【正文】 進行招標。招標組織形式本工程擬采用委托有資格的招標代理機構代理招標。招標方式擬采用公開招標方式。本項目擬招標情況詳見下表。建設項目擬招標基本情況表項目名稱******富崗蘋果良種繁育及示范基地項目建設單位及聯(lián)系電話： 項目法人代表或負責人及聯(lián)系電話 建設內(nèi)容土建、安裝及設備儀器采購項目建設地點****** 總投資額是否屬于重點建設項目資金來源國家補助、當?shù)刎斦Y金配套以及企業(yè)自籌國有資金所占比例64%招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）擬劃分標段（個）對投標單位資質(zhì)等級要求全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√乙級以上設計√√√乙級以上建筑工程√√√乙級以上安裝工程√√√乙級以上監(jiān)理√√√乙級以上設備√√√乙級以上重要材料√√√乙級以上擬選擇的招標公告發(fā)布媒介國家指定的媒體 年 月 日 項目建成后的運行管理 組織機構及職能項目建成后的運行管理擬實行總經(jīng)理負責制，下設辦公室、財務部、科研生產(chǎn)部、產(chǎn)品銷售部、質(zhì)檢部5個部門，負責基地的生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作。公司總經(jīng)理負責基地的全面管理工作，對基地建設和經(jīng)營管理進行決策；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理搞好工作，并負責基地的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品銷售工作；總工程師負責基地科研和生產(chǎn)全面技術工作。辦公室負責基地的后勤供應及日常的文件處理和各部門的協(xié)調(diào)工作。財務部負責基地的資金管理和報表，并自覺地接受和積極配合上級主管部門對基地資金使用情況的檢查與審計?？蒲猩a(chǎn)部負責基地的生產(chǎn)經(jīng)營、職工培訓及新技術、新成果的引進和推廣，并負責基地產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗。銷售部負責基地產(chǎn)品的銷售和反饋信息的收集工作，根據(jù)產(chǎn)品反饋信息及時的和科研生產(chǎn)科進行信息溝通，根據(jù)市場需求，對基地產(chǎn)品提出調(diào)整意見。質(zhì)檢部負責苗木的全面質(zhì)量檢驗、檢查工作，并根據(jù)國家有關規(guī)定，制定企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準。本基地組織機構設置情況詳見下圖。 工作制度嚴格執(zhí)行《勞動法》規(guī)定的勞動時間，員工每周工作時間為40小時，超出時間采用經(jīng)濟補償和換休的辦法解決。單班生產(chǎn)，每班工作8小時。 勞動定員根據(jù)基地生產(chǎn)管理要求，基地公司編制30人。其中管理及專業(yè)技術人員20人，生產(chǎn)人員10人。項目定員詳見下表：勞動定員表序號職能部門人數(shù)備 注1辦公室3其中主任1人2財務部3 其中主任1人3產(chǎn)品銷售部4其中主任1人4 科研生產(chǎn)部14管理及技術人員4人5 質(zhì)檢部 3其中主任1人6高級管理人員3總經(jīng)理1人、副總1人、總工程師1人總 計30其中：管理及技術人員20人，生產(chǎn)人員10人 人員及培訓基地高級管理人員及專業(yè)技術人員擬通過公司內(nèi)部競選與外部招聘相結合的辦法獲??；生產(chǎn)人員擬面向社會招聘獲得。聘請國內(nèi)大專院校、科研機構有關專家、教授進行現(xiàn)場指導并授課，培訓主要內(nèi)容包括：種苗繁育、苗木種植技術、田間管理、營銷知識、工作紀律、安全生產(chǎn)等。同時定期派送專業(yè)技術人員外出學習，及時掌握新技術、了解新信息。 項目實施進度本項目從前期準備階段開始到竣工驗收，預計建設期為一年，具體實施進度見以下橫道圖。