【正文】 的能源是電、自來水和壓縮空氣等。電能用于生產(chǎn)設(shè)備的運轉(zhuǎn)、產(chǎn)品測試和車間照明。自來水主要用于辦公、員工的生活用水和環(huán)境的清掃、綠化；壓縮空氣用于氣動裝置和風(fēng)動工具等。項目能源年耗量表序號能源名稱單位實物量折標(biāo)煤量（t）備 注1電能kW/h18000005852自來水m3120003壓縮空氣m3324000含在電能中4合計節(jié)能、節(jié)水措施和效果節(jié)能、節(jié)水措施（1）貫徹國家的節(jié)能政策，同時結(jié)合本項目的實際情況，對新增的生產(chǎn)、輔助和電力設(shè)備等，均采用國家推薦的節(jié)能型機電產(chǎn)品。設(shè)備性能可靠，參數(shù)穩(wěn)定，生產(chǎn)效率高，使得節(jié)能效果很好。（2）積極采用具有顯著節(jié)能效果的新工藝和新技術(shù)，車間平面布置設(shè)計注重其流程順暢，物流路線短，減少物料周轉(zhuǎn)量和存儲量。（3）車間和辦公場所，在滿足規(guī)定的照度前提下，采光以自然光為主，人工采光為輔。照明光源以高效節(jié)能型為主：車間采用金屬鹵化物燈；生產(chǎn)線采用局部照明；辦公室采用三基色高效熒光燈。辦公室內(nèi)照度標(biāo)準(zhǔn)按國家標(biāo)準(zhǔn)來確定；走廊等處選用三基色高效熒光燈和節(jié)能型筒燈，以及根據(jù)裝飾要求采用局部投射燈。（4）廠房內(nèi)水、電、壓縮空氣等動力分別設(shè)表計量，定期進行檢測和維修，嚴(yán)防水、電、壓縮空氣系統(tǒng)發(fā)生跑、冒、滴、漏的情況。（5）對耗電較大的工藝設(shè)備，例如產(chǎn)品調(diào)試用電機，就需要考慮怎樣節(jié)能。由于產(chǎn)品是拖動并控制電機的驅(qū)動設(shè)備，調(diào)試時需模擬實際工況而必須達(dá)到滿負(fù)載及過負(fù)載，耗電量較大；考慮能源的節(jié)約及生產(chǎn)成本的降低，將產(chǎn)品調(diào)試負(fù)載進行優(yōu)化，將自然消耗負(fù)載改為采用機組負(fù)載，發(fā)電能量再反饋回電網(wǎng)來達(dá)到節(jié)能的目的。（6）人人樹立節(jié)能意識，處處注意節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙。自覺做到人走時擰緊水閘、關(guān)掉電源；采用OA電子辦公系統(tǒng)，盡量減少使用紙張，如采用電子郵件發(fā)通知。（7）企業(yè)需要建立能源利用評估小組，在項目運營過程，健全和加強公司工段能源管理機構(gòu)，加強節(jié)能的宣傳教育，指導(dǎo)生產(chǎn)一線的員工開展節(jié)能工作，采用電、水、氣儀表計量，并且實行能源考核制度，實行有效的節(jié)能措施。節(jié)能、節(jié)水效果（1）將調(diào)試電機負(fù)載的發(fā)電能量再反饋回電網(wǎng)，按年產(chǎn)500套產(chǎn)量計，將調(diào)試電機負(fù)載的發(fā)電能量反饋回電網(wǎng)后，可節(jié)省用電量約3040%。以節(jié)省用電量30%計，節(jié)電顯著。（2）洗手盆上水龍頭采用光電感應(yīng)開關(guān)，當(dāng)手離開水龍頭，水龍頭即自動關(guān)閉。如按172人計，每年估計節(jié)水約100m（二）資源綜合利用原材料供應(yīng)項目產(chǎn)品使用的主要原材料有IGBT、機箱套料、電解電容、光耦、散熱器等外購件及外協(xié)件，輔材有包裝材料及熱縮套管等及其它輔材。上述原材料和外購?fù)鈪f(xié)件的主要供應(yīng)商均為國內(nèi)外大型專業(yè)制造商，與公司已有多年的合作關(guān)系，供應(yīng)渠道有保障，并且均在國內(nèi)采購解決，所提供的原材料和配套件質(zhì)量可靠。資源綜合利用本項目在資源綜合利用方面，主要采用將調(diào)試電機負(fù)載的發(fā)電能量再反饋回電網(wǎng)，即達(dá)到資源綜合利用又可達(dá)到節(jié)能的雙重效果。