【正文】 2 能耗分析 本工程從設(shè)備選擇及工藝方案均從節(jié)能的角度進(jìn)行考慮，力求降低消耗，提高效率。項目本身符合能源政策，在設(shè)備的選擇沒有出現(xiàn)國家已明令的淘汰產(chǎn)品，在設(shè)計水平上力求達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。13 節(jié)能措施及監(jiān)督機(jī)構(gòu) １）本工程采用熱電聯(lián)產(chǎn)及大容量高溫?zé)崴仩t房集中供熱，本身就是節(jié)約能源和合理利用能源。 ２）在將來的施工圖設(shè)計中，在設(shè)備選擇和系統(tǒng)布置上做到選擇低耗高效設(shè)備，加強(qiáng)熱量的回收和再利用，同時加強(qiáng)管道保溫，減少散熱損失。以提高供熱廠的系統(tǒng)熱效率。 ３）考慮將潔凈的冷卻水盡量回收重復(fù)使用，以節(jié)約用水。 ４）電氣系統(tǒng)中選用節(jié)能型變壓器和GCS型低壓開關(guān)柜及Y系列節(jié)能電機(jī)，采用低壓無功補(bǔ)償提高系統(tǒng)功率因數(shù)。 ５）在轉(zhuǎn)動設(shè)備中采用變頻調(diào)速裝置對水泵進(jìn)行控制，以便節(jié)約電耗。6）在煤、水、電、汽等設(shè)備、管道、線路上裝設(shè)必要的計量表計，以便加強(qiáng)能耗計量，便于成本核算，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。7）在建筑材料的選擇上，選用新型節(jié)能材料。8）加強(qiáng)節(jié)能管理，設(shè)置專門的機(jī)構(gòu)和人員從事企業(yè)的能源管理工作。12 生產(chǎn)組織及定員11 生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則熱電站及換熱站的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要取決于合理的管理體制，機(jī)構(gòu)設(shè)置精干、合理是主要因素，本工程的機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員標(biāo)準(zhǔn)參照《火力發(fā)電廠機(jī)構(gòu)定員標(biāo)準(zhǔn)》及國家城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《城市建設(shè)各行業(yè)定員編制標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，以精簡機(jī)構(gòu)，壓縮非生產(chǎn)人員，合理利用勞動力，充分發(fā)揮勞動潛力為原則來設(shè)置各崗位及人員。12 定員運(yùn)行人員：鍋爐、汽機(jī)、電氣、除灰、換熱站按三班運(yùn)行，人員按四班配備；上煤系統(tǒng)按二班運(yùn)行，人員按三班配備；其它人員正常配備，詳見下表： 數(shù)量人員類別換熱站熱電站生產(chǎn)運(yùn)行4086維護(hù)檢修10利用原電站人員生產(chǎn)調(diào)度2工程技術(shù)2管理及其他4合計588613 工程項目實施的條件和輪廓進(jìn)度11 實施條件1）本工程在原有熱電廠內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)建，廠址條件較好，無大障礙物，地勢平坦、開闊，施工條件比較理想，經(jīng)平整后即可使用；2）施工中所需要的水、電、汽源廠內(nèi)均可解決，為施工提供了方便條件； 3）施工所需的一般鋼材、木材、水泥、及磚、瓦、砂石等建筑材料當(dāng)?shù)赝耆梢越鉀Q；4）廠址靠近市區(qū)主要街路，距鐵路車站和公路出入口較近，設(shè)備、材料的運(yùn)輸十分方便；5）工程的前期準(zhǔn)備工作已設(shè)專人負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，下一步工作有人主抓，對基建的工作已做詳盡的安排。12 輪廓進(jìn)度根據(jù)工程的建設(shè)規(guī)模，工程建設(shè)的輪廓進(jìn)度安排如下:時 間工程內(nèi)容安排2004年10月完成可行性研究報告及評估2004年12月完成初步設(shè)計及審查2005年4月完成施工圖設(shè)計2005年5月—12月完成土建工程施工及兩爐一機(jī)的安裝、達(dá)到發(fā)電機(jī)投產(chǎn)發(fā)電2006年5月—11月完成全部工程施工14 投資估算及資金籌措11工程概況 本工程為梅河口市熱源擴(kuò)建工程，建設(shè)規(guī)模為擴(kuò)建4臺75t/h蒸汽鍋爐、配2臺汽輪發(fā)電機(jī)組及其配套工程，新增換熱站8座。工程建成后新增供熱面積140萬平方米，發(fā)電量20350萬度。12 編制依據(jù) （1）城市建設(shè)部《城市基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》。（2）建筑工程費依據(jù)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》及其費用定額并調(diào)至現(xiàn)行市場價采用大指標(biāo)進(jìn)行估算； （3）設(shè)備購置費均按現(xiàn)行市場價； （4）安裝工程費按本院相關(guān)專業(yè)提供的條件進(jìn)行估算。