項 目 實 施 進 度 圖序號 工期（月）實施步驟1234567891011121 可研編制審批 2 初步設計3 施工圖紙4 設備材料定貨5 土建施工6 設備安裝調(diào)試7 竣工驗收58第十一章 投資估算和資金籌措方案 估算編制范圍******富崗蘋果良種繁育及示范基地項目總投資估算包括第一部分工程費用、第二部分其他費用以及鋪底流動資金。工程費用項目主要包括：綜合樓、高標準溫室大棚、組培育苗儀器設備、以及田間工程、電力設施、苗木貯藏窖等的建筑工程費、設備購置及安裝工程費；第二部分其他費用：包括建設單位管理費、勘察設計費、前期工作咨詢費、人員培訓費、工程建設監(jiān)理費、招標代理服務費以及施工圖審查費等；預備費：根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目投資控制規(guī)模有關規(guī)定，本項目不計基本預備費。鋪底流動資金按流動資金的30%計列。 估算編制依據(jù)及方法 編制依據(jù)《2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》；有關設計圖紙、說明及設備材料表； 2004年《河北省建設項目概算其他費用定額》； 國家及行業(yè)關于建設項目投資估算的規(guī)定、標準等。 編制方法建筑工程費：按建、構筑物結構型式，依據(jù)工程造價指標，并參考當?shù)赝惤ㄖ哪壳霸靸r水平估算；設備購置及安裝工程費：項目所需各類設備均按現(xiàn)行市場價格加運雜費估列，設備安裝費參照有關估算指標計列；其他費用： （1）%計列；（2）勘察設計費按國家計委、建設部計價格[2002]10號文計列；（3）前期工作咨詢費主要考慮了可行性研究報告的編制及評估費用，按國家計委計價格[1999]1283號、省物價局、省計委冀價經(jīng)費字[2000]10號文件計算；（4）人員培訓費按新增定員的60%考慮，人均1100計列；（5）工程建設監(jiān)理費按工程費用的2%計算；（6）%計?。唬?）施工圖審查費按設計費的14%計??； 流動資金估算：流動資金是按照組成流動資金的原料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品以及應收帳款、應付帳款、現(xiàn)金等年周轉(zhuǎn)次數(shù)與成本中各項數(shù)值相結合，進行分項詳細估算。鋪底流動資金按全部流動資金的30%計取。詳見流動資金估算表。 投資構成分析。其中，；。項目建設投資構成分析如下：單位：萬元序號項目名稱費用金額比例（%）1工程費用2其他費用 3鋪底流動資金 4 合計 資金籌措資金籌措方案：固定資產(chǎn)，擬申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金200萬元，地方財政配套資金100萬元。流動資金流動資金估算為50萬元。其中，申請銀行貸款35萬元，15萬元由企業(yè)自有資金解決。第十二章 經(jīng)濟、社會效益分析 財務評價 財務評價依據(jù)本項目的財務評價按照計投資[1993]530號文《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和國家現(xiàn)行財稅制度以及有關規(guī)定進行計算與評價，有關基礎數(shù)據(jù)由相關專業(yè)和建設單位提供。 基礎數(shù)據(jù)項目計算期。項目建設期為1年，第2年達到設計生產(chǎn)能力100%；項目計算期為15年?；鶞适找媛?。參照銀行現(xiàn)行貸款利率，本項目基準收益率設定為8%。產(chǎn)品價格及產(chǎn)量。無毒苗木：，年產(chǎn)量10萬株；矮化良種苗木：4元/株，年產(chǎn)量40萬株。工資標準。生產(chǎn)人員：人均800元/月，管理及技術人員：人均1200元/月。項目定員：30人。稅金。增值稅稅率：13%，城市維護建設稅：5%，教育費附加：4%。所得稅率：33%。動力費。電費：?；?、農(nóng)藥等按當?shù)噩F(xiàn)行市場價格確定。年租金39萬元。折舊年限：房屋建筑物按30年，設備按15年。修理費按固定資產(chǎn)原值的2%計算。 銷售收入經(jīng)計算，本項目蘋果苗木年均銷售收入為215萬元。