按年產(chǎn)500套產(chǎn)量計，將調(diào)試電機負(fù)載的發(fā)電能量反饋回電網(wǎng)后，可節(jié)省用電量約3040%，不但降低了生產(chǎn)成本，同時也節(jié)約了大量的電能。第十一章 投資估算及資金籌措（一）項目投資規(guī)模項目總投資13139萬元，其中固定資產(chǎn)投資10139萬元，鋪底流動資金3000萬元。估算依據(jù)（1）建設(shè)單位管理費按工程費用的3%計?。唬?）勘察設(shè)計、咨詢費按工程費用的1%計??；（3）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按工藝設(shè)備之和的1%計??；（4）基本預(yù)備費約按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的2%計取。建設(shè)投資估算項目固定投資估算10139萬元。具體如下：（1）工程費用合計1900萬元。 1）設(shè)備購置費（含安裝工程）6179萬元，其中主體工程設(shè)備購置費（含安裝費）4477萬元，輔助工程設(shè)備購置費（含安裝費）726萬元，公用工程設(shè)備購置費（含安裝費）976萬元。2）廠房、倉庫、辦公樓等建筑物改造費用1900萬元，其中主體工程1484萬元，輔助工程416萬元。（2）工程建設(shè)其他費用合計100萬元。其中：1）前期工作費用40萬元。2）其他資產(chǎn)費用（培訓(xùn)費）10萬元。3）預(yù)備費50萬元。流動資金估算采用詳細(xì)估算法計算流動資金需要量。正常生產(chǎn)年需流動資金6660萬元,其中鋪底流動資金3000萬元。（二）資金籌措方案項目總投資13139萬元，全部由項目單位自籌。第十二章 財務(wù)分析及評價（一）財務(wù)分析及主要指標(biāo)評價方法及說明（1）依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版，并根據(jù)項目實際情況進行評價；（2）財務(wù)評價僅對本項目的效益進行評價；（3）項目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)各種規(guī)格系列變頻器500套；（4）項目建設(shè)的第2年投產(chǎn)并達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模的50%，第3年達(dá)產(chǎn)，項目計算期6年；（5）財務(wù)基準(zhǔn)收益率按12％設(shè)定；（6）成本和銷售的各種價格均按不含稅價測算。（二）財務(wù)分析主要指標(biāo)數(shù)據(jù)營業(yè)收入及稅金估算（1）營業(yè)收入產(chǎn)品銷售價格按市場價格估算。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)總收入11500萬元。（2）營業(yè)稅金及附加城市建設(shè)維護稅、教育費附加分別按增值稅的1%和3%估算。（3）增值稅產(chǎn)品銷售的增值稅稅率17％。成本費用估算達(dá)產(chǎn)年總成本費用9200萬元，其中固定成本8215萬元，可變成本985萬元。 經(jīng)營成本費用7598萬元。利潤及利潤分配 達(dá)產(chǎn)年利潤總額1700萬元。稅金600萬元（三）財務(wù)分析盈利能力分析項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：％。項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic=12%）。項目投資回收期：。（四）不確定性分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡點（達(dá)產(chǎn)年）=％。計算表明：在設(shè)定的各計算條件不變的情況下，％以上時，項目可盈利。