13 費率計取(1) %計?。? （2）%計??； （3）%計??； （4）預(yù)備費第一二部分工程費用合計的8%計??； 14 建設(shè)投資構(gòu)成 依據(jù)現(xiàn)行定額及現(xiàn)行設(shè)備材料的市場價格估算該項目的建設(shè)投資為29280萬元（建設(shè)期利息1224萬元）。其構(gòu)成如下表所示。 建設(shè)投資構(gòu)成表 單位：萬元序號項 目投 資 額占%備 注1設(shè)備購置費142202安裝工程費51543建筑工程費46904其它基建費其中：建設(shè)期利息1224萬元 合 計2928010015 流動資金估算 根據(jù)生產(chǎn)過程中原輔燃料的行業(yè)平均周轉(zhuǎn)貯存天數(shù)，估算該項目的流動資金。經(jīng)初步估算。16總投資估算 根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，建設(shè)項目總投資由建設(shè)投資和流動資金組成。經(jīng)初步估算，其中：（含：建設(shè)期利息1224萬元）。（其構(gòu)成如下表所示）總投資構(gòu)成表 單位：萬元序號項 目投 資 額占%備 注1建設(shè)投資其中：利息12242鋪底流動資金合 計10015 融資方案11資本金籌措（不含建設(shè)期貸款利息）。,全部由企業(yè)自籌解決。12債務(wù)資金籌措該項目擬申請銀行固定資產(chǎn)貸款20000萬元，%，利息計入工程成本；，%，利息計入生產(chǎn)成本。 。 13融資方案分析本項目長期貸款占建設(shè)投資的比例不大，約占68%。投資結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)營期有償還能力，可以按期償還銀行貸款。16 企業(yè)財務(wù)評價11 編制依據(jù)1）國家計委2002年1月頒布的《投資項目可行性研究指南》；2）市建設(shè)部《城市基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》；3）國家有關(guān)財務(wù)、稅收等政策法規(guī)；4）建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及數(shù)據(jù)。12 生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營年限本工程為熱源擴(kuò)建工程，建設(shè)規(guī)模為4臺75t/h蒸汽鍋爐、配1臺12MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組和1臺25MW抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組以及配套工程，新增換熱站10座。工程建設(shè)期2年，生產(chǎn)經(jīng)營期15年。企業(yè)投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)率為50%，第二年為50%，第三年以后達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力滿負(fù)荷生產(chǎn)。工程建成后新增供熱面積140萬平方米,，發(fā)電量20350萬度。13各種費率及價格1）產(chǎn)品價格：供熱價格24元/平方米；2）原材料及燃料動力價格：均采用現(xiàn)行市場價，其中：煤200元/噸；；新鮮水3元/噸；3）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法：其中：設(shè)備類折舊年限15年，房屋建筑類20年，殘值率均按5%計取；4）修理費按固定資產(chǎn)折舊原值的3%計取，銷售費按銷售收入的1%計??；5）公積金、公益金率分別為5%；6）員工工資按980元/人年計取，福利費按工資總額的14%計取 ；7）增值稅率其中煤及民用供熱按13%計取，其余均按17%計??；8）基準(zhǔn)折現(xiàn)率按7%計算。14效益分析 11 生產(chǎn)成本估算根據(jù)現(xiàn)行原材料市場價格和項目預(yù)期消耗指標(biāo)估算該項目的生產(chǎn)成本。經(jīng)初步估算。12企業(yè)收益估算根據(jù)現(xiàn)行市場銷售價格和國家相關(guān)的稅收政策估算該項目的收益情況。經(jīng)初步估算，，。（以上數(shù)據(jù)均為各年平均值）15貸款償還計算該項目建設(shè)投資貸款額為 20000萬元，每年用折舊、攤銷和可分配利潤還款，經(jīng)估算，（包括建設(shè)期）16 盈利能力分析%（稅后），高于行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率7%；（稅后），小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期9年；財務(wù)凈現(xiàn)值為（稅后），由此可以看出本工程有一定的盈利能力。17不確定性分析11 盈虧平衡分析 經(jīng)計算，%，%，企業(yè)即可達(dá)到盈虧平衡。12 敏感性分析為了進(jìn)一步考察該項目承擔(dān)風(fēng)險的能力，將影響該項目效益的三個主要因素銷售收入下跌、經(jīng)營成本上升、投資增加向不利方向變化10%，做敏感性分析。