詳見附表“銷售收入、銷售稅金及附加計算表”。 產(chǎn)品成本和費用主要原輔材料、燃料、動力的消耗定額根據(jù)工藝和技術確定。 經(jīng)計算，；。詳見“成本與費用估算表”。 財務評價指標的計算 根據(jù)上述所列的基礎數(shù)據(jù)和財務條件，計算并編制全部投資財務現(xiàn)金流量表、自有資金財務現(xiàn)金流量表、資金來源與運用表、損益表、資產(chǎn)負債表。所得主要財務評價指標見下表 ：主要財務評價指標表 序號指 標 名 稱單 位指 標1 項目總投資萬元 其中：（1）建設投資萬元 （2）鋪底流動資金萬元152 年均收入萬元2153 年均總成本萬元4 年均利潤總額萬元5 年均所得稅萬元6 年均稅后利潤萬元7 凈現(xiàn)值萬元8 靜態(tài)投資回收期 年9 動態(tài)投資回收期 年10 盈虧平衡點 %11 全投資內(nèi)部收益率 % 12 自有資金內(nèi)部收益率 %13 年均投資利潤率 %14 年均投資利稅率 %15 年均資本金利潤率 %16 資產(chǎn)負債率 %17 流動比率 %18 速動比率 % 財務評價指標的分析盈利能力分析％，高于設定的基準收益率8%；，大于零；；％。說明項目有一定的盈利能力。清償能力分析本項目無長期借款，僅有35萬元流動資金借款。％，項目具有較強的清償債務的能力。不確定性分析a. 盈虧平衡分析%，表明項目具有一定的抗風險能力。b. 敏感性分析本項目就樹苗價格、產(chǎn)量、成本和固定資產(chǎn)投資變化對財務內(nèi)部收益率和投資回收期進行敏感性分析，計算表明，價格、產(chǎn)量、成本變化對財務內(nèi)部收益率等指標影響較大，其中，價格為最敏感因素。當產(chǎn)品價格下降10%時，%，低于設定的基準收益率。而固定資產(chǎn)投資的變化對項目的經(jīng)濟效益影響相對較小。詳見“敏感性分析計算表”。 社會效益分析項目建成后，可為當?shù)丶爸苓吂r(nóng)提供優(yōu)質(zhì)蘋果種苗，達到改良蘋果品種、優(yōu)化結構的目的；同時，項目的建設對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，促進農(nóng)民持續(xù)增收，具有十分積極的帶動和示范作用。項目具有顯著的社會效益。本項目具有廣泛的社會效益，主要體現(xiàn)在：項目建成后，可以直接帶動內(nèi)丘縣、臨城縣、隆堯縣、并部分緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力。間接帶動邢臺、邯鄲、石家莊南、衡水及山西東部地區(qū)約40萬畝蘋果生產(chǎn)地區(qū)的蘋果品種改良。本項目可帶動當?shù)剞r(nóng)民致富、增加農(nóng)民收入，對當?shù)乇M快實現(xiàn)農(nóng)民收入大幅度增長，起到重要推動作用。本項目的實施對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，實施“名牌”戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實意義。本項目對環(huán)境保護、林木覆蓋將起到重要作用。 結論從項目財務指標計算和分析可以看出, 項目有較強的盈利能力、抗風險能力和清償能力，說明項目在財務上可行。項目不僅具有較好的經(jīng)濟效益，而且具有良好的社會效益，因此項目的建設是可行的。第十三章 結論和建議 結論項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對緩解蘋果苗木供需矛盾，促進蘋果苗木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟具有十分重要的意義。項目建設規(guī)模適中，投資結構合理，技術力量雄厚，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。項目財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零，投資回收期合理，并具有較強的抗風險能力。綜上所述，該項目可行。 建議建議該項目盡快組織實施。68