、燃料及動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品的消耗定額確定。水、電、汽價格參照該企業(yè)現(xiàn)行價格確定。、職工工資根據(jù)該廠平均年工資計算，平均工資額為10000元/，職工福利費按工資額的14%計取，本項目定員為90人。 、固定資產(chǎn)折舊采用直線法，建筑工程折舊年限按20年計算，生產(chǎn)設(shè)備折舊年限按10年計算。利用原有固定資產(chǎn)折舊費，按企業(yè)現(xiàn)行折舊年限。年折舊費537萬元。 固定資產(chǎn)折舊計算表詳見附表9 、大修理費按折舊額的40%計取。 、本項目遞延資產(chǎn)攤銷按5年計算，年攤銷額為2萬元。遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷計算詳見附表10 、財務費用:指生產(chǎn)經(jīng)營期應計的固定資產(chǎn)借款利息和流動資金借款利息。 、其他費用計算：管理費、銷售費用根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況經(jīng)測算確定。 利潤總額及分配 利潤總額正常年為1978萬元，所得稅按利潤總額的33%計取，盈余公積金按利潤總額的10%計取，公益金按稅后利潤的5%計取。 損益表詳見附表12 財務盈利能力分析 、投資利潤率和投資利稅率正常年度利潤總額 新增投資利潤率=——————————100%=% 總投資 正常年度利稅總額新增投資利稅率=——————————100%=% 總投資該項目投資利潤率和投資利稅率均高于行業(yè)平均投資利潤率和平均投資利稅率。 、財務內(nèi)部收益率 財務基準收益率為12%，全投資現(xiàn)金流量分析詳見附表13，自有資金投資現(xiàn)金流量分析詳見附表14。 財務內(nèi)部收益率（全部投資），%，%，財務內(nèi)部收益率（自有資金），%，均超過基準收益率。 、財務凈現(xiàn)值計算期內(nèi)全部投資財務凈現(xiàn)值（ic=12%），所得稅后為5055萬元，所得稅前為8111萬元。 、投資回收期 。 盈虧平衡分析 本項目改造后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下： 年固定成本 BEP=──────────────100% 年銷售收入年稅金年變動成本 =% %時，項目即可保本。 清償能力分析本項目固定資產(chǎn)借款3000萬元，滿足貸款機構(gòu)的要求。詳見附表：借款還本付息計算表15資金來源與運用表 16 資產(chǎn)負債表 17 出口創(chuàng)匯分析 本項目產(chǎn)品30%出口，年出口創(chuàng)匯541萬美元。 評估結(jié)論 從上述財務評價看，財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于基準投資回收期，因此項目從財務上講是可行的。 50