（2）敏感性分析產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格、原材料成本、建設(shè)投資等因素變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響表明：各因素變化時對項目影響的敏感度比較，最敏感的因素為銷售價格，當(dāng)銷售價格降低5％時，％。（五）財務(wù)評價結(jié)論計算結(jié)果表明：項目的各項經(jīng)濟指標(biāo)合理，項目在經(jīng)濟上可行。（六）項目風(fēng)險分析項目主要風(fēng)險因素項目的風(fēng)險因素主要有：（1）原材料與加工費成本增加的風(fēng)險指原材料的市場供應(yīng)、外協(xié)加工及外購件采購，其價格和質(zhì)量的風(fēng)險。項目所需的原材料主要包括IGBT、機箱套料、電解電容、光耦、散熱器等，%，比重較高，原材料、外協(xié)外購件的市場供應(yīng)、價格和質(zhì)量對項目的正常運營有著較大的影響。（2）技術(shù)風(fēng)險項目產(chǎn)品的技術(shù)先進性、成熟性、穩(wěn)定性和可靠性，直接影響項目的經(jīng)營效果。（3）市場風(fēng)險項目的產(chǎn)品主要面對國內(nèi)市場，隨著國際變頻器品牌逐步加大對中國市場的重視程度和投資力度，市場競爭日趨激烈。同時我國已是世貿(mào)組織成員國，入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步降低，對于我國進口的高端變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅逐步降低，其價格高的劣勢被弱化，給國內(nèi)變頻器市場中的內(nèi)資企業(yè)施加了更大的壓力。雖然由于行業(yè)比較分散，市場競爭非常充分，沒有發(fā)生惡性價格競爭的現(xiàn)實因素，但未來幾年整體市場價格將是穩(wěn)中有降的趨勢。在此背景之下，一些規(guī)模偏小、產(chǎn)品性能和技術(shù)水平較低、綜合競爭力較弱的企業(yè)將被市場淘汰。（4）行業(yè)競爭的風(fēng)險隨著產(chǎn)品技術(shù)的不斷成熟、產(chǎn)品的先進性及市場商機和利潤的驅(qū)動，將會有越來越多的公司進入本行業(yè)，再加上國際品牌的競爭實力，今后變頻器市場的競爭會越來越激烈。防范和降低風(fēng)險對策（1）對于原材料供應(yīng)與加工費增加的風(fēng)險對于原材料供應(yīng)與加工費增加的風(fēng)險，采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移控制方式，與原材料合作供應(yīng)商訂立長期供應(yīng)合同，并規(guī)定索賠條款。同時選擇幾家供應(yīng)商，以確保大批量訂購原材料的供應(yīng)和價格優(yōu)惠。對于由人工成本和能源等所帶來的成本與加工費增加的風(fēng)險，采用開源節(jié)流、綜合利用、循環(huán)利用，以及采用自動化程度高、精度高、效率高的裝備，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品合格率。（2）對于技術(shù)風(fēng)險公司將加大研發(fā)投入，在開發(fā)新產(chǎn)品的同時確?，F(xiàn)有產(chǎn)品性能不斷改進，適應(yīng)客戶不斷提出的要求；提高軟硬件設(shè)計水平、降低成本，并根據(jù)市場的需求對產(chǎn)品進行模塊化、小型化改良，適時根據(jù)市場動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，提高產(chǎn)品檔次，適應(yīng)市場迅速發(fā)展的需要。（3）對于市場風(fēng)險公司將在產(chǎn)品可靠性方面確保產(chǎn)品的質(zhì)量。產(chǎn)品的可靠性高，壽命長，節(jié)能效果好，產(chǎn)品就有競爭力，市場份額就會不斷擴大。本項目產(chǎn)品的競爭對手既有國外品牌也有國內(nèi)品牌。高端產(chǎn)品以外資品牌為主要對手，公司將突出性價比優(yōu)勢；中低端產(chǎn)品以國內(nèi)品牌為主，公司將突出市場協(xié)同優(yōu)勢。