經(jīng)測算銷售收入下跌對企業(yè)收益影響最為敏感，經(jīng)營成本上升次之，投資增加影響最小，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響都在允許范圍內(nèi)。通過上述分析可以看出該項目有一定的抗風(fēng)險的能力。18綜合經(jīng)濟(jì)評價通過以上分析可以看出，該項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中： %；%； （稅后）；%（稅后），由此可見，該項目有作為城市基礎(chǔ)建設(shè)有較好的經(jīng)濟(jì)效益。從風(fēng)險分析可以看出該項目有一定的抗風(fēng)險能力，綜上所述該項目在財務(wù)上是可行的。該項目是城市基礎(chǔ)設(shè)施項目，如能按期建設(shè)實施將緩解梅河口市環(huán)境污染，降低能源消耗，改善人民生活環(huán)境，有較好的社會效益。 17 工程招標(biāo) 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的規(guī)定，對本項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》。結(jié)合本項目進(jìn)度等具體情況，項目招標(biāo)活動擬采取委托招標(biāo)組織形式，采用邀請招標(biāo)和面向社會公開招標(biāo)兩種形式。其中：地質(zhì)勘察、工程設(shè)計采用邀請招標(biāo)形式，工程監(jiān)理、工程施工以及主要設(shè)備采購等相關(guān)工作采取面向社會進(jìn)行公開招標(biāo)的形式。為規(guī)范項目的招標(biāo)活動，本項目招標(biāo)活動中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報項目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準(zhǔn)變更項目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動中違反項目審批部門的核準(zhǔn)事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2000]34號文件的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。本工程招標(biāo)基本情況詳見下表“工程招標(biāo)基本情況表”。工程招標(biāo)基本情況表建設(shè)項目名稱：梅河口市熱源擴(kuò)建工程招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部 招標(biāo)部分 招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√土建工程√√√4690安裝工程√√√5154監(jiān)理工程√√√設(shè)備 購置√√√14220其它情況說明： 1） 本工程為梅河口市熱源擴(kuò)建工程，工程建設(shè)規(guī)模為四臺75t/h蒸汽鍋爐，配一臺12MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組和一臺25MW抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組。以梅河口市熱電廠為熱源向熱電廠周邊工廠供生產(chǎn)用汽。供汽量105t/h，供熱面積140萬平方米，新建換熱站8座。 2） 。18 結(jié)論與建議11結(jié)論1）該熱源工程的擴(kuò)建，可有效地保證梅河口市居民和單位冬季供暖問題，避免各家各戶自建分散小鍋爐房，造成能源浪費，破壞環(huán)境的局面。2）在供應(yīng)生產(chǎn)用汽的同時，能生產(chǎn)37MW的電能，所發(fā)電量完全滿足本次擴(kuò)建后生產(chǎn)用電，并一定余量外供，項目符合國家能源產(chǎn)業(yè)政策。 3）工程擴(kuò)建在原有熱電廠內(nèi)進(jìn)行，不需新增土地，并將原汽機(jī)廠房閑置多年的機(jī)位利用上，可節(jié)省部分建設(shè)投資。 4）工程項目實施后，可擴(kuò)大集中供熱面積，提高居民生活、工作環(huán)境質(zhì)量，是一項造福于人民的公益福利事業(yè)，同時增加了電廠對外供汽能力，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 5）提高梅河口市的城市基礎(chǔ)設(shè)施整體配套水平，為今后實現(xiàn)物業(yè)管理和城市對外招商引資提供了有利條件。 6）從本工程的投資估算和財務(wù)評價結(jié)果看，本工程的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還是比較好的，基本符合國家有關(guān)規(guī)定，在一定年限內(nèi)可收回投資并獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。12 建議 1）本工程在原有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)建，應(yīng)盡早安排人力將工程所用場地上的障礙物清除，以免影響工程進(jìn)展。2）工程耗資較大，應(yīng)盡快落實建設(shè)資金，以確保項目的順利實施。53