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，公司將大力控制成本，提高效率，提高產(chǎn)品的綜合競爭實力。同時加強和客戶之間的溝通與聯(lián)系，根據(jù)客戶需求及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計和市場推廣策略。（4）行業(yè)競爭的風(fēng)險公司將采用風(fēng)險控制，在現(xiàn)行營銷制的基礎(chǔ)上進一步加強與代理商的合作，提高行業(yè)競爭力，拓展和穩(wěn)定市場，為客戶提供各種類型的產(chǎn)品。（七）項目社會效益分析（1）對我國實施節(jié)能降耗的促進作用變頻器作為節(jié)能裝置得到了快速發(fā)展和廣泛的應(yīng)用。在電力、紡織與化纖、建材、石油、化工、冶金、市政、造紙、食品飲料、煙草等行業(yè)以及公用工程中，變頻器都在發(fā)揮著重要作用。中國是能耗大國，能源利用率很低，而能源儲備又不足。目前，年耗電量占全國用電量的60％，但我國電機驅(qū)動系統(tǒng)的能源利用率卻非常低，70％的電機只相當(dāng)于國外20世紀(jì)60年代前后的技術(shù)水平，電機驅(qū)動系統(tǒng)能效比國外低20％左右，節(jié)能潛力巨大。應(yīng)用變頻調(diào)速，可以大大提高電機轉(zhuǎn)速的控制精度，使電機在最節(jié)能的轉(zhuǎn)速下運行。以風(fēng)機水泵為例，根據(jù)流體力學(xué)原理，軸功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。當(dāng)所需風(fēng)量減少，風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低時，其功率按轉(zhuǎn)速的三次方下降。因此，精確調(diào)速的節(jié)電效果非?？捎^。與此類似，許多變動負(fù)載電機一般按最大需求來生產(chǎn)電動機的容量，故設(shè)計裕量偏大。而在實際運行中，輕載運行的時間所占比例卻非常高。如采用變頻調(diào)速，可大大提高輕載運行時的工作效率。因此，變動負(fù)載的節(jié)能潛力巨大。（2）對建設(shè)節(jié)約型社會的促進作用變頻器被廣泛用于工業(yè)中的各行各業(yè)。本項目的實施將為不同行業(yè)的高壓電機用戶提供相應(yīng)的解決方案，實現(xiàn)我國節(jié)能降耗的目標(biāo)，讓資源得到最大化利用。讓全社會都分享到由變頻調(diào)速技術(shù)帶來的節(jié)能效果，為建設(shè)節(jié)約型社會作出貢獻(xiàn)。以冶金行業(yè)為例，中國有許多鋼鐵廠。在鋼鐵廠，一些重要的風(fēng)機、水泵（如煉鋼除塵風(fēng)機）、高爐除塵風(fēng)機、燒結(jié)余熱風(fēng)機、冷軋氫氣加壓機、鍋爐給水泵等設(shè)備，通常由交流異步電機驅(qū)動。這些設(shè)備調(diào)速范圍比較寬，對工藝、環(huán)保的影響比較大。如果采用高壓變頻器進行變頻調(diào)速，則可以節(jié)約大量的電能，給企業(yè)帶來效益。此外，鋼鐵廠的大型風(fēng)機如高爐鼓風(fēng)機、燒結(jié)主排風(fēng)機和制氧機的功率都比較大，一般采用同步電機驅(qū)動，也可以進行變頻調(diào)速改造。另外，在鋼鐵廠通常會使用一些起重設(shè)備，如裝船機、卸船機、堆取料機、煉鋼轉(zhuǎn)爐氧、副槍與傾動設(shè)備以及大型行車等。目前，鋼鐵廠的熱軋、冷軋的主軋機也紛紛采用了高壓變頻器。因此，本項目不但可以提升我國在變頻器制造業(yè)的技術(shù)水平，提高我國工業(yè)控制產(chǎn)品制造業(yè)的國際地位和綜合競爭實力，還將對我國相關(guān)工業(yè)運行質(zhì)量的提高和技術(shù)進步起到積極的促進作用。從上述數(shù)據(jù)分析中可以看到，項目的實施不但可以帶動國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展，而且本項目的社會效益和節(jié)能減排的環(huán)境效益也十分顯著。